Lee Financial Co

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投资组合价值
$728.3M
按 13F 价值排名第 3015(共 9443) · 前 31.9%
持仓
162
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+12.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.33%
前二十五大持仓权重
86.93%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
8.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 3.65% 估计买入 $36419802 · 卖出 $25094862

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% 仍持有

新仓位
24
增加
49
减少
53
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
2.2%
Energy
1.6%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
90.2%

完整投资组合 162 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $201376311 27.65% 268900 $25322851 下跌 ×3
IJH $103038257 14.15% 1336250 $8504043 下跌 ×1
FNDX $67705870 9.30% 2177038 $6890413 下跌 ×6
IVW $48816642 6.70% 354953 $8717690 上涨 ×1
BRKB $32805096 4.50% 65559 $-1066224 下跌 ×6
EMLP $30170176 4.14% 693567 $116527 上涨 ×1
GLD $27421471 3.77% 74438 $-4633844 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21184977 2.91% 28746 $4241314 下跌 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11705156 1.61% 106073 $-340712 下跌 ×3
SCHM $11689827 1.61% 317055 $1869701 下跌 ×4
FNDF $11189401 1.54% 212081 $1231489 上涨 ×2
SCHX $10029597 1.38% 340795 $1193719 下跌 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7439880 1.02% 47600 $-144399 下跌 ×6
IJR $7087327 0.97% 47787 $1123953 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6482692 0.89% 41299 $828637 上涨 ×1
IWP $5527710 0.76% 37755 $721544 上涨 ×1
SCHA $4321582 0.59% 119612 $1009058 上涨 ×6
XLE XLE $4194737 0.58% 78982 $-849081 下跌 ×2
VTI $3724083 0.51% 10064 $493847 下跌 ×1
SCHE $3475993 0.48% 95863 $257338 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3135458 0.43% 8406 $40849 上涨 ×2
NEM Newmont Corporation $3084816 0.42% 33028 $3073233 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2576680 0.35% 5972 $2374813 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2459242 0.34% 13579 $205992 下跌 ×2
IEFA $2395764 0.33% 24806 $163475 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2332170 0.32% 17058 $2319106 上涨 ×1
VOO $2260904 0.31% 3292 $342174 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2093817 0.29% 8785 $1920328 上涨 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2040033 0.28% 210096 $-164828 下跌 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1990270 0.27% 9521 $1926745 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1961069 0.27% 1635 $411256 下跌 ×3
SCHF $1960036 0.27% 70759 $146692 下跌 ×6
VB $1906625 0.26% 6290 $259148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1851316 0.25% 7357 $245587 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1732019 0.24% 19922 $-68731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1641472 0.23% 5507 $618160 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1637305 0.22% 5002 $160915 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1610632 0.22% 14221 $-179481 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1584284 0.22% 4194 $103897 下跌 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1583287 0.22% 19245 $74286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1469151 0.20% 39966 $1004059 上涨 ×2
FNDE $1448132 0.20% 36495 $286779 上涨 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1445593 0.20% 6088 $1387598 上涨 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1422296 0.20% 21356 $98705 上涨 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1388404 0.19% 28907 $1333234 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1366826 0.19% 16804 $741214 上涨 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1363548 0.19% 18783 $1306983 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1362441 0.19% 3856 $256308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1352829 0.19% 2832 $566127 上涨 ×1
IVE $1325804 0.18% 5839 $-120785 下跌 ×6
IEMG $1304368 0.18% 15746 $211590 上涨 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1230197 0.17% 13489 $1136770 上涨 ×1
RWR $1225784 0.17% 10851 $245652 上涨 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1201950 0.17% 1250 $-4997 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1194880 0.16% 3388 $482175 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1118017 0.15% 5427 上涨 ×1
IWF $1106107 0.15% 8908 $156514 上涨 ×2
AGG $1097986 0.15% 11093 $47907 上涨 ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1072636 0.15% 25298 $-120394 下跌 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1058503 0.15% 13935 $1011637 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1052880 0.14% 2050 $28577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1045039 0.14% 24107 $386341 上涨 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1041756 0.14% 26335 $-729548 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1010746 0.14% 18645 $-45147 下跌 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994375 0.14% 25956 $951688 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939209 0.13% 7954 $914511 上涨 ×1
V Visa Inc. $919141 0.13% 2679 $146613 上涨 ×1
MTUM $914328 0.13% 2667 $267794 下跌 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892147 0.12% 3043 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879605 0.12% 4925 $-80112 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877249 0.12% 5986 $-3352
SPY SPY $870435 0.12% 1165 $76990 下跌 ×3
DFUS $857733 0.12% 10468 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814901 0.11% 7321 $383846 上涨 ×1
BRKA $748850 0.10% 1 $30710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742685 0.10% 9045 $-100107 下跌 ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733498 0.10% 40480 $99176
IBDT $729725 0.10% 28900 $-2312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694121 0.10% 2733 $85201 上涨 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675248 0.09% 4926 $581678 上涨 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671777 0.09% 26605 $-49219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670611 0.09% 6820 $529483 上涨 ×1
RSP $656609 0.09% 3086 $64343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652910 0.09% 698 $-75107 下跌 ×3
SPYM $639415 0.09% 7276 上涨 ×1
SLV $616189 0.08% 11524 $-169057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584811 0.08% 2290 $273861 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0.08% 800 $270789 下跌 ×1
DFIC $567794 0.08% 15239 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563808 0.08% 4800 $232731 上涨 ×1
JPST $555262 0.08% 10980 $25932 上涨 ×2
ITM $493395 0.07% 10500 $5880
DFAT $487130 0.07% 6969 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $475402 0.07% 5821 上涨 ×1
IBDS $470595 0.06% 19430 $-389
IBDR $468366 0.06% 19330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451138 0.06% 1604 $62829 上涨 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438135 0.06% 7778 $17414 上涨 ×1
QUAL $423128 0.06% 1928 上涨 ×1
IBDW $416800 0.06% 20000 $-1800

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHA $4321582 0.59% 上涨 ×6
VOO $2260904 0.31% 上涨 ×6
IGF $1422296 0.20% 上涨 ×3
RWR $1225784 0.17% 上涨 ×5
AGG $1097986 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DRI $1118017 5427 0.15%
APD $892147 3043 0.12%
DFUS $857733 10468 0.12%
SPYM $639415 7276 0.09%
DFIC $567794 15239 0.08%
DFAT $487130 6969 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $475402 5821 0.07%
QUAL $423128 1928 0.06%
LSCC $413757 2705 0.06%
JCPB $377137 8034 0.05%
VWO $366866 6146 0.05%
IUSG $334643 1779 0.05%
SCHG $275323 8136 0.04%
LRCX $260441 601 0.04%
AMD $230041 396 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -620 +$25.3M
IVW 增持 +440 +$8.7M
IJH 削减 -64K +$8.5M
FNDX 削减 -7K +$6.9M
GLD 削减 -59 -$4.6M
QQQ 削减 -610 +$4.2M
SCHM 削减 -133 +$1.9M
FNDF 增持 +9K +$1.2M
SCHX 削减 -4K +$1.2M
IJR 削减 -185 +$1.1M

12 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BACPRL 2025年12月31日 1828 $2339840 不再跟踪
UNH 2025年3月31日 2591 $1310684 -26.0%
GEL 2025年12月31日 73923 $1235254 2.8%
WSO 2026年3月31日 3523 $1187075 -13.0%
ARKO 2025年3月31日 170000 $1120300 17.5%
DE 2025年12月31日 2413 $1103277 34.0%
VCSH 2026年3月31日 13486 $1075239
DE 2025年3月31日 2365 $1002315 32.9%
MRK 2026年3月31日 9399 $990372 26.1%
MMLP 2025年3月31日 271369 $974215 -36.1%
SPGI 2025年3月31日 1848 $920360 -14.7%
GLP 2025年12月31日 18800 $902400 20.8%
CNI 2025年3月31日 8800 $893288 33.1%
ARKO 2025年12月31日 195000 $891150 2.2%
GLP 2025年3月31日 18800 $875140 -5.3%
AMT 2026年3月31日 4975 $874631 2.4%
UNH 2026年3月31日 2609 $861257 43.1%
MMLP 2025年12月31日 271369 $830390 -11.9%
OIH 2025年3月31日 3000 $813690 不再跟踪
TRP 2025年12月31日 14577 $793751 15.2%
GEL 2025年3月31日 77443 $782949 2.2%
OIH 2025年12月31日 3000 $779730 不再跟踪
IP 2026年6月30日 20929 $747166 7.3%
IBDT 2025年12月31日 28900 $737528 不再跟踪
NGL 2025年12月31日 113000 $678000 70.7%
TXN 2025年6月30日 3636 $653390 27.7%
SYY 2025年3月31日 7479 $571845 12.0%
ADBE 2025年9月30日 1468 $567942 -22.6%
TRI 2026年6月30日 5930 $533582 29.1%
VGT 2026年3月31日 695 $523878 不再跟踪
IBDQ 2025年6月30日 18500 $465275 不再跟踪
LEN 2025年3月31日 3391 $462431 -24.7%
LEN 2025年12月31日 3461 $436186 -16.0%
NFLX 2025年3月31日 479 $426943 -91.5%
NUW 2025年12月31日 28871 $410792 -2.0%
CAPL 2025年3月31日 18000 $396000 -1.7%
NUW 2025年3月31日 28871 $392069 2.1%
WES 2025年3月31日 10144 $389834 18.7%
VUG 2025年12月31日 802 $384762 不再跟踪
CAPL 2025年12月31日 18000 $378540 17.2%
DINO 2025年6月30日 11253 $369999 129.4%
IEV 2025年12月31日 5338 $349533 不再跟踪
IBDU 2025年12月31日 14550 $341489 不再跟踪
VBTX 2025年12月31日 10000 $335300 不再跟踪
TRP 2025年3月31日 7004 $326454 34.2%
BSM 2025年3月31日 22350 $326310 -2.8%
SUI 2025年12月31日 2436 $314294 -1.1%
COP 2025年12月31日 3291 $311296 44.7%
SM 2025年3月31日 8000 $310080 26.2%
FDX 2025年3月31日 1084 $306443 35.1%
VNOMXXXX 2025年9月30日 7953 $303248 不再跟踪
PEP 2025年12月31日 2118 $297452 -0.6%
PG 2025年12月31日 1914 $294162 0.0%
BSM 2025年12月31日 22350 $293679 11.7%
CRWD 2026年6月30日 733 $286171 -1.9%
DHR 2025年6月30日 1385 $284035 8.4%
VUG 2025年3月31日 691 $283615 不再跟踪
ACN 2025年6月30日 875 $273035 -38.9%
STIP 2026年3月31日 2639 $270208 不再跟踪
NIM 2025年12月31日 29000 $269381 -0.9%
CFB 2025年3月31日 17314 $262308 不再跟踪
FDX 2025年12月31日 1102 $261426 14.0%
LMT 2025年3月31日 532 $258521 27.3%
NIM 2025年3月31日 29000 $252590 -1.0%
TOI 2026年6月30日 81362 $249782 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1593 $245543 24.6%
LNG 2025年12月31日 1033 $242735 43.8%
CCI 2025年12月31日 2514 $242576 -14.5%
LEO 2025年12月31日 38206 $239667 -3.0%
LMT 2025年12月31日 480 $239500 17.6%
VO 2025年6月30日 916 $236779 不再跟踪
LEO 2025年3月31日 38070 $229944 0.8%
ENLC 2025年3月31日 15699 $222141 不再跟踪
CSX 2025年12月31日 6181 $219488 42.0%
SHW 2025年3月31日 641 $217896 -0.3%
SLF 2025年3月31日 3599 $213540 39.1%
BA 2025年3月31日 1194 $211338 25.8%
CMG 2026年3月31日 5700 $210900 12.1%
AMAT 2025年3月31日 1290 $209826 240.5%
AXP 2025年12月31日 629 $208929 -9.4%
PLTR 2025年3月31日 2732 $206622 105.0%
TMO 2025年3月31日 393 $204514 24.7%
BNL 2025年9月30日 12360 $201963 18.5%
SM 2025年12月31日 8023 $200335 102.1%
NOC 2025年12月31日 323 $196811 -1.9%
SYK 2025年12月31日 526 $194807 -6.0%
ATEC 2025年3月31日 20431 $187557 -9.5%
TTI 2025年12月31日 32000 $184000 -22.3%
GS 2025年12月31日 217 $172431 16.5%
DSM 2025年12月31日 29000 $172347 -5.6%
KRP 2025年3月31日 10417 $169068 9.3%
DSM 2025年3月31日 29000 $168490 1.0%
ATEC 2025年12月31日 10215 $148527 -56.4%
IVDA 2025年3月31日 30000 $148200 -83.9%
KRP 2025年12月31日 10417 $140526 30.1%
TTI 2025年3月31日 32000 $114560 116.7%
SUN 2025年3月31日 1663 $85545 31.1%
NFLX 2025年12月31日 34 $40764 -15.1%
IVDA 2025年12月31日 30000 $40200 -56.7%
DTM 2025年12月31日 354 $40024 8.5%
CODI 2025年6月30日 1981 $36986 83.6%
KNDI 2025年12月31日 20001 $24202 -21.5%
KNDI 2025年3月31日 20001 $24002 -56.3%
MCD 2026年6月30日 74 $22999 -0.6%
COP 2025年3月31日 219 $21719 29.0%
GTEC 2025年9月30日 10504 $20903 -27.1%
LIN 2026年6月30日 42 $20822 -6.0%
ITRM 2025年6月30日 16000 $19680 不再跟踪
FNF 2026年6月30日 376 $17438 1.0%
MPC 2025年3月31日 106 $14787 149.0%
ETN 2025年3月31日 39 $12943 54.8%
MPC 2025年12月31日 65 $12529 123.1%
TRGP 2025年6月30日 49 $9824 75.9%
PLTR 2026年3月31日 46 $8177 18.3%
PH 2025年3月31日 11 $6997 66.5%
CSX 2025年3月31日 216 $6971 74.9%