行业细分

04
Technology 16.4%
Healthcare 9.8%
Financials 9.0%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.3%
Retail 3.8%
Energy 2.9%
Consumer Staples 1.9%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.9%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
其他/未映射 40.2%

完整投资组合 190 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16348262 6.38% 56498 $1903550 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14946538 5.83% 40069 $122710 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8527073 3.33% 33886 $621312 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6779336 2.64% 31106 $1073323 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6474657 2.53% 75169 $1114593 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5756511 2.25% 60317 $408194 下跌 ×1
IVV iShares Trust $5450852 2.13% 7278 $894535 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5366119 2.09% 182335 $519262 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5179464 2.02% 14659 $992169 上涨 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4750708 1.85% 43063 $429615 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4726636 1.84% 18611 $72254 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4616007 1.80% 14102 $715740 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4229210 1.65% 46608 $-659217 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4088940 1.60% 4371 $-469727 下跌 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4046761 1.58% 13469 $583689 下跌 ×1
AGG iShares Trust $3859576 1.51% 38993 $-33203 下跌 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3725881 1.45% 72235 $502047 上涨 ×2
SPY SPY $3710700 1.45% 4969 $462252 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3671288 1.43% 23233 $-49911 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3309992 1.29% 24210 $-1032116 下跌 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2745331 1.07% 38529 $289154 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2678942 1.05% 11240 $441289 上涨 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2629085 1.03% 3738 $305133 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2609120 1.02% 6907 $1357152 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2604424 1.02% 13727 $-38306 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2504061 0.98% 6767 $653950 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2339824 0.91% 4676 $42060 下跌 ×5
EFA iShares Trust $2227291 0.87% 21441 $143270 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2195835 0.86% 36787 $164471 下跌 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2151501 0.84% 6256 $281895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2150223 0.84% 18306 $713567 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2130647 0.83% 6253 $64251 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2070263 0.81% 14118 $-185601 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2013310 0.79% 8990 $177578 下跌 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1971674 0.77% 82671 $13578 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1908713 0.74% 5341 $456823 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1877137 0.73% 21387 $-104922 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1827377 0.71% 14717 $439434 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1823707 0.71% 13061 $1229673 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1779459 0.69% 2495 $439251 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1687084 0.66% 12460 $-244723 上涨 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1547969 0.60% 3928 $436010 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1510073 0.59% 9110 $-355959 上涨 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1431339 0.56% 42778 $-13667 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1385326 0.54% 14393 $-51122 下跌 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1355527 0.53% 11999 $143988
DVY iShares Select Dividend ETF $1294320 0.50% 8281 $40493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1284449 0.50% 46370 $136791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1264054 0.49% 11891 $153024 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1258628 0.49% 15487 $-140921 下跌 ×6
IJJ iShares Trust $1257367 0.49% 8509 $232784 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1246871 0.49% 5655 $-90947 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1243808 0.49% 9731 $132552 下跌 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1235247 0.48% 12790 $128056 上涨 ×1
V Visa Inc. $1223459 0.48% 3566 $228787 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1199933 0.47% 14520 $27198 下跌 ×6
TNGY Tortoise Energy ETF $1178710 0.46% 121392 $7414 上涨 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1127396 0.44% 5097 $339689 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $1110740 0.43% 13408 $241050 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1092323 0.43% 4041 $-115718 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070251 0.42% 1900 $418595 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1064901 0.42% 1000 $356441
CSX CSX Corporation - Common Stock $1061535 0.41% 22334 $137212 下跌 ×1
IJK iShares Trust $1057755 0.41% 9002 $261356 上涨 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1042927 0.41% 17267 $144870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1040737 0.41% 5632 $277973 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1036307 0.40% 43036 $-501354 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1035468 0.40% 24456 $-217323 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $993748 0.39% 2659 $214516 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $967903 0.38% 2437 $205322 上涨 ×4
EEM iShares, Inc. $928737 0.36% 13576 $163751 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $927346 0.36% 1787 $40927 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $926500 0.36% 12877 $76747
WMT Walmart Inc. - Common Stock $924428 0.36% 8162 $-61237 上涨 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903060 0.35% 16715 $99252 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $891827 0.35% 4063 $113417 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $877912 0.34% 6832 $69924 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875271 0.34% 745 $197900 下跌 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $870299 0.34% 24088 $126200 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867429 0.34% 5919 $363 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $843630 0.33% 3000 $133912 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $837429 0.33% 1219 $160224 上涨 ×2
T AT&T Inc. $811399 0.32% 39198 $-357883 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $774806 0.30% 3465 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $767702 0.30% 7421 $222875 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $764971 0.30% 3465 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $763779 0.30% 9480 $41371 上涨 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $743949 0.29% 18123 $-218643 下跌 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $743242 0.29% 1641 $27356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $727774 0.28% 1787 $-19548 上涨 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $727772 0.28% 3362 $63211 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $721650 0.28% 3989 $933 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $715524 0.28% 1128 $68292 下跌 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $704516 0.27% 9044 $-47534 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703310 0.27% 12206 $-33042 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $695527 0.27% 15071 $-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $670675 0.26% 695 $398402
AXP American Express Company Common Stock $664323 0.26% 1964 $70252
SO Southern Company (The) Common Stock $656953 0.26% 6864 $4285 上涨 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $655675 0.26% 4840 $3103 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VUG $6474657 2.53% 上涨 ×6
GOOG $5179464 2.02% 上涨 ×4
JPM $4616007 1.80% 上涨 ×3
AMZN $2678942 1.05% 上涨 ×4
IJJ $1257367 0.49% 上涨 ×5
MCD $1092323 0.43% 上涨 ×3
IJK $1057755 0.41% 上涨 ×6
ADI $967903 0.38% 上涨 ×4
QUAL $891827 0.35% 上涨 ×6
SPGI $727774 0.28% 上涨 ×3
RLY $512719 0.20% 上涨 ×4
HD $494810 0.19% 上涨 ×4
WM $487661 0.19% 上涨 ×3
ETN $468732 0.18% 上涨 ×3
SBUX $457198 0.18% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $774806 3465 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $764971 3465 0.30%
MCK $355132 470 0.14%
AMD $263152 453 0.10%
IJR $243080 1639 0.09%
CARR $240661 3281 0.09%
MS $232453 1112 0.09%
UNP $232288 854 0.09%
VEU $231661 2766 0.09%
UNH $226518 545 0.09%
PANW $223709 656 0.09%
QQQ $217974 296 0.09%
SHV $215183 1950 0.08%
TLT $202610 2344 0.08%
DFAX $202249 5490 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -418 +$1.9M
AVGO 增持 +3K +$1.4M
INTC 削减 -400 +$1.2M
VUG 增持 +63K +$1.1M
VTV 增持 +2K +$1.1M
XOM 削减 -1K -$1.0M
GOOG 增持 +62 +$992K
IVV 增持 +303 +$895K
JPM 增持 +843 +$716K
CSCO 削减 -210 +$714K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NAC 2026年3月31日 148098 $1749037 -14.2%
HON 2026年6月30日 6831 $1544011 -4.4%
TSLA 2025年9月30日 3210 $1019689 -14.8%
UNP 2025年6月30日 3750 $885900 20.4%
MCK 2025年12月31日 874 $675200 11.6%
MA 2025年12月31日 1148 $652994 -1.1%
CARR 2026年3月31日 7268 $384041 -1.0%
CP 2025年12月31日 4516 $336397 16.5%
ZTS 2025年12月31日 2258 $330391 -43.2%
SHEL 2025年12月31日 4175 $298638 31.4%
IEI 2025年6月30日 2457 $290310
ALL 2025年6月30日 1223 $253247 11.6%
NOC 2025年12月31日 405 $246775 -16.5%
FERG 2026年3月31日 1108 $246674 -4.4%
XLV 2025年12月31日 1756 $244383 8.1%
KMB 2025年6月30日 1718 $244334 -26.0%
INTU 2026年3月31日 364 $241121 -34.2%
CINF 2025年12月31日 1504 $237782 -0.7%
CMCSA 2026年6月30日 8276 $237604 -12.1%
WY 2025年6月30日 7871 $230463 -28.0%
PCQ 2026年3月31日 26140 $228202 -11.1%
CTVA 2025年12月31日 3332 $225343 -79.8%
TRMB 2026年3月31日 2781 $217891 -9.8%
MDLZ 2025年12月31日 3401 $212460 8.7%
BNDX 2025年12月31日 4290 $212159
TLT 2026年3月31日 2430 $211812
UNH 2025年6月30日 403 $211071 21.4%
UPS 2025年9月30日 2063 $208239 11.5%
BKLN 2025年12月31日 9836 $205857
WBD 2026年6月30日 7496 $205840 16.1%
GILD 2025年6月30日 1808 $202586 30.5%
UNH 2025年12月31日 582 $200965 14.7%
MKC 2025年12月31日 3000 $200730 -33.1%
GIS 2025年12月31日 3978 $200571 -31.9%
GDX 2026年6月30日 2180 $200059 15.9%