NLR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -10.27%▼ -10.27%
3M▼ -13.52%▼ -13.52%
6M▼ -35.37%▼ -35.37%
年初至今▼ -23.57%▼ -23.57%
1Y▼ -35.04%▼ -33.46%
3Y▲ +41.08%▲ +51.99%
5Y▲ +68.90%▲ +89.36%
最大自 2007年8月15日 起▼ -16.36%▲ +52.34%
1年波动率44.10%
3年波动率36.85%
3年最大回撤 -45.01% 2026年1月28日 → 2026年10月23日
3年Beta值1.47
1年夏普比率*-0.76

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$29.2M
截至六月 2026的季度 +$255.7M
过去12个月 +$2.9B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 26 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Cameco Corp 13321L108 $354.3M 8.41 3478642 EC CA
Constellation Energy Corp 21037T109 $338.9M 8.04 1364320 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $298.7M 7.09 3680539 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $285.7M 6.78 1467715 EC US
Fortum Oyj · $242.3M 5.75 10468921 EC FI
Oklo Inc 02156V109 $220.2M 5.22 4207158 EC US
Centrus Energy Corp 15643U104 $212.9M 5.05 1268321 EC US
Uranium Energy Corp 916896103 $210.4M 4.99 19739775 EC US
NexGen Energy Ltd 65340P106 $209.3M 4.97 22287992 EC CA
Denison Mines Corp 248356107 $201.1M 4.77 65706255 EC CA
NuScale Power Corp 67079K100 $200.8M 4.76 20016008 EC US
Energy Fuels Inc/Canada 292671708 $197.0M 4.67 13582815 EC CA
NAC Kazatomprom JSC 63253R201 $184.6M 4.38 2683430 EC KZ
Paladin Energy Ltd · $183.5M 4.35 28114936 EC AU
CGN Power Co Ltd · $164.5M 3.90 480954000 EC CN
Yellow Cake PLC · $117.5M 2.79 16796110 EC JE
KEPCO Engineering & Construction Co Inc · $105.0M 2.49 1488161 EC KR
X-Energy Inc 98386P102 $100.7M 2.39 5483217 EC US
CGN Mining Co Ltd · $97.8M 2.32 311695000 EC KY
State Street Global Advisors 857492706 $89.8M 2.13 89762951 STIV US
NANO Nuclear Energy Inc 63010H108 $80.9M 1.92 3827722 EC US
Silex Systems Ltd · $72.3M 1.72 19303113 EC AU
Deep Yellow Ltd · $56.4M 1.34 57439410 EC AU
IsoEnergy Ltd 46500E867 $35.0M 0.83 3512248 EC CA
Ur-Energy Inc 91688R108 $32.0M 0.76 23494966 EC CA
Encore Energy Corp 29259W700 $19.9M 0.47 15190307 EC CA

股息 18笔付款

08
3.34%TTM收益率
$3.17每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$3.1660
2024年12月23日$0.6140
2023年12月18日$3.2580
2022年12月19日$1.1090
2021年12月20日$1.0910
2020年12月21日$1.0960
2019年12月23日$1.1790
2018年12月20日$1.9360
2017年12月18日$2.3820
2016年12月19日$1.7190
2015年12月21日$1.4860
2014年12月22日$1.2730
2013年12月23日$0.3330
2012年12月24日$1.8960
2011年12月23日$5.7960
2010年12月23日$3.1920
2009年12月23日$1.2540
2007年12月24日$5.8350

机构持有人 (13F) 547 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $275101627 14.58% 2371975 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $152251937 8.07% 1312743 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $137148348 7.27% 1182517 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75446388 4.00% 650512 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68375329 3.62% 589544 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $59913860 3.18% 516587 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $47881068 2.54% 412839 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $47143000 2.50% 406491 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $35643907 1.89% 307328 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $35150800 1.86% 303036 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33824978 1.79% 291645 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32507224 1.72% 280283 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $28507884 1.51% 245800 卖出期权 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $27306830 1.45% 235399 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $25440491 1.35% 218749 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $24401960 1.29% 210398 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $20568951 1.09% 177349 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17821331 0.94% 153659 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $15652998 0.83% 134961 股份 2026年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $15553962 0.82% 134109 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $14888849 0.79% 128374 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $13579950 0.72% 117089 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $12682720 0.67% 122586 股份 2026年9月30日
UBS Group AG $12409860 0.66% 107000 买入期权 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $12105309 0.64% 118239 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11188656 0.59% 96469 股份 2026年6月30日
VAN ECK ASSOCIATES CORP $10946889 0.58% 94386 股份 2026年6月30日
Kiker Wealth Management, LLC $10460362 0.55% 90191 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $10357245 0.55% 89302 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $9618987 0.51% 92973 股份 2026年9月30日
CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC $9168212 0.49% 88616 股份 2026年9月30日
Retirement Management Systems Inc. $9150127 0.49% 78894 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8507454 0.45% 73329 股份 2026年6月30日
Rafferty Asset Management, LLC $8100507 0.43% 69844 股份 2026年6月30日
Madrid Financial Services $7801118 0.41% 67263 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7779280 0.41% 67074 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $7770182 0.41% 66995 股份 2026年6月30日
Kozak & Associates, Inc. $7722595 0.41% 67229 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $7418392 0.39% 71703 股份 2026年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7225554 0.38% 62300 买入期权 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $7156018 0.38% 69167 股份 2026年9月30日
Quadrature Capital Ltd $6864276 0.36% 59185 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6816129 0.36% 58281 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $6788193 0.36% 58529 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $6594221 0.35% 63737 股份 2026年9月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $6574510 0.35% 61542 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $6553566 0.35% 56506 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $6522384 0.35% 63043 股份 2026年9月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6456873 0.34% 55672 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6442610 0.34% 55549 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $6411838 0.34% 55284 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6367418 0.34% 54901 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $6151463 0.33% 53039 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $5543743 0.29% 47799 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $5491794 0.29% 47351 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $5418758 0.29% 46721 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $5391867 0.29% 46490 股份 2026年6月30日
Quadcap Wealth Management, LLC $5062558 0.27% 43650 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5002000 0.27% 48346 股份 2026年9月30日
Tepp RIA, LLC $4714223 0.25% 45566 股份 2026年9月30日
Steele Capital Management, Inc. $4579471 0.24% 39485 股份 2026年6月30日
EFG International AG $4504239 0.24% 38860 股份 2026年6月30日
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4479843 0.24% 38626 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4336353 0.23% 37389 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4299610 0.23% 37072 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4275544 0.23% 36864 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $4258931 0.23% 41165 股份 2026年9月30日
EWG Elevate Inc. $4130579 0.22% 30450 股份 2025年9月30日
Drake & Associates, LLC $4088759 0.22% 35254 股份 2026年6月30日
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $4087113 0.22% 35240 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $4037216 0.21% 39022 股份 2026年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4036104 0.21% 34800 卖出期权 2026年6月30日
CWM, LLC $4030950 0.21% 30265 股份 2026年3月31日
&PARTNERS $3999990 0.21% 34577 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3942622 0.21% 33994 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3934298 0.21% 33922 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3896432 0.21% 33596 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3820994 0.20% 32945 股份 2026年6月30日
Paller Financial Services Inc $3682814 0.20% 35597 股份 2026年9月30日
IHT Wealth Management, LLC $3651328 0.19% 31482 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $3460611 0.18% 29838 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $3359204 0.18% 28964 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3267072 0.17% 28169 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $3253361 0.17% 28051 股份 2026年6月30日
Sterling Investment Advisors, Ltd. $3218434 0.17% 31108 股份 2026年9月30日
Western Wealth Management, LLC $3123053 0.17% 26928 股份 2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC $3116731 0.17% 26873 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3108827 0.16% 30366 股份 2026年9月30日
Dogwood Wealth Management LLC $3043336 0.16% 26240 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3007709 0.16% 25933 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $2973000 0.16% 28735 股份 2026年9月30日
BARCLAYS PLC $2916318 0.15% 25145 股份 2026年6月30日
Pettinga Financial Advisors LLC $2902349 0.15% 28053 股份 2026年9月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2892193 0.15% 24937 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $2811422 0.15% 27174 股份 2026年9月30日
Echo45 Advisors LLC $2795916 0.15% 27024 股份 2026年9月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2704099 0.14% 23315 股份 2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2645488 0.14% 22810 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2609550 0.14% 22500 买入期权 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2582745 0.14% 22269 股份 2026年6月30日

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