Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.1B
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1141（共 9443） · 前 12.1%
投资组合价值同比（季度）：+2.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.95%
- 前二十五大持仓权重
- 99.85%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 11.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 63.56% 估计买入 $1952930954 · 卖出 $2051992790
中位数持有期：3.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 10
- 减少
- 12
- 已结清
- 7
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-0.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
24.2%
Financials
21.8%
Retail
18.2%
Healthcare
15.2%
Industrials
12.6%
Financial Services
6.9%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492363980 | 15.82% | 1701562 | $476744728 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411012242 | 13.21% | 1255651 | $393499721 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345850843 | 11.12% | 288346 | 上涨 ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266842013 | 8.58% | 783125 | $49085898 | 上涨 ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217377745 | 6.99% | 1021272 | 上涨 ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216259943 | 6.95% | 617762 | $67450106 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205500326 | 6.60% | 983067 | $197819515 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200591897 | 6.45% | 214429 | $-3549706 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199334340 | 6.41% | 172690 | 上涨 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150234341 | 4.83% | 153595 | $-59344924 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141123497 | 4.54% | 592110 | $45097073 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127189597 | 4.09% | 319829 | $-116970530 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24012001 | 0.77% | 120006 | $-426972796 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16693825 | 0.54% | 46713 | $6664882 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13045025 | 0.42% | 12250 | $1373146 | 下跌 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12257742 | 0.39% | 54006 | $1817270 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11786905 | 0.38% | 24681 | $-2241737 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9558638 | 0.31% | 25625 | $-9055731 | 下跌 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8197136 | 0.26% | 100863 | $-295958147 | 下跌 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7490440 | 0.24% | 27860 | $2291032 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7390301 | 0.24% | 19564 | $-147468694 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7382785 | 0.24% | 12709 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5830512 | 0.19% | 51479 | $-2362523 | 下跌 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5414368 | 0.17% | 16007 | $-259249 | 下跌 ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4098253 | 0.13% | 13718 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2341033 | 0.08% | 4156 | $-2326404 | 下跌 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2230051 | 0.07% | 4342 | $-2719581 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ISRG | 削减 | -210K | -$117.0M |
| KEYS | 增持 | +91K | +$67.5M |
| PH | 削减 | -81K | -$59.3M |
| CB | 增持 | +115K | +$49.1M |
| AMZN | 增持 | +131K | +$45.1M |
| MSFT | 削减 | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | 增持 | +12K | +$6.7M |
| COST | 增持 | +10K | -$3.5M |
| MA | 削减 | -6K | -$2.7M |
| WMT | 削减 | -14K | -$2.4M |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 2025年6月30日 | 1393485 | $693398136 | 53.0% |
| WCN | 2025年9月30日 | 2938729 | $548719479 | -4.1% |
| TT | 2025年3月31日 | 1477160 | $545589046 | 35.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 2165666 | $331758375 | 24.0% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 275222 | $329969160 | -15.1% |
| LIN | 2026年3月31日 | 748142 | $319000267 | -1.6% |
| SHW | 2025年9月30日 | 910104 | $312493309 | 0.5% |
| MSI | 2026年6月30日 | 633190 | $274785464 | 14.9% |
| CRH | 2026年6月30日 | 2537742 | $266767439 | -11.6% |
| CBRE | 2026年6月30日 | 1175884 | $159285247 | 13.0% |
| APH | 2026年6月30日 | 1214530 | $153455866 | -11.6% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 982972 | $85801431 | 47.4% |
| BAC | 2025年6月30日 | 590864 | $24656755 | 32.0% |
| MRK | 2025年3月31日 | 228497 | $22730882 | 69.0% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 82191 | $18257087 | 50.2% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 71459 | $17438140 | -12.6% |
| CDNS | 2025年3月31日 | 57596 | $17305294 | 23.4% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 2288 | $12252995 | 22.9% |
| CMG | 2025年6月30日 | 231733 | $11635314 | -36.1% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 120744 | $11013060 | -3.7% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 40822 | $9112695 | 41.0% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 58814 | $9094997 | 94.1% |
| VLTO | 2026年6月30日 | 62507 | $5526869 | 11.8% |
| PG | 2025年6月30日 | 30819 | $5252174 | -10.1% |
| BSX | 2026年6月30日 | 78825 | $4946269 | 15.8% |
| SPOT | 2025年9月30日 | 5797 | $4448270 | -24.5% |
| PWR | 2025年3月31日 | 13079 | $4133618 | 159.2% |
| MCO | 2026年6月30日 | 8650 | $3773563 | 10.3% |
| SFM | 2025年9月30日 | 18555 | $3054895 | -26.6% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 9935 | $2039258 | 7.8% |
| DE | 2025年9月30日 | 3538 | $1799038 | 36.4% |