与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
标普500指数同期总回报率 +19.3%
超额回报 -22.4%

年化：-3.1% · 标普500指数：+19.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 31.7%
Healthcare 16.5%
Communication Services 15.8%
Financials 14.8%
Industrials 13.2%
Consumer Discretionary 1.5%
Retail 1.4%
Energy 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.4%
其他/未映射 2.8%

完整投资组合 56 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14303423 12.48% 49741 $-4358014 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12278598 10.71% 70405 $-935077 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8641551 7.54% 23345 $-3126408 下跌 ×3
V Visa Inc. $6129005 5.35% 20279 $-1135950 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5459389 4.76% 5936 $-961290 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5367910 4.68% 21151 $-424072 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4998671 4.36% 5776 $213605 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4711379 4.11% 14338 $-429188 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4539173 3.96% 9085 $-749071 下跌 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4457119 3.89% 4086 $252402 下跌 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4227349 3.69% 9777 $-2467572 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3508742 3.06% 7322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3449413 3.01% 6029 $-593652 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3097338 2.70% 10007
RTX RTX Corporation Common Stock $2733845 2.38% 14172 $198707 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2448548 2.14% 6846 $168389 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2406597 2.10% 9845 $1946786 上涨 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2211121 1.93% 10883 $-687729 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1999098 1.74% 4700 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1705849 1.49% 405 $-5970185 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1451230 1.27% 11485 $109560 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1326530 1.16% 12688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985297 0.86% 13698 $-221478 下跌 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829672 0.72% 13262 $301086 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748662 0.65% 4413 $220269 上涨 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726035 0.63% 16027 $-116496 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634198 0.55% 3397 $-3317001 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575658 0.50% 2782 $167611 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512307 0.45% 5308 $41749 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429661 0.37% 2063 $37036 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423640 0.37% 1948 $-56596 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420603 0.37% 2708 $45083 上涨 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408617 0.36% 1681 $-207715 下跌 ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402188 0.35% 10239 $62209 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372124 0.32% 1877 $-159288 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348146 0.30% 4487 $-37312 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344751 0.30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337492 0.29% 33152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331091 0.29% 941 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327640 0.29% 4249 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320951 0.28% 3704 $-24385 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316964 0.28% 2635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306605 0.27% 2709 $34965 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $303728 0.26% 695 $-377253 下跌 ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284401 0.25% 13530 $-20910 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273910 0.24% 1192 $3008 下跌 ×1
XLU XLU $263159 0.23% 5735 上涨 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251385 0.22% 3748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243256 0.21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231867 0.20% 705 $-37563 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227827 0.20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227761 0.20% 21306 $-4901
CB Chubb Limited Common Stock $218047 0.19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214447 0.19% 6356 $-30475 下跌 ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191688 0.17% 41491 $-1245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150496 0.13% 29509 $-9148

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JNJ $2406597 2.10% 上涨 ×5
XOM $748662 0.65% 上涨 ×3
PEP $420603 0.37% 上涨 ×5
MDT $320951 0.28% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BRK-B (申报为 BRKB) $3508742 7322 3.06%
AVGO $3097338 10007 2.70%
SPGI $1999098 4700 1.74%
NOW $1326530 12688 1.16%
FIX $344751 250 0.30%
FSK $337492 33152 0.29%
AMGN $331091 941 0.29%
VXUS $327640 4249 0.29%
MRK $316964 2635 0.28%
XLU $263159 5735 0.23%
IBKR $251385 3748 0.22%
COST $243256 244 0.21%
GEV $227827 261 0.20%
CB $218047 669 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BKNG 削减 -1K -$6.0M
GOOGL 削减 -10K -$4.4M
MSFT 削减 -988 -$3.1M
INTU 削减 -330 -$2.5M
V 削减 -436 -$1.1M
LLY 削减 -39 -$961K
NVDA 削减 -446 -$935K
MA 削减 -178 -$749K
ADP 削减 -386 -$688K
META 削减 -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FISV 2025年12月31日 33106 $4268357 -31.3%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 7463 $3751949 不再跟踪
AVGO 2025年12月31日 5913 $1950758 4.7%
FSK 2025年12月31日 45745 $682966 -25.8%
SEZL 2025年12月31日 6000 $477180 74.6%
MGK 2025年6月30日 1387 $476460 27.5%
TCHP 2026年3月31日 6704 $334261
BX 2025年12月31日 1572 $268576 -27.6%
FIX 2025年12月31日 319 $263232 83.6%
NOW 2025年12月31日 274 $252157 -11.2%
ANET 2025年12月31日 1727 $251641 57.9%
PLTR 2025年12月31日 1289 $235139 6.6%
UPS 2025年9月30日 2239 $226005 11.5%
MRK 2025年12月31日 2685 $225352 32.6%
PAYX 2025年12月31日 1739 $220436 -11.1%
PANW 2025年12月31日 1080 $219910 120.8%
CALF 2025年12月31日 4681 $204957
IBKR 2025年12月31日 2872 $197622 38.5%
LOW 2025年12月31日 778 $195519 -25.6%
GEV 2025年12月31日 294 $180781 51.5%
COST 2025年12月31日 191 $176908 7.1%
AFL 2025年12月31日 1462 $163271 1.9%
CLS 2025年12月31日 661 $162857 29.5%
WFC 2025年12月31日 1810 $151727 -12.6%
CB 2025年12月31日 525 $148181 5.9%
SPY 2025年12月31日 239 $133741 不再跟踪