Capstone Wealth Management Group LLC

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投资组合价值
$162.5M
按 13F 价值排名第 7133（共 9443） · 前 75.5%
持仓
123
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-1.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.19%
前二十五大持仓权重
64.13%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
44.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.91% 估计买入 $3124891 · 卖出 $7638848

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
6
增加
43
减少
40
已结清
12
本页内容

行业细分

Technology
14.3%
Energy
5.2%
Communication Services
4.4%
Industrials
3.7%
Materials
3.2%
Healthcare
2.1%
Retail
2.1%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Packaging
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
60.7%

完整投资组合 123 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9967581 6.13% 39275 $-2240692 下跌 ×5
BIL $8530335 5.25% 93085 $-68612 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7702736 4.74% 45401 $2286150 上涨 ×1
XLK XLK $6206597 3.82% 46701 $-519511 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4973140 3.06% 37960 $418065 下跌 ×3
ITA ITA $4882281 3.00% 22319 $160389 上涨 ×1
BILS $4713187 2.90% 47397 $203540 上涨 ×2
XLF XLF $4595293 2.83% 93079 $-768194 下跌 ×5
GDX GDX $4505981 2.77% 49101 $294604
BRKB $4354970 2.68% 9088 $-172901 上涨 ×1
SLV $4004860 2.46% 58774 $166781 下跌 ×1
JEPI $3927899 2.42% 69300 $-33231 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3888488 2.39% 22296 $-972146 下跌 ×4
XLE XLE $3475012 2.14% 56726 $934358 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3184975 1.96% 14907 $407989 下跌 ×2
XLV XLV $3096790 1.91% 21123 $-251020 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3008139 1.85% 10486 $-794906 下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2971167 1.83% 53515 $-114049 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2695096 1.66% 11026 $416163 上涨 ×1
VIG $2492545 1.53% 11590 $-65694 下跌 ×1
XLG $2427756 1.49% 44505 $-199666 上涨 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2208639 1.36% 72844 $-128516 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2191689 1.35% 7622 $-283279 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2133989 1.31% 5765 $-901944 下跌 ×1
AMLP $2085291 1.28% 39614 $314518 上涨 ×1
GLD $2013327 1.24% 4679 $176826 上涨 ×1
XLP XLP $1901793 1.17% 23198 $66462 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1887900 1.16% 3300 $-295223 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1793413 1.10% 8611 $-219568 下跌 ×1
SOXX SOXX $1641653 1.01% 4995 $137162 下跌 ×5
VB $1545028 0.95% 5899 $136268 上涨 ×3
VOO $1476882 0.91% 2472 $-75371 下跌 ×2
SRLN $1341278 0.83% 33415 $-87283 下跌 ×1
VTV $1308228 0.80% 6668 $28821 下跌 ×1
SPLV $1262276 0.78% 17258 $34901 上涨 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1241782 0.76% 21778 $218584 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203714 0.74% 9685 $115606 下跌 ×2
VEA $1109706 0.68% 17318 $190420 上涨 ×4
DXJ $1095629 0.67% 6909 $110440 上涨 ×1
TIP $1065106 0.66% 9651 $117001 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1015286 0.62% 1680 $203212 上涨 ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $996165 0.61% 42050 $-139975 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954076 0.59% 3083 $-18063 上涨 ×2
CWB $927281 0.57% 10132 $23507
XLC XLC $882002 0.54% 7956 $-54578
SPY SPY $863652 0.53% 1328 $-246514 下跌 ×1
SDY $849386 0.52% 5820 $93811 上涨 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $806344 0.50% 3327 $-203692 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $694424 0.43% 5107 $253338 上涨 ×1
RSP $656964 0.40% 3423 $18682 上涨 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $654447 0.40% 1541 $-220733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $651245 0.40% 12973 $112876 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648076 0.40% 2203 $-108976 下跌 ×2
SDOG $638979 0.39% 9825 $44861
XLY XLY $632738 0.39% 5806 $-85633 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $631011 0.39% 866 $-7701 上涨 ×4
BBBS $613229 0.38% 11990 $103577 上涨 ×1
IBB IBB $604385 0.37% 3579 $294
NKE Nike, Inc. Common Stock $599015 0.37% 11341 $-206140 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591926 0.36% 836 $181360 上涨 ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $583534 0.36% 9872 $60614
SPXE $583169 0.36% 8391 $-36764
VGK $574620 0.35% 6971 $-8225
COWZ $569296 0.35% 9100 $21749
JPIB $557697 0.34% 11662 $172372 上涨 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $534237 0.33% 4070 $-12275 上涨 ×4
MGK $533218 0.33% 1451 $-225485 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525639 0.32% 602 $132144
CVX Chevron Corporation Common Stock $510663 0.31% 2468 $136022 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $501467 0.31% 3229 $43948 上涨 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $486693 0.30% 19101 $91875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $486324 0.30% 4447 $-92142
RPV $470568 0.29% 4382 $17764 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $470341 0.29% 7755 $48099 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461036 0.28% 1555 $160139
VWO $431363 0.27% 7981 $44408 上涨 ×3
HEDJ $419028 0.26% 8012 $-6089
SCHF $413622 0.25% 16712 $2250 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $397838 0.24% 2131 $-184042 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375800 0.23% 1112 $68263 上涨 ×1
VO $369867 0.23% 1288 $-8019 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $361176 0.22% 362 $49009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357851 0.22% 372 $-37643 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $354495 0.22% 7097 $3477
DJP $353107 0.22% 7335 $96043 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349864 0.22% 606 $-22453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $331988 0.20% 5671 $-9935 下跌 ×1
SCHI $323820 0.20% 14278 $44185 上涨 ×1
PSI $323252 0.20% 3425 $53156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $322309 0.20% 1542 $-28511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $314306 0.19% 3384 $42638
XLI XLI $302255 0.19% 1869 $12585 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299874 0.18% 2050 $-122282 下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $295731 0.18% 1042 $-25166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $291119 0.18% 1576 $26934
GM General Motors Company Common Stock $288688 0.18% 3875 $-26427
OUSA $285587 0.18% 5130 $-10414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283107 0.17% 911 $7396 上涨 ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares $274227 0.17% 2845 $40832 上涨 ×2
AOR $274195 0.17% 4261 $-2813

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JEPI $3927899 2.42% 上涨 ×3
JEPQ $2971167 1.83% 上涨 ×3
VB $1545028 0.95% 上涨 ×3
VEA $1109706 0.68% 上涨 ×4
LMT $1015286 0.62% 上涨 ×4
SDY $849386 0.52% 上涨 ×5
URI $631011 0.39% 上涨 ×4
CAT $591926 0.36% 上涨 ×3
PKW $534237 0.33% 上涨 ×4
VWO $431363 0.27% 上涨 ×3
IWF $253552 0.16% 上涨 ×3
NOBL $225932 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMAT $240463 704 0.15%
AEM $221654 1092 0.14%
ENTG $220411 1880 0.14%
VIGI $214333 2423 0.13%
FDX $204627 575 0.13%
DUK $201386 1538 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XOM 增持 +390 +$2.3M
AAPL 削减 -6K -$2.2M
NVDA 削减 -4K -$972K
XLE 削减 -99 +$934K
MSFT 削减 -513 -$902K
GOOG 削减 -2K -$795K
XLF 削减 -5K -$768K
XLK 削减 -18 -$520K
WPM 削减 -800 +$418K
JNJ 增持 +14 +$416K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CALF 2025年3月31日 11426 $502860 不再跟踪
SBUX 2025年3月31日 5440 $496431 5.7%
IWM 2025年3月31日 1515 $334754 不再跟踪
DE 2025年12月31日 688 $314595 34.0%
LOW 2025年3月31日 1200 $296160 -6.7%
NVDU 2025年3月31日 2827 $264598
PFE 2025年6月30日 10038 $254363 15.7%
T 2026年3月31日 9977 $247831 -12.5%
BA 2025年6月30日 1451 $247468 2.4%
ABBV 2026年3月31日 1080 $246768 21.3%
ETR 2026年3月31日 2648 $244755 -4.8%
JNK 2026年3月31日 2500 $243025 不再跟踪
GGLL 2026年3月31日 2505 $242653
K 2025年12月31日 2941 $241221 不再跟踪
BAC 2026年3月31日 4345 $238975 28.1%
SMDV 2025年3月31日 3477 $235289 不再跟踪
CAVA 2025年3月31日 2075 $234060 -15.9%
PSI 2025年3月31日 4007 $232085 不再跟踪
HPQ 2025年3月31日 7089 $231314 7.0%
SHOP 2025年3月31日 2160 $229673 52.7%
KWEB 2026年3月31日 6720 $228816 不再跟踪
IVV 2025年3月31日 388 $228252 不再跟踪
IWF 2025年3月31日 543 $218017 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 1031 $216014 42.1%
VEEV 2025年12月31日 706 $210324 11.0%
GM 2025年3月31日 3895 $207487 86.5%
COF 2026年3月31日 855 $207218 19.3%
XHLF 2026年3月31日 4041 $203048 不再跟踪
MNST 2026年3月31日 2648 $203022 -34.3%
FDX 2025年3月31日 719 $202141 35.1%
AEM 2025年12月31日 1199 $202103 27.9%
QCOM 2026年3月31日 1178 $201521 25.0%
UNH 2026年3月31日 609 $201037 43.1%
COF 2025年9月30日 943 $200633 2.4%