VPLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.25%▼ -2.87%
3M▼ -5.43%▼ -3.26%
6M▼ -5.43%▼ -3.26%
年初至今▼ -5.26%▼ -2.41%
1Y▼ -5.87%▼ -1.37%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.60%▲ +9.65%
1年波动率4.72%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.26

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$95.8M
截至六月 2026的季度 +$312.5M
过去12个月 +$1.1B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2538 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC · · · 68245XAH2 0.000004267 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC · · · 68245XAP4 0.00001552 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAR0 0.00002327 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAT6 0.00003297 BOND ·
10YR MINI JGB FUT Sep26 BJU6 · · · X405fd342763 -0.0006097 FUTURE ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.00007952 BOND ·
200 Park Funding Trust · · · 901928AA9 0.000114 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.00006788 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.00008427 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBT1 0.00002087 BOND ·
ADI Escrow Issuer LLC · · · 00092YAA2 0.00001164 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.000003879 BOND ·
ADT Security Corp. · · · 00109LAB9 0.00001552 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAS9 0.00002715 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.00005431 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.0002754 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAS8 0.0001067 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.0001757 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBL0 0.00009659 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBV8 0.00003879 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KCA3 0.00007758 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.00005935 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAA6 0.00003879 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAB4 0.00003879 BOND ·
AMSR 2025-SFR1 Trust · · · 00182MAA9 0.00005431 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.00006982 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.00005431 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.00004267 BOND ·
APLD ComputeCo 2 LLC · · · 03772CAA1 0.00004655 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.00008728 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKA9 0.00004267 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKH4 0.0001552 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKJ0 0.0003103 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RLJ9 0.00005819 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMZ2 0.0003103 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNB4 0.0003006 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RND0 0.0003278 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNG3 0.00004151 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNH1 0.0001396 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNJ7 0.0004314 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.000007758 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YCB3 0.0005373 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEF2 0.0003724 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEJ4 0.0001358 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BT6 0.0007952 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BX7 0.000258 BOND ·
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC ADNOUH · · · X758cd0f2efb 0.0009814 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.00007564 BOND ·
Acushnet Co. · · · 005095AB0 0.00002327 BOND ·
Adif Alta Velocidad · · · YS8863765 0.0003491 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 3.8%
Health Care 2.0%
Utilities 1.7%
Communication Services 1.4%
Industrials 1.3%
Consumer Discretionary 1.1%
Technology 1.0%
Energy 0.8%
Real Estate 0.6%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Retail 0.4%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 84.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 股/股: 0.0002132 → 0.0002025 (-5.0%)
2026年6月30日 退出 AAL 023771T32 仓位退出 — 原为 0.000147 股/股
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.0002144 → 0.0005373 (150.6%)
2026年6月30日 削减 ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AF4 股/股: 0.000006943 → 0.000006595 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AG2 股/股: 0.0000196 → 0.00001862 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBU1 股/股: 0.00001021 → 0.000009698 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 股/股: 0.0001634 → 0.0001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ACACN — Air Canada 008911BK4 股/股: 0.0001348 → 0.000128 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d 股/股: 0.0008276 → 0.000845 (2.1%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xc4d08a561c3 股/股: 0.0004084 → 0.0003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 股/股: 0.000189 → 0.0001795 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ADNOUH — Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC X758cd0f2efb 股/股: 0.001033 → 0.0009814 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CX3 股/股: 0.00008577 → 0.00008146 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AR7 股/股: 0.0001062 → 0.0001009 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BU5 股/股: 0.0004186 → 0.0003976 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0007903 → 0.0007506 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 股/股: 0.000194 → 0.000223 (15.0%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.0001429 → 0.0001358 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.0002144 → 0.0002037 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 股/股: 0.00007147 → 0.00006788 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 股/股: 0.00003676 → 0.00003491 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAF6 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XAY0 股/股: 0.0002859 → 0.0002715 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 新仓位 — 0.000194 股/股
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BK5 股/股: 0.0001593 → 0.0001513 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CR9 股/股: 0.0003369 → 0.00032 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 股/股: 0.0002042 → 0.000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 股/股: 0.0001634 → 0.0001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 股/股: 0.0003717 → 0.000353 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 股/股: 0.0001348 → 0.000128 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DS6 股/股: 0.00005922 → 0.00005625 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 股/股: 0.0004513 → 0.0004286 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 03969YAB4 股/股: 0.00001225 → 0.00001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BJ4 股/股: 0.000194 → 0.0001843 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. X15ed9572c4a 新仓位 — 0.0001377 股/股
2026年6月30日 削减 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. Xc28c97e9ae8 股/股: 0.0002107 → 0.0002002 (-5.0%)
2026年6月30日 退出 ARAMCO Xc46f59eb398 仓位退出 — 原为 0.002044 股/股
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 股/股: 0.0008755 → 0.0008315 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 股/股: 0.0003267 → 0.0003103 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 股/股: 0.001009 → 0.001102 (9.2%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 股/股: 0.0005956 → 0.000441 (-26.0%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 股/股: 0.0005051 → 0.0004798 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAA9 股/股: 0.0002165 → 0.0002056 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAE1 股/股: 0.0001511 → 0.0001435 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 ATHORA — Athora Holding Ltd. ZK8856617 股/股: 0.0004084 → 0.0003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBP5 股/股: 0.0003267 → 0.0003103 (-5.0%)
2026年6月30日 退出 AVGO 11135FBV2 仓位退出 — 原为 0.00001225 股/股
2026年6月30日 削减 AXL — American Axle & Manufacturing Inc. 02406PBB5 股/股: 0.0000196 → 0.00001862 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816CX5 股/股: 0.0001307 → 0.0001241 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332BB7 股/股: 0.0001674 → 0.000159 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023BU8 股/股: 0.0002042 → 0.000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CD5 股/股: 0.000582 → 0.0005528 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CJ2 股/股: 0.0001838 → 0.0001746 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CP8 股/股: 0.0004439 → 0.0004217 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CQ6 股/股: 0.0004186 → 0.0003976 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CV5 股/股: 0.0002655 → 0.0002521 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CW3 股/股: 0.0003757 → 0.0003569 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CY9 股/股: 0.001605 → 0.001524 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.0008168 → 0.0007758 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GEN5 股/股: 0.0001389 → 0.0001319 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GFC8 股/股: 0.0001389 → 0.0001319 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGG8 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHG7 股/股: 0.00004901 → 0.00004655 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHZ5 股/股: 0.0002961 → 0.0002812 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJA8 股/股: 0.0001389 → 0.0001319 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 股/股: 0.0004051 → 0.0003848 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKQ1 股/股: 0.0001144 → 0.0001086 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 股/股: 0.0002103 → 0.0001998 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EAV7 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBK0 股/股: 0.00008168 → 0.00007758 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBV6 股/股: 0.0002328 → 0.0002211 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBY0 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738ECJ2 股/股: 0.0003349 → 0.0003181 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498AW6 股/股: 0.00004247 → 0.00004034 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498AZ9 股/股: 0.00001225 → 0.00001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_17-BN — BANK 2017 - BNK8 06650AAE7 股/股: 0.000004084 → 0.000003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_18-BN — BANK 2018 - BN15 06036FBC4 股/股: 0.00003472 → 0.00003297 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_19-B2 — BANK 2019-BNK24 06540VBB0 股/股: 0.00005309 → 0.00005043 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_19-BN — BANK 2019 - BN16 065405AE2 股/股: 0.00003676 → 0.00003491 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_21-BN — BANK 2021-BNK35 06540CBF3 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_22-BN — BANK 2022-BNK41 06540MBH7 股/股: 0.00002042 → 0.0000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BANK_22-BN — BANK 2022-BNK40 06541LBG0 股/股: 0.000245 → 0.0002327 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 股/股: 0.00009393 → 0.00008922 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 股/股: 0.00005473 → 0.0001393 (154.5%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AD0 股/股: 0.0003553 → 0.0003375 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBB0 股/股: 0.00001021 → 0.000009698 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBK0 股/股: 0.00004983 → 0.00004733 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 股/股: 0.000008168 → 0.000007758 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBR5 股/股: 0.0000245 → 0.00002327 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBV6 股/股: 0.0000245 → 0.00002327 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — Reynolds American Inc. 761713BB1 股/股: 0.0001634 → 0.0001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance plc EK7979033 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CP2 股/股: 0.0002532 → 0.0002405 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 股/股: 0.0001348 → 0.000128 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_18-C — BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 05491UBD9 股/股: 0.00006535 → 0.00006207 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C5 05492JAW2 股/股: 0.00001225 → 0.00001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C3 05550MAU8 股/股: 0.00004901 → 0.00004655 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_21-C — BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 05493MAF1 股/股: 0.00001225 → 0.00001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_22-C — BBCMS Mortgage Trust 2022-C16 05552YAE6 股/股: 0.000008168 → 0.000007758 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AL8 新仓位 — 0.0000194 股/股
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 股/股: 0.00005105 → 0.00004849 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 股/股: 0.00007351 → 0.00006982 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 68245XAH2 股/股: 0.000004493 → 0.000004267 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 68245XAP4 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AQ6 新仓位 — 0.0000194 股/股
2026年6月30日 削减 BERMUD — Bermuda Government International Bond X70382e0e790 股/股: 0.0002205 → 0.0002095 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BHRAIN — Bahrain Government International Bond X8d52db3a48c 股/股: 0.0001368 → 0.00013 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 股/股: 0.0002308 → 0.0002192 (-5.0%)
2026年6月30日 退出 BJM6 X7a25cff918c 仓位退出 — 原为 -0.0006612 股/股
2026年6月30日 新增 BJU6 — 10YR MINI JGB FUT Sep26 X405fd342763 新仓位 — -0.0006097 股/股
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBU0 股/股: 0.00004901 → 0.00004655 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 股/股: 0.000006126 → 0.000005819 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BMARK_18-B — BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust 08162PAX9 股/股: 0.00009598 → 0.00009116 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BMO — BMO 2023-C7 Mortgage Trust 05593FAD0 股/股: 0.00004288 → 0.00004073 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BMO — Bank of Montreal 06368BGS1 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BMO — Bank of Montreal 06368DH72 股/股: 0.0001103 → 0.0001047 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122CR7 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BNP — BNP Paribas SA 05581KAG6 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BNSF — Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LBK6 股/股: 0.0001021 → 0.00009698 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBN9 股/股: 0.0002757 → 0.0002618 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBP4 股/股: 0.0001715 → 0.0002405 (40.2%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBR0 股/股: 0.0009099 → 0.0009031 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBS8 股/股: 0.0001225 → 0.0001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBV1 股/股: 0.0006575 → 0.0006245 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co. 084659BD2 股/股: 0.00001021 → 0.000009698 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BRKHEC — MidAmerican Energy Co. 595620AY1 股/股: 0.0003676 → 0.0003491 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BSX — Boston Scientific Corp. 101137AU1 股/股: 0.0001879 → 0.0001784 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 股/股: 0.0001089 → 0.00005173 (-52.5%)
2026年6月30日 削减 BWP — Boardwalk Pipelines LP 096630AG3 股/股: 0.00001429 → 0.00001358 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 股/股: 0.00003267 → 0.00003103 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 股/股: 0.00002042 → 0.0000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 股/股: 0.0001838 → 0.0001746 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304BU4 股/股: 0.00002042 → 0.0000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 B_22-B36-A — Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust 08163QBH0 股/股: 0.00009189 → 0.00008728 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LW9 股/股: 0.0001429 → 0.0001358 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 17327CAR4 股/股: 0.00003676 → 0.00003491 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 股/股: 0.00006739 → 0.00006401 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310AQ4 股/股: 0.00002042 → 0.0000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 股/股: 0.00006943 → 0.00006595 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 CBGLN — Close Brothers Group plc ZK8858613 股/股: 0.0002414 → 0.000268 (11.1%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851AF5 股/股: 0.0000008168 → 0.0000007758 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851AH1 股/股: 0.00001593 → 0.00001513 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAH4 股/股: 0.0003267 → 0.0003103 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VAR2 股/股: 0.0001491 → 0.0001416 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658BQ4 股/股: 0.000001225 → 0.000001164 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X111e5923d7b 股/股: 0.0008699 → 0.0008263 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c 股/股: 0.0006984 → 0.0006633 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X644c3592070 股/股: 0.0004105 → 0.0003899 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. 154915AA0 股/股: 0.00002205 → 0.00002095 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CD_17-CD5- — CD 2017-CD5 Mortgage Trust 12515HBB0 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CELARA — Celulosa Arauco y Constitucion SA 151191BB8 股/股: 0.0002042 → 0.000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 17327FAD8 股/股: 0.0000245 → 0.00002327 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CGCMT_19-C — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 17328CAD4 股/股: 0.0001593 → 0.0001513 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 12511VAA6 股/股: 0.00001879 → 0.00001784 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 股/股: 0.0001879 → 0.0001784 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHILE — Chile Government International Bond 168863DX3 股/股: 0.0007184 → 0.0006823 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBT9 股/股: 0.00003104 → 0.00002948 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCD3 股/股: 0.00004493 → 0.00004267 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 股/股: 0.00007801 → 0.00007409 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCK7 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 股/股: 0.0002226 → 0.0002114 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 股/股: 0.000008168 → 0.000007758 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BA1 股/股: 0.0004738 → 0.00045 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BC7 股/股: 0.0001552 → 0.0001474 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 股/股: 0.0007004 → 0.0006653 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BK9 股/股: 0.0008822 → 0.0008379 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BN3 股/股: 0.0001654 → 0.0001571 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BR4 股/股: 0.000633 → 0.0006013 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BS2 股/股: 0.00004084 → 0.00003879 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BT0 股/股: 0.0004329 → 0.0004112 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BZ6 股/股: 0.000292 → 0.0002774 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 股/股: 0.000196 → 0.0001862 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CP7 股/股: 0.0002308 → 0.0002192 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 股/股: 0.00002042 → 0.0000194 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CLR — Continental Resources Inc. 212015AQ4 股/股: 0.00003676 → 0.00003491 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607LWW9 股/股: 0.0000776 → 0.0000737 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 新仓位 — 0.00007758 股/股
2026年6月30日 削减 CMCSA — Comcast Corp. 20030NDW8 股/股: 0.00005309 → 0.00005043 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAT8 股/股: 0.0000245 → 0.00002327 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAY7 股/股: 0.0001491 → 0.0001416 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 X7ed34f8b35f 股/股: -0.001959 → -0.002418 (23.4%)
2026年6月30日 削减 CNX — CNX Resources Corp. 12653CAK4 股/股: 0.00001634 → 0.00001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 COF — Capital One Financial Corp. 14040HCT0 股/股: 0.00007147 → 0.00006788 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 COF — Capital One Financial Corp. 14040HCX1 股/股: 0.00008781 → 0.0000834 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 股/股: 0.000145 → 0.0002056 (41.8%)
2026年6月30日 削减 COF — Capital One Financial Corp. 14040HDC6 股/股: 0.00009802 → 0.0000931 (-5.0%)
2026年6月30日 增加 COFIDE — Corp Financiera de Desarrollo SA Xc7a34ff21b3 股/股: 0.00008168 → 0.001047 (1182.2%)
2026年6月30日 削减 COMM_19-G4 — Comm Mortgage Trust 2019-G44 12655TBM0 股/股: 0.00001225 → 0.00001164 (-5.0%)
2026年6月30日 退出 COR 03073EAQ8 仓位退出 — 原为 0.00001021 股/股
2026年6月30日 削减 COR — Cencora Inc. 03073EAT2 股/股: 0.0001879 → 0.0001784 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 COSTAR — Costa Rica Government International Bond X240eeb2c46e 股/股: 0.0001634 → 0.0001552 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 COSTAR — Costa Rica Government International Bond X441ae25d55e 股/股: 0.0001609 → 0.0001528 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 COSTAR — Costa Rica Government International Bond Xf61d444a353 股/股: 0.000109 → 0.0001036 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 CP — Canadian Pacific Railway Co. 13648TAG2 股/股: 0.00003962 → 0.00003763 (-5.0%)

显示最新的 200 条，共 5118 条变动

股息 33笔付款

08
4.98%TTM收益率
$3.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2930
2026年9月1日$0.3000
2026年8月3日$0.3060
2026年7月1日$0.2910
2026年6月1日$0.2910
2026年5月1日$0.2840
2026年4月1日$0.2950
2026年3月2日$0.2630
2026年2月2日$0.2870
2025年12月18日$0.4960
2025年12月1日$0.2890
2025年11月3日$0.2910
2025年10月1日$0.2790
2025年9月2日$0.2980
2025年8月1日$0.3110
2025年7月1日$0.2920
2025年6月2日$0.3040
2025年5月1日$0.2990
2025年4月1日$0.2940
2025年3月3日$0.2650
2025年2月3日$0.3170
2024年12月24日$0.3310
2024年12月2日$0.2840
2024年11月1日$0.2870
2024年10月1日$0.2750
2024年9月3日$0.2840
2024年8月1日$0.2890
2024年7月1日$0.2810
2024年6月3日$0.2890
2024年5月1日$0.2880
2024年4月1日$0.2950
2024年3月1日$0.2510
2024年2月1日$0.2800

机构持有人 (13F) 179 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $154189826 17.46% 1987606 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $54673513 6.19% 704775 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42503000 4.81% 547880 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $39397759 4.46% 507861 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $32771956 3.71% 422448 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $28402608 3.22% 366127 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $26621209 3.01% 343106 股份 2026年3月31日
First Commonwealth Financial Corp /PA/ $23702200 2.68% 305536 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23171814 2.62% 298699 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc. $22728755 2.57% 292988 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18628217 2.11% 239483 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $18207901 2.06% 234711 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $18036322 2.04% 232499 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $17055810 1.93% 219860 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $16037448 1.82% 206733 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13218840 1.50% 170399 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $12828710 1.45% 165370 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $12397001 1.40% 159805 股份 2026年6月30日
NavPoint Financial, Inc. $11739706 1.33% 151332 股份 2026年6月30日
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $11008316 1.25% 141904 股份 2026年6月30日
Lakewood Asset Management LLC $10970953 1.24% 141422 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $10911457 1.24% 140655 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $9723326 1.10% 125340 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $9426303 1.07% 121511 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $9117161 1.03% 117526 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $8761309 0.99% 112939 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8614943 0.98% 112006 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $8041460 0.91% 103659 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $7231306 0.82% 93216 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $7218477 0.82% 93051 股份 2026年6月30日
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $7168967 0.81% 92412 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $6988037 0.79% 90080 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $6891025 0.78% 88830 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6845333 0.77% 88372 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $6764377 0.77% 87197 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $6728472 0.76% 86734 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Solutions LLC $6361005 0.72% 81997 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5548902 0.63% 71521 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5458931 0.62% 70369 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $4673361 0.53% 60243 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $4638412 0.53% 59792 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $4636751 0.52% 59771 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $4550245 0.52% 58655 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $4357289 0.49% 56168 股份 2026年6月30日
Red Mountain Financial, LLC $4340515 0.49% 55952 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $4251362 0.48% 54803 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3864680 0.44% 49818 股份 2026年6月30日
OMNI 360 Wealth, Inc. $3864680 0.44% 49818 股份 2026年6月30日
Grant Street Asset Management, Inc. $3662253 0.41% 47209 股份 2026年6月30日
Kaizen Financial Strategies $3628611 0.41% 47021 股份 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $3498923 0.40% 45103 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3001719 0.34% 38694 股份 2026年6月30日
DAHRING | CUSMANO LLC $2729737 0.31% 35188 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2647119 0.30% 34123 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2610654 0.30% 33652 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2512293 0.28% 32385 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $2443948 0.28% 31504 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2404664 0.27% 30998 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2353970 0.27% 30339 股份 2026年3月31日
Advyzon Investment Management, LLC $2259085 0.26% 29121 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $2196714 0.25% 28317 股份 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $2192835 0.25% 28267 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $2146212 0.24% 27666 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $2146057 0.24% 27664 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2072218 0.23% 26712 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2022479 0.23% 26071 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1830719 0.21% 23599 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $1816314 0.21% 23100 股份 2025年9月30日
Burton Enright Welch $1757946 0.20% 22661 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1731318 0.20% 22317 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $1661009 0.19% 21411 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $1649572 0.19% 21264 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1462713 0.17% 18855 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $1452524 0.16% 18724 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $1378721 0.16% 17773 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1372781 0.16% 17696 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1331980 0.15% 17170 股份 2026年6月30日
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $1265960 0.14% 16319 股份 2026年6月30日
BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC. $1182721 0.13% 15246 股份 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1151070 0.13% 14838 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1139918 0.13% 14694 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $1109024 0.13% 14296 股份 2026年6月30日
Cypress Point Wealth Management, LLC $1089898 0.12% 14049 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $996714 0.11% 12848 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $939676 0.11% 12113 股份 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $918814 0.10% 11810 股份 2025年6月30日
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $917384 0.10% 11825 股份 2026年6月30日
GSG Advisors LLC $869864 0.10% 11213 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $839059 0.09% 10816 股份 2026年6月30日
Financial Insights, Inc. $755976 0.09% 9745 股份 2026年6月30日
Yeomans Consulting Group, Inc. $638668 0.07% 8176 股份 2025年12月31日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $635383 0.07% 8221 股份 2026年6月30日
GatePass Capital, LLC $622623 0.07% 8026 股份 2026年6月30日
Bridgewealth Advisory Group, LLC $601523 0.07% 7754 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $595860 0.07% 7681 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $583059 0.07% 7516 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $550827 0.06% 7100 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $550323 0.06% 7094 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN BANK $530930 0.06% 6844 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $527515 0.06% 6800 股份 2026年6月30日

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