行业细分

04
Technology 40.2%
Communication Services 14.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.5%
Healthcare 8.2%
Retail 7.4%
Materials 3.2%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 1.2%

完整投资组合 38 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360362 8.90% 1801 $81322 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 8.35% 600 $51909 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $297925 7.36% 1250 $79241 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $224185 5.54% 601 $38730 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $207763 5.13% 550 $68483 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202552 5.00% 700 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $196229 4.85% 170 $-57151 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $176701 4.36% 370 $75316 上涨 ×1
V Visa Inc. $171545 4.24% 500 $80873 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $166505 4.11% 125 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $160817 3.97% 450 $40042 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $123777 3.06% 702 $47967 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107949 2.67% 90 $52763 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99472 2.46% 50 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $87930 2.17% 600 $-44469 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $83705 2.07% 250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77040 1.90% 150 $-47875 下跌 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $73812 1.82% 400 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $71910 1.78% 1500 上涨 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $66654 1.65% 200 $-6094 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $62354 1.54% 100 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $61089 1.51% 150 $18555 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $53102 1.31% 180 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $51484 1.27% 60 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $50136 1.24% 100 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $47802 1.18% 200 $19426 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $44524 1.10% 400 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43333 1.07% 100 $9147 下跌 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $41100 1.01% 500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $39768 0.98% 100 上涨 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $39150 0.97% 750 $24438 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $38938 0.96% 251 $-113297 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $37360 0.92% 400 $-114190 下跌 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $36408 0.90% 1200 $-119141 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $33602 0.83% 60 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28920 0.71% 40 $-5259 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $28560 0.71% 400 $-48360 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $16848 0.42% 150 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AAPL $202552 700 5.00%
TDG $166505 125 4.11%
ASML $99472 50 2.46%
VRT $83705 250 2.07%
DASH $73812 400 1.82%
NVO $71910 1500 1.78%
REGN $62354 100 1.54%
VMC $53102 180 1.31%
LITE $51484 60 1.27%
TMO $50136 100 1.24%
ARES $44524 400 1.10%
WAL $41100 500 1.01%
ISRG $39768 100 0.98%
MSCI $33602 60 0.83%
WPM $16848 150 0.42%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AGI 削减 -2K -$119K
NEM 削减 -1K -$114K
AEM 削减 -499 -$113K
NVDA 增持 +201 +$81K
V 增持 +200 +$81K
AMZN 增持 +200 +$79K
TSM 增持 +70 +$75K
AVGO 增持 +100 +$68K
MU 削减 -580 -$57K
LLY 增持 +30 +$53K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LNG 2025年6月30日 3817 $833040 12.9%
ELF 2025年6月30日 9699 $583947 -16.6%
RSP 2025年6月30日 3114 $539438 16.2%
AGI 2025年6月30日 20000 $534800 21.6%
SNPS 2025年6月30日 1100 $471735 -4.7%
WSC 2025年6月30日 15000 $417000 -37.7%
NEM 2025年6月30日 8500 $410380 98.8%
SGOV 2025年6月30日 3977 $400365 0.0%
SGOV 2026年3月31日 3977 $399211 0.0%
GOOGL 2025年6月30日 2500 $386600 96.6%
CRH 2025年6月30日 4000 $351880 -10.0%
MU 2025年6月30日 4000 $347560 763.3%
PHYS 2026年3月31日 10521 $347403
CRM 2025年6月30日 1100 $295196 -15.7%
PINS 2025年6月30日 9100 $282100 -44.1%
AVGO 2025年6月30日 1600 $267888 31.5%
UAL 2025年6月30日 3800 $262390 38.1%
PHYS 2025年6月30日 10521 $253135
HCA 2025年6月30日 753 $224608 13.5%
VRT 2025年6月30日 3000 $216600 97.5%
ALK 2025年6月30日 4000 $196880 -20.8%
ANET 2025年6月30日 2500 $193700 102.2%
AMAT 2025年6月30日 900 $130608 196.2%
AMD 2026年6月30日 500 $101715 8.8%
ETN 2025年6月30日 350 $95141 21.2%
AER 2025年12月31日 612 $74052 -0.3%
GEV 2026年6月30日 80 $69832 -15.7%
ELV 2026年3月31日 164 $57490 34.8%
BP 2026年6月30日 1200 $56400 20.8%
UNH 2026年3月31日 162 $53478 39.9%
BSX 2026年6月30日 750 $47063 -0.7%
HCA 2025年12月31日 103 $43899 -6.8%
WAL 2026年3月31日 517 $43464 7.3%
RCL 2025年9月30日 116 $36324 -15.0%
CART 2026年6月30日 950 $35587 -3.5%
AJG 2026年6月30日 150 $32487 -1.0%
EQT 2026年6月30日 500 $31820 -3.9%
FISV 2025年12月31日 237 $30556 -31.3%
DAL 2025年12月31日 531 $30134 19.7%
LRCX 2025年9月30日 250 $24335 158.3%
MCO 2026年6月30日 50 $21813 -1.1%