DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC

CIK 846797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$760.8M
按 13F 价值排名第 2928(共 9443) · 前 31.0%
持仓
193
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+7.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
12.16%
前二十五大持仓权重
25.86%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
141.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 16.77% 估计买入 $123376481 · 卖出 $138467315

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有

新仓位
17
增加
75
减少
92
已结清
13
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+28.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-0.0%

年化:+18.0% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:91.1% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Industrials
17.0%
Financials
13.7%
Utilities
9.6%
Health Care
8.3%
Real Estate
6.4%
Consumer Staples
5.4%
Energy
5.0%
Consumer Discretionary
4.6%
Technology
4.3%
Financial Services
4.2%
Retail
3.9%
Materials
3.9%
Consumer products
2.6%
Packaging
1.5%
Communication Services
1.3%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.6%
其他/未映射
7.1%

完整投资组合 193 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HSY The Hershey Company Common Stock $10629287 1.40% 60583 $-1301936 上涨 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $10273274 1.35% 42633 $2349243 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 78468r200) $10216388 1.34% 331163 $668145 上涨 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $9753720 1.28% 121466 $-205593 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9722709 1.28% 67234 $1464756 下跌 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $9552674 1.26% 131164 $1148003 上涨 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $8662699 1.14% 74186 $1218572 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8025049 1.05% 103057 $1905619 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7980038 1.05% 22037 $-283159 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7711240 1.01% 23558 $421661 下跌 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7423041 0.98% 30148 $791629 下跌 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7334675 0.96% 56538 $-1328827 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7250953 0.95% 53552 $-1592516 下跌 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7107777 0.93% 23846 $1925986 下跌 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $7050785 0.93% 23817 上涨 ×1
AWR American States Water Company Common Stock $7005371 0.92% 84780 $1968701 上涨 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $6980242 0.92% 458623 $3355520 上涨 ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $6894205 0.91% 136573 $3968575 上涨 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $6854533 0.90% 70658 上涨 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $6832108 0.90% 32014 $2323728 上涨 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6804907 0.89% 14945 $-1444352 下跌 ×3
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $6728374 0.88% 78246 $607668 上涨 ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $6651839 0.87% 58845 $1044160 上涨 ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6651730 0.87% 321806 $3050658 上涨 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $6637816 0.87% 128069 $1495380 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6589444 0.87% 67014 $1516194 上涨 ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $6529263 0.86% 64595 $1302748 上涨 ×4
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6499967 0.85% 27289 $1426157 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6489125 0.85% 116858 上涨 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $6463196 0.85% 56148 $-139023 上涨 ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $6407141 0.84% 87733 $580888 上涨 ×6
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $6348264 0.83% 145569 $4614692 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6341436 0.83% 38257 $-3839993 下跌 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $6336729 0.83% 79989 $593236 上涨 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6203496 0.82% 57557 $681373 下跌 ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $6147383 0.81% 37865 $1205281 上涨 ×6
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $6080593 0.80% 22644 $1237152 上涨 ×6
MO Altria Group, Inc. $6021920 0.79% 83696 $-316109 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5949494 0.78% 23426 $-3218250 下跌 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5946989 0.78% 16988 $-1607538 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5930866 0.78% 21928 $-179181 下跌 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5907742 0.78% 37875 $782698 下跌 ×4
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $5893521 0.77% 219498 $435583 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26441c204) $5882299 0.77% 46471 $-543189 下跌 ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $5742780 0.75% 30435 $2156921 上涨 ×6
RPM RPM International Inc. Common Stock $5650977 0.74% 50841 $2027748 上涨 ×2
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $5602201 0.74% 119399 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5569319 0.73% 131538 $-1433821 下跌 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5445657 0.72% 18740 $-955840 上涨 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $5379704 0.71% 110557 $176667 上涨 ×5
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5378043 0.71% 52597 $1277280 上涨 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $5350329 0.70% 53253 $1318977 上涨 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5337847 0.70% 18306 $579885 下跌 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $5336315 0.70% 40268 $575137 上涨 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5329271 0.70% 25144 $499148 上涨 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $5288747 0.70% 23581 $462713 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5250960 0.69% 19305 $-26510 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: g39104107) $5198700 0.68% 185867 上涨 ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $5192530 0.68% 157636 $4891259 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5144186 0.68% 28646 $-558076 下跌 ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5082811 0.67% 168305 $763164 上涨 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5069876 0.67% 14677 $316549 下跌 ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5068354 0.67% 63561 $359427 上涨 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $4967801 0.65% 61052 $1702448 上涨 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4921842 0.65% 36542 $1417221 上涨 ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $4915974 0.65% 87240 $-426117 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45073v108) $4848877 0.64% 24519 $241290 上涨 ×6
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $4846903 0.64% 55571 $-546808 上涨 ×4
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $4841879 0.64% 39532 $1800659 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4815636 0.63% 27954 $-246800 上涨 ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $4782924 0.63% 22492 $261392 上涨 ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4745883 0.62% 107763 $175498 上涨 ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4714437 0.62% 66843 $361631 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4695582 0.62% 13314 $773569 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4691169 0.62% 22016 $663391 上涨 ×4
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $4688490 0.62% 75633 $3682166 上涨 ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $4649175 0.61% 61989 上涨 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $4628656 0.61% 93395 $1829887 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4621271 0.61% 40648 $696756 下跌 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4539635 0.60% 68368 $-1113 下跌 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4509054 0.59% 181597 $1214210 上涨 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4488064 0.59% 58829 $-26932 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4427062 0.58% 30190 $-228961 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4397406 0.58% 4573 $228201 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4343193 0.57% 28568 $278648 上涨 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4323270 0.57% 104629 上涨 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4320976 0.57% 69637 $-303042 上涨 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4313486 0.57% 47297 $411688 下跌 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4305252 0.57% 52128 $99898 上涨 ×6
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4281669 0.56% 35770 $219962 上涨 ×6
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $4260360 0.56% 111938 $296645 上涨 ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $4260250 0.56% 49486 $-132715 上涨 ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4199998 0.55% 30610 $665700 上涨 ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $4182700 0.55% 62447 $-501745 上涨 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4167249 0.55% 158270 $-1842294 下跌 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $4117009 0.54% 55703 $258215 下跌 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4095718 0.54% 9208 $-71197 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4083281 0.54% 34763 $-8135 下跌 ×6
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $4067441 0.53% 55377 $2240347 上涨 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $3931259 0.52% 48189 $348811 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JAZZ $10273274 1.35% 上涨 ×6
HTLD $6980242 0.92% 上涨 ×3
JBSS $6728374 0.88% 上涨 ×4
AEE $6651839 0.87% 上涨 ×6
PAYX $6589444 0.87% 上涨 ×3
EHC $6529263 0.86% 上涨 ×4
DG $6463196 0.85% 上涨 ×6
PB $6407141 0.84% 上涨 ×6
AVY $6147383 0.81% 上涨 ×6
AIZ $6080593 0.80% 上涨 ×6
AVB $5742780 0.75% 上涨 ×6
OGE $5379704 0.71% 上涨 ×5
HIG $5336315 0.70% 上涨 ×6
DGX $5329271 0.70% 上涨 ×6
DOV $5288747 0.70% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DPZ $7050785 23817 0.93%
SIGI $6854533 70658 0.90%
KR $6489125 116858 0.85%
KFRC $5602201 119399 0.74%
未知发行人 (CUSIP: g39104107) $5198700 185867 0.68%
HAE $4649175 61989 0.61%
DVN $4323270 104629 0.57%
KBH $3531829 56428 0.46%
MSEX $3366848 59951 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 55955d100) $3187254 167927 0.42%
BFS $2470656 66078 0.32%
AGM $2281442 11449 0.30%
ACN $1838974 14778 0.24%
HLMN $1519327 180015 0.20%
V $1263257 3682 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
WERN 增持 +87K +$4.6M
EIG 增持 +65K +$4.0M
CVX 削减 -11K -$3.8M
WHD 削减 -81K -$3.7M
CATY 增持 +55K +$3.7M
HTLD 增持 +110K +$3.4M
JNJ 削减 -14K -$3.2M
SCL 削减 -65K -$3.2M
BNL 增持 +125K +$3.1M
CTSH 增持 +80K +$2.7M

5 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PBH 2026年6月30日 96630 $5727260 5.9%
VC 2025年12月31日 43035 $5158175 13.1%
CTRA 2026年6月30日 146499 $5147975 不再跟踪
SR 2025年6月30日 55541 $4346083 14.3%
KMT 2026年6月30日 114180 $4125323 -13.7%
ALG 2026年6月30日 23914 $3945093 -0.5%
LAD 2026年3月31日 11365 $3776930 48.8%
CM 2026年3月31日 41161 $3729598 24.3%
AEIS 2026年6月30日 11172 $3605316 -21.4%
BR 2026年3月31日 14647 $3268771 10.3%
CASY 2025年6月30日 7346 $3188458 64.3%
WY 2025年12月31日 127937 $3171558 4.3%
CAG 2025年9月30日 154379 $3160138 -12.2%
SYY 2026年6月30日 44018 $3139804 0.6%
ETR 2025年6月30日 36173 $3092430 28.7%
CRI 2025年9月30日 97666 $2942677 30.7%
AVO 2026年6月30日 213373 $2936012 13.4%
AVA 2025年6月30日 68145 $2853231 1.1%
HCKT 2025年9月30日 106856 $2716280 -43.8%
GPN 2026年3月31日 34725 $2687715 37.6%
CMCSA 2026年6月30日 91848 $2636956 7.8%
YUMC 2025年6月30日 50199 $2613360 9.8%
TTWO 2026年3月31日 10159 $2601009 22.8%
ATSG 2025年6月30日 114073 $2559798 不再跟踪
BCE 2025年6月30日 111008 $2548744 7.6%
NWE 2025年6月30日 43365 $2509533 37.8%
CPB 2026年3月31日 89969 $2507436 6.4%
MMS 2026年3月31日 29029 $2505783 -9.7%
SPTN 2025年6月30日 121764 $2466939 不再跟踪
FLO 2025年6月30日 127498 $2423738 -55.3%
SKX 2025年9月30日 37469 $2364294 不再跟踪
LW 2025年3月31日 34961 $2336444 0.1%
AVTR 2025年12月31日 180436 $2251841 23.8%
PRGO 2025年12月31日 88728 $1975973 -0.8%
FHI 2025年12月31日 37813 $1963629 21.6%
KMB 2026年3月31日 19315 $1948644 12.4%
CSL 2025年12月31日 5868 $1930337 12.8%
CSGS 2026年6月30日 24072 $1924316 不再跟踪
HUN 2025年9月30日 184606 $1923595 13.6%
CUZ 2026年3月31日 67043 $1728369 30.5%
TGNA 2025年9月30日 100250 $1680190 不再跟踪
CLX 2026年3月31日 16555 $1669241 1.8%
SCHD 2026年3月31日 60768 $1666866 不再跟踪
AWR 2025年6月30日 20935 $1647166 16.5%
CALM 2025年3月31日 15826 $1628812 -8.6%
PDCO 2025年6月30日 51696 $1614983 不再跟踪
OEC 2025年9月30日 141919 $1488730 -20.3%
WEN 2025年3月31日 90821 $1480382 -39.9%
POR 2025年6月30日 32898 $1467251 24.0%
SAM 2025年6月30日 5981 $1428502 -3.0%
CMCO 2025年9月30日 91573 $1398320 22.8%
COLM 2025年12月31日 23577 $1233077 10.0%
WAFD 2025年3月31日 37767 $1217608 27.8%
FDP 2025年6月30日 39306 $1211804 不再跟踪
NWN 2025年6月30日 27771 $1186377 27.5%
VRRM 2026年3月31日 51837 $1161667 -67.8%
DHIL 2026年6月30日 6445 $1109184 不再跟踪
HSIC 2025年9月30日 14538 $1062001 33.2%
CNMD 2026年3月31日 25400 $1031240 44.4%
HLIT 2026年3月31日 103329 $1021924 39.1%
AFL 2025年12月31日 7894 $881760 6.1%
IWS 2026年3月31日 5359 $755887 不再跟踪
SWK 2025年9月30日 10210 $691727 34.0%
MBUU 2026年3月31日 24364 $687308 15.3%
WSBF 2025年3月31日 50176 $674365 56.4%
PZZA 2026年3月31日 17106 $658410 -26.8%
SLGN 2025年12月31日 13138 $565065 2.0%
GTY 2025年9月30日 19762 $546222 23.9%
ASTE 2026年6月30日 9498 $511372 -31.2%
MOH 2025年12月31日 2553 $488542 14.2%
LEG 2026年6月30日 46936 $463728 -19.6%
WGO 2026年6月30日 13909 $431040 4.1%
FC 2025年9月30日 16446 $375298 3.2%
PKG 2025年3月31日 1326 $298522 26.7%
CHD 2025年6月30日 1999 $220070 1.4%
V 2026年3月31日 615 $215687 21.7%
UPS 2025年9月30日 2131 $215103 23.7%
CTSH 2025年3月31日 2788 $214397 -20.4%
FDS 2025年6月30日 440 $200042 -33.3%