FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2054451 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $200.3M
- 持仓
- 79
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6463（共 9443） · 前 68.4%
投资组合价值同比（季度）：+48.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.16%
- 前二十五大持仓权重
- 87.57%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 10.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 44.74% 估计买入 $123932534 · 卖出 $75038518
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 21
- 减少
- 45
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
3.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
87.8%
完整投资组合 79 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47498616 | 23.72% | 1613952 | 上涨 ×1 | |||
| FENI | $26422861 | 13.19% | 658432 | $26057728 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $17321292 | 8.65% | 179514 | $17087288 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $15200099 | 7.59% | 188657 | $14867298 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $14210359 | 7.10% | 113902 | $13513621 | 上涨 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5746094 | 2.87% | 30550 | $-9195207 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4668501 | 2.33% | 6340 | $1029841 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $4278662 | 2.14% | 20109 | $-5249132 | 下跌 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3758122 | 1.88% | 34118 | $-10492581 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $3391814 | 1.69% | 4542 | $245876 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3278460 | 1.64% | 18356 | $-4396907 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2853452 | 1.42% | 22980 | $220770 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $2734009 | 1.37% | 11278 | $119823 | 下跌 ×2 | ||
| IJS | $2672893 | 1.33% | 19556 | $-4924291 | 下跌 ×1 | ||
| FELC | $2471647 | 1.23% | 58975 | $-8952519 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2309452 | 1.15% | 3084 | $279056 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2227988 | 1.11% | 3244 | $249336 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2220402 | 1.11% | 11097 | $327796 | 上涨 ×3 | ||
| BIDD | $2143568 | 1.07% | 71405 | $-160812 | 下跌 ×5 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $2063309 | 1.03% | 66344 | $490954 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1910551 | 0.95% | 6794 | $-74712 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1787462 | 0.89% | 6177 | $-225299 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1444509 | 0.72% | 6061 | $145077 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $1404869 | 0.70% | 10215 | $249450 | |||
| IJR | $1340958 | 0.67% | 9042 | $-3404582 | 下跌 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1283190 | 0.64% | 26716 | $-11681 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1248157 | 0.62% | 2968 | $120474 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1013936 | 0.51% | 2800 | $18200 | 下跌 ×2 | ||
| GSLC | $987878 | 0.49% | 6962 | $-5286580 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $975760 | 0.49% | 2616 | $-203323 | 下跌 ×4 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $947585 | 0.47% | 4123 | $579318 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $895012 | 0.45% | 12562 | $30919 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $827861 | 0.41% | 3646 | $58008 | |||
| BRKB | $823222 | 0.41% | 1645 | $163416 | 上涨 ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $779372 | 0.39% | 31401 | $61992 | 下跌 ×2 | ||
| FBND | $693145 | 0.35% | 15237 | $-1788248 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $636192 | 0.32% | 1727 | $-107015 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $516670 | 0.26% | 6252 | $20322 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $516207 | 0.26% | 1395 | $-424214 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $466252 | 0.23% | 5413 | $79219 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $437988 | 0.22% | 1070 | $56626 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428820 | 0.21% | 403 | $144030 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $427812 | 0.21% | 3980 | $-45008 | 下跌 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $425738 | 0.21% | 1024 | $150680 | 上涨 ×6 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $408578 | 0.20% | 17726 | $56371 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401786 | 0.20% | 1075 | $71113 | 下跌 ×2 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $390571 | 0.20% | 6406 | $54447 | 上涨 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $384562 | 0.19% | 662 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $382248 | 0.19% | 1168 | $-127712 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $377494 | 0.19% | 4645 | $-14018 | 下跌 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $376229 | 0.19% | 766 | $141188 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $361482 | 0.18% | 3743 | $23870 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $360071 | 0.18% | 2894 | $37766 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $357019 | 0.18% | 472 | $-65707 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $356782 | 0.18% | 1637 | $-14060 | 下跌 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $348430 | 0.17% | 3720 | $100041 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $346580 | 0.17% | 1579 | $44162 | 上涨 ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $340220 | 0.17% | 2217 | $15301 | 上涨 ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334592 | 0.17% | 11079 | $-2777 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $332915 | 0.17% | 1099 | $-67401 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326221 | 0.16% | 1095 | 上涨 ×1 | |||
| WTBA West Bancorporation - Common Stock | $309341 | 0.15% | 11660 | $-37929 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $280199 | 0.14% | 1640 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279377 | 0.14% | 238 | $71910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278256 | 0.14% | 232 | $32445 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271574 | 0.14% | 2312 | $51003 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270840 | 0.14% | 758 | $-52827 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $268970 | 0.13% | 3488 | $-1228673 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $264285 | 0.13% | 3500 | $-73368 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $244297 | 0.12% | 2270 | $3337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $232800 | 0.12% | 659 | $-78516 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $230647 | 0.12% | 5591 | $-133817 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227833 | 0.11% | 646 | $5578 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223394 | 0.11% | 438 | $-39830 | 上涨 ×3 | ||
| CGNG | $222873 | 0.11% | 5950 | $-41729 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $217255 | 0.11% | 3640 | $-17598 | 下跌 ×1 | ||
| FELV | $204467 | 0.10% | 5100 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $202486 | 0.10% | 2814 | 上涨 ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $152803 | 0.08% | 10993 | $20788 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IUSV | 削减 | -105K | -$10.5M |
| IUSG | 削减 | -66K | -$9.2M |
| FELC | 削减 | -256K | -$9.0M |
| RSP | 削减 | -30K | -$5.2M |
| IJS | 削减 | -45K | -$4.9M |
| IJT | 削减 | -35K | -$4.4M |
| IJR | 削减 | -29K | -$3.4M |
| FBND | 削减 | -39K | -$1.8M |
| QQQ | 增持 | +36 | +$1.0M |
| IBP | 增持 | +3K | +$579K |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 4256 | $722145 | 21.7% |
| SCHP | 2025年6月30日 | 25505 | $685818 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年6月30日 | 10420 | $503784 | |
| APO | 2026年3月31日 | 3125 | $452355 | 18.1% |
| SPHD | 2026年6月30日 | 8538 | $423570 | 不再跟踪 |
| GCC | 2025年9月30日 | 21121 | $418192 | 不再跟踪 |
| FESM | 2026年3月31日 | 10404 | $393064 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年12月31日 | 4981 | $393043 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年12月31日 | 7143 | $356258 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 6469 | $355805 | 28.1% |
| VNQ | 2026年6月30日 | 3993 | $354155 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年12月31日 | 4709 | $350228 | |
| BLK | 2026年3月31日 | 320 | $342404 | 20.3% |
| DIS | 2026年3月31日 | 2908 | $330810 | 11.2% |
| JEPI | 2026年3月31日 | 5742 | $328662 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1598 | $303436 | 121.2% |
| PNC | 2026年3月31日 | 1442 | $300950 | 17.2% |
| JCI | 2025年3月31日 | 3621 | $285825 | 81.0% |
| TLT | 2025年6月30日 | 3099 | $282061 | |
| USO | 2025年6月30日 | 3328 | $257354 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年6月30日 | 2056 | $247348 | 18.0% |
| HDV | 2026年6月30日 | 1768 | $239953 | 不再跟踪 |
| PII | 2026年6月30日 | 4306 | $234695 | -4.2% |
| T | 2026年6月30日 | 8095 | $234677 | 22.6% |
| COST | 2026年6月30日 | 230 | $229495 | 0.8% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1107 | $228962 | 24.6% |
| AXON | 2025年9月30日 | 276 | $228511 | -15.2% |
| GOVT | 2025年12月31日 | 9714 | $224585 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 7920 | $223672 | 2.1% |
| PEP | 2026年3月31日 | 1555 | $223202 | -8.2% |
| DELL | 2026年3月31日 | 1770 | $222801 | 167.6% |
| MCD | 2026年6月30日 | 713 | $221644 | -0.6% |
| COP | 2026年6月30日 | 1643 | $216865 | 30.3% |
| SPDW | 2025年12月31日 | 5027 | $215087 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年9月30日 | 214 | $211819 | 1.9% |
| TT | 2025年3月31日 | 564 | $208313 | 35.0% |
| LMT | 2025年3月31日 | 421 | $204593 | 27.3% |
| VYM | 2026年6月30日 | 1374 | $203499 | 不再跟踪 |
| USB | 2026年3月31日 | 3793 | $202420 | 19.7% |
| ACN | 2025年3月31日 | 573 | $201656 | -41.5% |
| XEL | 2026年6月30日 | 2536 | $201468 | -2.2% |
| JCI | 2026年6月30日 | 1534 | $200893 | -0.7% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 2888 | $200399 | 62.3% |