行业细分

04
Technology 5.9%
Industrials 2.4%
Communication Services 1.8%
Retail 1.2%
Financials 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.3%
其他/未映射 86.7%

完整投资组合 36 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $88607057 37.86% 129010 $11659354 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70419801 30.09% 95626 $16405620 上涨 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $16574971 7.08% 495365 $322245 上涨 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15610937 6.67% 188877 $256185 上涨 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4325946 1.85% 8280 $498145 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4150813 1.77% 20742 $600335 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3891477 1.66% 13447 $564052 上涨 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3218559 1.38% 36611 $530685 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2590424 1.11% 7246 $506371 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2462768 1.05% 10333 $335081 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1736073 0.74% 1477 $567239 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1588890 0.68% 2819 $14925 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1362135 0.58% 1345 $266526 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1356096 0.58% 3663 $193169 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1258769 0.54% 4926 $608512 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1051741 0.45% 2173 $427385 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1043088 0.45% 2480 $137133 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $993621 0.42% 437 $725508 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $946744 0.40% 4219 $116979 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $945595 0.40% 2533 $20463 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $885521 0.38% 2343 $178543 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $871841 0.37% 2046 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $849162 0.36% 1697 $35960
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $812551 0.35% 6942 $149737
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $754810 0.32% 5147 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $711834 0.30% 5098 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $681469 0.29% 5841 $-78309 上涨 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $678234 0.29% 11074 $78011 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $638410 0.27% 10501 $46825 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $573951 0.25% 3801 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $549565 0.23% 3748 $12084 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537593 0.23% 3932 $-242286 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $455877 0.19% 1361 $144330 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $320683 0.14% 342 $-20422
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $317974 0.14% 383 $72116 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $271582 0.12% 1638 $-86603 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQ $70419801 30.09% 上涨 ×6
SPIB $16574971 7.08% 上涨 ×5
VCIT $15610937 6.67% 上涨 ×6
DIA $4325946 1.85% 上涨 ×6
MGK $3218559 1.38% 上涨 ×6
VTI $1356096 0.58% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ETN $871841 2046 0.37%
PG $754810 5147 0.32%
INTC $711834 5098 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $573951 3801 0.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 增持 +2K +$16.4M
VOO 增持 +238 +$11.7M
SNDK 增持 +15 +$726K
GLW 增持 +144 +$609K
NVDA 增持 +383 +$600K
GEV 增持 +138 +$567K
AAPL 增持 +336 +$564K
MGK 增持 +29K +$531K
GOOGL 削减 -2 +$506K
DIA 增持 +16 +$498K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPSB 2026年3月31日 259640 $7846327
VTV 2025年12月31日 32961 $6122728
XAR 2026年6月30日 11417 $2899626
SCHF 2026年6月30日 116701 $2888350 0.8%
XMMO 2025年6月30日 23250 $2645200
RTX 2026年6月30日 5756 $1110351 -3.4%
ORLY 2026年6月30日 11258 $1039226 -7.5%
HD 2026年3月31日 2759 $954059 -12.8%
CRWD 2026年3月31日 1691 $767004 -28.6%
LMT 2026年6月30日 1121 $677340 0.1%
PANW 2026年3月31日 3001 $538290 161.9%
LLY 2026年3月31日 497 $537239 25.8%
HCA 2026年6月30日 862 $408110 10.9%
SLV 2026年6月30日 3399 $231608 3.7%
BIDU 2026年3月31日 1400 $210420 -21.9%