IDEV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.96%▼ -2.96%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.01%▼ -3.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$481.7M
截至七月 2026的季度 +$1.5B
过去12个月 +$7.0B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2317 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 2.27 ≈$730.9M 429322 NL0010273215 0.001211 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 1.21 ≈$390.9M 19028129 S05405287 0.05368 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.01 ≈$327.3M 773958 CH1499059983 0.002184 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0.97 ≈$313.7M 1531433 780087102 0.004321 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.90 ≈$291.2M 6135771 GB00BP6MXD84 0.01731 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 0.87 ≈$280.0M 11849900 S63351712 0.03343 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.86 ≈$278.2M 2026629 S71030654 0.005718 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0.84 ≈$270.1M 2838256 S71238703 0.008007 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0.82 ≈$264.5M 1674581 S09895293 0.004724 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0.79 ≈$253.9M 5620737 S61446902 0.01586 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.74 ≈$240.1M 805423 S57279739 0.002272 EQUITY USD
SAP SAP 0.72 ≈$231.3M 1126320 S48462881 0.003178 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.71 ≈$229.1M 15689865 S57059461 0.04427 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 0.68 ≈$218.3M 1826086 891160509 0.005152 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0.66 ≈$212.5M 418696 S52314853 0.001181 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.63 ≈$201.6M 1848828 S62150354 0.005216 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 0.62 ≈$201.2M 10415300 S69006435 0.02938 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.62 ≈$200.3M 603512 S48341085 0.001703 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.60 ≈$194.9M 2152846 FR0000120271 0.006074 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.58 ≈$187.1M 3476795 CH0244767585 0.009809 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.56 ≈$180.9M 4117200 S67706200 0.01162 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.55 ≈$178.9M 4017200 S65630246 0.01133 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.55 ≈$177.6M 811400 S68704907 0.002289 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.55 ≈$176.7M 6133707 S55019061 0.0173 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0.55 ≈$176.6M 9190626 GB00B63H8491 0.02593 EQUITY USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A SHOP 0.52 ≈$168.8M 1341349 82509L107 0.003784 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.52 ≈$167.9M 492800 S68956754 0.00139 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0.51 ≈$164.9M 1730277 S71088991 0.004882 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.51 ≈$163.3M 4883500 S64291040 0.01378 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.49 ≈$159.4M 425300 JP3236330001 0.0012 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.49 ≈$158.8M 6868344 ES0144580Y14 0.01938 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.49 ≈$157.2M 3554213 DK0062498333 0.01003 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.47 ≈$150.7M 6417000 S68215060 0.0181 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.46 ≈$149.9M 1465400 JP3970300004 0.004134 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 0.46 ≈$147.1M 650633 S40122509 0.001836 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0.45 ≈$145.8M 2379920 GB00BVZK7T90 0.006714 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.45 ≈$145.1M 1498836 IT0005239360 0.004229 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.45 ≈$144.4M 2600850 S65910143 0.007338 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0.44 ≈$142.0M 381817 FR0000073272 0.001077 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.43 ≈$139.7M 859132 DE000ENER6Y0 0.002424 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.42 ≈$136.8M 2272040 S61752036 0.00641 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.41 ≈$133.4M 692787 FR0000120073 0.001955 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.41 ≈$132.0M 17388523 S07980592 0.04906 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0.41 ≈$131.7M 761557 063671101 0.002149 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.40 ≈$128.5M 1083630 S73096810 0.003057 EQUITY USD
LVMH MC 0.39 ≈$127.3M 271202 S40614125 0.0007651 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.39 ≈$125.2M 591582 CH0210483332 0.001669 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.39 ≈$124.6M 1350345 064149107 0.00381 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0.38 ≈$122.3M 2224875 S02875805 0.006277 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.38 ≈$121.6M 3776161 S58423591 0.01065 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 7.6%
Technology 6.0%
Energy 4.5%
Materials 3.3%
Industrials 2.7%
Healthcare 2.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Utilities 0.9%
Communication Services 0.8%
Consumer products 0.7%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 69.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0007038 股/股
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1029 → 0.102 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0537 → 0.0546 (1.7%)
2026年9月10日 退出 CTD AU000000CTD3 仓位退出 — 原为 0.00007249 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0602 → 0.05974 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01799 → 0.02178 (21.0%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.0003452 股/股
2026年9月10日 削减 GSCFT — CASH COLLATERAL GSCFT EUR Xd0166c9d76f 股/股: 0.0109 → 0.01076 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1199 → 0.128 (6.7%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 12.23 → 12.26 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.006737 → 0.007182 (6.6%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01801 → 0.01731 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.126 → 0.1227 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006459 → 0.006349 (-1.7%)
2026年9月9日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.002011 → 0.002016 (0.2%)
2026年9月9日 削减 1112 — HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA KYG4387E1070 股/股: 0.0009413 → 0.0009381 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.00475 → 0.004757 (0.1%)
2026年9月9日 削减 1332 — NISSUI CORP S66409277 股/股: 0.001155 → 0.001151 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.0004603 → 0.0004587 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.0001345 → 0.000134 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.002395 → 0.002387 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 股/股: 0.0007918 → 0.0007891 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 股/股: 0.0002701 → 0.0002691 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 股/股: 0.002282 → 0.002274 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.002606 → 0.002598 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 股/股: 0.0006519 → 0.0006497 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 股/股: 0.004328 → 0.004314 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 股/股: 0.0006692 → 0.0006669 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 股/股: 0.0003836 → 0.0003823 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 股/股: 0.0004337 → 0.0004322 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 股/股: 0.002222 → 0.002215 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 股/股: 0.002331 → 0.002335 (0.1%)
2026年9月9日 削减 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.0004776 → 0.0004759 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.002104 → 0.002096 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1803 — SHIMIZU S68044007 股/股: 0.001402 → 0.001397 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1808 — HASEKO S64144017 股/股: 0.0006896 → 0.0006873 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.001276 → 0.001271 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 股/股: 0.00006398 → 0.00006376 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1833 — OKUMURA CORP S66578089 股/股: 0.0001229 → 0.0001224 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 股/股: 0.0000804 → 0.00008012 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1860 — MOBVISTA KYG622681008 股/股: 0.00263 → 0.002621 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1860 — TODA S68938844 股/股: 0.0006171 → 0.000615 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 股/股: 0.0005407 → 0.0005389 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 股/股: 0.0004391 → 0.0004376 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.0007066 → 0.0007042 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 股/股: 0.01008 → 0.01005 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 股/股: 0.0009682 → 0.0009649 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.001305 → 0.001301 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 股/股: 0.001414 → 0.001409 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.001627 → 0.001622 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1926 — RAITO KOGYO LTD S67210047 股/股: 0.0001149 → 0.0001145 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.001839 → 0.001833 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1941 — CHUDENKO CORP S61958690 股/股: 0.00006596 → 0.00006574 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1942 — KANDENKO LTD S64835861 股/股: 0.0003748 → 0.0003735 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1944 — KINDEN S64929243 股/股: 0.0003858 → 0.0003845 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1950 — NIPPON DENSETSU KOGYO LTD S66403254 股/股: 0.0001195 → 0.0001191 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 股/股: 0.000661 → 0.0006588 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1959 — KRAFTIA CORP S64999691 股/股: 0.0001243 → 0.0001239 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 股/股: 0.0004535 → 0.000452 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1963 — JGC HOLDINGS CORP S64734684 股/股: 0.0008125 → 0.0008097 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1969 — TAKASAGO THERMAL ENGINEERING S68705201 股/股: 0.0002681 → 0.0002672 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1979 — TAIKISHA LTD S68699594 股/股: 0.0001115 → 0.0001112 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1980 — DAI DAN LTD S66617358 股/股: 0.000366 → 0.0003648 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 股/股: 0.004698 → 0.004682 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2001 — NIPPN CORP S66407453 股/股: 0.0002703 → 0.0002694 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2002 — NISSHIN SEIFUN GROUP S66409616 股/股: 0.0007434 → 0.0007409 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2121 — MIXI JP3882750007 股/股: 0.0001364 → 0.000136 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 股/股: 0.000922 → 0.0009189 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2142 — HBM HOLDINGS LTD KYG4403H1002 股/股: 0.0002718 → 0.0002708 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 股/股: 0.001434 → 0.001429 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 股/股: 0.0002534 → 0.0002525 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 215A — TIMEE JP3449040009 股/股: 0.0002675 → 0.0002666 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2160 — GNI GROUP JP3386370005 股/股: 0.0001962 → 0.0001955 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2175 — SMS JP3162350007 股/股: 0.0004371 → 0.0004356 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 股/股: 0.00679 → 0.006767 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2201 — MORINAGA LTD S66026048 股/股: 0.000227 → 0.0002263 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2206 — EZAKI GLICO S63277032 股/股: 0.0001939 → 0.0001933 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 股/股: 0.0004892 → 0.0004875 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2222 — KOTOBUKI SPIRITS LTD S64894652 股/股: 0.0003114 → 0.0003103 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2229 — CALBEE JP3220580009 股/股: 0.0002375 → 0.0002367 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 股/股: 0.0008662 → 0.0008633 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 股/股: 0.0008427 → 0.0008399 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.0006067 → 0.0006046 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2270 — MEGMILK SNOW BRAND LTD JP3947800003 股/股: 0.00009823 → 0.0000979 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 股/股: 0.0000753 → 0.00007505 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2282 — NH FOODS S66407677 股/股: 0.000265 → 0.0002641 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2296 — ITOHAM YONEKYU HOLDINGS JP3144500000 股/股: 0.0001469 → 0.0001464 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.00003231 → 0.0000322 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 23 — BANK OF EAST ASIA S60756483 股/股: 0.004994 → 0.005 (0.1%)
2026年9月9日 削减 2317 — SYSTENA CORP S65378812 股/股: 0.0008917 → 0.0008887 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2327 — NS SOLUTIONS CORP S65446874 股/股: 0.0001432 → 0.0001428 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2331 — ALSOK LTD S65463598 股/股: 0.0009339 → 0.0009307 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2337 — ICHIGO INC S65497679 股/股: 0.0005639 → 0.000562 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2343 — PACIFIC BASIN SHIPPING BMG684371393 股/股: 0.01795 → 0.01789 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2371 — KAKAKU.COM S66895335 股/股: 0.0005257 → 0.0005239 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2413 — M3 INC JP3435750009 股/股: 0.001287 → 0.001283 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2432 — DENA JP3548610009 股/股: 0.0002443 → 0.0002435 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2433 — HAKUHODO DY HOLDINGS INC JP3766550002 股/股: 0.0006644 → 0.0006622 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 股/股: 0.0008229 → 0.0008201 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 股/股: 0.0009625 → 0.0009592 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.004047 → 0.004033 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.00246 → 0.002451 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 股/股: 0.0004589 → 0.0004573 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.0004832 → 0.0004816 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.0005045 → 0.0005028 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2593 — ITO EN LTD S64557895 股/股: 0.0002035 → 0.0002028 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2602 — NISSHIN OILLIO GROUP LTD S66410499 股/股: 0.0003173 → 0.0003163 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2607 — FUJI OIL LTD S63568489 股/股: 0.0001197 → 0.0001193 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2659 — SAN-A LTD S62806807 股/股: 0.0001718 → 0.0001713 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2670 — ABC MART INC S62921028 股/股: 0.000462 → 0.0004604 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 268A — RIGAKU HOLDINGS JP3969750003 股/股: 0.0003941 → 0.0003927 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2695 — KURA SUSHI INC S63459655 股/股: 0.0001379 → 0.0001374 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2702 — MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD S63718639 股/股: 0.0002553 → 0.0002545 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 股/股: 0.0003649 → 0.0003637 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2730 — EDION S65127144 股/股: 0.0002938 → 0.0002928 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2768 — SOJITZ CORP S65941437 股/股: 0.000649 → 0.0006468 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2782 — SERIA LTD S66807181 股/股: 0.0001461 → 0.0001456 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2784 — ALFRESA HOLDINGS CORP S66872144 股/股: 0.00062 → 0.0006179 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.002167 → 0.00216 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.002729 → 0.00272 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2809 — KEWPIE CORP S67145094 股/股: 0.0003111 → 0.0003101 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2810 — HOUSE FOODS GROUP S64405038 股/股: 0.0002064 → 0.0002057 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2811 — KAGOME LTD S64807704 股/股: 0.0003768 → 0.0003755 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2815 — ARIAKE JAPAN LTD S60496320 股/股: 0.00006313 → 0.00006291 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.001204 → 0.0012 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2871 — NICHIREI S66408642 股/股: 0.000836 → 0.0008331 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2875 — TOYO SUISAN LTD 892306101 股/股: 0.0002072 → 0.0002065 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2897 — NISSIN FOODS HOLDINGS LTD S66417601 股/股: 0.0006081 → 0.000606 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.003493 → 0.003481 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.001104 → 0.0011 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 股/股: 0.0008413 → 0.0008385 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3038 — KOBE BUSSAN JP3291200008 股/股: 0.0005597 → 0.0005578 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3046 — JINS HOLDINGS INC JP3386110005 股/股: 0.00004444 → 0.00004429 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3048 — BIC CAMERA JP3800390001 股/股: 0.0003332 → 0.0003321 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3050 — DCM HOLDINGS LTD JP3548660004 股/股: 0.0003377 → 0.0003366 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 股/股: 0.0008082 → 0.0008055 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3076 — AI HOLDINGS CORP JP3105090009 股/股: 0.0003768 → 0.0003755 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 股/股: 0.0008725 → 0.0008695 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 股/股: 0.001037 → 0.001034 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3092 — ZOZO INC JP3399310006 股/股: 0.001404 → 0.001399 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3097 — MONOGATARI JP3922930007 股/股: 0.000105 → 0.0001047 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 股/股: 0.001023 → 0.00102 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3101 — TOYOBO LTD S69005023 股/股: 0.0001223 → 0.0001219 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3105 — NISSHINBO HOLDINGS INC S66429234 股/股: 0.0003847 → 0.0003834 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3107 — DAIWABO HOLDINGS LTD S62514260 股/股: 0.0004379 → 0.0004365 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 股/股: 0.000419 → 0.0004175 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3116 — TOYOTA BOSHOKU CORP S69005916 股/股: 0.0002392 → 0.0002384 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 股/股: 0.0005747 → 0.0005727 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3148 — CREATE SD HOLDINGS LTD JP3269940007 股/股: 0.00008691 → 0.00008661 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3167 — TOKAI HOLDINGS CORP JP3552260006 股/股: 0.0003762 → 0.0003749 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 股/股: 0.000156 → 0.0001555 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3191 — JOYFUL HONDA JP3392920009 股/股: 0.0004739 → 0.0004723 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3197 — SKYLARK HOLDINGS JP3396210001 股/股: 0.0006692 → 0.0006669 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND JP3046440008 股/股: 0.000006565 → 0.000006543 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 股/股: 0.001869 → 0.001863 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT JP3046470005 股/股: 0.000003808 → 0.000003795 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I JP3046500009 股/股: 0.00001148 → 0.00001145 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT JP3047160001 股/股: 0.00001075 → 0.00001071 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT JP3047490002 股/股: 0.000006443 → 0.000006421 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3281 — GLP J-REIT REIT JP3047510007 股/股: 0.00001498 → 0.00001493 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC JP3047540004 股/股: 0.000006585 → 0.000006562 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3283 — NIPPON PROLOGIS REIT JP3047550003 股/股: 0.00001864 → 0.00001858 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC JP3047610005 股/股: 0.000001515 → 0.000001509 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3288 — OPEN HOUSE GROUP LTD JP3173540000 股/股: 0.0001815 → 0.0001808 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 股/股: 0.00136 → 0.001356 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3291 — IIDA GROUP HOLDINGS JP3131090007 股/股: 0.0003626 → 0.0003614 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 股/股: 0.00000449 → 0.000004475 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3295 — HULIC REIT INC JP3047660000 股/股: 0.000004807 → 0.000004791 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT JP3047750009 股/股: 0.000005523 → 0.000005504 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3309 — SEKISUI HOUSE REIT JP3047820000 股/股: 0.00001095 → 0.00001091 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3349 — COSMOS PHARMACEUTICAL CORP JP3298400007 股/股: 0.0001104 → 0.00011 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3350 — METAPLANET KK JP3481200008 股/股: 0.001909 → 0.001902 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3360 — SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC JP3274150006 股/股: 0.0002007 → 0.0002 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.006011 → 0.00599 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008 股/股: 0.001258 → 0.001254 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3391 — TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 股/股: 0.0009308 → 0.0009276 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3397 — TORIDOLL HOLDINGS JP3636650008 股/股: 0.0001492 → 0.0001487 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3401 — TEIJIN 879063105 股/股: 0.0003304 → 0.0003292 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.004203 → 0.004188 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3405 — KURARAY S64976624 股/股: 0.0007621 → 0.0007595 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.00417 → 0.004156 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3433 — TOCALO LTD S67149740 股/股: 0.0001806 → 0.00018 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3436 — SUMCO JP3322930003 股/股: 0.001097 → 0.001093 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3445 — RS TECHNOLOGIES JP3100350002 股/股: 0.00008408 → 0.00008379 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 345 — VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS S69275907 股/股: 0.002757 → 0.002748 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 股/股: 0.0000129 → 0.00001285 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3466 — LASALLE LOGIPORT REIT JP3048180008 股/股: 0.000004886 → 0.00000487 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT JP3048200004 股/股: 0.00001168 → 0.00001164 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT JP3048300002 股/股: 0.00001591 → 0.00001586 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C JP3048480002 股/股: 0.000006743 → 0.00000672 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3498 — KASUMIGASEKI CAPITAL LTD JP3211050004 股/股: 0.0000787 → 0.00007843 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3543 — KOMEDA HOLDINGS JP3305580007 股/股: 0.0003216 → 0.0003205 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3549 — KUSURI NO AOKI HOLDINGS LTD JP3266190002 股/股: 0.0001223 → 0.0001219 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3563 — FOOD & LIFE COMPANIES JP3397150008 股/股: 0.0006989 → 0.0006966 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3569 — SEIREN LTD S67935205 股/股: 0.0001611 → 0.0001605 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3591 — WACOAL HOLDINGS S69322048 股/股: 0.0001271 → 0.0001267 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3626 — TISI JP3104890003 股/股: 0.0006401 → 0.0006379 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3635 — KOEI TECMO HOLDINGS JP3283460008 股/股: 0.0005075 → 0.0005058 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.001053 → 0.001049 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 3697 — SHIFT INC JP3355400007 股/股: 0.0006794 → 0.0006771 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 8675 条变动

股息 20笔付款

08
3.21%TTM收益率
$2.87每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.3440
2025年12月16日$1.5290
2025年6月16日$1.2790
2024年12月17日$0.9940
2024年6月11日$1.1350
2023年12月20日$0.8680
2023年6月7日$1.0830
2022年12月13日$0.3330
2022年6月9日$1.1740
2021年12月30日$0.0810
2021年12月13日$1.0960
2021年6月10日$0.8860
2020年12月14日$0.6620
2020年6月15日$0.5730
2019年12月16日$0.7710
2019年6月17日$1.0820
2018年12月18日$0.4980
2018年6月19日$1.0470
2017年12月19日$0.2250
2017年6月20日$0.6770

机构持有人 (13F) 767 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4615103615 17.32% 51849271 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2421560222 9.09% 27205486 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1669330728 6.26% 18754418 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1662759101 6.24% 18680588 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1257289534 4.72% 14125260 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $1155942370 4.34% 12986639 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1145917188 4.30% 12759885 股份 2026年6月30日
BANK OF KOREA $1002198927 3.76% 11259397 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $567523187 2.13% 6375948 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $516306789 1.94% 6178128 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $510351721 1.92% 5733645 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $444984660 1.67% 4999266 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $427097541 1.60% 4813450 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $356405922 1.34% 4004183 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $331284517 1.24% 3721879 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $322867931 1.21% 3627322 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $311706926 1.17% 3499288 股份 2026年6月30日
Bank of Finland $293949650 1.10% 3302434 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $293297167 1.10% 3295103 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $274408182 1.03% 3082892 股份 2026年6月30日
Heritage Financial Services, LLC $270395226 1.01% 3278313 股份 2025年12月31日
Auto-Owners Insurance Co $214655940 0.81% 2412000 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $198340731 0.74% 2228297 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $185927469 0.70% 2088837 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $183726088 0.69% 2064106 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $166220076 0.62% 1867431 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $157284053 0.59% 1767038 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $146734684 0.55% 1648519 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $145983029 0.55% 1640074 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $142817435 0.54% 1604510 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $139203421 0.52% 1563907 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $133735567 0.50% 1502478 股份 2026年6月30日
TFC Financial Management, Inc. $122638456 0.46% 1377805 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $114540110 0.43% 1286823 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $114148118 0.43% 1282419 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $113573556 0.43% 1275964 股份 2026年6月30日
CCM INVESTMENT GROUP, LLC $99654615 0.37% 1435325 股份 2025年3月31日
Clarius Group, LLC $99328483 0.37% 1441842 股份 2025年3月31日
Litman Gregory Wealth Management LLC $98608841 0.37% 1195549 股份 2025年12月31日
NIXON PEABODY TRUST CO $98530065 0.37% 1106955 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $87201839 0.33% 979686 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $84210788 0.32% 946087 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $81845000 0.31% 919494 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $73938665 0.28% 830678 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $70263922 0.26% 789394 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $69698331 0.26% 777307 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $61445271 0.23% 690319 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $59863806 0.22% 672551 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $59202134 0.22% 665118 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $59139846 0.22% 664418 股份 2026年6月30日
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $58893878 0.22% 661655 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58838267 0.22% 661030 股份 2026年6月30日
Starr Indemnity & Liability Co $53945401 0.20% 606060 股份 2026年6月30日
AMARILLO NATIONAL BANK $53659500 0.20% 602848 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $50512369 0.19% 567490 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $50268486 0.19% 564751 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $49815656 0.19% 559664 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $47769873 0.18% 536680 股份 2026年6月30日
FMR LLC $45923595 0.17% 515938 股份 2026年6月30日
Rock Creek Group LLC $45732003 0.17% 513785 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $43925177 0.16% 493443 股份 2026年6月30日
Standpoint Asset Management, LLC $42066126 0.16% 472600 股份 2026年6月30日
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $39621911 0.15% 445140 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $39075133 0.15% 438997 股份 2026年6月30日
Veery Capital, LLC $38606944 0.14% 433737 股份 2026年6月30日
Hi-Line Capital Management, LLC $37338538 0.14% 419487 股份 2026年6月30日
AAF Wealth Management, LLC $36385418 0.14% 408779 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $35991518 0.14% 404354 股份 2026年6月30日
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $35675378 0.13% 400802 股份 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $34574331 0.13% 388432 股份 2026年6月30日
C V STARR & CO INC $33715831 0.13% 378787 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $33315811 0.13% 374293 股份 2026年6月30日
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. $32690725 0.12% 367270 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $30639453 0.11% 366579 股份 2026年6月30日
BSW Wealth Partners $29966575 0.11% 336665 股份 2026年6月30日
Sterling Capital Management LLC $28952550 0.11% 325273 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $27848826 0.10% 312873 股份 2026年6月30日
Fortitude Family Office, LLC $27274259 0.10% 306418 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $26913063 0.10% 302361 股份 2026年6月30日
Nearwater Capital Markets, Ltd $26703000 0.10% 300000 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $26576986 0.10% 298584 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $25822926 0.10% 290113 股份 2026年6月30日
Kondo Wealth Advisors, Inc. $25723508 0.10% 288994 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $25684010 0.10% 288552 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $25446435 0.10% 285883 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $25285427 0.09% 284074 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $24659886 0.09% 277046 股份 2026年6月30日
Mueller Wealth, LLC $24091370 0.09% 270659 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $23920240 0.09% 268737 股份 2026年6月30日
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $23812924 0.09% 267531 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $23521334 0.09% 264255 股份 2026年6月30日
Financial Advisors Network, Inc. $23133392 0.09% 259897 股份 2026年6月30日
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $22990029 0.09% 258286 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $22597687 0.08% 253880 股份 2026年6月30日
Aerodigm Wealth, LLC $22334661 0.08% 267257 股份 2026年3月31日
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $22004935 0.08% 247915 股份 2026年6月30日
Sovereign Investment Advisors, LLC $21810565 0.08% 245035 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $21571797 0.08% 242353 股份 2026年6月30日
Vision Capital Management, Inc. $21208057 0.08% 238266 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $21108385 0.08% 237146 股份 2026年6月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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