Generation Capital Management LLC
CIK 2054384 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $163.0M
- 持仓
- 83
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7129（共 9443） · 前 75.5%
投资组合价值同比（季度）：+19.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.29%
- 前二十五大持仓权重
- 71.17%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 33.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.17% 估计买入 $28276525 · 卖出 $12239971
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 13
- 减少
- 27
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
19.1%
Communication Services
9.5%
Retail
4.1%
Financials
2.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.4%
Materials
1.3%
Financial Services
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
52.0%
完整投资组合 83 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12534206 | 7.69% | 251388 | $-361933 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10117379 | 6.21% | 28634 | $1811531 | 下跌 ×1 | ||
| TFLO | $9036949 | 5.55% | 178490 | $309805 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $8934963 | 5.48% | 176965 | $352116 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6986887 | 4.29% | 24146 | $762941 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $6982797 | 4.28% | 10167 | $864483 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $5122095 | 3.14% | 6859 | $606134 | 下跌 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $4285981 | 2.63% | 1885 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4084433 | 2.51% | 17137 | $477821 | 下跌 ×1 | ||
| FLRN | $4082473 | 2.51% | 132333 | $-42109 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4035415 | 2.48% | 20168 | $539741 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3863409 | 2.37% | 3347 | $3428271 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3586736 | 2.20% | 9495 | $630916 | 下跌 ×6 | ||
| SPHQ | $3445694 | 2.11% | 38243 | $567947 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $3404481 | 2.09% | 4546 | $434965 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3347108 | 2.05% | 8973 | $55186 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3322904 | 2.04% | 45265 | $-356666 | 下跌 ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3107268 | 1.91% | 6433 | 上涨 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3010925 | 1.85% | 48990 | $467221 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2835374 | 1.74% | 7934 | $542371 | 下跌 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2172179 | 1.33% | 15520 | $389941 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1989540 | 1.22% | 3532 | $-79854 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1987918 | 1.22% | 34888 | $296147 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1982137 | 1.22% | 7760 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1722357 | 1.06% | 4095 | $151342 | 下跌 ×1 | ||
| VPL | $1623015 | 1.00% | 14029 | $367966 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1573276 | 0.97% | 18205 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1563441 | 0.96% | 13804 | $-152120 | |||
| JEPI | $1530664 | 0.94% | 27101 | $-50538 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1516984 | 0.93% | 12916 | $-70596 | 下跌 ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1502365 | 0.92% | 5440 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $1474286 | 0.90% | 17115 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1461355 | 0.90% | 3516 | $501843 | 下跌 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1442310 | 0.89% | 14114 | 上涨 ×1 | |||
| AAAU | $1442129 | 0.88% | 36445 | $-264361 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1384127 | 0.85% | 14636 | $-55681 | 下跌 ×1 | ||
| ROBO | $1361994 | 0.84% | 15900 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1295596 | 0.80% | 4793 | $-194020 | |||
| IGV | $1275648 | 0.78% | 14080 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1258470 | 0.77% | 17440 | $-41665 | 下跌 ×1 | ||
| HGRO | $1246166 | 0.76% | 39750 | 上涨 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1240445 | 0.76% | 4231 | $11382 | |||
| SPEM | $1198293 | 0.74% | 23142 | $159377 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1085644 | 0.67% | 6354 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $1076017 | 0.66% | 14250 | $-2617094 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1065779 | 0.65% | 8294 | $46802 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $1054384 | 0.65% | 20850 | $-33731 | 下跌 ×1 | ||
| HYG | $1026015 | 0.63% | 12830 | 上涨 ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $932012 | 0.57% | 2928 | $138875 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $905483 | 0.56% | 10190 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $857657 | 0.53% | 3377 | $32183 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $840150 | 0.52% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| SJNK | $815352 | 0.50% | 32575 | $-158868 | 下跌 ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651339 | 0.40% | 7793 | $95464 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $638112 | 0.39% | 2346 | $61647 | 下跌 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $636067 | 0.39% | 3171 | $57671 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $605183 | 0.37% | 4127 | $9079 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $589099 | 0.36% | 1147 | $15989 | |||
| XHB XHB | $577800 | 0.35% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| BIL | $572475 | 0.35% | 6247 | $-9622 | 下跌 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $556920 | 0.34% | 7800 | $-226702 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $487305 | 0.30% | 1190 | $62999 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $483934 | 0.30% | 2675 | $41650 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $460501 | 0.28% | 1830 | $62494 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $453686 | 0.28% | 11630 | $75246 | |||
| SCHD | $426214 | 0.26% | 13441 | $14765 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $373902 | 0.23% | 2468 | $-20238 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $366131 | 0.22% | 4555 | $27011 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $353326 | 0.22% | 13829 | $56018 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $352525 | 0.22% | 2785 | $-12142 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $349332 | 0.21% | 2580 | $-51316 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $329171 | 0.20% | 447 | $72326 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $320020 | 0.20% | 455 | $39394 | |||
| COPX | $307880 | 0.19% | 4000 | $2480 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $306052 | 0.19% | 2847 | $25964 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $285104 | 0.17% | 871 | $28891 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $251744 | 0.15% | 5505 | 上涨 ×1 | |||
| SPMO | $244733 | 0.15% | 1515 | ||||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $239764 | 0.15% | 22748 | $5460 | |||
| PALL | $237360 | 0.15% | 10750 | $-42163 | 上涨 ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224670 | 0.14% | 3000 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $201306 | 0.12% | 963 | 上涨 ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $47100 | 0.03% | 15000 | $3300 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TFLO | $9036949 | 5.55% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $8934963 | 5.48% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SNDK | $4285981 | 1885 | 2.63% |
| ALAB | $3107268 | 6433 | 1.91% |
| GLW | $1982137 | 7760 | 1.22% |
| TLT | $1573276 | 18205 | 0.97% |
| NBIS | $1502365 | 5440 | 0.92% |
| VUG | $1474286 | 17115 | 0.90% |
| SBUX | $1442310 | 14114 | 0.89% |
| ROBO | $1361994 | 15900 | 0.84% |
| IGV | $1275648 | 14080 | 0.78% |
| HGRO | $1246166 | 39750 | 0.76% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1085644 | 6354 | 0.67% |
| HYG | $1026015 | 12830 | 0.63% |
| ASTS | $905483 | 10190 | 0.56% |
| MP | $840150 | 15000 | 0.52% |
| XHB | $577800 | 5000 | 0.35% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IAU | 削减 | -28K | -$2.6M |
| GOOG | 削减 | -320 | +$1.8M |
| VOO | 削减 | -72 | +$864K |
| AAPL | 削减 | -378 | +$763K |
| AVGO | 削减 | -55 | +$631K |
| SPY | 削减 | -85 | +$606K |
| SPHQ | 削减 | -30 | +$568K |
| GOOGL | 削减 | -40 | +$542K |
| NVDA | 增持 | +124 | +$540K |
| UNH | 削减 | -30 | +$502K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 2025年3月31日 | 38614 | $3668716 | 不再跟踪 |
| RWM | 2025年6月30日 | 127477 | $2645148 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年6月30日 | 73442 | $2267889 | 不再跟踪 |
| IEUR | 2026年3月31日 | 27341 | $1940664 | 不再跟踪 |
| PSQ | 2026年6月30日 | 59200 | $1905648 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年6月30日 | 6343 | $1702207 | -24.6% |
| VGK | 2025年3月31日 | 26724 | $1696172 | 不再跟踪 |
| SIVR | 2026年3月31日 | 24715 | $1671723 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 58878 | $1522585 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年3月31日 | 16374 | $1447462 | 不再跟踪 |
| SDS | 2026年6月30日 | 18940 | $1425235 | 不再跟踪 |
| DOG | 2026年6月30日 | 57000 | $1391940 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2025年12月31日 | 11960 | $1254724 | |
| RWM | 2026年6月30日 | 75000 | $1216500 | 不再跟踪 |
| HOOD | 2026年3月31日 | 10393 | $1175448 | 41.6% |
| GSG | 2025年6月30日 | 49310 | $1122789 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2026年6月30日 | 28580 | $1097186 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 21979 | $1091257 | |
| PPLT | 2025年6月30日 | 11145 | $1018319 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年3月31日 | 22836 | $1005697 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年3月31日 | 23155 | $986635 | 不再跟踪 |
| SOFI | 2026年3月31日 | 35045 | $917478 | 15.8% |
| EWG | 2025年9月30日 | 21680 | $917281 | 不再跟踪 |
| GDX | 2025年9月30日 | 17045 | $887363 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 7330 | $875275 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年3月31日 | 1736 | $821649 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 3330 | $800266 | 不再跟踪 |
| FUTY | 2025年3月31日 | 15910 | $775931 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 8276 | $773392 | 不再跟踪 |
| EFA | 2026年3月31日 | 8027 | $770833 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年3月31日 | 18235 | $729218 | 9.0% |
| FXI | 2025年3月31日 | 23765 | $723407 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年3月31日 | 4490 | $687823 | 24.0% |
| URA | 2025年3月31日 | 24540 | $657181 | 不再跟踪 |
| VB | 2026年3月31日 | 2084 | $537568 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 3055 | $521488 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年9月30日 | 9240 | $514483 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 3000 | $464400 | 不再跟踪 |
| UFO | 2025年12月31日 | 13003 | $463879 | |
| BTZ | 2025年6月30日 | 42500 | $455600 | -6.1% |
| XLE | 2026年3月31日 | 10018 | $447905 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年6月30日 | 7967 | $420817 | -1.1% |
| WOOD | 2025年3月31日 | 5000 | $381700 | -5.0% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 1311 | $377922 | -72.3% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 18600 | $376278 | 10.3% |
| PPLT | 2026年3月31日 | 1675 | $312270 | 不再跟踪 |
| OSCR | 2026年3月31日 | 21020 | $302057 | 186.5% |
| SCCO | 2026年3月31日 | 2091 | $299962 | 12.4% |
| IWM | 2026年3月31日 | 1155 | $284315 | 不再跟踪 |
| CSX | 2026年6月30日 | 6256 | $256809 | 6.9% |
| PHYS | 2025年6月30日 | 10640 | $255998 | 不再跟踪 |
| BTT | 2025年3月31日 | 12390 | $255110 | 6.1% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 445 | $245480 | |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1221 | $237985 | -3.1% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 465 | $237722 | |
| STZ | 2025年3月31日 | 1070 | $236470 | -27.9% |
| SCHO | 2026年3月31日 | 9514 | $231856 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 4230 | $231677 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 1066 | $220555 | 25.4% |
| TSCO | 2026年6月30日 | 4783 | $216670 | 10.4% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2109 | $216531 | 26.6% |
| VUG | 2026年3月31日 | 424 | $206853 | 不再跟踪 |
| FSK | 2025年3月31日 | 9493 | $206188 | -42.2% |
| BBN | 2025年12月31日 | 11624 | $192958 | -3.2% |
| CCAP | 2025年9月30日 | 10000 | $141000 | -24.2% |
| MHN | 2025年3月31日 | 11538 | $119303 | 不再跟踪 |
| AMRNXXXX | 2025年6月30日 | 104000 | $46602 | 不再跟踪 |