IBTL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.17%▼ -1.84%
3M▼ -5.50%▼ -3.32%
6M▼ -5.50%▼ -3.32%
年初至今▼ -5.41%▼ -2.64%
1Y▼ -5.64%▼ -1.93%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.88%▲ +7.88%
1年波动率4.49%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.97

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$80.3M
截至七月 2026的季度 +$105.5M
过去12个月 +$264.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 26 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 6.98 ≈$50.4M 59396300 91282CCS8 1.618 BOND USD
TREASURY NOTE 6.88 ≈$49.7M 58474700 91282CDJ7 1.593 BOND USD
TREASURY NOTE 6.51 ≈$47.0M 53677700 91282CCB5 1.463 BOND USD
TREASURY NOTE 6.47 ≈$46.7M 54412400 91282CBL4 1.483 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 5.13 ≈$37.1M 37751400 91282CQX2 1.029 BOND USD
TREASURY NOTE 5.02 ≈$36.3M 36786400 91282CQU8 1.002 BOND USD
TREASURY NOTE 4.85 ≈$35.0M 35674700 91282CQG9 0.9721 BOND USD
TREASURY NOTE 4.84 ≈$35.0M 35750900 91282CQK0 0.9741 BOND USD
TREASURY NOTE 4.75 ≈$34.3M 35505600 91282CPW5 0.9675 BOND USD
TREASURY NOTE 4.69 ≈$33.9M 35599500 91282CQD6 0.97 BOND USD
TREASURY NOTE (OTR) 4.44 ≈$32.1M 32535800 91282CRK9 0.8865 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 3.60 ≈$26.0M 26322300 91282CRA1 0.7172 BOND USD
TREASURY NOTE 3.55 ≈$25.7M 25479700 91282CKU4 0.6943 BOND USD
TREASURY NOTE 3.47 ≈$25.1M 24756400 91282CKN0 0.6746 BOND USD
TREASURY NOTE 3.44 ≈$24.9M 25437400 91282CLD1 0.6931 BOND USD
TREASURY NOTE 3.44 ≈$24.8M 25713700 91282CLM1 0.7006 BOND USD
TREASURY NOTE 3.41 ≈$24.6M 25717000 91282CLJ8 0.7007 BOND USD
TREASURY NOTE 3.11 ≈$22.5M 23052000 91282CJX0 0.6281 BOND USD
TREASURY NOTE 3.04 ≈$22.0M 22278500 91282CLU3 0.607 BOND USD
TREASURY NOTE 3.04 ≈$22.0M 22360400 91282CLZ2 0.6093 BOND USD
TREASURY NOTE 3.02 ≈$21.8M 22096000 91282CKW0 0.6021 BOND USD
TREASURY NOTE 2.88 ≈$20.8M 20907400 91282CKF7 0.5697 BOND USD
TREASURY NOTE 2.55 ≈$18.5M 18795700 91282CKC4 0.5121 BOND USD
TREASURY BOND 0.68 ≈$4.9M 4742000 912810FP8 0.1292 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.21 ≈$1.5M 1498214 066922477 0.04082 CASH USD
USD CASH 0.00 ≈$6K 5652 X2f5743ed867 0.000154 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04093 → 0.04082 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1296 → 0.1292 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.487 → 1.483 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.467 → 1.463 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.623 → 1.618 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.598 → 1.593 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6298 → 0.6281 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5135 → 0.5121 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.5712 → 0.5697 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6764 → 0.6746 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6962 → 0.6943 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6037 → 0.6021 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.695 → 0.6931 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7027 → 0.7007 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7026 → 0.7006 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.6087 → 0.607 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6109 → 0.6093 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9701 → 0.9675 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.9727 → 0.97 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9747 → 0.9721 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 0.9768 → 0.9741 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.005 → 1.002 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.031 → 1.029 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7192 → 0.7172 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.889 → 0.8865 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001545 → 0.000154 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1292 → 0.1296 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.483 → 1.487 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.463 → 1.467 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.618 → 1.623 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.593 → 1.598 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6281 → 0.6298 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5121 → 0.5135 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.5697 → 0.5712 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6746 → 0.6764 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6943 → 0.6962 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6021 → 0.6037 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.6931 → 0.695 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7007 → 0.7027 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7006 → 0.7026 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.607 → 0.6087 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6093 → 0.6109 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9675 → 0.9701 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.97 → 0.9727 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9721 → 0.9747 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 0.9741 → 0.9768 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.002 → 1.005 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.029 → 1.031 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7172 → 0.7192 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.8865 → 0.889 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000001366 → 0.0001545 (113020.0%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1047 → 0.04093 (-60.9%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1297 → 0.1292 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.489 → 1.483 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.469 → 1.463 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.625 → 1.618 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.6 → 1.593 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6307 → 0.6281 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5143 → 0.5121 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.572 → 0.5697 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6773 → 0.6746 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6971 → 0.6943 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6045 → 0.6021 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.696 → 0.6931 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7036 → 0.7007 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7035 → 0.7006 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.6095 → 0.607 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6118 → 0.6093 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9714 → 0.9675 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.974 → 0.97 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9761 → 0.9721 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 0.9781 → 0.9741 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.006 → 1.002 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.033 → 1.029 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7202 → 0.7172 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.8902 → 0.8865 (-0.4%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06246 → 0.0000001366 (-100.0%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1076 → 0.1047 (-2.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1329 → 0.1297 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.524 → 1.489 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.504 → 1.469 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.664 → 1.625 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.638 → 1.6 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6458 → 0.6307 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5266 → 0.5143 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.5858 → 0.572 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6936 → 0.6773 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.7139 → 0.6971 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6191 → 0.6045 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.7127 → 0.696 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7205 → 0.7036 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7204 → 0.7035 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.6242 → 0.6095 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6265 → 0.6118 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9948 → 0.9714 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.9974 → 0.974 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9995 → 0.9761 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 1.002 → 0.9781 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.031 → 1.006 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.058 → 1.033 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7375 → 0.7202 (-2.3%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.9115 → 0.8902 (-2.3%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06446 → -0.06246 (-3.1%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07861 → 0.1076 (36.9%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1293 → 0.1329 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.483 → 1.524 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.463 → 1.504 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.618 → 1.664 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.593 → 1.638 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6281 → 0.6458 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5121 → 0.5266 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.5697 → 0.5858 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6746 → 0.6936 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6943 → 0.7139 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6021 → 0.6191 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.6932 → 0.7127 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7008 → 0.7205 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7007 → 0.7204 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.6071 → 0.6242 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6093 → 0.6265 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9675 → 0.9948 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.97 → 0.9974 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9721 → 0.9995 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 0.9741 → 1.002 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.002 → 1.031 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.029 → 1.058 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7173 → 0.7375 (2.8%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.8866 → 0.9115 (2.8%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03716 → -0.06446 (73.5%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0335 → 0.07861 (134.7%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1296 → 0.1293 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.487 → 1.483 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.467 → 1.463 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.623 → 1.618 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.598 → 1.593 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6299 → 0.6281 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.5136 → 0.5121 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.5714 → 0.5697 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6765 → 0.6746 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6962 → 0.6943 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.6038 → 0.6021 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.6951 → 0.6932 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7027 → 0.7008 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7027 → 0.7007 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.6088 → 0.6071 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.611 → 0.6093 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.9702 → 0.9675 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.9728 → 0.97 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.9748 → 0.9721 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 0.9769 → 0.9741 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.005 → 1.002 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.032 → 1.029 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.7193 → 0.7173 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 股/股: 0.8891 → 0.8866 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07432 → -0.03716 (-150.0%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.1293 → 0.1296 (0.3%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.566 → 1.487 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.643 → 1.467 (-10.7%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.797 → 1.623 (-9.7%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.759 → 1.598 (-9.2%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6281 → 0.6299 (0.3%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.627 → 0.5136 (-18.1%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.6746 → 0.5714 (-15.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6746 → 0.6765 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6943 → 0.6962 (0.3%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.7004 → 0.6038 (-13.8%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.6932 → 0.6951 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7008 → 0.7027 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7007 → 0.7027 (0.3%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.7 → 0.6088 (-13.0%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.6997 → 0.611 (-12.7%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 1.042 → 0.9702 (-6.9%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 1.079 → 0.9728 (-9.8%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 1.083 → 0.9748 (-10.0%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQK0 股/股: 1.09 → 0.9769 (-10.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQU8 股/股: 1.002 → 1.005 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQX2 股/股: 1.029 → 1.032 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRA1 股/股: 0.1987 → 0.7193 (262.0%)
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRK9 新仓位 — 0.8891 股/股
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000001414 → 0.07432 (52547539.5%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03326 → 0.0335 (0.7%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY BOND 912810FP8 股/股: 0.13 → 0.1293 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 1.575 → 1.566 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 1.653 → 1.643 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 1.808 → 1.797 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.769 → 1.759 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.6317 → 0.6281 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKC4 股/股: 0.6305 → 0.627 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKF7 股/股: 0.6785 → 0.6746 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKN0 股/股: 0.6784 → 0.6746 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKU4 股/股: 0.6982 → 0.6943 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKW0 股/股: 0.7044 → 0.7004 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLD1 股/股: 0.6971 → 0.6932 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLJ8 股/股: 0.7048 → 0.7008 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLM1 股/股: 0.7047 → 0.7007 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLU3 股/股: 0.704 → 0.7 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLZ2 股/股: 0.7036 → 0.6997 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 1.048 → 1.042 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 1.085 → 1.079 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 1.089 → 1.083 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 529 条变动

股息 62笔付款

08
4.05%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0660
2026年9月1日$0.0660
2026年8月3日$0.0660
2026年7月1日$0.0620
2026年6月1日$0.0680
2026年5月1日$0.0660
2026年4月1日$0.0670
2026年3月2日$0.0610
2026年2月2日$0.0640
2025年12月19日$0.0630
2025年12月1日$0.0690
2025年11月3日$0.0690
2025年10月1日$0.0660
2025年9月2日$0.0690
2025年8月1日$0.0680
2025年7月1日$0.0680
2025年6月2日$0.0700
2025年5月1日$0.0680
2025年4月1日$0.0660
2025年3月3日$0.0640
2025年2月3日$0.0670
2024年12月18日$0.0730
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0680
2024年10月1日$0.0670
2024年9月3日$0.0690
2024年8月1日$0.0690
2024年7月1日$0.0690
2024年6月3日$0.0700
2024年5月1日$0.0640
2024年4月1日$0.0660
2024年3月1日$0.0600
2024年2月1日$0.0650
2023年12月14日$0.0650
2023年12月1日$0.0620
2023年11月1日$0.0640
2023年10月2日$0.0410
2023年9月1日$0.0580
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0550
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0290
2023年4月3日$0.0590
2023年3月1日$0.0470
2023年2月1日$0.0350
2022年12月15日$0.0390
2022年12月1日$0.0500
2022年11月1日$0.0950
2022年10月3日$0.0470
2022年9月1日$0.0500

机构持有人 (13F) 143 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51364571 11.75% 2544060 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $34094392 7.80% 1688677 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $26402322 6.04% 1307693 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $19996605 4.58% 990421 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18446189 4.22% 913630 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18023609 4.12% 892700 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $15203594 3.48% 753026 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $14755826 3.38% 730848 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $13664135 3.13% 676777 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13238642 3.03% 655984 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $11281921 2.58% 558788 股份 2026年6月30日
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10838093 2.48% 536805 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9788367 2.24% 484813 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $9201612 2.11% 455751 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8989705 2.06% 445255 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $8210443 1.88% 406659 股份 2026年6月30日
Headland Capital, LLC $8185863 1.87% 405441 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8056331 1.84% 399026 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7989042 1.83% 396107 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $6815894 1.56% 337588 股份 2026年6月30日
SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $6356437 1.45% 314831 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $5601875 1.28% 277458 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $5345635 1.22% 264766 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5115000 1.17% 253349 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $4886203 1.12% 242011 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $4566453 1.04% 226174 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4528758 1.04% 224307 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $4343941 0.99% 215153 股份 2026年6月30日
Accretive Wealth Partners, LLC $4140666 0.95% 205085 股份 2026年6月30日
Whalen Wealth Management Inc. $4075555 0.93% 201860 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $3776358 0.86% 187041 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $3702398 0.85% 181499 股份 2026年3月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3424466 0.78% 169612 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3398522 0.78% 168327 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3197887 0.73% 158390 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2698918 0.62% 133676 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2569018 0.59% 127242 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2269744 0.52% 112419 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $1888463 0.43% 91829 股份 2025年9月30日
LPL Financial LLC $1869587 0.43% 92600 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $1747667 0.40% 86561 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1690125 0.39% 83711 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1674544 0.38% 82940 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $1461695 0.33% 72236 股份 2026年6月30日
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $1384126 0.32% 68555 股份 2026年6月30日
L2 Asset Management, LLC $1335729 0.31% 66158 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1244997 0.28% 61664 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $1231683 0.28% 60869 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $1180106 0.27% 58450 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1179722 0.27% 58431 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1176690 0.27% 57684 股份 2026年3月31日
SIGNATUREFD, LLC $1163994 0.27% 57652 股份 2026年6月30日
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1146206 0.26% 56771 股份 2026年6月30日
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $995414 0.23% 49511 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $946810 0.22% 46895 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $921835 0.21% 45658 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $861146 0.20% 41322 股份 2026年6月30日
Community Financial Services Group, LLC $824645 0.19% 41068 股份 2026年6月30日
Montecito Bank & Trust $783882 0.18% 40261 股份 2026年9月30日
Associated Banc-Corp $769016 0.18% 38089 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $728954 0.17% 36105 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $679776 0.16% 33669 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $676457 0.15% 33505 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $673215 0.15% 33344 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $655509 0.15% 32467 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $638535 0.15% 31626 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $598371 0.14% 29637 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $582058 0.13% 28829 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Partners, LLC $578201 0.13% 28638 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $573154 0.13% 28388 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $544161 0.12% 26952 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $528595 0.12% 26181 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $512947 0.12% 25406 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $512228 0.12% 25373 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $508894 0.12% 24947 股份 2026年3月31日
Visionary Wealth Advisors $501399 0.11% 24834 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $496795 0.11% 24606 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $442884 0.10% 21936 股份 2026年6月30日
DecisionMap Wealth Management, LLC $435640 0.10% 21577 股份 2026年6月30日
Granite Harbor Advisors, Inc. $415712 0.10% 20590 股份 2026年6月30日
Wealth Management Strategies, Inc. $402992 0.09% 19960 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $399818 0.09% 19803 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $393018 0.09% 19466 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $382883 0.09% 18964 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $382883 0.09% 18964 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $376193 0.09% 18633 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $371880 0.09% 18419 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $365610 0.08% 18108 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $361736 0.08% 17917 股份 2026年6月30日
Reliant Wealth Planning $341170 0.08% 16898 股份 2026年6月30日
Single Point Partners, LLC $330975 0.08% 16393 股份 2026年6月30日
STAR Financial Bank $320213 0.07% 15860 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $315065 0.07% 15605 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $298378 0.07% 14778 股份 2026年6月30日
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $296793 0.07% 14700 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $284654 0.07% 14099 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $278925 0.06% 13815 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $274361 0.06% 13450 股份 2026年3月31日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $264693 0.06% 13110 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $250680 0.06% 12416 股份 2026年6月30日

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