Kidder Stephen W

CIK 1314377 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$71.7M
按 13F 价值排名第 8564（共 9443） · 前 90.7%
持仓
76
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-1.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.54%
前二十五大持仓权重
73.00%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
36.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.14% 估计买入 $3136594 · 卖出 $1541690

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 84.4% 仍持有

新仓位
7
增加
23
减少
25
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+9.3%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-2.2%

年化：+7.4% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
23.6%
Industrials
18.6%
Healthcare
15.7%
Retail
8.6%
Communication Services
6.2%
Financial Services
5.9%
Energy
4.2%
Consumer products
2.4%
Financials
2.3%
Packaging
1.9%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
其他/未映射
7.1%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4169620 5.81% 14500 $-519120 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3939151 5.49% 16115 $606221 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3929684 5.48% 15484 $-228958 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3029211 4.22% 14909 $-893804 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2969160 4.14% 17025 $-150052 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2708644 3.78% 8514 $404800 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2372820 3.31% 11393 $-228291 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2292833 3.20% 6194 $-463317 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2272953 3.17% 4549 $-309708 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2114184 2.95% 10960 $43598 下跌 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2101239 2.93% 12385 $578336 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2030435 2.83% 9981 $-63193 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1795028 2.50% 11240 $48482 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1713781 2.39% 11865 $155285 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1706991 2.38% 16626 $-406150 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1667887 2.32% 5670 $-223544 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1560912 2.18% 4746 $-3367 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1497040 2.09% 4380 $546177 上涨 ×3
SBGSY $1482564 2.07% 27238 $-832 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1472844 2.05% 4104 $-143353 下跌 ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1367947 1.91% 10855 $39193 下跌 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1154664 1.61% 6090 $-300123 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1089689 1.52% 5475 $-99043
BRKB $969422 1.35% 2023 $-122836 下跌 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $963767 1.34% 8065 $-124992 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951042 1.33% 1034 $26817 上涨 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $949344 1.32% 2126 $19503 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $910774 1.27% 4402 $247486 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $885563 1.23% 3650 $41245
INTC Intel Corporation - Common Stock $859873 1.20% 19485 $68922 下跌 ×2
MMM 3M Company Common Stock $807769 1.13% 5562 $-130737 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $799928 1.12% 6650 $68371 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36240E202) $739347 1.03% 138714 $40228
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $736861 1.03% 7170 $-60364 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $686181 0.96% 3155 $-40417 下跌 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $679019 0.95% 9440 $84579 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $666061 0.93% 2202 $-38694 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637281 0.89% 2059 $273184 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555165 0.77% 7300 $30840 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508168 0.71% 1878 $-347807 下跌 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $504266 0.70% 8157 $26347
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $479316 0.67% 2950 $-179035
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $473184 0.66% 8480 $-184410 下跌 ×2
RSP $463487 0.65% 2415 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $412572 0.58% 4390 $50398 上涨 ×3
IVV $391926 0.55% 600 $-53285 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $386540 0.54% 7700 $72919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $319539 0.45% 1100 $47817
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288063 0.40% 1855 $305 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $288027 0.40% 1015 $-24623
未知发行人 (CUSIP: Q1076Z101) $260763 0.36% 2700000 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248665 0.35% 4100 $27511
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242132 0.34% 243 $32583
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $237260 0.33% 2000 $5080
未知发行人 (CUSIP: 922908710) $225896 0.31% 375 $-11012
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $211536 0.29% 350 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $211162 0.29% 3750 $-45112 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209493 0.29% 2700 $1512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $205967 0.29% 360 $7940 上涨 ×1
NSRGY $205137 0.29% 2070 $-24033 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 38871F953) $198931 0.28% 225000 $-127165
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $192726 0.27% 2075 $34173 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $192038 0.27% 220 $48253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $191758 0.27% 545 上涨 ×1
SPY SPY $178843 0.25% 275 $-42781 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $173992 0.24% 1400 $18018
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126898 0.18% 150 $-4952
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $104249 0.15% 748 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $97145 0.14% 1235 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $93229 0.13% 325 $-11266 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $86581 0.12% 533 上涨 ×1
V Visa Inc. $32642 0.05% 108 $7040 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21687 0.03% 66 $-1510
DE Deere & Company Common Stock $19715 0.03% 35 $3420
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9750 0.01% 200 $-1250
STT State Street Corporation Common Stock $9492 0.01% 75 $-184

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMAT $1497040 2.09% 上涨 ×3
LLY $951042 1.33% 上涨 ×4
UBER $679019 0.95% 上涨 ×4
AXP $666061 0.93% 上涨 ×3
SCHW $412572 0.58% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RSP $463487 2415 0.65%
未知发行人 (CUSIP: Q1076Z101) $260763 2700000 0.36%
LMT $211536 350 0.29%
AMGN $191758 545 0.27%
GILD $104249 748 0.15%
CP $97145 1235 0.14%
WCN $86581 533 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ADP 削减 -342 -$894K
JNJ 增持 +10 +$606K
XOM 削减 -270 +$578K
AMAT 增持 +680 +$546K
GOOGL 削减 -480 -$519K
MSFT 增持 +495 -$463K
ABT 削减 -240 -$406K
ADI 增持 +19 +$405K
UNH 削减 -715 -$348K
MA 增持 +25 -$310K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CRM 2025年12月31日 1966 $465942 -22.4%
PAYX 2025年12月31日 2040 $258590 10.1%
AON 2025年6月30日 625 $249431 -1.7%
BMY 2025年9月30日 4750 $219877 48.1%
FIS 2025年9月30日 2700 $219807 -38.3%
BALL 2025年9月30日 3825 $214544 24.4%
NVO 2025年12月31日 3745 $207810 -8.6%
RMD 2025年3月31日 888 $203077 2.9%
PTC 2025年12月31日 1000 $203020 -11.8%
CB 2025年9月30日 660 $191215 21.2%
MKC 2026年3月31日 2085 $142009 12.0%
EMR 2026年3月31日 700 $92904 18.6%
BDX 2025年3月31日 250 $56717 4.1%
RMD 2026年3月31日 75 $18065 2.6%
GIS 2025年6月30日 210 $12556 -23.1%