Livelsberger Financial Advisory

CIK 2015721 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.7M
按 13F 价值排名第 9077（共 9443） · 前 96.1%
持仓
6
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：-48.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
100.00%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
6
有效持仓数量
4.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 0.14% 估计买入 $5507 · 卖出 $2816095

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 7.1% 仍持有

新仓位
0
增加
4
减少
1
已结清
78
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q3 2025
+11.8%
标普500指数同期总回报率
+13.4%
超额回报
-1.6%

年化：+16.1% · 标普500指数：+18.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
55.8%
Technology
25.7%
Industrials
9.4%
Energy
9.0%

完整投资组合 6 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1060475 39.51% 4580 $213414 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442083 16.47% 1736 $86236 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438416 16.33% 3273 $-6187 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $252191 9.40% 333 $20394 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $248805 9.27% 480 $9973
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $242008 9.02% 2146 $-181 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ABBV $1060475 39.51% 上涨 ×3
AAPL $442083 16.47% 上涨 ×3
ABT $438416 16.33% 上涨 ×3
PH $252191 9.40% 上涨 ×3

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ABBV 增持 +16 +$213K
AAPL 增持 +2 +$86K
PH 增持 +1 +$20K
MSFT 仅价格变动 +0 +$10K
ABT 增持 +4 -$6K
XOM 削减 -100 -$181

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MSFT 2025年3月31日 480 $202172 28.7%
RPM 2025年9月30日 1531 $168169 -6.6%
NSC 2025年9月30日 576 $147551 15.4%
ECL 2025年9月30日 540 $145413 3.9%
FDX 2025年9月30日 613 $139315 38.0%
ALL 2025年9月30日 691 $139201 19.0%
T 2025年9月30日 4495 $130113 -10.6%
COP 2025年9月30日 1337 $119925 42.6%
EMR 2025年9月30日 893 $119121 18.5%
ELV 2025年9月30日 301 $117087 22.2%
PFE 2025年9月30日 4473 $108447 9.2%
JNJ 2025年9月30日 698 $106535 46.7%
PM 2025年9月30日 584 $106273 17.8%
MPC 2025年9月30日 525 $87130 89.1%
MS 2025年9月30日 613 $86412 34.5%
DIS 2025年9月30日 589 $73148 -5.7%
INTC 2025年9月30日 2987 $66899 171.0%
PSX 2025年9月30日 449 $53564 79.4%
QCOM 2025年9月30日 324 $51572 -2.6%
MMM 2025年9月30日 323 $49174 16.2%
AMGN 2025年9月30日 175 $48750 54.6%
CVX 2025年9月30日 327 $46823 33.9%
LOW 2025年9月30日 210 $46609 -12.9%
SYY 2025年9月30日 602 $45595 2.2%
WMT 2025年9月30日 450 $44001 1.2%
UNP 2025年9月30日 185 $42583 27.6%
HD 2025年9月30日 113 $41430 -16.6%
DE 2025年9月30日 77 $38927 31.6%
CVS 2025年9月30日 512 $35295 24.7%
ADSK 2025年9月30日 99 $30647 -20.2%
BX 2025年9月30日 200 $29916 -16.2%
TKR 2025年9月30日 388 $28154 65.1%
VRSN 2025年9月30日 94 $27153 -2.2%
PRK 2025年9月30日 161 $26929 不再跟踪
A 2025年9月30日 186 $22003 21.4%
BDX 2025年9月30日 109 $18775 27.4%
HSY 2025年9月30日 103 $17076 1.7%
GE 2025年9月30日 62 $16037 17.4%
R 2025年9月30日 100 $15900 31.6%
MRVL 2025年9月30日 200 $15480 189.3%
BIIB 2025年9月30日 100 $12559 57.0%
CTVA 2025年9月30日 135 $10062 20.6%
FERG 2025年9月30日 46 $9946 6.7%
DD 2025年9月30日 135 $9260 328.8%
SBUX 2025年9月30日 100 $9163 24.5%
PEP 2025年9月30日 65 $8583 1.2%
GEV 2025年9月30日 15 $7938 58.0%
DVN 2025年9月30日 238 $7595 41.0%
LMT 2025年9月30日 16 $7329 16.8%
CSCO 2025年9月30日 91 $6317 61.0%
LECO 2025年9月30日 30 $6220 17.3%
SOLV 2025年9月30日 80 $6067 21.2%
ANIX 2025年9月30日 1634 $5392 10.0%
VKQ 2025年9月30日 553 $5060 1.2%
C 2025年9月30日 59 $5022 30.0%
CSX 2025年9月30日 151 $4942 43.1%
VTRS 2025年9月30日 531 $4739 63.4%
DOW 2025年9月30日 136 $3601 42.5%
CMI 2025年9月30日 9 $2988 42.6%
CI 2025年9月30日 9 $2975 -3.4%
MTUS 2025年9月30日 182 $2805 16.9%
KHC 2025年9月30日 82 $2106 -1.3%
KD 2025年9月30日 50 $2098 -58.8%
NGVT 2025年9月30日 43 $1853 26.3%
BALL 2025年9月30日 28 $1568 24.4%
OGN 2025年9月30日 159 $1541 28.6%
TMUS 2025年9月30日 3 $715 -23.8%
CC 2025年9月30日 61 $698 0.1%
ACCO 2025年9月30日 133 $476 7.8%
WAB 2025年9月30日 2 $419 45.9%
OTIS 2025年9月30日 4 $412 -21.6%
NOV 2025年9月30日 29 $361 58.0%
VFC 2025年9月30日 19 $221 -1.9%
EMBC 2025年9月30日 22 $213 -61.5%
KTB 2025年9月30日 2 $153 -0.4%
REZI 2025年9月30日 5 $110 -51.6%
BHF 2025年9月30日 2 $108 -0.4%
LUMN 2025年9月30日 9 $39 -0.4%
GTX 2025年9月30日 3 $32 94.6%