Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$486.6M
按 13F 价值排名第 3842（共 9443） · 前 40.7%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.70%
前二十五大持仓权重
70.40%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
39.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.23% 估计买入 $25397966 · 卖出 $10141451

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
8
增加
50
减少
6
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+34.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+6.8%

年化：+22.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials
28.8%
Financial Services
11.7%
Communication Services
9.6%
Technology
9.3%
Healthcare
7.5%
Industrials
6.7%
Energy
3.8%
Materials
3.4%
Retail
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.7%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.1%
其他/未映射
3.8%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27429025 5.64% 132522 $6358655 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22236990 4.57% 62224 $4597773 上涨 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19720448 4.05% 162268 $4924070 上涨 ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18018311 3.70% 101991 $4385571 上涨 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16873098 3.47% 146592 $3229737 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14524813 2.98% 30414 $4506962 上涨 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14132569 2.90% 118480 $2403707 上涨 ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13867734 2.85% 209505 $1134621 上涨 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13484003 2.77% 155599 $2228593 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13425735 2.76% 35992 $521609 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13131205 2.70% 111793 $4517707 上涨 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13100179 2.69% 166933 $3470222 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12899420 2.65% 39408 $1489542 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12322416 2.53% 51701 $2591626 上涨 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12239633 2.52% 51440 $1708835 上涨 ×1
BRKB $11597539 2.38% 23177 $663633 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11468467 2.36% 110860 $3650573 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $11190663 2.30% 33084 $1366416 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10798170 2.22% 51656 $2401645 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10465656 2.15% 10348 $1885626 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10384250 2.13% 50645 $304918 上涨 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10122103 2.08% 116512 $2319234 上涨 ×1
V Visa Inc. $10048076 2.06% 29287 $1439979 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9822797 2.02% 38677 $569766 上涨 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9292610 1.91% 109725 $263231 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8989452 1.85% 221755 $1510296 上涨 ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7899010 1.62% 274176 $-566546 上涨 ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7700433 1.58% 180569 $1181792 上涨 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7259373 1.49% 71038 $1055445 上涨 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7169141 1.47% 113848 $-1095652 上涨 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7116147 1.46% 73934 $175824 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6806664 1.40% 33200 $-968006 上涨 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6732272 1.38% 39695 $1810987 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5739925 1.18% 10190 $34645 上涨 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5622629 1.16% 172908 $-762227 上涨 ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5621059 1.16% 353971 $-2809397 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5533245 1.14% 20470 $2418819 上涨 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5337213 1.10% 88776 $403896 上涨 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4764524 0.98% 59275 $483649 上涨 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4755590 0.98% 120238 $-882264 上涨 ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4735003 0.97% 214033 $182299 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4733061 0.97% 16357 $489946 下跌 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4231526 0.87% 196535 $-593490 上涨 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4164664 0.86% 393951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3889787 0.80% 17369 $476567 上涨 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3767823 0.77% 197165 $468863 上涨 ×2
LINXXXX $3020230 0.62% 5820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2824100 0.58% 89342 $-1120941 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2815380 0.58% 25648 $433729 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1543521 0.32% 37601 $-387102 上涨 ×2
URTH $1486769 0.31% 7337 $291617 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1138782 0.23% 3223 $214233
HYG $816893 0.17% 10215 $-1178471 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754441 0.16% 629 $175906
BRKA $748850 0.15% 1 $30710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638575 0.13% 2500 $298650
EWC $598187 0.12% 10378 $6291 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493381 0.10% 248 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468670 0.10% 501 $-8619 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423139 0.09% 3736 $22834 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388455 0.08% 3023 $24819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358561 0.07% 1792 $96613 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334961 0.07% 925 $9500
JNK $331512 0.07% 3440 $-888918 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321645 0.07% 10250 $54633
HUM Humana Inc. Common Stock $317776 0.07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317530 0.07% 1000 $42350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309263 0.06% 2109 $2617 下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278172 0.06% 3339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266614 0.05% 4656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0.05% 250 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207464 0.04% 3641

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RY $27429025 5.64% 上涨 ×6
TD $19720448 4.05% 上涨 ×6
BMO $18018311 3.70% 上涨 ×6
TSM $14524813 2.98% 上涨 ×4
CNI $14132569 2.90% 上涨 ×6
TRP $13867734 2.85% 上涨 ×6
CP $13484003 2.77% 上涨 ×6
SLF $13100179 2.69% 上涨 ×6
AMZN $12322416 2.53% 上涨 ×5
EA $10384250 2.13% 上涨 ×4
V $10048076 2.06% 上涨 ×4
JNJ $9822797 2.02% 上涨 ×5
MFC $8989452 1.85% 上涨 ×4
SNN $7899010 1.62% 上涨 ×6
BN $7700433 1.58% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TU $4164664 393951 0.86%
LINXXXX $3020230 5820 0.62%
ASML $493381 248 0.10%
HUM $317776 800 0.07%
BHP $278172 3339 0.06%
FTS $266614 4656 0.05%
CAT $266225 250 0.05%
BAC $207464 3641 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RY 增持 +2K +$6.4M
TD 增持 +4K +$4.9M
GOOGL 增持 +883 +$4.6M
CSCO 增持 +780 +$4.5M
TSM 增持 +771 +$4.5M
BMO 增持 +1K +$4.4M
CVS 增持 +2K +$3.7M
SLF 增持 +13K +$3.5M
CM 增持 +3K +$3.2M
VTRS 削减 -270K -$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 97596 $5785491 不再跟踪
BDX 2026年3月31日 26803 $5201658 20.1%
TU 2026年3月31日 363257 $4794188 -21.8%
MGA 2025年9月30日 84009 $3249717 51.9%
MIDD 2026年6月30日 23640 $3134191 -34.7%
KHC 2025年12月31日 108460 $2824298 5.1%
WBD 2025年9月30日 222397 $2548669 45.5%
LINXXXX 2026年3月31日 5295 $2257735 不再跟踪
SMG 2025年9月30日 34115 $2250225 7.5%
HYG 2025年12月31日 25940 $2106069 不再跟踪
JNK 2025年12月31日 12510 $1225855 不再跟踪
CVE 2025年9月30日 36433 $496113 92.6%
FTS 2026年3月31日 5779 $300882 0.7%
ENB 2026年6月30日 4735 $256623 -5.5%
SU 2026年6月30日 3706 $245069 27.1%
DFJ 2025年9月30日 2706 $231886 不再跟踪
EFA 2026年3月31日 2345 $225190 不再跟踪
BAC 2026年3月31日 3991 $219505 28.1%
ORCL 2025年3月31日 1275 $212466 4.8%
HUM 2025年6月30日 800 $211680 57.1%
ORCL 2026年3月31日 1060 $206604 -0.4%
HUM 2026年3月31日 800 $204904 121.5%
BHP 2026年3月31日 3260 $196806 32.4%