与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -15.3%

年化：+17.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 31.7%
Financials 16.3%
Industrials 14.0%
Healthcare 11.3%
Retail 6.5%
Communication Services 5.8%
Consumer Staples 4.4%
Materials 3.0%
Consumer products 2.2%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
其他/未映射 4.4%

完整投资组合 48 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45287733 8.08% 156510 $10091882 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43778091 7.81% 218792 $12644901 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39909321 7.12% 210470 $-395938 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27742991 4.95% 77631 $8175683 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20180453 3.60% 17483 上涨 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19861741 3.54% 114253 上涨 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18125088 3.23% 83680 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17433957 3.11% 181377 $4790484 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17185166 3.07% 117618 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17013427 3.04% 56390 $-743838 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17013403 3.04% 39262 $-1032534 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15513359 2.77% 72884 $3452050 上涨 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14117569 2.52% 58176 $753252 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13774509 2.46% 36927 $-4947579 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13728568 2.45% 36343 $3975908 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13249994 2.36% 60001 $-4471266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13233882 2.36% 118424 $3121105 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12463543 2.22% 46357 $2456739 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12458056 2.22% 12318 $2000774 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12255179 2.19% 58626 $2664862 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11276417 2.01% 31140 $-1318758 下跌 ×1
IVV iShares Trust $10259793 1.83% 13700 $1310816
V Visa Inc. $10114293 1.81% 29480 $1887018 上涨 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9891175 1.77% 91365 $81763 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8778170 1.57% 23488 $-1728982 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $8606597 1.54% 17523 $1928338 上涨 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8572416 1.53% 18927 $918410 上涨 ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7554431 1.35% 152430 $1775158 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7460281 1.33% 31301 $2065672 上涨 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7443642 1.33% 42426 $-2660020 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7357069 1.31% 22476 $741410 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7178766 1.28% 99484 $653923 上涨 ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6973818 1.24% 74158 $875977 上涨 ×4
NEM Newmont Corporation $6755996 1.21% 72334 $-2677775 下跌 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6467932 1.15% 70549 $1058214 上涨 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6251935 1.12% 49485 $-40342 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5986088 1.07% 54533 $1245070 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5835226 1.04% 4865 $1875616 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5618763 1.00% 33036 $359354 上涨 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4429068 0.79% 10665 $598849 上涨 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1341438 0.24% 17251 $-323860 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312633 0.06% 1754 $-5426033 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309164 0.06% 875 $58161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283689 0.05% 7182 $-66290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261035 0.05% 366 $-23040 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239494 0.04% 943 $-10267026 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213126 0.04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207551 0.04% 1421 $-4855177 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $45287733 8.08% 上涨 ×3
TT $8606597 1.54% 上涨 ×3
MCO $8572416 1.53% 上涨 ×3
UBS $7554431 1.35% 上涨 ×3
AMZN $7460281 1.33% 上涨 ×3
UBER $7178766 1.28% 上涨 ×3
LOGI $6973818 1.24% 上涨 ×4
CL $6467932 1.15% 上涨 ×4
KMB $5986088 1.07% 上涨 ×4
CTAS $5618763 1.00% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $20180453 17483 3.60%
NTRS $19861741 114253 3.54%
ODFL $18125088 83680 3.23%
JCI $17185166 117618 3.07%
TDG $213126 160 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +40K +$12.6M
AAPL 增持 +18K +$10.1M
GOOGL 增持 +10K +$8.2M
MSFT 削减 -14K -$4.9M
MNST 增持 +7K +$4.8M
CME 仅价格变动 +0 -$4.5M
AVGO 增持 +5K +$4.0M
ROST 增持 +17K +$3.5M
EBAY 增持 +7K +$3.1M
NEM 削减 -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AAPL 2025年6月30日 148803 $33053610 62.3%
WRB 2025年6月30日 232393 $16537086 -5.0%
NFLX 2025年12月31日 13444 $16118281 -28.0%
META 2025年12月31日 19267 $14149299 12.4%
WFC 2025年9月30日 175342 $14048401 -2.8%
COST 2025年9月30日 13707 $13569108 -0.2%
RCL 2025年12月31日 33145 $10725059 -1.4%
EA 2025年12月31日 51632 $10414174 不再跟踪
AMZN 2025年6月30日 46315 $8811892 14.6%
AXP 2025年6月30日 31561 $8491487 -4.7%
KR 2026年6月30日 111607 $8075882 5.9%
INTU 2026年3月31日 10415 $6899104 -34.2%
LIN 2025年6月30日 667 $310582 2.8%
LLY 2025年6月30日 283 $233733 46.6%
TDG 2026年3月31日 160 $212776 -5.7%