行业细分

04
Financials 12.8%
Communication Services 6.0%
Retail 5.9%
Technology 4.5%
Energy 4.1%
Industrials 3.4%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.2%
其他/未映射 61.0%

完整投资组合 65 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $29264308 8.92% 58483 $1901509 上涨 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $25808165 7.86% 259692 $345481 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24978554 7.61% 316064 $417846 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $20668575 6.30% 202039 $4609012 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18703181 5.70% 52934 $3145108 下跌 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $18548008 5.65% 155879 $3250503 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $16411167 5.00% 163019 $180400 上涨 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $15036805 4.58% 298409 $1530649 上涨 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13634624 4.15% 57622 $1325447 上涨 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $11270259 3.43% 185397 $1230761 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10305949 3.14% 35616 $1083994 下跌 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $9465165 2.88% 49362 $1292350 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8995991 2.74% 20556 $-782459 下跌 ×1
INFL Listed Funds Trust $7626933 2.32% 152906 $-150896 上涨 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7309565 2.23% 54856 $1218214 下跌 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $7124312 2.17% 105452 $846936 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6620168 2.02% 7077 $-481109 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 1.83% 8 $-1190600 下跌 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4379070 1.33% 23570 $-584439 下跌 ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4194211 1.28% 50140 $47207 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4093730 1.25% 18567 $-565124 下跌 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $3814470 1.16% 66143 $581572 下跌 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $3518591 1.07% 38396 $213066 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3096451 0.94% 8301 $10653 下跌 ×2
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2981490 0.91% 87000 $637365 下跌 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2403880 0.73% 26865 $192085
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2367811 0.72% 1142 $-207026 下跌 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2362993 0.72% 27432 $350249 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2194631 0.67% 30802 $255096 上涨 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2131036 0.65% 41785 $-108889 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2115333 0.64% 20700 $260820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2066454 0.63% 2600 $174018
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2024464 0.62% 16444 $-695123 下跌 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1768525 0.54% 22268 $-294013 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $1696324 0.52% 5015 $171825 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1589561 0.48% 1403 $567316
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1544548 0.47% 7935 $-118978 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1478909 0.45% 7391 $188009 下跌 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1406593 0.43% 6454 $142783 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1373001 0.42% 12123 $-145617 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1297296 0.40% 11550 $-215870
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1259437 0.38% 15894 $162024 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1125808 0.34% 4139 $62890 下跌 ×5
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1064311 0.32% 12158 $115014
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1020556 0.31% 3367 $144460 上涨 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $993881 0.30% 12336 $120590 上涨 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $941294 0.29% 7118 $116464 下跌 ×2
MSB Mesabi Trust Common Stock $859264 0.26% 33963 $-208193
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $813232 0.25% 13700 $91872 下跌 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $783275 0.24% 8075 $-193800
TDW Tidewater Inc. Common Stock $632985 0.19% 9500 $-160740
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $625241 0.19% 13601 $2099 上涨 ×3
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $558789 0.17% 41300 $-34811 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $540956 0.16% 2130 $15410 下跌 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $460719 0.14% 4481 $38817 上涨 ×3
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $394565 0.12% 36500 $-149285
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $320040 0.10% 2684 $44205
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $307504 0.09% 1879 $38845 下跌 ×2
SPY SPY $291451 0.09% 390 $38217 上涨 ×1
IWF iShares Trust $280525 0.09% 2259 $36257 上涨 ×1
IWD iShares Trust $280279 0.09% 1156 $33528 上涨 ×1
RCG CUSIP: 759720105 $278404 0.08% 93099 $-26962
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $262479 0.08% 8700 $-45849
OR OR Royalties Inc. Common Shares $253040 0.08% 8000 $-51120
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $209790 0.06% 7000 $-33180

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPDW $15036805 4.58% 上涨 ×6
INFL $7626933 2.32% 上涨 ×3
VEA $2194631 0.67% 上涨 ×3
GLDM $1768525 0.54% 上涨 ×6
VTV $1406593 0.43% 上涨 ×6
VO $993881 0.30% 上涨 ×3
SOR $625241 0.19% 上涨 ×3
ESGD $460719 0.14% 上涨 ×3

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
EMXC 削减 -2K +$4.6M
SPYG 削减 -361 +$3.3M
GOOG 削减 -1K +$3.1M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +1K +$1.9M
SPDW 增持 +3K +$1.5M
VIG 增持 +386 +$1.3M
GRID 削减 -600 +$1.3M
SPYV 增持 +8K +$1.2M
AIRR 削减 -130 +$1.2M
BRK-A (申报为 BRKA) 削减 -2 -$1.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CIBR 2026年3月31日 90213 $6445721
USMV 2026年3月31日 42198 $3973376
CP 2025年9月30日 38900 $3083603 15.4%
ORCL 2025年12月31日 7378 $2074878 -27.0%
PVH 2025年12月31日 12600 $1055502 12.7%
ACI 2025年9月30日 30400 $653904 -32.9%
NVO 2025年9月30日 9200 $634984 -32.7%
KMX 2025年12月31日 13050 $585554 42.1%
NKE 2026年6月30日 10302 $544152 -17.5%
SHV 2026年3月31日 4437 $488736
NE 2025年6月30日 19528 $462814 53.3%
ARIS 2025年9月30日 16879 $399189 78.6%
TSLA 2025年12月31日 829 $368673 -17.6%
CINF 2026年3月31日 1653 $269968 2.9%
OXYWS 2025年12月31日 10507 $267929 不再跟踪
TSM 2025年9月30日 1102 $249698 69.3%
ELV 2025年9月30日 600 $233376 19.6%
BOC 2025年12月31日 17400 $227592 6.8%
SLB 2025年12月31日 6500 $223405 27.0%
PGR 2025年12月31日 900 $222255 -7.6%
IHAK 2026年3月31日 4581 $220420
UFCS 2025年6月30日 7200 $212112 90.3%
ADP 2025年12月31日 700 $205450 0.2%
RLI 2026年3月31日 3209 $205339 -1.9%
VRSK 2025年9月30日 650 $202475 -34.8%
SJT 2026年3月31日 30000 $168600 -21.8%