Phraction Management LLC
CIK 1907803 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $595.5M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3393（共 9443） · 前 35.9%
投资组合价值同比（季度）：+23.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.57%
- 前二十五大持仓权重
- 87.95%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 9.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.33% 估计买入 $91789248 · 卖出 $50315919
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 15
- 减少
- 25
- 已结清
- 1
看跌期权名义敞口：30.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+29.7% · 标普500指数：+21.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：87.3% · 已排除期权：6.6%
行业细分
Technology
21.2%
Communication Services
8.8%
Healthcare
6.6%
Retail
5.9%
Industrials
5.7%
Financial Services
4.4%
Materials
2.1%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
41.6%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181465110 | 30.47% | 243000 | 卖出期权 | $83914110 | 上涨 ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34607683 | 5.81% | 145203 | $4735933 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27466743 | 4.61% | 76858 | $1828469 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26881313 | 4.51% | 13512 | $7914194 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23357766 | 3.92% | 62618 | $63708 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18877490 | 3.17% | 47530 | $-5501578 | 下跌 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17314468 | 2.91% | 34535 | $1366777 | 上涨 ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17260085 | 2.90% | 95964 | $4778246 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15859217 | 2.66% | 44885 | $-751124 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15467862 | 2.60% | 21394 | $8121428 | 下跌 ×3 | ||
| BACPRL | $15252211 | 2.56% | 12158 | $685390 | 下跌 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13154358 | 2.21% | 69059 | $-1984064 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12535515 | 2.10% | 24156 | $552996 | 下跌 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10328638 | 1.73% | 7754 | $1445210 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10051851 | 1.69% | 29298 | $1239439 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9668641 | 1.62% | 50960 | $-1376813 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $9319764 | 1.56% | 18625 | $674996 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8992362 | 1.51% | 15964 | $5338740 | 上涨 ×2 | ||
| PHYS | $8763389 | 1.47% | 290467 | $-680201 | 上涨 ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8758126 | 1.47% | 21505 | $-2330913 | 下跌 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8049164 | 1.35% | 108275 | $6610 | 下跌 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7965454 | 1.34% | 11944 | $739215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7793338 | 1.31% | 26146 | $1655796 | 下跌 ×3 | ||
| WFCPRL | $7545954 | 1.27% | 6522 | $111219 | 上涨 ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7028976 | 1.18% | 46448 | $-258320 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 1.16% | 30832 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6835347 | 1.15% | 15774 | $2140382 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 1.14% | 30821 | 上涨 ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6385938 | 1.07% | 14316 | $919668 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5460678 | 0.92% | 95835 | $-99162 | 下跌 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4619703 | 0.78% | 37525 | $-1309281 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4523474 | 0.76% | 25004 | $163624 | 下跌 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4360939 | 0.73% | 18375 | $60791 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2503408 | 0.42% | 75200 | $-385776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1985776 | 0.33% | 14666 | $-291707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1646917 | 0.28% | 92316 | $-193559 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1600720 | 0.27% | 8000 | $205520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1560295 | 0.26% | 36558 | $-736857 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1379777 | 0.23% | 3238 | $221642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1285025 | 0.22% | 30172 | $63964 | |||
| RSP | $1201725 | 0.20% | 5648 | $70165 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $1038947 | 0.17% | 13770 | $-224726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1012471 | 0.17% | 3499 | $124460 | |||
| VEU | $1010193 | 0.17% | 12062 | $104337 | |||
| MOAT | $945516 | 0.16% | 9095 | $66029 | |||
| SPGP | $820566 | 0.14% | 6710 | $98436 | |||
| ETPRI | $819512 | 0.14% | 71510 | $24653 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816403 | 0.14% | 22209 | $-23986 | |||
| SPY SPY | $787096 | 0.13% | 1054 | $101638 | |||
| ASHR | $645583 | 0.11% | 17610 | $70793 | |||
| IHI | $548006 | 0.09% | 11091 | $-43699 | |||
| INDA | $503580 | 0.08% | 10196 | $25999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491776 | 0.08% | 3845 | $52534 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435560 | 0.07% | 1235 | $29381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406920 | 0.07% | 30031 | $82585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377750 | 0.06% | 1000 | $68240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347250 | 0.06% | 25000 | $143250 | |||
| NOBL | $329659 | 0.06% | 5870 | $18520 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0.05% | 425 | $67668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308133 | 0.05% | 605 | $-80744 | 上涨 ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228839 | 0.04% | 367 | $-54720 | |||
| BIL | $218378 | 0.04% | 2383 | $-1022244 | 下跌 ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209414 | 0.04% | 4405 | $-22609 | 下跌 ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37190 | 0.01% | 32060 | $-1603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32570 | 0.01% | 41000 | $13800 | |||
| SBEV | $19165 | 0.00% | 123648 | $-5982 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 30832 | 1.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 30821 | 1.14% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 61008 | $13789638 | -1.2% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 18465 | $6485277 | 不再跟踪 |
| DD | 2025年12月31日 | 27246 | $2122463 | 247.6% |
| UNP | 2026年3月31日 | 8800 | $2035616 | 24.3% |
| ALC | 2026年3月31日 | 15811 | $1246065 | -1.0% |
| CP | 2025年12月31日 | 15341 | $1142751 | 28.6% |
| AVTR | 2025年9月30日 | 77586 | $1044308 | 13.9% |
| EL | 2025年9月30日 | 9391 | $758793 | 11.4% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 12280 | $727958 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 1733 | $670463 | -22.4% |
| TPL | 2025年6月30日 | 390 | $516746 | 9.5% |
| GFL | 2025年6月30日 | 10075 | $486723 | -17.3% |
| SYK | 2026年3月31日 | 1313 | $461480 | 3.4% |
| CVX | 2025年6月30日 | 2650 | $443319 | 45.2% |
| DEO | 2025年6月30日 | 4180 | $438022 | -7.2% |
| VYMI | 2025年12月31日 | 4640 | $392915 | |
| BWXT | 2025年9月30日 | 2700 | $388962 | -13.3% |
| PDX | 2025年9月30日 | 14971 | $369035 | -12.5% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 1141 | $362461 | -14.4% |
| TECK | 2025年6月30日 | 9700 | $353371 | 61.8% |
| VIGI | 2025年12月31日 | 3900 | $349323 | |
| UL | 2026年3月31日 | 5222 | $341519 | 11.7% |
| ROP | 2025年9月30日 | 500 | $283420 | -17.9% |
| FCLD | 2025年9月30日 | 9900 | $281309 | 不再跟踪 |
| CVNA | 2026年3月31日 | 664 | $280221 | -77.7% |
| AME | 2025年6月30日 | 1625 | $279728 | 32.6% |
| JPM | 2026年3月31日 | 804 | $259065 | 20.7% |
| VRSN | 2025年6月30日 | 1007 | $255647 | -5.3% |
| LNG | 2026年3月31日 | 1230 | $239100 | -2.2% |
| B | 2025年12月31日 | 7150 | $234306 | 4.4% |
| REGN | 2025年6月30日 | 367 | $232762 | 59.0% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1000 | $231840 | 117.5% |
| COP | 2025年6月30日 | 2200 | $231044 | 50.3% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2009 | $223702 | 9.5% |
| EMXC | 2025年6月30日 | 3960 | $218156 | |
| ORCL | 2025年6月30日 | 1533 | $214329 | -34.8% |
| EMLC | 2026年3月31日 | 8177 | $211130 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 359 | $210403 | 不再跟踪 |
| CSGP | 2026年3月31日 | 3000 | $201720 | -17.0% |
| INDA | 2025年9月30日 | 3606 | $200782 | 不再跟踪 |
| FLUT | 2025年9月30日 | 700 | $200032 | -59.8% |