与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +29.5%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +7.9%

年化：+29.5% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.0% · 已排除期权：6.6%

行业细分

04
Technology 21.2%
Communication Services 8.8%
Financials 6.9%
Healthcare 6.6%
Retail 5.9%
Industrials 5.7%
Materials 2.1%
Energy 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
其他/未映射 40.0%

完整投资组合 66 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $181465110 30.47% 243000 卖出期权 $83914110 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34607683 5.81% 145203 $4735933 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27466743 4.61% 76858 $1828469 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26881313 4.51% 13512 $7914194 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23357766 3.92% 62618 $63708 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $18877490 3.17% 47530 $-5501578 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17314468 2.91% 34535 $1366777 上涨 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17260085 2.90% 95964 $4778246 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15859217 2.66% 44885 $-751124 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15467862 2.60% 21394 $8121428 下跌 ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $15252211 2.56% 12158 $685390 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $13154358 2.21% 69059 $-1984064 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12535515 2.10% 24156 $552996 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10328638 1.73% 7754 $1445210 上涨 ×2
V Visa Inc. $10051851 1.69% 29298 $1239439 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9668641 1.62% 50960 $-1376813 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9319764 1.56% 18625 $674996 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8992362 1.51% 15964 $5338740 上涨 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $8763389 1.47% 290467 $-680201 上涨 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8758126 1.47% 21505 $-2330913 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8049164 1.35% 108275 $6610 下跌 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $7965454 1.34% 11944 $739215
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7793338 1.31% 26146 $1655796 下跌 ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $7545954 1.27% 6522 $111219 上涨 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7028976 1.18% 46448 $-258320 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6903285 1.16% 30832 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6835347 1.15% 15774 $2140382 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6813907 1.14% 30821 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6385938 1.07% 14316 $919668 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5460678 0.92% 95835 $-99162 下跌 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4619703 0.78% 37525 $-1309281 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4523474 0.76% 25004 $163624 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4360939 0.73% 18375 $60791 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2503408 0.42% 75200 $-385776
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1985776 0.33% 14666 $-291707
MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock $1646917 0.28% 92316 $-193559 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1600720 0.27% 8000 $205520
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1560295 0.26% 36558 $-736857 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1379777 0.23% 3238 $221642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1285025 0.22% 30172 $63964
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1201725 0.20% 5648 $70165 下跌 ×1
GDX VanEck ETF Trust $1038947 0.17% 13770 $-224726
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1012471 0.17% 3499 $124460
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1010193 0.17% 12062 $104337
MOAT VanEck ETF Trust $945516 0.16% 9095 $66029
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $820566 0.14% 6710 $98436
ETPRI CUSIP: 29273V704 $819512 0.14% 71510 $24653 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $816403 0.14% 22209 $-23986
SPY SPY $787096 0.13% 1054 $101638
ASHR DBX ETF Trust $645583 0.11% 17610 $70793
IHI iShares Trust $548006 0.09% 11091 $-43699
INDA iShares Trust $503580 0.08% 10196 $25999
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $491776 0.08% 3845 $52534 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435560 0.07% 1235 $29381
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $406920 0.07% 30031 $82585
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377750 0.06% 1000 $68240
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $347250 0.06% 25000 $143250
NOBL ProShares Trust $329659 0.06% 5870 $18520 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312970 0.05% 425 $67668
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $308133 0.05% 605 $-80744 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $228839 0.04% 367 $-54720
BIL SPDR SERIES TRUST $218378 0.04% 2383 $-1022244 下跌 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $209414 0.04% 4405 $-22609 下跌 ×4
SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock $37190 0.01% 32060 $-1603
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $32570 0.01% 41000 $13800
SBEV CUSIP: 84862C302 $19165 0.00% 123648 $-5982 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $34607683 5.81% 上涨 ×6
V $10051851 1.69% 上涨 ×4
PHYS $8763389 1.47% 上涨 ×4
WFCPRL $7545954 1.27% 上涨 ×3
SNPS $6385938 1.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6903285 30832 1.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6813907 30821 1.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +93K +$83.9M
AMAT 削减 -100 +$8.1M
ASML 削减 -848 +$7.9M
ADI 削减 -29K -$5.5M
META 增持 +10K +$5.3M
ENTG 削减 -10K +$4.8M
AMZN 增持 +2K +$4.7M
SPGI 削减 -5K -$2.3M
LRCX 削减 -6K +$2.1M
DHR 削减 -11K -$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 61008 $13789638 -4.4%
ANSS 2025年9月30日 18465 $6485277 不再跟踪
DD 2025年12月31日 27246 $2122463 223.3%
UNP 2026年3月31日 8800 $2035616 14.7%
ALC 2026年3月31日 15811 $1246065 -15.4%
CP 2025年12月31日 15341 $1142751 16.7%
AVTR 2025年9月30日 77586 $1044308 22.9%
EL 2025年9月30日 9391 $758793 4.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 12280 $727958 -8.7%
ADBE 2025年9月30日 1733 $670463 -32.6%
TPL 2025年6月30日 390 $516746 -3.4%
GFL 2025年6月30日 10075 $486723 -16.8%
SYK 2026年3月31日 1313 $461480 -16.2%
CVX 2025年6月30日 2650 $443319 44.3%
DEO 2025年6月30日 4180 $438022 -16.0%
VYMI 2025年12月31日 4640 $392915
BWXT 2025年9月30日 2700 $388962 -26.9%
PDX 2025年9月30日 14971 $369035 -16.7%
ADSK 2025年12月31日 1141 $362461 -28.4%
TECK 2025年6月30日 9700 $353371 69.8%
VIGI 2025年12月31日 3900 $349323
UL 2026年3月31日 5222 $341519 4.8%
ROP 2025年9月30日 500 $283420 -28.9%
FCLD 2025年9月30日 9900 $281309
CVNA 2026年3月31日 664 $280221 -79.7%
AME 2025年6月30日 1625 $279728 39.2%
JPM 2026年3月31日 804 $259065 13.0%
VRSN 2025年6月30日 1007 $255647 -0.2%
LNG 2026年3月31日 1230 $239100 -4.9%
B 2025年12月31日 7150 $234306 -7.6%
REGN 2025年6月30日 367 $232762 40.0%
COP 2025年6月30日 2200 $231044 41.2%
EMXC 2025年6月30日 3960 $218156
ORCL 2025年6月30日 1533 $214329 -34.9%
EMLC 2026年3月31日 8177 $211130
CSGP 2026年3月31日 3000 $201720 -32.1%
INDA 2025年9月30日 3606 $200782
FLUT 2025年9月30日 700 $200032 -70.5%