与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.3%

年化：+22.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 35.6%
Financials 29.2%
Healthcare 12.5%
Communication Services 6.2%
Materials 5.7%
Industrials 5.5%
Retail 1.8%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 1.7%

完整投资组合 54 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $58154654 15.81% 121772 $18670266 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $36563246 9.94% 233303 $5540790 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $25171496 6.85% 621365 $7469164 上涨 ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $22390177 6.09% 235463 $5967078 上涨 ×1
SAP SAP SE ADS $22256720 6.05% 144421 $918646 上涨 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $18614952 5.06% 295694 $175929 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14005658 3.81% 7040 $4944764 上涨 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $13580679 3.69% 274025 $4473657 上涨 ×2
KB KB Financial Group Inc $13251725 3.60% 126255 $1298586 上涨 ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $12700980 3.45% 200806 $363028 下跌 ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $9352616 2.54% 4156718 $2082313 上涨 ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8915074 2.42% 277210 $1395159 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8619855 2.34% 28570 $442090 上涨 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $8571080 2.33% 2470052 $1171282 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7582043 2.06% 64550 $-2330855 下跌 ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $6289706 1.71% 76387 上涨 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5581988 1.52% 80960 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5434588 1.48% 37581 $-3325526 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5293411 1.44% 14013 $-3209757 下跌 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4470642 1.22% 18819 $-3361986 下跌 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3823306 1.04% 16402 $-2036233 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3821590 1.04% 10245 $-3872393 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3641663 0.99% 86010 $-3133028 下跌 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $3317844 0.90% 14913 $-1132250 下跌 ×3
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $3279650 0.89% 1561738 $-48707 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $3029089 0.82% 12520 $-2413940 下跌 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2857529 0.78% 21563 $-5223681 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2816582 0.77% 5484 $-2513291 下跌 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2626125 0.71% 23500 $-1712343 下跌 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2471783 0.67% 6972 上涨 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2343623 0.64% 13449 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2320781 0.63% 14996 $-676891 下跌 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2181939 0.59% 10240 $-2369297 下跌 ×3
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2121794 0.58% 30320 上涨 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2074428 0.56% 13050 $-603259 下跌 ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2026948 0.55% 37110 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1887977 0.51% 2275 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1752682 0.48% 7385 $-1609761 下跌 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1745503 0.47% 8978 $-2477992 下跌 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1725436 0.47% 34140 $-2794145 下跌 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1651608 0.45% 6328 $-2467244 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1459127 0.40% 7117 $-1977295 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1400807 0.38% 6255 $-1178360 下跌 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1120277 0.30% 41240 上涨 ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $660799 0.18% 3817 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $500496 0.14% 1155 上涨 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $372546 0.10% 1800 上涨 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $345023 0.09% 9070 上涨 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $307536 0.08% 2400 上涨 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $287074 0.08% 3163 $77242 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285656 0.08% 2223 $18251
PSO Pearson, Plc Common Stock $228498 0.06% 14380 上涨 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219707 0.06% 13070 上涨 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $217060 0.06% 14980 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MFC $25171496 6.85% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VSGX $6289706 76387 1.71%
STN $5581988 80960 1.52%
QXO $2471783 6972 0.67%
SCCO $2343623 13449 0.64%
NYT $2121794 30320 0.58%
DAR $2026948 37110 0.55%
EME $1887977 2275 0.51%
PHG $1120277 41240 0.30%
IHG $660799 3817 0.18%
LRCX $500496 1155 0.14%
RY $372546 1800 0.10%
IX $345023 9070 0.09%
NTES $307536 2400 0.08%
PSO $228498 14380 0.06%
APLE $219707 13070 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 增持 +5K +$18.7M
MFC 增持 +107K +$7.5M
HSBC 增持 +36K +$6.0M
NVS 增持 +30K +$5.5M
HIG 削减 -38K -$5.2M
ASML 增持 +180 +$4.9M
UBS 增持 +41K +$4.5M
MSFT 削减 -11K -$3.9M
CAH 削减 -18K -$3.4M
BK 削减 -36K -$3.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBN 2025年6月30日 439845 $13863914 -17.5%
CNI 2025年9月30日 76036 $7910785 26.5%
NFLX 2026年6月30日 81410 $7827572 -5.5%
AAPL 2025年9月30日 37070 $7605652 30.7%
BMY 2026年6月30日 105346 $6389235 2.1%
CRM 2025年12月31日 26493 $6278841 -13.3%
IRM 2025年9月30日 50782 $5208710 10.2%
BLD 2026年6月30日 13648 $4794542 不再跟踪
CCK 2026年6月30日 47478 $4759670 -4.7%
GIB 2025年12月31日 42820 $3816547 -23.0%
SFM 2025年12月31日 34935 $3800928 -18.5%
KMB 2025年12月31日 29056 $3612823 -5.4%
GDDY 2025年9月30日 16446 $2961267 -27.1%
BKNG 2026年6月30日 695 $2926172 -11.2%
MTD 2026年6月30日 2244 $2830133 20.7%
LOW 2025年9月30日 9640 $2138827 -28.6%
CIG 2025年6月30日 980428 $1725553 21.4%
LRCX (申报为 LRCXXXXX) 2026年6月30日 1155 $246777 -20.2%
PG 2025年6月30日 959 $163433 -8.4%
MRK 2025年6月30日 1668 $149720 76.3%
CHKP 2025年6月30日 556 $126724 -41.4%
ITW 2025年6月30日 501 $124253 6.9%
HPQ 2025年6月30日 4253 $117766 28.7%
AVGO 2025年6月30日 694 $116196 31.5%
LRCX (申报为 LRCXXXXX) 2025年6月30日 1550 $112685 255.2%
DBX 2025年6月30日 3340 $89211 20.2%
HAS 2025年6月30日 1250 $76863 25.1%
TGNA 2025年6月30日 3810 $69418 不再跟踪
PYPL 2025年6月30日 835 $54484 -26.8%
CASH 2025年6月30日 250 $18238 -7.2%
TMHC 2025年6月30日 260 $15610 不再跟踪
PBH 2025年6月30日 180 $15475 -42.9%
FDP 2025年6月30日 500 $15415 不再跟踪
CVSA 2025年6月30日 150 $15096 -1.4%
PRI 2025年6月30日 50 $14227 1.6%
ALX 2025年6月30日 65 $13595 8.8%
CVCO 2025年6月30日 25 $12991 32.6%
CBT 2025年6月30日 150 $12471 3.2%
PIPR 2025年6月30日 50 $12383 -5.5%
SCS 2025年6月30日 1100 $12056 不再跟踪
NHI 2025年6月30日 150 $11079 -7.3%
HURN 2025年6月30日 75 $10759 16.4%
BRC 2025年6月30日 150 $10596 25.7%
CRUS 2025年6月30日 90 $8969 16.4%
BL 2025年6月30日 180 $8716 -50.3%
JAZZ 2025年6月30日 70 $8691 122.4%
TDC 2025年6月30日 380 $8542 34.1%
AMG 2025年6月30日 50 $8402 93.5%
UPWK 2025年6月30日 600 $7830 -37.8%
ARCB 2025年6月30日 110 $7764 70.3%
ROCK 2025年6月30日 130 $7626 -31.7%
VRTS 2025年6月30日 43 $7411 -25.9%
STRL 2025年6月30日 60 $6793 126.8%
PLUS 2025年6月30日 100 $6103 29.0%
TIGO 2025年6月30日 200 $6054 143.3%
FTDR 2025年6月30日 140 $5379 31.7%
NSA 2025年6月30日 120 $4728 不再跟踪
COLL 2025年6月30日 150 $4478 -26.0%
HOUS 2025年6月30日 550 $1832 不再跟踪