行业细分

04
Financials 19.6%
Industrials 13.1%
Healthcare 9.9%
Retail 9.5%
Consumer Staples 8.4%
Technology 6.8%
Communication Services 6.2%
Consumer products 3.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.1%
Materials 0.7%
Utilities 0.5%
其他/未映射 19.1%

完整投资组合 67 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $41264102 9.81% 82464 $3128564 上涨 ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $35779112 8.51% 870538 $6141939 上涨 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $29976850 7.13% 339643 $-2568805 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27377954 6.51% 114869 $6716916 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25493622 6.06% 71337 $4021474 下跌 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $23039063 5.48% 11797 $1223077 上涨 ×2
HEI-A (申报为 HEIA) HEICO Corporation Class A $17987925 4.28% 69745 $4808316 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $16388758 3.90% 86039 $1771649 上涨 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $15978668 3.80% 11996 $732970 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $13509552 3.21% 33172 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11440319 2.72% 45046 $1313262 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10553717 2.51% 31188 $-868517 下跌 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $8239891 1.96% 204820 $-887500 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7986340 1.90% 26794 $3446182 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7258311 1.73% 28844 $2646811 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6949271 1.65% 117824 $651967 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6737676 1.60% 62676 $2366600 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6422302 1.53% 17735 $1583539 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6071053 1.44% 41401 $1660808 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5928680 1.41% 16810 $2123761 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5356863 1.27% 39563 $561401 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5297470 1.26% 14024 $1711463 上涨 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5136364 1.22% 68185 $1849025 上涨 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4596413 1.09% 19318 $1630208 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4332228 1.03% 13235 $1543877 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4126759 0.98% 11650 $964817 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4037844 0.96% 35516 $2311144 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3899260 0.93% 7654 $695352 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3890439 0.93% 23470 $234698 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3831792 0.91% 5203 $2619612 上涨 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3775785 0.90% 27733 $321773 上涨 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3769895 0.90% 10634 $139736 上涨 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $3522528 0.84% 517 $76047 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3449950 0.82% 15405 上涨 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3314340 0.79% 64923 $-536663 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2876528 0.68% 9941 $358931 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2571499 0.61% 11645 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2508345 0.60% 7598 $716971 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2145917 0.51% 36871 $-192978 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1886629 0.45% 21495 $388710 上涨 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1854769 0.44% 6326 $929389 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1854271 0.44% 6860 $451432 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1838925 0.44% 15587 $1227325 上涨 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1585788 0.38% 6992 上涨 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1450449 0.34% 31864 $-231645 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1392111 0.33% 3732 $39140 上涨 ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $1317804 0.31% 83723 $-355358 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1244388 0.30% 3363 $165553
GE GE Aerospace Common Stock $1030374 0.25% 2757 $255682 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $983440 0.23% 2670 $-165277
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808304 0.19% 688 $213859 上涨 ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $647681 0.15% 50759 $-175634 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $642197 0.15% 4697 $-216311 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $619033 0.15% 1752 $117602 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $595033 0.14% 3836 $-228194 下跌 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $508984 0.12% 2076 $30927 下跌 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $465473 0.11% 5079 $-45089 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380643 0.09% 905 $52388 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $375605 0.09% 2690 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $349742 0.08% 1605 $34873
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $321060 0.08% 3118 $-163851
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $305109 0.07% 6812 $-67031
VNQ Vanguard Real Estate ETF $291604 0.07% 3024 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265691 0.06% 2776 $7403 上涨 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $255930 0.06% 2318 $35905
RF Regions Financial Corporation Common Stock $231604 0.06% 7669 $31290
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $227735 0.05% 4980

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TXN $7986340 1.90% 上涨 ×3
UPS $6737676 1.60% 上涨 ×3
AMGN $6422302 1.53% 上涨 ×3
PEP $5356863 1.27% 上涨 ×3
NEE $1886629 0.45% 上涨 ×3
TSLA $380643 0.09% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $13509552 33172 3.21%
ADP $3449950 15405 0.82%
CME $2571499 11645 0.61%
DKS $1585788 6992 0.38%
INTC $375605 2690 0.09%
VNQ $291604 3024 0.07%
IREN $227735 4980 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMZN 增持 +16K +$6.7M
TCAF 增持 +38K +$6.1M
HEI-A (申报为 HEIA) 增持 +7K +$4.8M
GOOGL 削减 -3K +$4.0M
TXN 增持 +3K +$3.4M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +3K +$3.1M
ABBV 增持 +8K +$2.6M
QQQ 增持 +3K +$2.6M
POST 增持 +10K -$2.6M
UPS 增持 +18K +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPGI 2026年6月30日 29969 $12746946
NOMD 2026年3月31日 433979 $5429081 22.7%
AMT 2026年6月30日 11479 $1981017 12.6%
VZ 2026年6月30日 32744 $1643738 2.0%
CSCO 2026年6月30日 20603 $1598607 -7.1%
SBUX 2026年6月30日 12457 $1116000 1.0%
ET 2025年12月31日 49140 $843239 不再跟踪
AGG 2026年3月31日 4892 $488613
SPY 2026年3月31日 535 $364827 不再跟踪
BITB 2025年12月31日 4716 $293430
ETH 2025年12月31日 7483 $293184 -19.4%
V 2026年3月31日 751 $263383 32.5%
BTC 2026年3月31日 6696 $259336 20.3%
SLV 2025年12月31日 5859 $248242 -23.8%
BRBR 2025年6月30日 3245 $241623 -84.2%
META 2025年12月31日 329 $241611 -7.2%
HL 2026年3月31日 12478 $239453 -19.9%
BMY 2025年6月30日 3925 $239386 30.8%
IREN 2025年12月31日 4995 $234415 -23.6%
FHN 2026年3月31日 9630 $230157 2.0%
BMY 2026年6月30日 3737 $226649 5.1%
PNFP 2025年9月30日 2000 $220820 6.1%
WPM 2026年3月31日 1788 $210126 -3.4%
NVDA 2025年12月31日 1107 $206544 15.5%
ROST 2025年12月31日 1331 $202856 26.6%
MSTR 2026年6月30日 1625 $202800 67.0%