Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
$49.44
▲ +0.30 (+0.61%)
1日变动
$48.26 – $50.71
52周范围
前十大持仓权重41.98%
有效持仓数量34.2
持仓高于 1%34
净资产
$38.7B
持仓
53
截至
2026年8月31日
CGDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | ▲ +0.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.02% | ▼ -2.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（八月 2026）
+$975.4M
截至八月 2026的季度
+$2.5B
过去12个月
+$11.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0B | 7.64 | 5823890 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.4B | 6.31 | 11066914 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 4.67 | 4877320 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.7B | 4.27 | 2889126 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4B | 3.55 | 4050404 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $1.3B | 3.49 | 5021262 | LR |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2B | 3.22 | 8353793 | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2B | 3.16 | 5892325 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.2B | 3.05 | 3519709 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.0B | 2.61 | 37966435 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0B | 2.60 | 9104526 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $944.5M | 2.44 | 8888997 | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $912.2M | 2.36 | 15668224 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $910.7M | 2.35 | 3028794 | US |
| British American Tobacco PLC | · | $875.1M | 2.26 | 15641747 | GB |
| Apple Inc | 037833100 | $855.1M | 2.21 | 2698734 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $846.7M | 2.19 | 2378176 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $804.6M | 2.08 | 1937197 | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $774.1M | 2.00 | 2979787 | US |
| Linde PLC | · | $741.3M | 1.92 | 1514158 | IE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $738.8M | 1.91 | 638740 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $715.2M | 1.85 | 1560346 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $694.4M | 1.79 | 18308174 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $597.3M | 1.54 | 2329565 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $585.3M | 1.51 | 993216 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $556.8M | 1.44 | 2972557 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $506.6M | 1.31 | 3147526 | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $491.5M | 1.27 | 10479666 | IE |
| Medtronic PLC | · | $487.0M | 1.26 | 5371776 | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $467.1M | 1.21 | 1813590 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $437.7M | 1.13 | 5786508 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $436.3M | 1.13 | 526728 | IE |
| Intel Corp | 458140100 | $430.8M | 1.11 | 4812664 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $392.3M | 1.01 | 6265400 | CA |
| Amgen Inc | 031162100 | $379.1M | 0.98 | 881858 | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $378.8M | 0.98 | 2707231 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $365.4M | 0.94 | 983880 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $365.4M | 0.94 | 3310566 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $361.3M | 0.93 | 4388485 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $359.7M | 0.93 | 4164162 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $353.2M | 0.91 | 1340381 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $341.9M | 0.88 | 5507644 | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $341.5M | 0.88 | 1240169 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $328.6M | 0.85 | 6562838 | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $319.5M | 0.83 | 4665759 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $317.6M | 0.82 | 2325196 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $311.1M | 0.80 | 324486 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $309.5M | 0.80 | 1000246 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $304.6M | 0.79 | 559392 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $277.8M | 0.72 | 2778216 | US |
行业细分
股息 18笔付款
0.91%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1470 |
| 2026年3月31日 | $0.1100 |
| 2025年12月26日 | $0.1930 |
| 2025年9月30日 | $0.1360 |
| 2025年6月30日 | $0.1300 |
| 2025年3月31日 | $0.1070 |
| 2024年12月26日 | $0.1850 |
| 2024年9月30日 | $0.1500 |
| 2024年6月28日 | $0.1290 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2023年12月27日 | $0.1670 |
| 2023年9月28日 | $0.1170 |
| 2023年6月29日 | $0.1190 |
| 2023年3月30日 | $0.0910 |
| 2022年12月23日 | $0.1390 |
| 2022年9月29日 | $0.0970 |
| 2022年6月29日 | $0.0550 |
| 2022年3月30日 | $0.0290 |
机构持有人 (13F) 823 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3995241492 | 14.95% | 81072273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1382963626 | 5.18% | 28063384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1369603565 | 5.13% | 27792280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital International Investors | $1131547007 | 4.23% | 22961587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1095379765 | 4.10% | 22227674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1075436456 | 4.02% | 21822980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1063899691 | 3.98% | 21588874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $907701377 | 3.40% | 18419265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $900640073 | 3.37% | 18275976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796484038 | 2.98% | 16425629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673554938 | 2.52% | 13667917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623843361 | 2.33% | 12659156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $568994821 | 2.13% | 11545200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525191982 | 1.97% | 10657305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $485769666 | 1.82% | 9857339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $395554000 | 1.48% | 8026645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342970077 | 1.28% | 6959626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342745731 | 1.28% | 6955068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321383261 | 1.20% | 6521495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $288689639 | 1.08% | 5858151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forge Financial Services LLC | $280248916 | 1.05% | 5686869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250272589 | 0.94% | 5078583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $217389766 | 0.81% | 4427417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183938877 | 0.69% | 3732526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $141866438 | 0.53% | 2876171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124725774 | 0.47% | 2530961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $119739837 | 0.45% | 2429786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $118842399 | 0.44% | 2432802 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $110962185 | 0.42% | 2251668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105141826 | 0.39% | 2152340 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103999230 | 0.39% | 2110374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $99550067 | 0.37% | 2340152 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98650570 | 0.37% | 2001835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $95728700 | 0.36% | 1942547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93426288 | 0.35% | 1895821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $91189867 | 0.34% | 1851571 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $86982145 | 0.33% | 1765060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85154552 | 0.32% | 1727974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79239959 | 0.30% | 1607954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $78457289 | 0.29% | 1592072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAM Advisory, LLC | $72138006 | 0.27% | 1463839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70429843 | 0.26% | 1429177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66265768 | 0.25% | 1344683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $63898096 | 0.24% | 1308047 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63200376 | 0.24% | 1281501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62392397 | 0.23% | 1266080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $60971096 | 0.23% | 1237244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60224671 | 0.23% | 1222092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56246189 | 0.21% | 1141359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $55485381 | 0.21% | 1125921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $55070581 | 0.21% | 1117504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54252590 | 0.20% | 1100905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SK Wealth Management, LLC | $54215691 | 0.20% | 1058693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53826101 | 0.20% | 1092250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53511557 | 0.20% | 1085868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Financial | $52161427 | 0.20% | 1067781 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52124984 | 0.20% | 1057731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $50995980 | 0.19% | 1043930 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Souders Financial Advisors | $50955590 | 0.19% | 1034001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $50653124 | 0.19% | 1036911 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50305125 | 0.19% | 1020802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47308990 | 0.18% | 960004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AA Financial Advisors, LLC | $46496461 | 0.17% | 951821 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $45958932 | 0.17% | 932608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $45283852 | 0.17% | 926998 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $45256779 | 0.17% | 918359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44704421 | 0.17% | 907151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41626934 | 0.16% | 844702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40949677 | 0.15% | 830959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39707587 | 0.15% | 805749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39613620 | 0.15% | 803848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39245630 | 0.15% | 796702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38446289 | 0.14% | 780160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37234566 | 0.14% | 755572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Science Advisors LLC | $35408496 | 0.13% | 724841 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $34928910 | 0.13% | 877929 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $34342569 | 0.13% | 703021 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Focus Partners Wealth | $34317468 | 0.13% | 696219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $34103419 | 0.13% | 698125 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33970390 | 0.13% | 689334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $33944595 | 0.13% | 694874 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33605706 | 0.13% | 681934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $33543723 | 0.13% | 686353 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32092879 | 0.12% | 651235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31794211 | 0.12% | 645175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31688468 | 0.12% | 643031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $31669614 | 0.12% | 648303 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31196984 | 0.12% | 638628 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31083836 | 0.12% | 630760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30633532 | 0.11% | 621622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30246586 | 0.11% | 613770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30082142 | 0.11% | 610433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29680992 | 0.11% | 603272 | 股份 | 2026年9月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $29470150 | 0.11% | 746269 | 股份 | 2025年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28593947 | 0.11% | 585342 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28238110 | 0.11% | 573014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28143093 | 0.11% | 571086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28124674 | 0.11% | 575735 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | $27722367 | 0.10% | 567500 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Capital Advantage, Inc. | $26468014 | 0.10% | 541817 | 股份 | 2026年9月30日 |