DMBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.98%▼ -3.98%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.61%▼ -4.13%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$15.7M
截至六月 2026的季度 +$14.7M
过去12个月 +$274.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 193 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FNMA or FHLMC 01F050676 $106.7M 15.14 108586000 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F020687 $40.5M 5.75 50731000 ABS-MBS US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $31.4M 4.45 31361557 STIV US
FNMA 3136G5GX2 $20.5M 2.91 21542724 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133A3HS0 $19.2M 2.72 22647564 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133KNSC8 $16.7M 2.37 19719238 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133AYYL8 $15.6M 2.22 18424442 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RPS3 $15.1M 2.15 18614058 ABS-MBS US
FNMA 3140W6CY6 $15.1M 2.14 17761265 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DPPC6 $14.5M 2.06 16497256 ABS-MBS US
FNMA 3140W3A25 $14.2M 2.02 14094221 ABS-MBS US
FNMA 3140W6YF3 $14.0M 1.99 13650000 ABS-MBS US
FNMA 3140W13P6 $13.6M 1.93 15814160 ABS-MBS US
FNMA 3140W4ZJ9 $13.4M 1.91 14686771 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DWNH2 $13.1M 1.86 13312963 ABS-MBS US
FNMA 3136BYT44 $13.1M 1.85 13100197 ABS-MBS US
FNMA 3140XBG46 $13.1M 1.85 15236261 ABS-MBS US
FNMA 3140W53T9 $12.0M 1.70 11558531 ABS-MBS US
GNMA 3622ADNN4 $11.9M 1.69 13369778 ABS-MBS US
GNMA 3622ADSS8 $11.7M 1.66 13714261 ABS-MBS US
GNMA 38385K3N8 $11.6M 1.65 11663311 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427NZB8 $10.9M 1.55 13446471 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133ACZC5 $10.7M 1.52 13209825 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F030686 $10.6M 1.50 12120000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DQJ98 $9.1M 1.29 9971265 ABS-MBS US
FNMA 3140QEDP4 $9.0M 1.28 10747930 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427M3U3 $9.0M 1.27 8901600 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GT2Y1 $8.8M 1.25 8514250 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272EAD6 $8.6M 1.22 8523000 ABS-MBS US
FNMA 3140MNPL4 $8.5M 1.21 9747614 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DVLQ6 $8.3M 1.17 9687615 ABS-MBS US
FNMA 3140XRA47 $8.1M 1.14 7898342 ABS-MBS US
GNMA 3622ADTR9 $8.0M 1.14 9008620 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133B6DR8 $7.6M 1.08 8665944 ABS-MBS US
FNMA 3140W3TZ2 $7.4M 1.05 8738456 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924935AK5 $6.7M 0.95 6800000 ABS-MBS US
FNMA 31418FDH7 $6.6M 0.94 6573264 ABS-MBS US
FNMA 3140KVAE0 $6.1M 0.87 7242076 ABS-MBS US
FHLMC 35564NBA0 $6.1M 0.86 6000000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DTD64 $6.0M 0.86 5926288 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DVMQ5 $5.9M 0.83 5743327 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133A83Y1 $5.4M 0.77 6692819 ABS-MBS US
FNMA 3140X6U41 $5.2M 0.74 5938468 ABS-MBS US
OBX Trust 67449AAD7 $5.2M 0.74 5200000 ABS-MBS US
FNMA 3140QDV27 $5.2M 0.74 6125403 ABS-MBS US
FNMA 3140XPBW8 $5.1M 0.72 5155896 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46660DAH8 $5.0M 0.71 5108000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DVL78 $4.7M 0.67 5290373 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage Trust 24381GAF0 $4.5M 0.64 4600000 ABS-MBS US
FNMA 3140XPVM8 $4.3M 0.61 5239355 ABS-MBS US

股息 40笔付款

08
5.13%TTM收益率
$2.36每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2450
2026年8月3日$0.2260
2026年7月1日$0.2120
2026年6月1日$0.2230
2026年5月1日$0.2140
2026年4月1日$0.2080
2026年3月2日$0.2120
2026年2月2日$0.2080
2025年12月23日$0.2060
2025年12月1日$0.2050
2025年11月3日$0.2000
2025年10月1日$0.2070
2025年9月2日$0.2130
2025年8月1日$0.1970
2025年7月1日$0.2070
2025年6月2日$0.2040
2025年5月1日$0.2090
2025年4月1日$0.2050
2025年3月3日$0.1970
2025年2月3日$0.2130
2024年12月23日$0.2070
2024年12月2日$0.2070
2024年11月1日$0.2110
2024年10月1日$0.2100
2024年9月3日$0.2160
2024年8月1日$0.1980
2024年7月1日$0.2170
2024年6月3日$0.2070
2024年5月1日$0.2060
2024年4月1日$0.1870
2024年3月1日$0.1570
2024年2月1日$0.1690
2023年12月1日$0.1440
2023年11月1日$0.1740
2023年10月2日$0.1780
2023年9月1日$0.1780
2023年8月1日$0.1660
2023年7月3日$0.1350
2023年6月1日$0.1540
2023年5月1日$0.1000

机构持有人 (13F) 106 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Gradient Investments LLC $151249687 18.59% 3081101 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $54457158 6.69% 1109346 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $53217019 6.54% 1084082 股份 2026年6月30日
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $47413526 5.83% 954379 股份 2025年9月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $37651372 4.63% 766994 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $36832343 4.53% 750310 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $33314954 4.10% 678657 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $31648921 3.89% 644973 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26270114 3.23% 535147 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $22242237 2.73% 453096 股份 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $21679838 2.66% 441639 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $18690957 2.30% 380753 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $17298548 2.13% 355426 股份 2026年6月30日
Legacy CG, LLC $16732794 2.06% 340863 股份 2026年6月30日
TPG Financial Advisors, LLC $15745654 1.94% 320754 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $15684874 1.93% 319516 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $13890169 1.71% 282956 股份 2026年6月30日
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $12621353 1.55% 257109 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $12177800 1.50% 248073 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $10649427 1.31% 216939 股份 2026年6月30日
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $10217174 1.26% 208134 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9495481 1.17% 193432 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8822463 1.08% 179721 股份 2026年6月30日
New Republic Capital, LLC $7624225 0.94% 155313 股份 2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $7387725 0.91% 149982 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) $7010879 0.86% 142818 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6719316 0.83% 136879 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $6158671 0.76% 125458 股份 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5842024 0.72% 119008 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5551637 0.68% 113092 股份 2026年6月30日
Lord & Richards Wealth Management, LLC $5457365 0.67% 111171 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5003488 0.62% 101926 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $4238878 0.52% 86350 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4231235 0.52% 86194 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $4037764 0.50% 82253 股份 2026年6月30日
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3881810 0.48% 78416 股份 2026年6月30日
Mendel Money Management $3839035 0.47% 78202 股份 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $3762021 0.46% 76636 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $3760747 0.46% 76610 股份 2026年6月30日
Tailwinds Wealth, LLC $3744923 0.46% 76288 股份 2026年6月30日
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $3071509 0.38% 62570 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3007413 0.37% 61264 股份 2026年6月30日
Cushing Capital Partners, LLC $2886364 0.35% 58798 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $2688416 0.33% 54765 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $2357288 0.29% 46986 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $2191748 0.27% 44648 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2125499 0.26% 43298 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $2033582 0.25% 41426 股份 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $2028881 0.25% 41330 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1622506 0.20% 33052 股份 2026年6月30日
Milestones Private Investment Advisors LLC $1613130 0.20% 32861 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1452043 0.18% 29580 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1423725 0.18% 28832 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1199462 0.15% 24434 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1129353 0.14% 23006 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $1089143 0.13% 22187 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $949195 0.12% 19336 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $913948 0.11% 18618 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $859950 0.11% 17518 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $725732 0.09% 14784 股份 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $689439 0.08% 14045 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $649478 0.08% 13230 股份 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $627568 0.08% 12784 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $578716 0.07% 11789 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $545280 0.07% 11108 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $543340 0.07% 11068 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $509353 0.06% 10376 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $508341 0.06% 10355 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $501230 0.06% 10211 股份 2026年6月30日
ARGUS INVESTORS' COUNSEL, INC. $474892 0.06% 9674 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $473763 0.06% 9651 股份 2026年6月30日
Welch Financial Planning, LLC $452065 0.06% 9209 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $414930 0.05% 8453 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $392112 0.05% 7994 股份 2025年3月31日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $389968 0.05% 7944 股份 2026年6月30日
Financial Guidance Group, Inc. $388396 0.05% 7912 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $282463 0.03% 5754 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $276168 0.03% 5626 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $274907 0.03% 5600 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $274142 0.03% 5585 股份 2026年6月30日
Strong Retirement Solutions LLC $273723 0.03% 5576 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $259193 0.03% 5280 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $256902 0.03% 5233 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $248641 0.03% 5065 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $241464 0.03% 4918 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $229225 0.03% 4679 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $225027 0.03% 4584 股份 2026年6月30日
WealthTrak Capital Management LLC $217319 0.03% 4427 股份 2026年6月30日
Westshore Wealth, LLC $216290 0.03% 4406 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $168976 0.02% 3403 股份 2025年12月31日
Transamerica Financial Advisors, LLC $80274 0.01% 1635 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $44328 0.01% 903 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $40978 0.01% 835 股份 2026年6月30日
FMR LLC $34352 0.00% 700 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27588 0.00% 562 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $17525 0.00% 357 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $17508 0.00% 357 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $17209 0.00% 350562 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.00% 322 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $12641 0.00% 256 股份 2026年3月31日

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10

规模相似

基金资产管理规模
EUSB iShares ESG Advanced Universa... $705.3M
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