PGF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.83%▼ -3.28%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.19%▼ -3.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$9.6M
截至七月 2026的季度 -$22.8M
过去12个月 -$79.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JPMorgan Chase & Co JPM 2.80 ≈$17.1M 743859 48128B648 0.01559 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2.42 ≈$14.8M 682039 48128B655 0.0143 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 2.24 ≈$13.7M 809199 94988U151 0.01696 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2.09 ≈$12.8M 804169 48128B523 0.01686 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2.09 ≈$12.8M 743859 48128B549 0.01559 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.99 ≈$12.2M 542813 060505229 0.01138 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1.84 ≈$11.2M 675372 14040H824 0.01416 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.75 ≈$10.7M 555612 06053U601 0.01165 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1.74 ≈$10.6M 585328 020002838 0.01227 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.67 ≈$10.2M 603129 48128B580 0.01264 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1.65 ≈$10.1M 438994 04686J861 0.009203 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.61 ≈$9.8M 402092 61762V838 0.00843 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1.57 ≈$9.6M 381735 55261F864 0.008003 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.57 ≈$9.6M 402088 61762V853 0.00843 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.54 ≈$9.4M 523163 06055H202 0.01097 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.53 ≈$9.3M 402086 61761J406 0.008429 OTHER USD
Citigroup Inc C 1.51 ≈$9.2M 407185 172967242 0.008536 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1.48 ≈$9.0M 562811 14040H782 0.0118 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.44 ≈$8.8M 346787 61762V200 0.00727 OTHER USD
MetLife Inc MET 1.43 ≈$8.7M 508979 59156R850 0.01067 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.40 ≈$8.6M 402092 61762V606 0.00843 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.39 ≈$8.5M 341771 61763E207 0.007165 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1.35 ≈$8.2M 381737 808513600 0.008003 OTHER USD
MetLife Inc MET 1.35 ≈$8.2M 409729 59156R876 0.00859 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1.33 ≈$8.2M 522709 61762V861 0.01096 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.31 ≈$8.0M 521496 06055H806 0.01093 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.30 ≈$8.0M 470442 94988U128 0.009863 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 1.30 ≈$7.9M 470807 89832Q695 0.00987 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1.28 ≈$7.8M 305388 020002788 0.006402 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.26 ≈$7.7M 502605 95002Y400 0.01054 OTHER USD
KeyCorp KEY 1.24 ≈$7.6M 305388 493267843 0.006402 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.21 ≈$7.4M 342268 060505195 0.007175 OTHER USD
Equitable Holdings Inc EQH 1.18 ≈$7.2M 407186 29452E200 0.008536 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1.18 ≈$7.2M 279939 46817M206 0.005869 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1.17 ≈$7.2M 305390 55261F823 0.006402 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1.13 ≈$6.9M 381737 87165B202 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.12 ≈$6.9M 432176 06055H400 0.00906 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.09 ≈$6.6M 422191 95002Y202 0.008851 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1.07 ≈$6.5M 254489 87165B400 0.005335 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.05 ≈$6.4M 361877 48128B622 0.007587 OTHER USD
KeyCorp KEY 1.04 ≈$6.4M 254488 493267702 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1.03 ≈$6.3M 254489 7591EP860 0.005335 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1.02 ≈$6.2M 254490 04686J507 0.005335 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 1.01 ≈$6.2M 254490 064058845 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1.00 ≈$6.1M 254488 7591EP704 0.005335 OTHER USD
Flagstar Bank NA FLG 0.98 ≈$6.0M 262126 649445202 0.005495 OTHER USD
US Bancorp USB 0.97 ≈$5.9M 292665 902973759 0.006136 OTHER USD
US Bancorp USB 0.93 ≈$5.7M 381734 902973718 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.92 ≈$5.6M 366903 06055H608 0.007692 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.91 ≈$5.6M 277438 94988U656 0.005816 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 93.6%
其他/未映射 6.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A107 股/股: 0.003491 → 0.003521 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A404 股/股: 0.005263 → 0.005335 (1.4%)
2026年10月1日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.07164 股/股
2026年10月1日 增加 AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384162 股/股: 0.002645 → 0.002668 (0.8%)
2026年10月1日 增加 AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384204 股/股: 0.002645 → 0.002668 (0.8%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002788 股/股: 0.006311 → 0.006402 (1.4%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002812 股/股: 0.003145 → 0.003201 (1.8%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002838 股/股: 0.01218 → 0.01227 (0.7%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J200 股/股: 0.003612 → 0.003681 (1.9%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J408 股/股: 0.006081 → 0.006136 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J507 股/股: 0.005249 → 0.005335 (1.7%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J861 股/股: 0.009131 → 0.009203 (0.8%)
2026年10月1日 增加 AXS — Axis Capital Holdings Ltd 05461T305 股/股: 0.005788 → 0.005869 (1.4%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505195 股/股: 0.007099 → 0.007175 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505229 股/股: 0.01126 → 0.01138 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06053U601 股/股: 0.01151 → 0.01165 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H202 股/股: 0.01083 → 0.01097 (1.3%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H400 股/股: 0.008971 → 0.00906 (1.0%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H608 股/股: 0.00761 → 0.007692 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H806 股/股: 0.01082 → 0.01093 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H871 股/股: 0.00575 → 0.005787 (0.7%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N301 股/股: 0.004499 → 0.004535 (0.8%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N509 股/股: 0.004255 → 0.004295 (0.9%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N707 股/股: 0.006041 → 0.006135 (1.6%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N889 股/股: 0.003677 → 0.003735 (1.6%)
2026年10月1日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058845 股/股: 0.005263 → 0.005335 (1.4%)
2026年10月1日 增加 C — Citigroup Inc 172967242 股/股: 0.008419 → 0.008536 (1.4%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610402 股/股: 0.004728 → 0.004802 (1.6%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610600 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610808 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H733 股/股: 0.003977 → 0.004012 (0.9%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H782 股/股: 0.01166 → 0.0118 (1.2%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H824 股/股: 0.01406 → 0.01416 (0.7%)
2026年10月1日 增加 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E200 股/股: 0.008476 → 0.008536 (0.7%)
2026年10月1日 增加 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E408 股/股: 0.003156 → 0.003201 (1.4%)
2026年10月1日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31959X400 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 319626305 股/股: 0.003632 → 0.003681 (1.4%)
2026年10月1日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517840 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773837 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773860 股/股: 0.002644 → 0.002668 (0.9%)
2026年10月1日 增加 FLG — Flagstar Bank NA 649445202 股/股: 0.005421 → 0.005495 (1.4%)
2026年10月1日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150773 股/股: 0.003437 → 0.003468 (0.9%)
2026年10月1日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150823 股/股: 0.00529 → 0.005335 (0.9%)
2026年10月1日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416518603 股/股: 0.003653 → 0.003681 (0.8%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 股/股: 0.01668 → 0.01686 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 股/股: 0.01543 → 0.01559 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 股/股: 0.01249 → 0.01264 (1.2%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B622 股/股: 0.007503 → 0.007587 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 股/股: 0.01543 → 0.01559 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 股/股: 0.01415 → 0.0143 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JXN — Jackson Financial Inc 46817M206 股/股: 0.005788 → 0.005869 (1.4%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267702 股/股: 0.0053 → 0.005335 (0.7%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267843 股/股: 0.006311 → 0.006402 (1.4%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267868 股/股: 0.004769 → 0.004802 (0.7%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267876 股/股: 0.004468 → 0.004535 (1.5%)
2026年10月1日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.003398 → 0.003507 (3.2%)
2026年10月1日 增加 MET — MetLife Inc 59156R850 股/股: 0.01051 → 0.01067 (1.5%)
2026年10月1日 增加 MET — MetLife Inc 59156R876 股/股: 0.008531 → 0.00859 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61761J406 股/股: 0.008362 → 0.008429 (0.8%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V200 股/股: 0.007193 → 0.00727 (1.1%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V606 股/股: 0.008339 → 0.00843 (1.1%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V804 股/股: 0.004172 → 0.004215 (1.0%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V838 股/股: 0.008339 → 0.00843 (1.1%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V853 股/股: 0.008335 → 0.00843 (1.1%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V861 股/股: 0.01081 → 0.01096 (1.4%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61763E207 股/股: 0.007079 → 0.007165 (1.2%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F823 股/股: 0.006317 → 0.006402 (1.3%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F849 股/股: 0.004738 → 0.004802 (1.3%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F864 股/股: 0.007894 → 0.008003 (1.4%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F872 股/股: 0.002645 → 0.002668 (0.8%)
2026年10月1日 增加 NTRS — Northern Trust Corp 665859856 股/股: 0.004228 → 0.004268 (0.9%)
2026年10月1日 增加 OZK — Bank OZK 06417N202 股/股: 0.003707 → 0.003735 (0.7%)
2026年10月1日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP704 股/股: 0.005249 → 0.005335 (1.6%)
2026年10月1日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP860 股/股: 0.00529 → 0.005335 (0.9%)
2026年10月1日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP886 股/股: 0.004228 → 0.004268 (1.0%)
2026年10月1日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd 75968N309 股/股: 0.002645 → 0.002668 (0.9%)
2026年10月1日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7498P127 股/股: 0.005263 → 0.005335 (1.4%)
2026年10月1日 增加 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513600 股/股: 0.007894 → 0.008003 (1.4%)
2026年10月1日 增加 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513865 股/股: 0.006321 → 0.006402 (1.3%)
2026年10月1日 增加 STT — State Street Corp 857477855 股/股: 0.00529 → 0.005335 (0.9%)
2026年10月1日 增加 SYF — Synchrony Financial 87165B202 股/股: 0.007894 → 0.008003 (1.4%)
2026年10月1日 增加 SYF — Synchrony Financial 87165B400 股/股: 0.00529 → 0.005335 (0.9%)
2026年10月1日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q695 股/股: 0.009735 → 0.00987 (1.4%)
2026年10月1日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q745 股/股: 0.006051 → 0.006136 (1.4%)
2026年10月1日 增加 UMBF — UMB Financial Corp 902788405 股/股: 0.003158 → 0.003201 (1.4%)
2026年10月1日 增加 USB — US Bancorp 902973668 股/股: 0.004728 → 0.004802 (1.6%)
2026年10月1日 增加 USB — US Bancorp 902973718 股/股: 0.007935 → 0.008003 (0.9%)
2026年10月1日 增加 USB — US Bancorp 902973734 股/股: 0.005259 → 0.005335 (1.5%)
2026年10月1日 增加 USB — US Bancorp 902973759 股/股: 0.006051 → 0.006136 (1.4%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000003593 → 0.01246 (-3466364.7%)
2026年10月1日 增加 VOYA — Voya Financial Inc 929089209 股/股: 0.003158 → 0.003201 (1.4%)
2026年10月1日 退出 WAL 957638406 仓位退出 — 原为 0.003093 股/股
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 94988U128 股/股: 0.009746 → 0.009863 (1.2%)
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 股/股: 0.01677 → 0.01696 (1.2%)
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 股/股: 0.005748 → 0.005816 (1.2%)
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 股/股: 0.00874 → 0.008851 (1.3%)
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 股/股: 0.01041 → 0.01054 (1.2%)
2026年9月30日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.05435 → 0.07164 (31.8%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000001653 → -0.0000003593 (117.4%)
2026年9月30日 削减 WAL 957638406 股/股: 0.003114 → 0.003093 (-0.7%)
2026年9月29日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.05331 → 0.05435 (2.0%)
2026年9月29日 削减 WAL 957638406 股/股: 0.003156 → 0.003114 (-1.3%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000001766 → -0.0000001653 (-6.4%)
2026年9月25日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1174 → 0.05331 (-54.6%)
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000001766 股/股
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000009201 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1175 → 0.1174 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000009172 → -0.000009201 (0.3%)
2026年9月22日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1229 → 0.1175 (-4.4%)
2026年9月22日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.00319 → 0.003398 (6.5%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000002718 → -0.000009172 (33648.9%)
2026年9月21日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1257 → 0.1229 (-2.2%)
2026年9月21日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.003004 → 0.00319 (6.2%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000002726 → -0.00000002718 (-90.0%)
2026年9月18日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1305 → 0.1257 (-3.6%)
2026年9月18日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.002823 → 0.003004 (6.4%)
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1274 → 0.1305 (2.4%)
2026年9月17日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.002728 → 0.002823 (3.5%)
2026年9月16日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.13 → 0.1274 (-2.0%)
2026年9月16日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.002626 → 0.002728 (3.9%)
2026年9月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000005944 → -0.0000002726 (-95.4%)
2026年9月15日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.08311 → 0.13 (56.5%)
2026年9月15日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.002618 → 0.002626 (0.3%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0006534 → -0.000005944 (-100.9%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0000000002058 → 0.0006534 (317536789.0%)
2026年9月11日 削减 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.005263 → 0.002618 (-50.3%)
2026年9月11日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.06958 → 0.0000000002058 (-100.0%)
2026年9月10日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01353 → 0.08311 (514.2%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.06958 股/股
2026年9月9日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0000000002053 股/股
2026年9月8日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.01368 → 0.01353 (-1.1%)
2026年9月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000000381 → 0.0000000002053 (-100.1%)
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01236 → 0.01368 (10.7%)
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001381 → -0.000000381 (-100.0%)
2026年9月1日 新增 AGPXX 825252885 新仓位 — 0.01236 股/股
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505195 股/股: 0.007035 → 0.007099 (0.9%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505229 股/股: 0.01117 → 0.01126 (0.8%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H202 股/股: 0.01077 → 0.01083 (0.6%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H400 股/股: 0.008951 → 0.008971 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H608 股/股: 0.007545 → 0.00761 (0.9%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H806 股/股: 0.01073 → 0.01082 (0.8%)
2026年9月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H871 股/股: 0.005717 → 0.00575 (0.6%)
2026年9月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H733 股/股: 0.003912 → 0.003977 (1.7%)
2026年9月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H758 股/股: 0.006267 → 0.006371 (1.7%)
2026年9月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H782 股/股: 0.0116 → 0.01166 (0.5%)
2026年9月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H824 股/股: 0.01381 → 0.01406 (1.8%)
2026年9月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 股/股: 0.01655 → 0.01668 (0.8%)
2026年9月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 股/股: 0.0153 → 0.01543 (0.8%)
2026年9月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 股/股: 0.01531 → 0.01543 (0.8%)
2026年9月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 股/股: 0.01403 → 0.01415 (0.8%)
2026年9月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61761J406 股/股: 0.008323 → 0.008362 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V200 股/股: 0.007133 → 0.007193 (0.8%)
2026年9月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V606 股/股: 0.008274 → 0.008339 (0.8%)
2026年9月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V838 股/股: 0.008274 → 0.008339 (0.8%)
2026年9月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V861 股/股: 0.01075 → 0.01081 (0.5%)
2026年9月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0004766 → 0.001381 (-389.8%)
2026年9月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 股/股: 0.01666 → 0.01677 (0.6%)
2026年9月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 股/股: 0.005711 → 0.005748 (0.6%)
2026年9月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 股/股: 0.008684 → 0.00874 (0.6%)
2026年9月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 股/股: 0.01035 → 0.01041 (0.6%)

股息 237笔付款

08
6.82%TTM收益率
$0.87每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0750
2026年8月24日$0.0740
2026年7月20日$0.0820
2026年6月22日$0.0750
2026年5月18日$0.0630
2026年4月20日$0.0680
2026年3月23日$0.0630
2026年2月23日$0.0640
2026年1月20日$0.0820
2025年12月22日$0.0720
2025年11月24日$0.0700
2025年10月20日$0.0860
2025年9月22日$0.0770
2025年8月18日$0.0710
2025年7月21日$0.0780
2025年6月23日$0.0770
2025年5月19日$0.0700
2025年4月21日$0.0700
2025年3月24日$0.0650
2025年2月24日$0.0700
2025年1月21日$0.0860
2024年12月23日$0.0710
2024年11月18日$0.0710
2024年10月21日$0.0870
2024年9月23日$0.0730
2024年8月19日$0.0710
2024年7月22日$0.0770
2024年6月24日$0.0730
2024年5月20日$0.0700
2024年4月22日$0.0900
2024年3月18日$0.0770
2024年2月20日$0.0690
2024年1月22日$0.0780
2023年12月18日$0.0940
2023年11月20日$0.0960
2023年10月23日$0.0740
2023年9月18日$0.0700
2023年8月21日$0.0680
2023年7月24日$0.0680
2023年6月20日$0.0700
2023年5月22日$0.0710
2023年4月24日$0.0710
2023年3月20日$0.0710
2023年2月21日$0.0710
2023年1月23日$0.0710
2022年12月19日$0.0730
2022年11月21日$0.0720
2022年10月24日$0.0710
2022年9月19日$0.0710
2022年8月22日$0.0710

机构持有人 (13F) 155 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $20463089 14.55% 1492566 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $18432464 13.10% 1344454 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9874145 7.02% 720215 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9757175 6.94% 711683 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9303585 6.61% 678599 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $4853413 3.45% 352719 股份 2026年3月31日
North Star Investment Management Corp. $4637460 3.30% 338254 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4373616 3.11% 319009 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $4291057 3.05% 312987 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $4147301 2.95% 302502 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2439958 1.73% 177969 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2196000 1.56% 160130 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2133803 1.52% 185065 股份 2025年3月31日
Sterneck Capital Management, LLC $2107707 1.50% 153735 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1913615 1.36% 139578 股份 2026年6月30日
Wealth Advisory Solutions, LLC $1722853 1.22% 125664 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1492062 1.06% 108751 股份 2026年6月30日
Field & Main Bank $1398091 0.99% 101976 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1389244 0.99% 101330 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1350584 0.96% 98503 股份 2026年6月30日
Lord & Richards Wealth Management, LLC $1238947 0.88% 90368 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $1202349 0.85% 87699 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1097432 0.78% 80046 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1072163 0.76% 78203 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1055700 0.75% 77002 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1002629 0.71% 70907 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $976385 0.69% 71217 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $971468 0.69% 70858 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $958451 0.68% 69909 股份 2026年6月30日
Tailwinds Wealth, LLC $919992 0.65% 67104 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $872243 0.62% 63482 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $844015 0.60% 61562 股份 2026年6月30日
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $829263 0.59% 59866 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $735309 0.52% 53633 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $734257 0.52% 53556 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $695018 0.49% 50694 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688447 0.49% 50215 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $588765 0.42% 42944 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $566949 0.40% 41353 股份 2026年6月30日
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $559985 0.40% 40845 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $511591 0.36% 37315 股份 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $501139 0.36% 36420 股份 2026年3月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $464780 0.33% 34025 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $450806 0.32% 32762 股份 2026年3月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $397463 0.28% 28991 股份 2026年6月30日
CIM, LLC $391750 0.28% 28574 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $389943 0.28% 27577 股份 2025年12月31日
OPPENHEIMER & CO INC $383537 0.27% 27975 股份 2026年6月30日
Avory & Company, LLC $363203 0.26% 26492 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $361259 0.26% 26350 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $357392 0.25% 26068 股份 2026年6月30日
Leading Edge Financial Planning LLC $356650 0.25% 26014 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $355315 0.25% 25916 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $350475 0.25% 25563 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $348759 0.25% 25438 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $327498 0.23% 23888 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $311247 0.22% 22702 股份 2026年6月30日
Western Financial Corp/CA $302800 0.22% 22086 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $302452 0.22% 22061 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $292781 0.21% 21355 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $261188 0.19% 19051 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $261107 0.19% 19045 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $253498 0.18% 18490 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $243695 0.17% 17775 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $238650 0.17% 17407 股份 2026年6月30日
Fiera Capital Corp $236840 0.17% 17275 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $224460 0.16% 16372 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $223692 0.16% 16316 股份 2026年6月30日
Novak & Powell Financial Services, Inc. $223158 0.16% 16277 股份 2026年6月30日
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $218477 0.16% 15936 股份 2026年6月30日
City Center Advisors, LLC $197333 0.14% 14393 股份 2026年6月30日
Abbot Financial Management, Inc. $190033 0.14% 13861 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $188546 0.13% 13752 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $187963 0.13% 13709 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $186867 0.13% 13630 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $186250 0.13% 13585 股份 2026年6月30日
Keudell/Morrison Wealth Management $180800 0.13% 13187 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $175104 0.12% 12772 股份 2026年6月30日
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $171375 0.12% 12500 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $168088 0.12% 12260 股份 2026年6月30日
Fort Sheridan Advisors LLC $161778 0.12% 11800 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $160805 0.11% 11729 股份 2026年6月30日
DT Investment Partners, LLC $156980 0.11% 11450 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $156115 0.11% 11387 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $155826 0.11% 11366 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $155539 0.11% 11345 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $155430 0.11% 11337 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $153361 0.11% 11186 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $137443 0.10% 10025 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $115589 0.08% 8431 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $106829 0.08% 7792 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $104470 0.07% 7620 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $101059 0.07% 7371 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $99398 0.07% 7250 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $98924 0.07% 7215 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $80156 0.06% 5847 股份 2026年6月30日
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $54960 0.04% 4000 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $54840 0.04% 4000 股份 2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services $54388 0.04% 3967 股份 2026年6月30日
ROGCO, LP $49616 0.04% 3619 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
LGOV First Trust Long Duration Opp... $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Ma... $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Y... $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL... $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technol... $630.6M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight ... $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Sh... 杠杆/反向 $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets ... $602.3M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M