Telemark Asset Management, LLC

CIK 1420816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1956（共 9443） · 前 20.7%
持仓
57
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+27.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.93%
前二十五大持仓权重
72.49%
持仓高于 1%
36
有效持仓数量
32.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.35% 估计买入 $118146200 · 卖出 $41326250

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 仍持有

新仓位
6
增加
9
减少
5
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+39.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+11.1%

年化：+24.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：2.7%

行业细分

Industrials
33.9%
Technology
33.2%
Energy
14.2%
Healthcare
5.0%
Retail
3.4%
Materials
3.4%
Communication Services
2.5%
Consumer products
1.3%
Utilities
0.6%
其他/未映射
2.3%

完整投资组合 57 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054000 8.67% 600000 $15414000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91674000 6.62% 900000 $-6075000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68952000 4.98% 425000 $24660750 上涨 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49866600 3.60% 140000 $11478600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49021000 3.54% 700000 $23621000 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47757000 3.45% 100000 $13962000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47668000 3.44% 200000 $6014000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42145950 3.05% 165000 $14951950 下跌 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40740000 2.94% 1200000 $-6048000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36288000 2.62% 75000 $15535800 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33338000 2.41% 200000 $17094000 上涨 ×1
HEIA $32238750 2.33% 125000 $5852500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31947000 2.31% 30000 $10693200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31406000 2.27% 200000 $14250000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31360000 2.27% 7000000 $15610000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29875000 2.16% 100000 $1202000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29167500 2.11% 250000 $-88500 上涨 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27894000 2.02% 600000 $-2940000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27801900 2.01% 70000 $5532100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24906000 1.80% 600000 $4596000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23845600 1.72% 80000 $8314400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22200000 1.60% 400000 $-2220000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21690000 1.57% 30000 $8018400 下跌 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20844000 1.51% 100000 $-3861000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20586000 1.49% 200000 $11722500 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19894400 1.44% 10000 $6686100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19872000 1.44% 1200000 $2496000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18860000 1.36% 500000 $5260000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18691400 1.35% 70000 $1354600 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17868500 1.29% 50000 $3490500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17815500 1.29% 75000 $6215000 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17333200 1.25% 40000 $6650200 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16898700 1.22% 30000 $-265200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16758750 1.21% 1025000 $12897200 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15572000 1.13% 80000 $-4877000 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15162000 1.10% 70000 上涨 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12044500 0.87% 850000 $2023000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11995000 0.87% 500000 $4780000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11914000 0.86% 100000 $-141000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11212200 0.81% 20000 $2718400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11045531 0.80% 489824 $3943083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10619804 0.77% 215150 $-103272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10316500 0.75% 50000 $4025500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10304600 0.74% 20000 $2344600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10276200 0.74% 90000 $-399600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10236000 0.74% 200000 $-2810000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9284000 0.67% 1100000 $1380000 上涨 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8712000 0.63% 80000 $-241600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8692889 0.63% 3846411 $2423239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8186500 0.59% 50000 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8103500 0.59% 50000 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7787000 0.56% 100000 上涨 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6340000 0.46% 1000000 $2920000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5265000 0.38% 100000 $-671000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4695000 0.34% 500000 $-1105000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4590000 0.33% 500000 上涨 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4462500 0.32% 50000 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ODFL $15162000 70000 1.10%
ROG $8186500 50000 0.59%
FLEX $8103500 50000 0.59%
KNX $7787000 100000 0.56%
PTEN $4590000 500000 0.33%
HLIO $4462500 50000 0.32%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NOVT 增持 +50K +$24.7M
MRNA 增持 +200K +$23.6M
WCN 增持 +100K +$17.1M
KOPN 仅价格变动 +0 +$15.6M
TER 增持 +5K +$15.5M
NVDA 仅价格变动 +0 +$15.4M
GLW 削减 -35K +$15.0M
DOCN 仅价格变动 +0 +$14.2M
TSM 仅价格变动 +0 +$14.0M
LPTH 增持 +640K +$12.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CSGP 2025年12月31日 550000 $46403500 -52.4%
NOW 2025年3月31日 25000 $26503000 -18.6%
BILL 2025年3月31日 300000 $25413000 3.2%
MCHP 2026年3月31日 350000 $22302000 18.1%
BA 2025年9月30日 100000 $20953000 -0.6%
TWLO 2025年12月31日 200000 $20018000 52.8%
VRTX 2025年6月30日 40000 $19392800 22.8%
MDB 2026年3月31日 40000 $16787600 71.0%
EQT 2026年3月31日 300000 $16080000 -15.4%
IOSP 2025年3月31日 140000 $15408400 -1.4%
MSFT 2026年3月31日 30000 $14508600 30.2%
VRT 2025年3月31日 120000 $13633200 266.0%
CRH 2025年6月30日 150000 $13195500 3.0%
FSLR 2026年3月31日 50000 $13061500 8.9%
WGS 2026年3月31日 100000 $13006000 26.7%
FFIV 2025年12月31日 40000 $12927600 48.5%
MRNA 2025年12月31日 500000 $12915000 385.3%
SHLS 2026年3月31日 1500000 $12750000 10.5%
MSFT 2025年3月31日 30000 $12645000 28.4%
MT 2025年9月30日 400000 $12632000 104.4%
NXE 2025年3月31日 1800000 $11880000 138.5%
MIR 2026年3月31日 500000 $11710000 -18.1%
OSIS 2025年9月30日 50000 $11243000 -21.8%
AMT 2025年6月30日 50000 $10880000 -20.1%
CAMT 2026年6月30日 70000 $10612700 -8.5%
RRC 2026年3月31日 300000 $10578000 -9.9%
AAPL 2025年3月31日 40000 $10016800 38.7%
DE 2025年6月30日 20000 $9387000 22.7%
BILL 2025年9月30日 200000 $9252000 -10.6%
SNOW 2025年12月31日 40000 $9022000 44.0%
WGS 2025年6月30日 100000 $8856500 -11.9%
TEAM 2025年6月30日 40000 $8488400 -16.2%
EA 2025年3月31日 50000 $7315000 不再跟踪
CLBT 2026年3月31日 400000 $7212000 -18.3%
HUBS 2025年3月31日 10000 $6967700 -59.1%
CRM 2025年3月31日 20000 $6686600 -23.4%
SNX 2025年3月31日 50000 $5864000 143.0%
BETA 2026年3月31日 200000 $5642000 73.5%
ARM 2026年3月31日 50000 $5465500 65.8%
NXT 2025年9月30日 100000 $5437000 18.7%
TWLO 2025年3月31日 50000 $5404000 122.0%
TXN 2025年3月31日 25000 $4687750 47.5%
CCC 2025年6月30日 500000 $4515000 -21.4%
VRRM 2025年6月30日 200000 $4502000 -81.9%
ASPI 2026年3月31日 825000 $4413750 -7.5%
KVYO 2025年3月31日 100000 $4124000 -40.8%
RIVN 2026年3月31日 200000 $3942000 8.5%
AMPS 2025年3月31日 910000 $3703700 不再跟踪
EPAC 2026年6月30日 100000 $3647000 3.8%
TTGT 2025年3月31日 150000 $2973000 -74.6%
ARRY 2025年9月30日 500000 $2950000 -41.8%
RXST 2025年6月30日 100000 $2525000 -53.4%
DORM 2025年9月30日 20000 $2453400 -15.2%
BDSXXXXX 2025年9月30日 8282490 $2337319 不再跟踪
ARBE 2025年9月30日 1150000 $2047000 -53.9%
SMWB 2025年6月30日 230000 $1902100 2.9%
KRNT 2025年6月30日 70000 $1335600 -15.9%