VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
CIK 920655 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $388.3M
- 持仓
- 86
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4444（共 9443） · 前 47.1%
投资组合价值同比（季度）：+16.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.50%
- 前二十五大持仓权重
- 91.78%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 5.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.05% 估计买入 $19580826 · 卖出 $3792548
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 34
- 减少
- 15
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Communication Services
0.9%
Technology
0.8%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
96.8%
完整投资组合 86 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $141351973 | 36.40% | 188749 | $21927311 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $54552306 | 14.05% | 564841 | $6214754 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $27000782 | 6.95% | 350159 | $4012496 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $26481706 | 6.82% | 178556 | $4846924 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $25881160 | 6.67% | 879414 | $3615244 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $10541665 | 2.71% | 285914 | $1560186 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $9398926 | 2.42% | 324549 | $1265590 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $9198304 | 2.37% | 332069 | $1299637 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $6954527 | 1.79% | 192486 | $1260772 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $5102188 | 1.31% | 51548 | $2019902 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $4737406 | 1.22% | 38153 | $660349 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $4576313 | 1.18% | 144318 | $57694 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $3744250 | 0.96% | 5 | $153550 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3734249 | 0.96% | 33901 | $281883 | 上涨 ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3173970 | 0.82% | 16875 | $395212 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $2673557 | 0.69% | 76804 | $320082 | 下跌 ×3 | ||
| SCHG | $2636239 | 0.68% | 77903 | $478379 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $2176159 | 0.56% | 9197 | $204642 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $2160675 | 0.56% | 7128 | $272349 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $2018301 | 0.52% | 2939 | $267327 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1914151 | 0.49% | 5356 | $345083 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $1755725 | 0.45% | 39579 | $217685 | |||
| VWO | $1607914 | 0.41% | 26938 | $153352 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1522569 | 0.39% | 5262 | $92946 | 下跌 ×1 | ||
| EFAV | $1478816 | 0.38% | 16860 | $45576 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $1349697 | 0.35% | 26684 | 上涨 ×1 | |||
| VYM | $1305602 | 0.34% | 8262 | $59533 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $1255390 | 0.32% | 15154 | $204081 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $1255314 | 0.32% | 54272 | $190566 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $1247554 | 0.32% | 3628 | $166521 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1158261 | 0.30% | 3278 | $218260 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $1074934 | 0.28% | 2939 | $186510 | |||
| VTV | $952814 | 0.25% | 4372 | $98959 | 上涨 ×3 | ||
| VTEB | $951622 | 0.25% | 18814 | $-188823 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $834596 | 0.21% | 2725 | $134123 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766682 | 0.20% | 3832 | $62130 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $699960 | 0.18% | 7256 | $26994 | |||
| VO | $688152 | 0.18% | 8541 | $74545 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $682944 | 0.18% | 6191 | $81035 | |||
| SPY SPY | $681574 | 0.18% | 913 | $88687 | 上涨 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $681480 | 0.18% | 2000 | $29620 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $675483 | 0.17% | 3850 | $-124894 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $666633 | 0.17% | 83225 | $-1664 | |||
| VOE | $643004 | 0.17% | 3254 | $45593 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $639213 | 0.16% | 7421 | $99034 | 上涨 ×2 | ||
| DFAI | $623719 | 0.16% | 15120 | $86710 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $622258 | 0.16% | 845 | $134540 | |||
| SCHE | $618630 | 0.16% | 17061 | $251189 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $592609 | 0.15% | 16086 | $46167 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $575658 | 0.15% | 2415 | $48110 | 下跌 ×1 | ||
| IWN | $497583 | 0.13% | 2249 | $71105 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $469987 | 0.12% | 1260 | $34337 | 上涨 ×2 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $441049 | 0.11% | 7041 | $62736 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $433330 | 0.11% | 1000 | $219670 | |||
| GLTR | $425522 | 0.11% | 2349 | $-88252 | |||
| IWM | $422062 | 0.11% | 1405 | $73680 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $406390 | 0.10% | 1591 | $190061 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $403153 | 0.10% | 4100 | $25461 | |||
| VT | $397893 | 0.10% | 2535 | $47340 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $393142 | 0.10% | 3300 | $74704 | 上涨 ×4 | ||
| IWB | $369804 | 0.10% | 903 | $47808 | |||
| ITOT | $353535 | 0.09% | 2152 | 上涨 ×1 | |||
| IJS | $341469 | 0.09% | 2498 | $45544 | |||
| IBDT | $334487 | 0.09% | 13247 | $-1060 | |||
| IBDS | $333396 | 0.09% | 13765 | $-275 | |||
| IBDR | $331267 | 0.09% | 13672 | $-136 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $323035 | 0.08% | 303 | $108435 | |||
| SCHO | $317748 | 0.08% | 13163 | $27088 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $316531 | 0.08% | 621 | $-57762 | 上涨 ×6 | ||
| IQLT | $276886 | 0.07% | 5588 | $18552 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267831 | 0.07% | 223 | $62448 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $263892 | 0.07% | 2826 | $13904 | |||
| MLPX | $246181 | 0.06% | 3342 | $-935 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $242093 | 0.06% | 430 | $-6220 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $242061 | 0.06% | 576 | $26776 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $219872 | 0.06% | 594 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $217092 | 0.06% | 1200 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $215092 | 0.06% | 2602 | $2359 | 上涨 ×5 | ||
| BCI | $213570 | 0.06% | 9560 | $-18642 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $210540 | 0.05% | 714 | ||||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $208787 | 0.05% | 3540 | $29 | 上涨 ×5 | ||
| SLV | $205325 | 0.05% | 3840 | $-56333 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $202627 | 0.05% | 619 | ||||
| DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock | $60727 | 0.02% | 13555 | $17893 | |||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $50700 | 0.01% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock | $20600 | 0.01% | 10000 | $-272322 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +6K | +$21.9M |
| IEFA | 增持 | +31K | +$6.2M |
| IJR | 增持 | +5K | +$4.8M |
| IJH | 增持 | +10K | +$4.0M |
| SCHX | 增持 | +11K | +$3.6M |
| AGG | 增持 | +20K | +$2.0M |
| SCHM | 削减 | -4K | +$1.6M |
| SCHF | 增持 | +13K | +$1.3M |
| SCHB | 增持 | +512 | +$1.3M |
| SCHA | 削减 | -3K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHP | 2026年6月30日 | 76286 | $2029971 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2025年3月31日 | 41445 | $997175 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年9月30日 | 5547 | $685516 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年12月31日 | 2219 | $619777 | 38.3% |
| VEA | 2025年3月31日 | 10585 | $506158 | 不再跟踪 |
| GE | 2025年12月31日 | 1544 | $464362 | 13.2% |
| ASML | 2025年9月30日 | 525 | $420730 | 81.2% |
| VMC | 2025年6月30日 | 1429 | $333386 | 4.8% |
| IAU | 2026年6月30日 | 3776 | $332893 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 12947 | $326131 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2025年9月30日 | 2015 | $320909 | -3.2% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 563 | $282992 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2026年3月31日 | 5769 | $281253 | |
| MU | 2025年9月30日 | 2250 | $277313 | 488.5% |
| BA | 2025年12月31日 | 1258 | $271515 | -1.2% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1127 | $246396 | -47.9% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 606 | $244727 | 34.6% |
| MDYG | 2026年6月30日 | 2524 | $242204 | 不再跟踪 |
| NUE | 2025年9月30日 | 1767 | $228897 | 84.1% |
| SO | 2025年9月30日 | 2400 | $220392 | -3.9% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 2717 | $210296 | 193.0% |
| BCI | 2025年12月31日 | 9560 | $205922 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年9月30日 | 1510 | $205843 | -5.2% |
| VMC | 2026年3月31日 | 714 | $203553 | 0.3% |
| PM | 2025年12月31日 | 1248 | $202350 | 18.3% |
| JPM | 2026年3月31日 | 626 | $201834 | 20.8% |
| COST | 2025年6月30日 | 188 | $177807 | -4.7% |
| BX | 2025年3月31日 | 1004 | $173110 | 2.5% |
| LLY | 2025年9月30日 | 123 | $95882 | 63.8% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 276 | $42159 | 44.1% |
| LWLG | 2025年6月30日 | 40000 | $41000 | 407.3% |
| C | 2025年9月30日 | 270 | $22982 | 29.8% |
| GM | 2025年9月30日 | 465 | $22883 | 43.9% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 82 | $22603 | 13.0% |
| CVX | 2025年9月30日 | 100 | $14319 | 33.0% |
| FDX | 2025年9月30日 | 50 | $11366 | 39.6% |
| LBTYK | 2025年9月30日 | 643 | $6629 | -12.3% |
| MGA | 2025年9月30日 | 155 | $5985 | 51.9% |
| WGRX | 2026年6月30日 | 22988 | $2217 | 不再跟踪 |
| LEN | 2025年3月31日 | 6 | $792 | -24.7% |
| VOD | 2025年9月30日 | 67 | $714 | 37.2% |