Morton Brown Family Wealth, LLC

CIK 1909851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$441.1M
#4120 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.6%
المراكز
416
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,38%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
8,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,36% تقدير المشتريات $27550374 · المبيعات $1492316

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
135
زيادة
104
انخفض
38
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
96,5%

المحفظة الكاملة 416 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB $123413293 27,98% 4261509 $22564795 صعود ×3
AVEM $46368137 10,51% 480549 $8873557 صعود ×2
VEA $37950272 8,60% 532635 $5428566 صعود ×6
AVUV $30798560 6,98% 246862 $5110950 صعود ×6
AVDV $26293299 5,96% 255151 $2180354 صعود ×2
MUB $21827151 4,95% 202817 $3213167 صعود ×3
SCHR $18814583 4,27% 762960 $1335083 صعود ×6
SPY SPY $16550771 3,75% 22163 $2102906 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14935368 3,39% 180706 $1462539 صعود ×6
REET $14370830 3,26% 520305 $2021497 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12425146 2,82% 256559 $1062117 صعود ×6
MUNI $9986061 2,26% 189849 $558358 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6049236 1,37% 76544 $508720 صعود ×6
SUB $5913923 1,34% 55545 $45619 صعود ×2
EFA $3453594 0,78% 33246 $177788 هبوط ×6
SCHC $3304593 0,75% 68674 $89722 هبوط ×4
HDV $2950503 0,67% 107643 $-49358 صعود ×1
IEFA $2631032 0,60% 27242 $149786 هبوط ×6
VB $2454969 0,56% 8099 $332631 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2433388 0,55% 8410 $254854 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2377473 0,54% 3229 $463251 هبوط ×1
VTI $1883573 0,43% 5090 $308373 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1689735 0,38% 4530 $41413 صعود ×3
VWO $1591256 0,36% 26659 $150355
DFSV $1415525 0,32% 36492 $146797 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1300971 0,29% 3444 $30123 هبوط ×6
IWM $1296141 0,29% 4314 $218333 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1269263 0,29% 14847 $314276 صعود ×1
VSS $1230617 0,28% 7976 $67796
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1186608 0,27% 7250 $155939 هبوط ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $877488 0,20% 2993 $8051
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $712049 0,16% 3559 $93527 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $674472 0,15% 11837 $98344 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640403 0,15% 6229 $45551 صعود ×1
VOO $517855 0,12% 754 $454515 صعود ×1
SCHF $495387 0,11% 17884 $52758
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $476794 0,11% 1334 $265150 صعود ×3
AVRE $464456 0,11% 9803 $38510 صعود ×1
VOT $453324 0,10% 1480 $72446
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452523 0,10% 1674 $-84688 هبوط ×1
AOR $450430 0,10% 6481 $34472 صعود ×5
VTEB $424720 0,10% 8397 $124731 صعود ×4
IVV $408145 0,09% 545 $52146
EEMV $406512 0,09% 5400 $56970
SPDW $400907 0,09% 7956 $59818 صعود ×3
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $389954 0,09% 9245 $313053 صعود ×1
SCHX $364020 0,08% 12369 $46879
SLYV $362027 0,08% 3318 $39793 هبوط ×6
BRKB $357278 0,08% 714 $18963 صعود ×1
HYMB $342041 0,08% 13445 $220471 صعود ×1
VXF $330041 0,07% 1340 $227053 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318405 0,07% 299 $112952 صعود ×1
IJS $314911 0,07% 2304 $42002
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $308999 0,07% 5650 $34133 هبوط ×3
ESML $303924 0,07% 5434 $42399 هبوط ×2
SCHG $296134 0,07% 8751 $28575 هبوط ×1
VNQ $294376 0,07% 3053 $23615
IWF $292736 0,07% 2358 $3831 صعود ×1
IVOG $283237 0,06% 1936 $41179
SCHI $275865 0,06% 12185 $2904 صعود ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $257473 0,06% 1008 $121503 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $247257 0,06% 10680 $16088 صعود ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $246952 0,06% 5202 $15433 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242983 0,06% 671 $6892
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $240661 0,05% 850 $-16039
CAPL CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partner interests $224110 0,05% 9996 $-114874 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $215518 0,05% 371 $144317 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $213248 0,05% 1154 $64378 هبوط ×1
SPHY $209504 0,05% 8938 $4708 صعود ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $205345 0,05% 2698 $20613
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $203615 0,05% 211 $120954
RTX RTX Corporation Common Stock $203387 0,05% 1072 $-1035 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $197154 0,04% 532 $24134 صعود ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $190946 0,04% 7059 $-11718
GLD $181611 0,04% 493 $-30522
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181081 0,04% 713 $15840 صعود ×1
VIOG $176586 0,04% 1151 $33333
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $163709 0,04% 6551 $8882 صعود ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $159809 0,04% 2835 $28652 صعود ×1
DLS $152498 0,03% 1820 $4168
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $152450 0,03% 1298 $-21892 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $151284 0,03% 2565 $-1462
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139906 0,03% 587 $-8799 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $138398 0,03% 1012 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $138209 0,03% 508 $15071
DGRO $135664 0,03% 1790 $10042
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $132181 0,03% 2486 $-124
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121659 0,03% 1074 $-43123 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $117652 0,03% 1222 $-55578 هبوط ×1
IYW $114008 0,03% 452 $32006
SCHM $106186 0,02% 2880 $17021
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104945 0,02% 321 $17845 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $99269 0,02% 86 $71904 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $97347 0,02% 990 $6609 صعود ×1
IJH $95925 0,02% 1244 $-105720 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $94519 0,02% 805 $37592 صعود ×1
IJR $94325 0,02% 636 $15264
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $92685 0,02% 1056 $-3446 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $92106 0,02% 700 $-3157
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $88590 0,02% 471 $15533

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHB $123413293 27,98% بزيادة ×3
VEA $37950272 8,60% بزيادة ×6
AVUV $30798560 6,98% بزيادة ×6
MUB $21827151 4,95% بزيادة ×3
SCHR $18814583 4,27% بزيادة ×6
VCIT $14935368 3,39% بزيادة ×6
REET $14370830 3,26% بزيادة ×6
BNDX $12425146 2,82% بزيادة ×6
VCSH $6049236 1,37% بزيادة ×6
VTI $1883573 0,43% بزيادة ×3
MSFT $1689735 0,38% بزيادة ×3
GOOGL $476794 0,11% بزيادة ×3
AOR $450430 0,10% بزيادة ×5
VTEB $424720 0,10% بزيادة ×4
SPDW $400907 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $138398 1012 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $49037 287 0,01%
HYD $35027 680 0,01%
C $17635 126 0,00%
HOOD $15042 150 0,00%
MRVL $7447 25 0,00%
KLAC $6034 20 0,00%
TXN $4471 15 0,00%
ASML $3979 2 0,00%
APH $3879 22 0,00%
ADI $3575 9 0,00%
INTC $3211 23 0,00%
TJX $2424 16 0,00%
CRWD $2289 3 0,00%
SNDK $2274 1 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +244K +$22.6M
AVEM تم الشراء أكثر +15K +$8.9M
VEA تم الشراء أكثر +25K +$5.4M
AVUV تم الشراء أكثر +14K +$5.1M
MUB تم الشراء أكثر +27K +$3.2M
AVDV تم الشراء أكثر +14K +$2.2M
SPY تقليص -53 +$2.1M
REET تم الشراء أكثر +29K +$2.0M
VCIT تم الشراء أكثر +18K +$1.5M
SCHR تم الشراء أكثر +61K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ITOT 30 يونيو، 2025 1756 $214266 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1152 $195434 21,7%
CMA 31 مارس، 2026 1513 $131525 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 مارس، 2025 1513 $93579 لم يعد يتم تتبعه
XYZ 31 مارس، 2025 1000 $84990 47,4%
K 31 ديسمبر، 2025 676 $55446 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 175 $51363 8,5%
SEIV 31 مارس، 2026 1108 $45982 لم يعد يتم تتبعه
SEIM 31 مارس، 2026 963 $44423 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 سبتمبر، 2025 440 $42139
CTSH 31 مارس، 2026 488 $40473 -0,8%
HEQT 30 يونيو، 2025 1311 $37462 لم يعد يتم تتبعه
AEP 30 يونيو، 2025 334 $36496 19,0%
PEP 30 سبتمبر، 2025 256 $33802 1,5%
USFR 30 يونيو، 2025 645 $32463 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 31 مارس، 2026 1069 $30445 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 ديسمبر، 2025 39 $23883 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 408 $23200 لم يعد يتم تتبعه
SEIQ 31 مارس، 2026 548 $21334 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 209 $20733 لم يعد يتم تتبعه
MBB 30 سبتمبر، 2025 205 $19247
VFLO 30 يونيو، 2025 558 $19128
ABNB 30 يونيو، 2026 150 $18942 29,2%
CARR 30 سبتمبر، 2025 247 $18078 2,1%
FANG 31 مارس، 2025 100 $16383 32,3%
VZ 30 يونيو، 2026 324 $16265 16,8%
CTA 30 يونيو، 2025 548 $16221 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 150 $15950 52,7%
SPTL 30 سبتمبر، 2025 582 $15470 لم يعد يتم تتبعه
OKLO 30 يونيو، 2026 300 $14877 -17,9%
MPC 31 مارس، 2025 104 $14508 149,0%
SNOW 31 مارس، 2025 90 $13897 116,1%
AXP 31 ديسمبر، 2025 40 $13286 -9,4%
FPE 30 سبتمبر، 2025 700 $12460 لم يعد يتم تتبعه
GCC 30 يونيو، 2025 620 $12156 لم يعد يتم تتبعه
SPTS 30 سبتمبر، 2025 344 $10076 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 ديسمبر، 2025 100 $9143 -17,7%
VGLT 30 سبتمبر، 2025 156 $8755
ANET 31 ديسمبر، 2025 60 $8743 43,8%
CMCSA 31 مارس، 2025 232 $8707 -28,3%
ARKK 30 سبتمبر، 2025 120 $8435 لم يعد يتم تتبعه
JCI 30 سبتمبر، 2025 73 $7710 31,9%
TSM 30 سبتمبر، 2025 34 $7701 50,5%
EA 31 ديسمبر، 2025 38 $7665 لم يعد يتم تتبعه
PAVE 31 مارس، 2025 187 $7557 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 سبتمبر، 2025 32 $6996 -47,9%
IUSB 30 يونيو، 2025 147 $6774
WMB 31 مارس، 2025 125 $6765 19,6%
IJJ 30 يونيو، 2025 56 $6705 لم يعد يتم تتبعه
XLP 31 مارس، 2026 84 $6525 لم يعد يتم تتبعه
SYK 30 سبتمبر، 2025 16 $6330 -10,6%
INTU 30 سبتمبر، 2025 8 $6301 -47,2%
UTG 30 يونيو، 2026 160 $6275 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 يونيو، 2025 127 $6193 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 36 $6152 لم يعد يتم تتبعه
FCX 30 سبتمبر، 2025 139 $6026 96,6%
SAN 30 سبتمبر، 2025 724 $6009 39,6%
C 30 سبتمبر، 2025 69 $5873 29,8%
ING 30 سبتمبر، 2025 268 $5861 33,7%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 83 $5844 31,1%
EFG 31 مارس، 2026 51 $5810 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 30 سبتمبر، 2025 91 $5566 لم يعد يتم تتبعه
ELV 30 سبتمبر، 2025 14 $5445 23,7%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 58 $5292 16,5%
JOBY 30 سبتمبر، 2025 500 $5275 -52,7%
OXY 31 مارس، 2025 100 $4941 24,5%
MP 30 يونيو، 2026 100 $4826 2,6%
TM 30 سبتمبر، 2025 28 $4823 3,5%
COF 30 سبتمبر، 2025 22 $4681 2,4%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 47 $4575 134,5%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 60 $4506 -9,7%
MA 30 سبتمبر، 2025 8 $4496 1,1%
GAP 30 سبتمبر، 2025 200 $4362 -6,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 8 $4347 -16,5%
ITW 30 سبتمبر، 2025 17 $4203 8,4%
KMI 31 مارس، 2025 153 $4192 10,6%
TTE 30 سبتمبر، 2025 67 $4113 52,3%
NOW 30 سبتمبر، 2025 4 $4112 -29,5%
ENB 31 مارس، 2025 95 $4031 15,6%
CNQ 30 سبتمبر، 2025 128 $4019 60,3%
TMO 30 سبتمبر، 2025 9 $3649 27,9%
ALLY 31 مارس، 2025 101 $3637 17,9%
ESEA 31 مارس، 2025 100 $3620 146,9%
VIGI 31 ديسمبر، 2025 40 $3583
TOL 31 ديسمبر، 2025 25 $3454 7,7%
IVE 30 يونيو، 2025 18 $3430 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 ديسمبر، 2025 16 $3339 لم يعد يتم تتبعه
RIO 30 سبتمبر، 2025 55 $3208 58,6%
ASML 30 سبتمبر، 2025 4 $3206 81,2%
BLK 30 سبتمبر، 2025 3 $3148 -0,8%
ICF 31 ديسمبر، 2025 50 $3081 لم يعد يتم تتبعه
ULTA 31 مارس، 2026 5 $3025 -0,8%
BHP 30 سبتمبر، 2025 59 $2837 72,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 7 $2708 -22,6%
BUD 30 سبتمبر، 2025 38 $2611 30,7%
EFV 31 مارس، 2026 36 $2571 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2025 18 $2528 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 سبتمبر، 2025 33 $2344 -41,8%
CSX 30 سبتمبر، 2025 71 $2317 44,9%
GSK 30 سبتمبر، 2025 60 $2304 19,9%
CCI 30 سبتمبر، 2025 22 $2260 -21,2%
HON 30 يونيو، 2026 10 $2260 -1,9%
GSL 31 مارس، 2025 103 $2248 91,7%
SONY 30 سبتمبر، 2025 85 $2213 -17,3%
ZM 31 مارس، 2025 27 $2203 43,5%
FTSM 31 مارس، 2026 35 $2098
MGA 31 مارس، 2025 50 $2090 111,7%
BP 30 سبتمبر، 2025 69 $2065 31,3%
EMXC 30 يونيو، 2025 35 $1928
CHEF 30 يونيو، 2026 32 $1902 14,3%
PENN 31 مارس، 2025 90 $1784 13,2%
DHR 30 سبتمبر، 2025 9 $1778 8,0%
MDT 30 سبتمبر، 2025 19 $1656 -3,3%
SOLV 31 مارس، 2025 25 $1652 16,4%
UAL 30 سبتمبر، 2025 20 $1593 17,1%
EW 30 سبتمبر، 2025 20 $1564 14,9%
ARCC 31 مارس، 2025 60 $1313 -10,6%
YUM 30 سبتمبر، 2025 8 $1185 -1,1%
TLT 30 يونيو، 2025 13 $1183
PTON 31 مارس، 2025 125 $1088 -13,5%
HEFA 30 يونيو، 2025 28 $1016 لم يعد يتم تتبعه
ACHR 31 مارس، 2025 104 $1014 -13,3%
TGT 31 مارس، 2026 10 $978 34,0%
TSHA 31 ديسمبر، 2025 260 $850 12,2%
IFRA 30 يونيو، 2025 16 $721 لم يعد يتم تتبعه
GAIN 31 مارس، 2025 52 $689 22,5%
LILA 31 مارس، 2025 101 $642 29,8%
BMEZ 31 ديسمبر، 2025 42 $606 12,7%
XPEV 31 مارس، 2025 50 $591 -41,7%
SCHK 31 مارس، 2025 20 $566 لم يعد يتم تتبعه
CMRC 31 مارس، 2025 90 $551 -61,7%
MAGS 30 سبتمبر، 2025 8 $447 لم يعد يتم تتبعه
SBSW 30 يونيو، 2026 35 $431 49,8%
IOVA 31 مارس، 2025 49 $363 169,8%
EGHT 31 مارس، 2025 100 $267 1,3%
VDE 30 سبتمبر، 2025 2 $250 لم يعد يتم تتبعه
PTLO 31 مارس، 2025 25 $235 -59,1%
EDIT 31 ديسمبر، 2025 65 $226 52,9%
ABCL 31 مارس، 2025 75 $220 411,2%
VEU 30 سبتمبر، 2025 3 $202 لم يعد يتم تتبعه
SATS 30 سبتمبر، 2025 7 $194 لم يعد يتم تتبعه
NAT 31 مارس، 2025 66 $165 188,8%
BODI 30 يونيو، 2025 20 $150 63,8%
TDOC 31 مارس، 2025 11 $100 -19,3%
AAL 30 سبتمبر، 2025 7 $79 21,7%
FDTX 30 سبتمبر، 2025 2 $78
AVDE 30 سبتمبر، 2025 1 $74 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 سبتمبر، 2025 1 $66 لم يعد يتم تتبعه
BMR 30 سبتمبر، 2025 14 $44 -57,2%
X 30 يونيو، 2025 1 $43 لم يعد يتم تتبعه
UNITXXXX 30 يونيو، 2026 4 $38 لم يعد يتم تتبعه
UNITXXXX 30 سبتمبر، 2025 8 $35 لم يعد يتم تتبعه
CUT 30 سبتمبر، 2025 1 $30 لم يعد يتم تتبعه
DBO 30 سبتمبر، 2025 2 $27 لم يعد يتم تتبعه
UNIT 31 ديسمبر، 2025 4 $24 42,4%
FCG 30 سبتمبر، 2025 1 $23 لم يعد يتم تتبعه
RCAT 30 سبتمبر، 2025 2 $15 -4,6%
GOSS 30 يونيو، 2026 25 $8 -6,9%
NKLAQ 31 مارس، 2025 4 $5 لم يعد يتم تتبعه
KITT 31 مارس، 2025 1 $2 -89,5%
VEEE 30 سبتمبر، 2025 1 $2 248,0%