توزيع القطاعات

04
Technology 10,5%
Industrials 5,4%
Financials 3,8%
Communication Services 3,5%
Retail 3,1%
Healthcare 1,5%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 68,8%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33980206 12,52% 576131 $-1062230 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $30486827 11,23% 295845 $1688701 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $22818141 8,40% 561470 $4003386 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18088928 6,66% 360122 $694690 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13459095 4,96% 36372 $1453422 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10049029 3,70% 141039 $847205 هبوط ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $7850662 2,89% 230056 $2181843 صعود ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $7673813 2,83% 183892 $3026834 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7627150 2,81% 20191 $1003017 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7194236 2,65% 35955 $708300 هبوط ×4
SGOV iShares Trust $7166093 2,64% 71184 $-511950 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6172338 2,27% 21331 $649106 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4733481 1,74% 4445 $1551079 هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust $4522571 1,67% 112698 $130493 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4144998 1,53% 11112 $-24597 هبوط ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3955890 1,46% 31708 $437200 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3938932 1,45% 11022 $724586 هبوط ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $3898400 1,44% 96951 $605921 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3612519 1,33% 15157 $430778 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3470407 1,28% 9822 $621887 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2944988 1,08% 8997 $276074 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2739132 1,01% 14437 $-379482 هبوط ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2665416 0,98% 68714 $193694 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2307804 0,85% 2467 $-186260 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2220284 0,82% 17881 $297646 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2030583 0,75% 4058 $-73584 هبوط ×2
V Visa Inc. $1747700 0,64% 5094 $208089
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1709167 0,63% 4011 $260246 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1681984 0,62% 2986 $-45276 هبوط ×2
EFA iShares Trust $1497950 0,55% 14420 $94227 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1474201 0,54% 2096 $181472
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1467711 0,54% 16166 $175950 هبوط ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $1275086 0,47% 32248 $123510
CB Chubb Limited Common Stock $1176575 0,43% 3453 $40709 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1169296 0,43% 10324 $-113771
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1151295 0,42% 2770 $385796 هبوط ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1128210 0,42% 5596 $-54843 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1118802 0,41% 19635 $161596
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1101369 0,41% 3695 $384022
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1031968 0,38% 3794 $100065 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1018614 0,38% 7523 $-179759 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1011243 0,37% 2017 $5081 هبوط ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1000283 0,37% 13839 $151676
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $997151 0,37% 8490 $-9763
IJH iShares Trust $992174 0,37% 12867 $123265
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $978687 0,36% 2775 $-1405 هبوط ×3
IJR iShares Trust $975880 0,36% 6580 $157920
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $921476 0,34% 3801 $109316
VOO Vanguard S&P 500 ETF $875683 0,32% 1275 $107234 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $829445 0,31% 3780 $102101 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $818953 0,30% 5990 $-208508 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $801446 0,30% 3255 $115165 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $782387 0,29% 4720 $-209285 هبوط ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $778158 0,29% 2793 $15745 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $777371 0,29% 9384 $122209 هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $767021 0,28% 1506 $-260432
ORCL Oracle Corporation Common Stock $686147 0,25% 4682 $-3505 هبوط ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $643304 0,24% 6188 $-197536 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $634474 0,23% 2931 $86345 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $620060 0,23% 3958 $-139687 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $620013 0,23% 4825 $31434 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $611476 0,23% 3380 $34770 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $553868 0,20% 1482 $133321
SDY SPDR SERIES TRUST $528673 0,19% 3474 $21677
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $523519 0,19% 5123 $58278 هبوط ×4
IVV iShares Trust $523474 0,19% 699 $66880
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $503187 0,19% 8430 $-25854 هبوط ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $490637 0,18% 9410 $-133528
YUM Yum! Brands, Inc. $465352 0,17% 2911 $12750
DHR Danaher Corporation Common Stock $461914 0,17% 2425 $-93045 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $441635 0,16% 4577 $72820
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424124 0,16% 362 $109007
DFAI Dimensional ETF Trust $387296 0,14% 9389 $-4135 هبوط ×6
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $387292 0,14% 1998 $100000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $385867 0,14% 1508 $37685
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $385664 0,14% 890 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357714 0,13% 5010 $-123998
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $345502 0,13% 1373 $46888
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $342967 0,13% 2522 $110766
MO Altria Group, Inc. $314565 0,12% 4372 $26057
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303951 0,11% 3926 $-17145 هبوط ×1
KEY KeyCorp Common Stock $303200 0,11% 13154 $39462
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292661 0,11% 244 $68237
FTV Fortive Corporation Common Stock $290055 0,11% 4748 $27586
DFAU Dimensional ETF Trust $286828 0,11% 5549 $36277 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $281129 0,10% 371 $28433
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $278522 0,10% 140 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $278402 0,10% 8227 $38749
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275176 0,10% 1018 $-41208
IQDG WisdomTree Trust $272481 0,10% 6325 $18595
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264164 0,10% 3090 $25894
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $257473 0,09% 9012 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $254860 0,09% 1738 $3823
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $254793 0,09% 3300 $-55275
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $252777 0,09% 551 $7913
WELL Welltower Inc. Common Stock $233779 0,09% 1030 $30138
مُصدر غير معروف (CUSIP: 461308108) $232659 0,09% 3409 $29964
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231712 0,09% 1300 $12775 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 939330106) $224664 0,08% 3357 $12775 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $223621 0,08% 6052 $-60823

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVDV $30486827 11,23% بزيادة ×6
DFEM $22818141 8,40% بزيادة ×4
DIHP $7850662 2,89% بزيادة ×3
DUHP $7673813 2,83% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LRCX $385664 890 0,14%
ASML $278522 140 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $257473 9012 0,09%
CASY $217772 274 0,08%
EMXC $214012 2092 0,08%
ADI $204940 516 0,08%
AMGN $203511 562 0,07%
DFUS $201982 2465 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFEM تم الشراء أكثر +17K +$4.0M
DUHP تم الشراء أكثر +57K +$3.0M
DIHP تم الشراء أكثر +54K +$2.2M
AVDV تم الشراء أكثر +7K +$1.7M
CAT تقليص -47 +$1.6M
VTI تقليص -1K +$1.5M
VGIT تقليص -12K -$1.1M
AVGO تقليص -1K +$1.0M
VEA تقليص -3K +$847K
GOOGL تقليص -156 +$725K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MUB 30 يونيو، 2025 17037 $1796381
DFAC 31 ديسمبر، 2025 17959 $692679
HES 30 سبتمبر، 2025 4300 $595722 لم يعد يتم تتبعه
CFFN 30 يونيو، 2026 57000 $406410 0,5%
ED 31 ديسمبر، 2025 4000 $402080 4,1%
VTV 30 يونيو، 2025 2282 $394193
ISRG 31 مارس، 2026 650 $368134 -11,8%
ADBE 31 مارس، 2026 926 $324091 -1,8%
DLR 31 ديسمبر، 2025 1653 $285771 16,3%
SCHD 30 يونيو، 2026 8680 $266302 4,7%
KKR 31 مارس، 2026 2000 $254960 -2,7%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1927 $238967 -9,5%
QCOM 30 يونيو، 2025 1555 $238864 13,5%
CCL 30 يونيو، 2026 9012 $233231 -10,5%
OKE 30 يونيو، 2025 2330 $231183 8,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1337 $223667 44,2%
NOW 30 سبتمبر، 2025 215 $221037 -26,1%
BX 31 مارس، 2026 1420 $218879 -2,9%
VZ 30 يونيو، 2025 4746 $215279 6,0%
VGT 31 مارس، 2026 284 $214074 48,1%
SO 31 ديسمبر، 2025 2248 $213043 -3,9%
SPY 31 مارس، 2026 310 $211395 لم يعد يتم تتبعه
MDT 31 مارس، 2026 2167 $208162 1,5%
INTU 30 سبتمبر، 2025 262 $206359 -58,3%
WYNN 31 ديسمبر، 2025 1600 $205232 -35,9%
BP 30 يونيو، 2025 6052 $204497 49,1%
DOV 30 يونيو، 2026 975 $203239 -14,7%
MDT 30 يونيو، 2025 2239 $201197 0,9%
IEFA 30 يونيو، 2026 2215 $200524
AMT 31 ديسمبر، 2025 1042 $200397 -7,6%
VTV 31 ديسمبر، 2025 1073 $200104