توزيع القطاعات

04
Technology 7,7%
Financials 2,7%
Communication Services 1,1%
Retail 1,1%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,9%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 84,7%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $95845105 12,67% 751137 $13409251 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $53436559 7,06% 585863 $7265391 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $50677663 6,70% 621126 $5112940 هبوط ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $44604925 5,90% 767727 $28116983 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43800142 5,79% 489332 $4174044 هبوط ×1
AGG iShares Trust $36174773 4,78% 371519 $32544668 صعود ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $33357379 4,41% 600061 $3577162 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29897706 3,95% 96785 $5042872 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26395957 3,49% 552563 $13416238 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $20226140 2,67% 353172 $1315472 هبوط ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $19566584 2,59% 241473 $1247037 هبوط ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $19250866 2,54% 236905 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $16020122 2,12% 226497 $1595723 هبوط ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14407259 1,90% 156329 $2917688 صعود ×3
SPY SPY $14037004 1,86% 18790 $1664843 هبوط ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $13440832 1,78% 302109 $1534393 هبوط ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13121016 1,73% 45058 $1556108 هبوط ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $12830652 1,70% 430559 $5724763 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12725219 1,68% 256247 صعود ×1
EFV iShares Trust $10947591 1,45% 135356 $551838 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9690882 1,28% 48273 $985050 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $9593507 1,27% 241894 $1300204 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9363472 1,24% 25430 $1226369 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6422546 0,85% 29030 $791957 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6418286 0,85% 29181 $658892 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6099379 0,81% 13125 $1273205 صعود ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5288030 0,70% 65519 $683576 صعود ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4720594 0,62% 111493 $834630 صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4341976 0,57% 17408 $2092569 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4137265 0,55% 33024 $82379 هبوط ×2
EFA iShares Trust $3330542 0,44% 31545 $67926 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3239678 0,43% 9097 $688027 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3074694 0,41% 11322 $649150 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $3035563 0,40% 30142 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2976181 0,39% 123493 $-20994
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2893554 0,38% 24578 $212086 هبوط ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2893127 0,38% 27648 $-103575 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2430023 0,32% 6908 $426638 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2093222 0,28% 4092 $93580 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2084162 0,28% 5844 $336318 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2018362 0,27% 77362 $-448070 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1756130 0,23% 13302 $342763 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1631828 0,22% 1420 $306473 هبوط ×1
DLS WisdomTree Trust $1598773 0,21% 18554 $35544 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1546548 0,20% 5278 $406574 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1534301 0,20% 3941 $378366 صعود ×5
IVV iShares Trust $1506786 0,20% 2008 $328930 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1501813 0,20% 24242 $307716 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1459530 0,19% 7983 $274788 صعود ×5
DGRO iShares Trust $1368813 0,18% 17547 $164410 صعود ×2
V Visa Inc. $1271537 0,17% 3473 $176684 هبوط ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1228828 0,16% 5823 $-235433 هبوط ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1123666 0,15% 15911 $160737 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1119358 0,15% 13138 $211635 صعود ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1110205 0,15% 7376 $-61238 هبوط ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1065932 0,14% 5464 $151740 هبوط ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1043682 0,14% 7739 $152027 هبوط ×3
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1041105 0,14% 9095 $115507
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995939 0,13% 1738 $123127 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $984649 0,13% 1769 $-142243 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $963292 0,13% 8663 $-136733 هبوط ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $949891 0,13% 18145 $16181 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $929292 0,12% 1351 $149815 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $919264 0,12% 564 $152403 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $871511 0,12% 916 $-63132 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $852883 0,11% 2890 $91129 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $845754 0,11% 2041 $317754 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $842109 0,11% 14334 $7084 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $841081 0,11% 826 $133435 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $839808 0,11% 2530 $-39304 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $825016 0,11% 3218 $18530 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786950 0,10% 3136 $90052 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769167 0,10% 4948 $-185252 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $766600 0,10% 1 $48460
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $753269 0,10% 1582 $420552 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $733944 0,10% 6328 $229403 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $732895 0,10% 10147 $-1046013 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $730706 0,10% 7729 $-20130 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $724789 0,10% 7325 $41364 هبوط ×1
IJH iShares Trust $686845 0,09% 9125 $95994 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $678824 0,09% 8750 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $668637 0,09% 1989 $-74474 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $664098 0,09% 2777 $-8072 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $660148 0,09% 1209 $125350 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $657100 0,09% 806 $74351 هبوط ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $648310 0,09% 8636 $7581 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $643657 0,09% 937 $84398 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $638765 0,08% 4918 $-100055 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $635236 0,08% 3019 $131330 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $632034 0,08% 4673 $103462
CSX CSX Corporation - Common Stock $616692 0,08% 12239 $112137 هبوط ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $612274 0,08% 12666 $-120703 هبوط ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $606816 0,08% 7233 $-210959 هبوط ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $595081 0,08% 2847 $5344 هبوط ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $593182 0,08% 1396 $-56305 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $559184 0,07% 2028 $150986 هبوط ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $557404 0,07% 699 $39110 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $549634 0,07% 3240 $-124464 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $549580 0,07% 1881 $76739 هبوط ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $549068 0,07% 1743 $84801 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVUS $95845105 12,67% بزيادة ×6
AVDE $53436559 7,06% بزيادة ×6
VGSH $44604925 5,90% بزيادة ×4
AGG $36174773 4,78% بزيادة ×3
BNDX $26395957 3,49% بزيادة ×6
AVLV $14407259 1,90% بزيادة ×3
DFGR $12830652 1,70% بزيادة ×3
DFSV $9593507 1,27% بزيادة ×3
AVIV $5288030 0,70% بزيادة ×3
DISV $4720594 0,62% بزيادة ×3
AVGO $1534301 0,20% بزيادة ×5
KLAC $1459530 0,19% بزيادة ×5
PM $412387 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCIT $19250866 236905 2,54%
VTIP $12725219 256247 1,68%
SGOV $3035563 30142 0,40%
BSV $678824 8750 0,09%
DFSD $501391 10598 0,07%
MU $437029 531 0,06%
INTC $306811 3401 0,04%
VSGX $248452 3101 0,03%
IBM $243353 1088 0,03%
PNC $233691 935 0,03%
GE $231165 642 0,03%
ADP $228888 859 0,03%
ELV $217535 579 0,03%
SCHW $215742 2050 0,03%
EBAY $213940 1877 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VGSH تم الشراء أكثر +486K +$28.1M
BNDX تم الشراء أكثر +282K +$13.4M
AVUS تم الشراء أكثر +10K +$13.4M
AVDE تم الشراء أكثر +42K +$7.3M
DFGR تم الشراء أكثر +163K +$5.7M
DFUS تقليص -21K +$5.1M
AAPL تقليص -1K +$5.0M
AVEM تقليص -2K +$4.2M
DFUV تقليص -14K +$3.6M
AVLV تم الشراء أكثر +14K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JLL 30 يونيو، 2025 2762 $574745 18,2%
PFE 30 يونيو، 2025 24770 $540988 13,1%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 6237 $370551
HON 30 يونيو، 2026 1611 $364185 -4,4%
VSGX 30 سبتمبر، 2025 5262 $345187
CVS 30 سبتمبر، 2025 4546 $302742 15,4%
INTU 31 مارس، 2026 515 $291892 -34,2%
SUB 30 يونيو، 2025 2766 $289768
IBIT 31 مارس، 2026 5012 $277858
IBTF 31 ديسمبر، 2025 11765 $274121 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1843 $273183 لم يعد يتم تتبعه
JPLD 30 سبتمبر، 2025 4992 $259534
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 8343 $259384 -23,0%
ELV 31 مارس، 2026 648 $241730 34,8%
TM 30 يونيو، 2025 1503 $239458 6,9%
ADP 31 ديسمبر، 2025 815 $236885 1,2%
MMS 31 مارس، 2026 2453 $235498 -15,1%
IBM 31 مارس، 2026 740 $228560 -8,6%
CRM 31 مارس، 2026 946 $226668 23,1%
PGR 30 سبتمبر، 2025 825 $212646 -13,9%
SCHW 31 مارس، 2026 2080 $212003 4,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 700 $211681 -20,9%
TYL 31 مارس، 2026 466 $210632 -4,1%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 31 مارس، 2026 747 $202743 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 31 ديسمبر، 2025 994 $200172 -8,1%
GWW 30 سبتمبر، 2025 193 $200015 35,0%