Victory Portfolios II (UITB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065160 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,05
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,09 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$45,98 – $47,97
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UITB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | — |
| 3M | ▼ -2,64% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -1,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,46% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,68%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,68
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$42.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$7.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$277.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $1.5M | 0,06 | 1460000 | DBT | JP |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | 74368CBG8 | $1.5M | 0,06 | 1555000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69433BAC1 | $1.5M | 0,06 | 1450000 | ABS-MBS | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $1.5M | 0,06 | 1505000 | DBT | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 505708AE7 | $1.5M | 0,05 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424AU2 | $1.5M | 0,05 | 1500000 | DBT | US |
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 362955AF3 | $1.5M | 0,05 | 1450000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | 02771D2A1 | $1.5M | 0,05 | 1448000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $1.5M | 0,05 | 1500000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CK6 | $1.5M | 0,05 | 2010000 | DBT | NL |
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | 70687FAD1 | $1.5M | 0,05 | 1450000 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $1.5M | 0,05 | 1505000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140X8F28 | $1.4M | 0,05 | 1719990 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPJ42 | $1.4M | 0,05 | 1417162 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FSJ7 | $1.4M | 0,05 | 1448611 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | 744533BS8 | $1.4M | 0,05 | 1435000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 86563VCL1 | $1.4M | 0,05 | 1500000 | DBT | JP |
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST | 81378RAB0 | $1.4M | 0,05 | 1433340 | ABS-MBS | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345YAJ5 | $1.4M | 0,05 | 1450000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $1.4M | 0,05 | 1500000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | 892938AA9 | $1.4M | 0,05 | 1400000 | DBT | IE |
| Government National Mortgage Association | 38383HHS1 | $1.4M | 0,05 | 1633740 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAG6 | $1.4M | 0,05 | 1367000 | DBT | US |
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 35105AAC1 | $1.4M | 0,05 | 1429000 | ABS-MBS | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $1.4M | 0,05 | 1535000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AH8 | $1.4M | 0,05 | 1570000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38384P7L8 | $1.4M | 0,05 | 1540713 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AW9 | $1.4M | 0,05 | 2268000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BZ5 | $1.4M | 0,05 | 1500000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EE3 | $1.4M | 0,05 | 2025000 | DBT | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919VAC5 | $1.4M | 0,05 | 1418182 | ABS-MBS | US |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144BAD0 | $1.4M | 0,05 | 1400000 | ABS-MBS | US |
| LBA TRUST | 52109XAA6 | $1.4M | 0,05 | 1420384 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MBM6 | $1.4M | 0,05 | 1455000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | 74368CCB8 | $1.4M | 0,05 | 1380000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 210385AQ3 | $1.4M | 0,05 | 1430000 | DBT | US |
| ALPHABET INC. | 02079KAY3 | $1.4M | 0,05 | 1428000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QTA9 | $1.4M | 0,05 | 1440198 | ABS-MBS | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368DH72 | $1.4M | 0,05 | 1575000 | DBT | CA |
| Northern States Power Company (Wisconsin) | 665789BC6 | $1.4M | 0,05 | 1415000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBP1 | $1.4M | 0,05 | 1357000 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12433LAA3 | $1.4M | 0,05 | 1380000 | ABS-MBS | US |
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST | 81378WAF0 | $1.4M | 0,05 | 1378021 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TRUST | 477911AE1 | $1.4M | 0,05 | 1376000 | ABS-MBS | US |
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST | 81378WAB9 | $1.4M | 0,05 | 1356589 | ABS-MBS | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 86563VCB3 | $1.4M | 0,05 | 1370000 | DBT | JP |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VGK4 | $1.4M | 0,05 | 1770000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H9DC0 | $1.4M | 0,05 | 1339382 | ABS-MBS | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $1.4M | 0,05 | 1474000 | DBT | US |
| The Northwestern Mutual Life Insurance Co | 668138AF7 | $1.4M | 0,05 | 1321000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 149 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $695568094 | 29,58% | 14850508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $201173237 | 8,56% | 4295086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $182860478 | 7,78% | 3904105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $101769926 | 4,33% | 2172807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $100037077 | 4,25% | 2135811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $63186810 | 2,69% | 1349050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $56578257 | 2,41% | 1207956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $55612312 | 2,37% | 1187333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37650505 | 1,60% | 803845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meeder Advisory Services, Inc. | $37141390 | 1,58% | 792976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $35539317 | 1,51% | 758771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $31128606 | 1,32% | 664602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28910833 | 1,23% | 629043 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28302705 | 1,20% | 604268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $27567022 | 1,17% | 588561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $26698856 | 1,14% | 570026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $23931110 | 1,02% | 510934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22308926 | 0,95% | 476300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $21584637 | 0,92% | 460836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $21095156 | 0,90% | 450385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $19550764 | 0,83% | 417413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19372929 | 0,82% | 413616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $18997900 | 0,81% | 405609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $18645521 | 0,79% | 398354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $18481498 | 0,79% | 389946 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $16640792 | 0,71% | 355284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $15977264 | 0,68% | 341118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $15932396 | 0,68% | 339420 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $15858974 | 0,67% | 338592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oath Planning, LLC | $15816182 | 0,67% | 337678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15790768 | 0,67% | 337136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15565860 | 0,66% | 332334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15385462 | 0,65% | 328482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $15090388 | 0,64% | 322183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14736081 | 0,63% | 314549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $14233392 | 0,61% | 303886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyr Financial Inc. | $14032197 | 0,60% | 299590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13887361 | 0,59% | 296493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envision Financial LLC | $12901654 | 0,55% | 274404 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $11119631 | 0,47% | 261783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $10653360 | 0,45% | 227451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10428396 | 0,44% | 222648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $9707740 | 0,41% | 207262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9085064 | 0,39% | 193968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9014337 | 0,38% | 192458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8542525 | 0,36% | 181659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $8496323 | 0,36% | 181398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $8105269 | 0,34% | 173049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $7290085 | 0,31% | 155645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7261361 | 0,31% | 155031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $7122561 | 0,30% | 152068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $7064992 | 0,30% | 152724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $6081030 | 0,26% | 129831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $5782952 | 0,25% | 123467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5782947 | 0,25% | 123467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $5603567 | 0,24% | 119637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5481030 | 0,23% | 117021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4912445 | 0,21% | 104882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $4485675 | 0,19% | 95770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4049332 | 0,17% | 86454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $3975567 | 0,17% | 84879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $3881787 | 0,17% | 82891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3825494 | 0,16% | 81675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $3811911 | 0,16% | 81385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $3511211 | 0,15% | 74964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3067893 | 0,13% | 65500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $3050338 | 0,13% | 65125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2885277 | 0,12% | 61601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2869350 | 0,12% | 61261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $2802598 | 0,12% | 59836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2757213 | 0,12% | 58867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2692831 | 0,11% | 57492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $2666441 | 0,11% | 56929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2598583 | 0,11% | 55480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2539225 | 0,11% | 54213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chris Bulman Inc | $2468813 | 0,11% | 52710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owl Creek Wealth Partners LLC | $1933709 | 0,08% | 41285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1907367 | 0,08% | 40723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1772826 | 0,08% | 37850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1679335 | 0,07% | 35855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1677480 | 0,07% | 35638 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1512536 | 0,06% | 32293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1494071 | 0,06% | 31899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1483968 | 0,06% | 31683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1478487 | 0,06% | 32162 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1457347 | 0,06% | 31115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1395328 | 0,06% | 29776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1334508 | 0,06% | 28492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1311464 | 0,06% | 28000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1083897 | 0,05% | 23141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $995213 | 0,04% | 21248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $992166 | 0,04% | 21183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $965144 | 0,04% | 20606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $963330 | 0,04% | 20567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $925970 | 0,04% | 19672 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NOVEM GROUP | $761127 | 0,03% | 16250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $749507 | 0,03% | 16002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $655937 | 0,03% | 14132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $640958 | 0,03% | 13655 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $606728 | 0,03% | 12954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |