AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1520601 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات29,51%

وزن أكبر 25 مقتنية50,62%

المراكز فوق 1%33

العدد الفعلي للمراكز59,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 18,49% تقدير المشتريات $33706143 · المبيعات $33010690

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة25

زيادة53

انخفض43

مغلق22

قيمة المحفظة $197.2M #6566 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 70.3%

المراكز 140

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +61.0%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد +24.0%

سنويًا: +46.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 29,1%

Financials 13,6%

Industrials 12,4%

Health Care 9,8%

Communication Services 8,3%

Retail 6,7%

Consumer Discretionary 5,1%

Energy 4,5%

Utilities 2,9%

Consumer Staples 2,3%

Real Estate 2,2%

Materials 2,0%

Consumer products 0,3%

أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$12917659	6,55%	11191	$7245663	هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8756049	4,44%	20294	$7720717	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6226159	3,16%	21517	$505732	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5375560	2,73%	15042	$1140089	صعود ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$5208606	2,64%	13512	$1235312	هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$5204245	2,64%	5393	$1719540	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4458562	2,26%	13621	$282667	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3383291	1,72%	9070	$-111484	هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3352133	1,70%	58830	$493238	صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$3296129	1,67%	12656	$331169	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3293722	1,67%	24091	$-786262	صعود ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$3195915	1,62%	21833	$-145429	هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3184433	1,62%	8430	$501291	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3158221	1,60%	15784	$494261	صعود ×2
HPQ HP Inc. Common Stock	$3029124	1,54%	138064	$1665445	صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$3015753	1,53%	2662	$892729	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2926329	1,48%	69115	$146956	صعود ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2745362	1,39%	29312	$790916	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2733770	1,39%	26426	$1025890	صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$2707284	1,37%	20728	$1215797	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2490415	1,26%	10449	$327115	صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2347040	1,19%	2204	$544718	هبوط ×6
MO Altria Group, Inc.	$2341829	1,19%	32548	$330322	صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2239093	1,14%	8898	$295820	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2219309	1,13%	7892	$284067	هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$2149286	1,09%	29511	$1874103	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2149094	1,09%	8462	$285728	صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2092902	1,06%	17818	$586803	هبوط ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$2081692	1,06%	27434	$333654	صعود ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2042718	1,04%	4714	$978264	هبوط ×6
F Ford Motor Company Common Stock	$2035335	1,03%	146427	$441765	صعود ×3
T AT&T Inc.	$2010260	1,02%	97114	$222795	صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1988692	1,01%	14209	$1184275	صعود ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1950004	0,99%	8719	$404043	صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1918911	0,97%	79689	$141110	صعود ×2
NEM Newmont Corporation	$1909003	0,97%	20439	$-488302	هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1888148	0,96%	3352	$8129	صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1867772	0,95%	8935	$270456	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1854853	0,94%	1834	$17363	هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1850437	0,94%	9753	$-846498	هبوط ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1760694	0,89%	30557	$927969	صعود ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$1710077	0,87%	10083	$1208267	صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1684802	0,85%	3270	$942134	صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$1660696	0,84%	6024	$334148	صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1567255	0,79%	4328	$150707	صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1466791	0,74%	7120	$67261	هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1444145	0,73%	12923	$453119	صعود ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1409556	0,71%	30235	$28172	صعود ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1362982	0,69%	16493	$47427	هبوط ×6
CNC Centene Corporation Common Stock	$1306395	0,66%	20352	$941246	صعود ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock	$1306374	0,66%	55098	$254682	صعود ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1289188	0,65%	5684	$7243	هبوط ×1
CCK Crown Holdings, Inc.	$1285147	0,65%	11493	$146908	صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$1247146	0,63%	9411	$-390489	هبوط ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$1235654	0,63%	2778		صعود ×1
AGG iShares Trust	$1226362	0,62%	12390	$-3593
DG Dollar General Corporation Common Stock	$1149028	0,58%	9982	$-496570	هبوط ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$1105048	0,56%	17809	$338737	صعود ×4
PPL PPL Corporation Common Stock	$1081558	0,55%	29754	$-47940	صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1074094	0,54%	1506	$14195	هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1045436	0,53%	13563	$-58282	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1038172	0,53%	5888	$414508	صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1001014	0,51%	2182	$-11774	هبوط ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$972883	0,49%	5736		صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$946085	0,48%	13502	$128574	هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$934036	0,47%	6459	$-619305	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$921602	0,47%	7172	$62130	صعود ×1
KEY KeyCorp Common Stock	$913702	0,46%	39640		صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$847243	0,43%	3441	$131205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$830016	0,42%	2371		صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$822217	0,42%	10762	$553991	صعود ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$813601	0,41%	21007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$777047	0,39%	1606		صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$769985	0,39%	6960	$-17748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$769260	0,39%	3233	$138739	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$740836	0,38%	8029	$16250	صعود ×3
ITT ITT Inc. Common Stock	$680492	0,35%	3441		صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$680083	0,34%	4971	$67808	صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$654224	0,33%	3870	$-498611	هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$641753	0,33%	1944	$94561	صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$640170	0,32%	323	$161660	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$608332	0,31%	2759	$-40729	صعود ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$604908	0,31%	31654		صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$596833	0,30%	5837	$-353483	هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$588814	0,30%	6457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$587679	0,30%	11162		صعود ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$584064	0,30%	3774	$197644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$583802	0,30%	3997	$78304	صعود ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$581628	0,29%	7653		صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$565547	0,29%	13687		صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$548192	0,28%	9872	$-153555	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$534782	0,27%	2894	$141230	هبوط ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$514668	0,26%	7093		صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$508906	0,26%	4862		صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$505101	0,26%	2792	$43472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares	$490339	0,25%	9702	$-173290	هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$489786	0,25%	1972	$-63967	هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$479395	0,24%	7937	$202754	صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$461767	0,23%	2238	$180182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$461571	0,23%	906	$-2601	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VZ	$2926329	1,48%	بزيادة ×6
AMZN	$2490415	1,26%	بزيادة ×3
MO	$2341829	1,19%	بزيادة ×3
JNJ	$2149094	1,09%	بزيادة ×3
BBY	$2081692	1,06%	بزيادة ×5
F	$2035335	1,03%	بزيادة ×3
T	$2010260	1,02%	بزيادة ×3
META	$1888148	0,96%	بزيادة ×4
CI	$1660696	0,84%	بزيادة ×6
EXC	$1409556	0,71%	بزيادة ×3
CNC	$1306395	0,66%	بزيادة ×5
SSNC	$1105048	0,56%	بزيادة ×4
PPL	$1081558	0,55%	بزيادة ×3
SCHW	$740836	0,38%	بزيادة ×3
AEP	$680083	0,34%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MKSI	$1235654	2778	0,63%
NVT	$972883	5736	0,49%
KEY	$913702	39640	0,46%
KEYS	$830016	2371	0,42%
CTSH	$813601	21007	0,41%
TER	$777047	1606	0,39%
ITT	$680492	3441	0,35%
KVUE	$604908	31654	0,31%
EXE	$588814	6457	0,30%
LYB	$587679	11162	0,30%
XYZ	$581628	7653	0,29%
DVN	$565547	13687	0,29%
GPN	$514668	7093	0,26%
VIK	$508906	4862	0,26%
ACGL	$377855	3893	0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MU	تقليص	-6K	+$7.2M
STX	تقليص	-4K	+$1.7M
HPQ	تم الشراء أكثر	+67K	+$1.7M
JBL	تقليص	-1K	+$1.2M
TGT	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.2M
STT	تم الشراء أكثر	+6K	+$1.2M
C	تم الشراء أكثر	+7K	+$1.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+313	+$1.1M
CVS	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.0M
LRCX	تقليص	-268	+$978K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GLW	31 ديسمبر، 2025	30545	$2505606	93,0%
HPE	30 يونيو، 2026	75474	$1797036	56,2%
CVNA	31 ديسمبر، 2025	4713	$1777932	-84,9%
CMCSA	30 يونيو، 2026	38225	$1097440	-12,2%
PKG	31 مارس، 2026	4913	$1013208	8,3%
ZM	30 يونيو، 2026	11838	$951657	9,1%
UNM	31 مارس، 2026	11629	$901248	25,7%
CHTR	30 يونيو، 2026	4054	$875178	-23,6%
BURL	30 يونيو، 2025	3649	$869666	18,8%
FFIV	30 يونيو، 2026	2951	$853813	12,9%
HPE	30 يونيو، 2025	54770	$845101	244,6%
CPNG	30 يونيو، 2025	36648	$803691	-51,9%
LDOS	30 يونيو، 2026	5127	$797351	13,3%
GEN	31 ديسمبر، 2025	28084	$797305	-16,1%
DOCU	30 يونيو، 2025	9598	$781277	-12,4%
HWM	30 يونيو، 2026	3242	$747151	-13,9%
CTSH	30 يونيو، 2025	8957	$685211	-26,7%
COF	30 يونيو، 2026	3683	$671890	-2,4%
SNA	30 يونيو، 2026	1766	$641447	-8,4%
PCAR	30 يونيو، 2025	6412	$624336	15,0%
AMAT	31 مارس، 2026	2298	$590563	55,1%
MPC	30 يونيو، 2026	2406	$587497	69,1%
TROW	30 يونيو، 2026	6337	$571217	-8,9%
VTRS	30 يونيو، 2025	65121	$567204	96,4%
DFS	30 يونيو، 2025	3159	$539241	لم يعد يتم تتبعه
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	30 يونيو، 2025	989	$526722	لم يعد يتم تتبعه
FANG	30 يونيو، 2025	3124	$499465	34,6%
CME	31 ديسمبر، 2025	1831	$494718	-1,1%
PGR	31 ديسمبر، 2025	1966	$485504	-6,9%
PPC	30 يونيو، 2026	11746	$443529	-0,8%
K	31 ديسمبر، 2025	5326	$436839	لم يعد يتم تتبعه
KLAC	31 مارس، 2026	343	$416772	-86,6%
RF	30 يونيو، 2025	19003	$412935	15,0%
PPG	30 يونيو، 2026	3669	$392143	-12,2%
PHM	31 مارس، 2026	3293	$386137	-1,3%
TROW	30 يونيو، 2025	4134	$379791	7,4%
LOGI	30 يونيو، 2026	4125	$375870	8,9%
CBRE	30 يونيو، 2025	2836	$370892	-6,8%
MAS	31 ديسمبر، 2025	5264	$370533	10,2%
CTVA	31 ديسمبر، 2025	5340	$361144	-79,2%
OMC	30 يونيو، 2025	4338	$359664	4,4%
BKR	30 يونيو، 2026	5865	$358058	2,9%
KHC	30 يونيو، 2026	15591	$350642	-6,7%
WMB	31 ديسمبر، 2025	5490	$347792	20,4%
ACGL	31 مارس، 2026	3594	$344736	-1,2%
TEVA	30 يونيو، 2025	21923	$336957	133,5%
PH	30 يونيو، 2025	529	$321553	41,0%
LNG	31 مارس، 2026	1558	$302860	-3,0%
CVX	30 يونيو، 2025	1808	$302460	45,0%
EXE	31 ديسمبر، 2025	2797	$297153	-20,1%
EME	30 يونيو، 2026	395	$291632	-0,6%
CCL	30 يونيو، 2026	11022	$285249	-7,0%
HON	30 يونيو، 2026	1259	$284572	-4,9%
FNF	31 ديسمبر، 2025	4593	$277831	-28,4%
LH	30 يونيو، 2026	1034	$275882	11,3%
FISV	30 يونيو، 2025	1247	$275375	-73,6%
CTRA	31 ديسمبر، 2025	11543	$272992	لم يعد يتم تتبعه
OC	30 يونيو، 2025	1906	$272215	-12,9%
BLDR	30 يونيو، 2025	2175	$271745	-51,8%
ETR	31 ديسمبر، 2025	2903	$270531	11,7%
BBWI	31 ديسمبر، 2025	10060	$259146	-10,7%
PLD	30 يونيو، 2026	1951	$257883	-5,0%
ORCL	31 مارس، 2026	1276	$248705	-1,6%
GIS	31 مارس، 2026	5158	$239847	-13,5%
ELV	31 مارس، 2026	677	$237322	36,7%
SFM	31 ديسمبر، 2025	2157	$234682	-18,2%
TOL	30 يونيو، 2025	2210	$233354	20,9%
MKL	30 يونيو، 2025	123	$229962	-13,0%
IP	30 يونيو، 2025	4240	$226204	-31,4%
VRT	30 يونيو، 2025	3076	$222087	97,1%
SEE	30 يونيو، 2026	5258	$221099	لم يعد يتم تتبعه
LOGI	30 يونيو، 2025	2596	$219128	13,6%
PYPL	31 مارس، 2026	3699	$215948	20,7%
THC	30 يونيو، 2025	1601	$215335	46,9%
UHS	30 يونيو، 2025	1140	$214206	-2,2%
BAX	30 سبتمبر، 2025	7035	$213020	7,0%
SPY	30 سبتمبر، 2025	344	$212540	لم يعد يتم تتبعه
SJM	30 يونيو، 2025	1770	$209586	18,9%
IRM	31 ديسمبر، 2025	2013	$205205	40,4%
AER	30 يونيو، 2025	2003	$204647	25,0%
GIS	30 يونيو، 2025	3403	$203465	-37,9%