توزيع القطاعات

04
Technology 9,0%
Energy 7,8%
Healthcare 7,1%
Financials 6,1%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,8%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,9%
Retail 1,8%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 0,5%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 50,0%

المحفظة الكاملة 212 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $34895495 9,89% 50808 $6844006 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12597484 3,57% 34044 $1676783 صعود ×6
SPY SPY $10148095 2,88% 13589 $2084357 صعود ×1
DGRO iShares Trust $8687913 2,46% 114631 $1026578 صعود ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8626977 2,44% 39586 $957323 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8028441 2,28% 92345 $-318188 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7949055 2,25% 21310 $3859046 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6669239 1,89% 18662 $6214607 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6486392 1,84% 123928 $388252 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6347948 1,80% 12686 $4169505 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5863661 1,66% 82297 $1225422 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5675953 1,61% 28367 $4181345 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5301479 1,50% 20874 $3128686 صعود ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4987367 1,41% 39037 $708808 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4818424 1,37% 2422
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4788631 1,36% 99888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4513208 1,28% 75070 $3887108 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4206514 1,19% 83182 $447507 صعود ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4039933 1,14% 54344 $1807 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3992052 1,13% 13796 $2247717 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3946110 1,12% 7554 $431461 هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3831131 1,09% 75879 $9106
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3757074 1,06% 48026 $3156416 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3629767 1,03% 42138 $654790 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3622579 1,03% 69120 $440965 صعود ×2
IWD iShares Trust $3456809 0,98% 14259 $410088
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3452873 0,98% 35874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3369115 0,95% 10293 $341689 صعود ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3116073 0,88% 117499 $503488 صعود ×3
OGE OGE Energy Corp Common Stock $3015453 0,85% 61970 $43667 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2912215 0,83% 2428
CVX Chevron Corporation Common Stock $2868643 0,81% 17306 $-528034 صعود ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $2862140 0,81% 9572 $255382
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2749305 0,78% 64934 $-830156 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2736691 0,78% 10875 $270464 هبوط ×1
V Visa Inc. $2722515 0,77% 7935 $2135219 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2701801 0,77% 26439
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2574857 0,73% 27227 $-23688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2527658 0,72% 7167 $1133823 صعود ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2518378 0,71% 53651 $-7511
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2518320 0,71% 18420 $-605703 صعود ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $2478023 0,70% 2171 $182712
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2425665 0,69% 3355 $1152839 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2384744 0,68% 6732
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2351372 0,67% 16035 $2071592 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2256127 0,64% 9466 $393360 صعود ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2239261 0,63% 1080 $-133456
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2168436 0,61% 2945 $468846
RTX RTX Corporation Common Stock $2115300 0,60% 11149 $1639994 صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1958224 0,55% 83542 $10025
JMBS Janus Detroit Street Trust $1843915 0,52% 40985 $-7787
IWF iShares Trust $1806549 0,51% 14549 $-304984 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $1775988 0,50% 31624 $99773 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1704171 0,48% 46121 $-463516
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1690503 0,48% 5671 $590718 صعود ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1632604 0,46% 5386 $221903
VGT VANGUARD WORLD FUND $1607609 0,46% 13451 $-110312 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1594385 0,45% 66212 $-207958 صعود ×3
IVV iShares Trust $1564431 0,44% 2089 $141086 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1498454 0,42% 18438 $-106224 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1479340 0,42% 7765 $447742 صعود ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1473515 0,42% 35661 $-205425 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1461271 0,41% 24481 $138073
MS Morgan Stanley Common Stock $1413229 0,40% 6761 $301377 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1404301 0,40% 6272 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1386614 0,39% 6272 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1370550 0,39% 7277
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1365508 0,39% 10085 $551944 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1365343 0,39% 3393 $132937
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1355959 0,38% 11544 $72233 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1338829 0,38% 3544 $251630 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1329444 0,38% 3343 $951432 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1324280 0,38% 3748 $-68425 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1317090 0,37% 4300 $210485
SO Southern Company (The) Common Stock $1292468 0,37% 13504 $-10069 صعود ×2
DEO Diageo plc Common Stock $1222821 0,35% 15213
ET Energy Transfer LP Common Units $1195791 0,34% 62541 $-588827 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1164065 0,33% 5471 $114071
QDPL Pacer Funds Trust $1163347 0,33% 25812 $127284
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1124202 0,32% 20970 $-182178 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1089408 0,31% 3874 $440287 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1086934 0,31% 13265 $582906 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1079838 0,31% 10045 $92004 صعود ×2
IWM iShares Trust $1065095 0,30% 3545 $185935
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1058045 0,30% 13132 $115233 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1051436 0,30% 7345 $710260 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1006783 0,29% 2733 $-1017731 هبوط ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962720 0,27% 22000 $-313550 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $936011 0,27% 17624 $-143635
ENB Enbridge Inc Common Stock $934038 0,26% 17230 $230922 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $931754 0,26% 7251 $-177560 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $930002 0,26% 10144
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $907736 0,26% 16335 صعود ×1
PAVE Global X Funds $899530 0,25% 15267 $123815
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $884263 0,25% 21084 $-11385
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $877412 0,25% 16945 $489232 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $873654 0,25% 14215 $84437
GDX VanEck ETF Trust $848966 0,24% 11252 $-183633
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $848283 0,24% 3585 $152134 صعود ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $835615 0,24% 4943 $-64901

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $34895495 9,89% بزيادة ×4
VTI $12597484 3,57% بزيادة ×6
DGRO $8687913 2,46% بزيادة ×4
BINC $6486392 1,84% بزيادة ×4
JPST $4206514 1,19% بزيادة ×3
JPM $3369115 0,95% بزيادة ×5
PYLD $3116073 0,88% بزيادة ×3
CVX $2868643 0,81% بزيادة ×3
XOM $2518320 0,71% بزيادة ×4
AMZN $2256127 0,64% بزيادة ×4
TXN $1690503 0,48% بزيادة ×5
PFE $1594385 0,45% بزيادة ×3
XLK $1479340 0,42% بزيادة ×4
MS $1413229 0,40% بزيادة ×3
ENB $934038 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $4818424 2422 1,37%
NVO $4788631 99888 1,36%
DIS $3452873 35874 0,98%
LLY $2912215 2428 0,83%
SBUX $2701801 26439 0,77%
GD $2384744 6732 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1404301 6272 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1386614 6272 0,39%
CHRW $1370550 7277 0,39%
DEO $1222821 15213 0,35%
CL $930002 10144 0,26%
GPIX $907736 16335 0,26%
RWR $480687 4255 0,14%
OR $474450 15000 0,13%
UBER $427403 5923 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +4K +$6.8M
NVDA تم الشراء أكثر +20K +$4.2M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +8K +$4.2M
MSFT تم الشراء أكثر +10K +$3.9M
JNJ تم الشراء أكثر +12K +$3.1M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$2.2M
V تم الشراء أكثر +6K +$2.1M
SPY تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
VTI تم الشراء أكثر +3 +$1.7M
RTX تم الشراء أكثر +9K +$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 64516 $3824509 -8,7%
DIS 31 مارس، 2026 26799 $3048922 6,0%
NVO 31 مارس، 2026 53634 $2728898 1,6%
ASML 31 مارس، 2026 2243 $2399696 41,4%
VGSH 30 يونيو، 2026 40670 $2380822
IJR 30 سبتمبر، 2025 19013 $2077931 16,4%
GD 31 مارس، 2026 5426 $1826717 -3,8%
SBUX 31 مارس، 2026 20956 $1764705 5,7%
LLY 31 مارس، 2026 1367 $1469088 24,3%
CHRW 31 مارس، 2026 9096 $1462273 -5,0%
AGX 30 يونيو، 2026 2001 $1089845 -51,9%
IEFA 30 يونيو، 2025 12500 $945625
DEO 31 مارس، 2026 9908 $854763 13,8%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 5087 $744330 -44,6%
CL 31 مارس، 2026 8967 $708572 -1,1%
ADBE 31 مارس، 2026 1920 $671981 -2,2%
HTGC 30 يونيو، 2026 45000 $664650 6,2%
VGSH 30 سبتمبر، 2025 10520 $618366
AEM 30 يونيو، 2026 3000 $608940 18,4%
WPM 31 ديسمبر، 2025 5400 $603936 16,0%
RNR 30 يونيو، 2026 2002 $595054 2,7%
IEMG 30 يونيو، 2025 10915 $589083
CSWC 30 سبتمبر، 2025 26000 $573040 7,6%
FNV 30 يونيو، 2026 54000 $549720 14,8%
HON 30 يونيو، 2026 2376 $537047 -4,4%
FMS 30 يونيو، 2026 2000 $494100 -1,6%
TAP 31 ديسمبر، 2025 10670 $482818 -21,0%
NKE 31 مارس، 2026 7211 $459413 -35,9%
BMY 30 يونيو، 2026 7410 $449438 6,1%
CYBR 31 مارس، 2026 1000 $446060 لم يعد يتم تتبعه
RGLD 30 يونيو، 2026 1705 $433905 17,5%
RWR 31 مارس، 2026 4200 $412566 5,2%
PGR 30 يونيو، 2026 2027 $401832 -3,7%
ACN 30 يونيو، 2026 1977 $392020 59,8%
FVD 30 يونيو، 2026 8240 $387505
DBB 30 يونيو، 2025 20000 $383800
EQT 30 يونيو، 2026 5886 $374585 -5,6%
SCHD 30 يونيو، 2026 11572 $355029 4,7%
CRWD 30 يونيو، 2025 1000 $352580 -47,0%
IGSB 30 يونيو، 2025 6605 $345904
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 13663 $344168
PLTR 30 يونيو، 2025 4000 $337600 38,5%
AYI 30 سبتمبر، 2025 1000 $298340 -10,3%
SNOW 31 مارس، 2026 1354 $297013 126,1%
DASH 31 مارس، 2026 1297 $293745 26,0%
CB 30 سبتمبر، 2025 1000 $289720 17,2%
LII 30 يونيو، 2025 500 $280415 -37,8%
TMO 30 سبتمبر، 2025 660 $267604 35,0%
UNH 30 يونيو، 2025 500 $261875 19,2%
QCOM 31 مارس، 2026 1518 $259654 43,6%
GLIBK 30 يونيو، 2026 6912 $257196 7,8%
ANET 30 يونيو، 2026 2063 $253295 22,1%
DOW 30 سبتمبر، 2025 9535 $252487 22,0%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 4179 $236322 لم يعد يتم تتبعه
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 11000 $232320 34,1%
SLB 30 يونيو، 2025 5540 $231572 44,2%
NOC 30 سبتمبر، 2025 462 $230991 -21,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 610 $228293 36,9%
LBRDK 30 سبتمبر، 2025 2264 $222732 لم يعد يتم تتبعه
WSO 31 ديسمبر، 2025 548 $221556 -11,7%
GIS 31 مارس، 2026 4595 $213668 -14,0%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2180 $213575 -16,6%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 9100 $212612 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 31 مارس، 2026 1530 $207652 28,6%
IBKR 30 يونيو، 2026 3025 $202887 1,4%
CNX 30 سبتمبر، 2025 6010 $202417 -1,9%
JOUT 31 ديسمبر، 2025 5000 $201950 5,8%
INTU 31 مارس، 2026 304 $201376 -35,0%
AMGN 30 يونيو، 2025 646 $201261 44,4%
VDC 30 سبتمبر، 2025 918 $201042
BSM 31 مارس، 2026 13000 $172770 -3,7%
EVLV 30 يونيو، 2025 10000 $31200 -26,8%