الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.9%

سنويًا: +25.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 34,4%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,0%
Communication Services 8,3%
Retail 7,7%
Financials 4,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Materials 1,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 10,3%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55519893 8,59% 95574 $34537919 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48975056 7,58% 137043 $9009104 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38965326 6,03% 194739 $4235485 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33869877 5,24% 117051 $4113507 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $28911990 4,47% 72795 $4810657 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21369569 3,31% 57288 $739625 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $20749443 3,21% 109363 $-170755 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19302628 2,99% 37583 $865674 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19052575 2,95% 75019 $1077436 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $18704618 2,89% 37781 $5513625 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18653679 2,89% 78265 $2856400 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16841647 2,61% 111166 $-610847 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16536456 2,56% 22872 $9274444 صعود ×4
SBGSY CUSIP: 80687P106 $16491583 2,55% 253016 $2954950 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15442218 2,39% 105307 $514778 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14172465 2,19% 11816 $5648037 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13031173 2,02% 36949 $1116475 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12628764 1,95% 56391 $1384580 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12394724 1,92% 65071 $-43984 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11568715 1,79% 127493 $-1307026 صعود ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $10996817 1,70% 87834 $-148644 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9955228 1,54% 83489 $1559023 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9710575 1,50% 19549 $1379925 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30254T759) $9613498 1,49% 212453 $640235 صعود ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9039282 1,40% 76468 $138804 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74925K581) $8856831 1,37% 593224 $587291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8146519 1,26% 10675 $4232659 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64128R608) $8064356 1,25% 395700 $304689
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $7365388 1,14% 397485 $135145
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A878) $7111167 1,10% 673406 $525257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6645827 1,03% 48609 $-1145644 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5089803 0,79% 13474 $1659503 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $5075441 0,79% 15005 $1572723 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4997854 0,77% 4254 $1443406 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4653127 0,72% 53015 $1778119 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4554311 0,70% 2322 $1912651 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4501878 0,70% 27159 $-1310563 هبوط ×1
SPY SPY $3733850 0,58% 5000 $482150
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3651666 0,57% 10335 $526326 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3525728 0,55% 14011 $517623 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3434310 0,53% 47593 $291401 صعود ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3390747 0,52% 7100 $989612 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3151204 0,49% 34152 $213203 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3017692 0,47% 23484 $341239 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3005600 0,47% 11050 $324648
ET Energy Transfer LP Common Units $2390000 0,37% 125000 $-22500
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2178004 0,34% 6505 $624408 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2174137 0,34% 13043 $1202259 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2133049 0,33% 14906 $250719
SPTM SPDR SERIES TRUST $1915669 0,30% 21100 $207973 هبوط ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $1877686 0,29% 18285 $174653 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $1866408 0,29% 3800 $282796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1588341 0,25% 19544 $102020
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1535892 0,24% 114962 $-116112
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1518064 0,23% 32823 $48907
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1411500 0,22% 10000 $8600
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1378210 0,21% 4901 $190257
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1227172 0,19% 10835 $-131706 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1179712 0,18% 3750 $103462
INTC Intel Corporation - Common Stock $1131422 0,18% 8103 $771630 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1051652 0,16% 7767 $-1034979 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $982910 0,15% 2630 $236595
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $877811 0,14% 2112 $-552528 هبوط ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $798366 0,12% 3137 $325244
DE Deere & Company Common Stock $792912 0,12% 1250 $88787
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $788865 0,12% 2410 $35815 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $693504 0,11% 28800 $-129240 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $680680 0,11% 5795 $223287 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $633235 0,10% 12910 $-3765256 هبوط ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595680 0,09% 6000 $-31620
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $582942 0,09% 10117 $-30654
MMM 3M Company Common Stock $562637 0,09% 3475 $25287 هبوط ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $547530 0,08% 3000 $-184770
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $501760 0,08% 2241 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $495440 0,08% 2241 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $482374 0,07% 4640 $-130106
NVS Novartis AG Common Stock $461697 0,07% 2946 $-15036 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $453731 0,07% 905 $8896
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $418185 0,06% 3310 $-43130
MRSH Marsh Common Stock $416675 0,06% 2500 $-16950
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $359526 0,06% 4385 $8200
PSX Phillips 66 Common Stock $336408 0,05% 1990 $-26130
MO Altria Group, Inc. $330754 0,05% 4597 $27398
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $329310 0,05% 3000 $39900
SLTA CUSIP: 83437G103 $300000 0,05% 300000 $0
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $294177 0,05% 3395 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $291875 0,05% 3125 $-46406
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $242816 0,04% 5065 $39038 هبوط ×4
CI The Cigna Group Common Stock $234604 0,04% 851 $7600
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $223356 0,03% 525 $17552 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211339 0,03% 1011 صعود ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $75780 0,01% 18000 $12600
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A209) $59840 0,01% 11000 $3630
مُصدر غير معروف (CUSIP: HB0000641) $29510 0,00% 65000 $0
مُصدر غير معروف (CUSIP: HB0000094) $2 0,00% 20000 $0

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $21369569 3,31% بزيادة ×3
AMZN $18653679 2,89% بزيادة ×3
AMAT $16536456 2,56% بزيادة ×4
PG $15442218 2,39% بزيادة ×3
LLY $14172465 2,19% بزيادة ×6
HD $13031173 2,02% بزيادة ×3
AXP $5075441 0,79% بزيادة ×5
UBER $3434310 0,53% بزيادة ×5
SCHW $3151204 0,49% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $501760 2241 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $495440 2241 0,08%
CP $294177 3395 0,05%
MS $211339 1011 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -8K +$34.5M
AMAT تم الشراء أكثر +2K +$9.3M
GOOGL تقليص -2K +$9.0M
LLY تم الشراء أكثر +3K +$5.6M
ROK تم الشراء أكثر +1K +$5.5M
ADI تقليص -3K +$4.8M
NVDA تقليص -4K +$4.2M
CRWD تم الشراء أكثر +650 +$4.2M
AAPL تقليص -197 +$4.1M
SBGSY تم الشراء أكثر +4K +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 ديسمبر، 2025 10434 $2472858 -11,4%
HON 30 يونيو، 2026 4575 $1034087 -4,4%
BALL 30 يونيو، 2025 11958 $622654 0,5%
CARR 30 يونيو، 2026 8930 $502849 -24,9%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1383 $487853 -32,1%
CSX 30 سبتمبر، 2025 7800 $254514 33,6%
MKC 30 يونيو، 2026 5035 $253965 -11,4%
CHD 30 يونيو، 2025 1880 $206969 -1,9%
SYK 30 يونيو، 2026 625 $205368 -12,5%