Daner Wealth Management, LLC

CIK 1956649 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$184.5M
#6717 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.1%
المراكز
96
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,01%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
17,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,78% تقدير المشتريات $6304909 · المبيعات $1377465

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
58
انخفض
17
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,7%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
87,8%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $26633304 14,44% 576229 $3200153 صعود ×2
OMFL $15783095 8,56% 220990 $646873 هبوط ×2
VV $15046840 8,16% 41989 $590802 هبوط ×3
DFCF $12897658 6,99% 308556 $-162637 هبوط ×1
DFAS $11410356 6,19% 135563 $916974 هبوط ×2
VO $11012068 5,97% 130723 $850956 هبوط ×1
IEFA $8353331 4,53% 82535 $366183 هبوط ×3
IVV $6439586 3,49% 8240 $227832 هبوط ×2
GTO $6217276 3,37% 133964 $29547 صعود ×4
GSY $5480512 2,97% 109130 $-80962 هبوط ×2
DFAE $4772919 2,59% 121079 $120578 صعود ×2
IWR $4199742 2,28% 36612 $262377 هبوط ×2
DFSV $3193787 1,73% 78471 $672997 صعود ×2
DUHP $3097651 1,68% 72240 $619707 صعود ×2
DFAI $3082155 1,67% 71034 $66393 هبوط ×1
DFIC $2953185 1,60% 75202 $491453 صعود ×2
VTI $2277348 1,23% 5926 $129539 صعود ×2
XLK XLK $1958445 1,06% 10266 $96945 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1334134 0,72% 5032 $781 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1317253 0,71% 4315 $55851 صعود ×1
IJH $1231194 0,67% 15700 $79913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1160474 0,63% 15231 $357176 صعود ×2
DFEM $1114128 0,60% 27930 $123437 صعود ×3
JPST $1081229 0,59% 21419 $-37056 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1079364 0,59% 3148 $305194 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1051959 0,57% 4669 $25328 صعود ×1
DISV $1028876 0,56% 23357 $179647 صعود ×2
DIHP $1008762 0,55% 28336 $177547 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858316 0,47% 1004 $-54061 صعود ×1
DEHP $845726 0,46% 20541 $117157 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842321 0,46% 697 $157260 صعود ×1
IDMO $839164 0,45% 13278 $1737 هبوط ×1
IJR $795930 0,43% 5316 $74196 صعود ×2
IJK $766339 0,42% 6461 $42513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762787 0,41% 2802 $-7073 صعود ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753570 0,41% 12264 $4763 هبوط ×1
IWF $691130 0,37% 5500 $12705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684511 0,37% 3081 $181672 صعود ×1
VUSB $666330 0,36% 13403 $-54167 هبوط ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650565 0,35% 12131 $68708 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629357 0,34% 1817 $-71379 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607068 0,33% 1533 $280218 صعود ×1
V Visa Inc. $600467 0,33% 1643 $68714 صعود ×1
DFEV $571724 0,31% 13635 $84026 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563540 0,31% 1134 $112170 صعود ×1
IEMG $547796 0,30% 6739 $6179 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544409 0,30% 915 $9541 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530345 0,29% 1098 $43950 صعود ×1
BRKB $525686 0,28% 1037 $22782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524132 0,28% 2324 $210078 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478063 0,26% 1906 $81882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477791 0,26% 1341 $141246 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469999 0,25% 642 $16658 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461666 0,25% 1358 $-123492 صعود ×1
SPY SPY $460745 0,25% 592 $23514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456109 0,25% 2240 $141381 صعود ×1
IWM $413367 0,22% 1362 $28507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368260 0,20% 1405 $57660 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356241 0,19% 981 $61725 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339016 0,18% 1339 $61321 صعود ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333419 0,18% 1801 $94161 صعود ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323856 0,18% 51900 $-8304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318670 0,17% 2209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316041 0,17% 734 $29556 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315126 0,17% 695 $40043 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304245 0,16% 774 $24805 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293083 0,16% 3408 $-23722 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291378 0,16% 697 $3191 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287520 0,16% 507 $36097 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287435 0,16% 720 $5931 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274843 0,15% 762 $52924 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269688 0,15% 759 $54776 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268900 0,15% 1938 $28538 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264807 0,14% 2081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260582 0,14% 2743 $4082 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256831 0,14% 646 $48839 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256793 0,14% 1275 $40062 صعود ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254865 0,14% 780 $7608 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240388 0,13% 3168 $-375 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233800 0,13% 839 $-24892 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231441 0,13% 2100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228384 0,12% 2501 صعود ×1
ACWV $227525 0,12% 1795 $11012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226130 0,12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224784 0,12% 2428 $6664 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $223425 0,12% 650
AGG $222733 0,12% 2280 $-2143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222137 0,12% 20417 $-1429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222045 0,12% 1123 $13938 صعود ×1
IWD $219636 0,12% 849 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217610 0,12% 1575 $6834 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214751 0,12% 508 $947 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213557 0,12% 1845 $-25797 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212347 0,12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211937 0,11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202043 0,11% 947 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
GTO $6217276 3,37% بزيادة ×4
DFEM $1114128 0,60% بزيادة ×3
VLO $1079364 0,59% بزيادة ×4
DFGP $650565 0,35% بزيادة ×3
MPC $477791 0,26% بزيادة ×4
MTB $339016 0,18% بزيادة ×4
CRM $256793 0,14% بزيادة ×3
UBER $240388 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NOW $264807 2081 0,14%
DAL $228384 2501 0,12%
ADBE $226130 836 0,12%
AXP $223425 650 0,12%
IWD $219636 849 0,12%
NSC $212347 629 0,12%
ECL $211937 767 0,11%
BKNG $202043 947 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +32K +$3.2M
DFAS تقليص -981 +$917K
VO تقليص -864 +$851K
DFSV تم الشراء أكثر +10K +$673K
OMFL تقليص -4K +$647K
DUHP تم الشراء أكثر +10K +$620K
VV تقليص -629 +$591K
DFIC تم الشراء أكثر +10K +$491K
IEFA تقليص -216 +$366K
VCRB تم الشراء أكثر +5K +$357K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DGCB 31 مارس، 2026 17089 $937332
NUE 31 مارس، 2026 2121 $407143 57,7%
SLB 31 مارس، 2026 7868 $395921 4,5%
KEYS 31 مارس، 2026 1640 $385400 14,9%
PLD 31 مارس، 2026 2473 $347461 6,8%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 4252 $319750 23,8%
UPS 31 ديسمبر، 2025 3699 $319668 4,7%
AXP 31 مارس، 2026 848 $308107 13,3%
COST 31 مارس، 2026 316 $306607 -2,2%
ECL 31 مارس، 2026 1003 $300632 7,0%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1291 $296035 -8,4%
TKO 31 ديسمبر، 2025 1406 $266213 -6,3%
CMG 31 ديسمبر، 2025 6280 $262881 -5,3%
ISRG 31 مارس، 2026 495 $245099 -12,7%
ACN 31 مارس، 2026 1007 $242546 -9,0%
BX 31 مارس، 2026 1801 $241040 26,2%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2380 $236191 -45,9%
MHI 30 سبتمبر، 2025 26200 $233966 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 192 $230277 -14,9%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3379 $225041 37,6%
DPZ 31 مارس، 2026 572 $223072 -4,7%
MLM 31 مارس، 2026 313 $221672 -9,4%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 450 $212966 -18,3%
NOW 31 ديسمبر، 2025 232 $209635 -19,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 624 $207954 -22,6%
NSC 31 مارس، 2026 654 $206154 22,4%
ROP 31 ديسمبر، 2025 407 $205373 -8,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2155 $201212 27,4%