توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Healthcare 1,5%
Financials 1,5%
Industrials 1,3%
Retail 1,1%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 87,5%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $26633304 14,44% 576229 $3200153 صعود ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $15783095 8,56% 220990 $646873 هبوط ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15046840 8,16% 41989 $590802 هبوط ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $12897658 6,99% 308556 $-162637 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $11410356 6,19% 135563 $916974 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11012068 5,97% 130723 $850956 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8353331 4,53% 82535 $366183 هبوط ×3
IVV iShares Trust $6439586 3,49% 8240 $227832 هبوط ×2
GTO Invesco Total Return Bond ETF $6217276 3,37% 133964 $29547 صعود ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5480512 2,97% 109130 $-80962 هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4772919 2,59% 121079 $120578 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4199742 2,28% 36612 $262377 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $3193787 1,73% 78471 $672997 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3097651 1,68% 72240 $619707 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3082155 1,67% 71034 $66393 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $2953185 1,60% 75202 $491453 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2277348 1,23% 5926 $129539 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1958445 1,06% 10266 $96945 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1334134 0,72% 5032 $781 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1317253 0,71% 4315 $55851 صعود ×1
IJH iShares Trust $1231194 0,67% 15700 $79913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1160474 0,63% 15231 $357176 صعود ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1114128 0,60% 27930 $123437 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1081229 0,59% 21419 $-37056 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1079364 0,59% 3148 $305194 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1051959 0,57% 4669 $25328 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1028876 0,56% 23357 $179647 صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $1008762 0,55% 28336 $177547 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858316 0,47% 1004 $-54061 صعود ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $845726 0,46% 20541 $117157 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842321 0,46% 697 $157260 صعود ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $839164 0,45% 13278 $1737 هبوط ×1
IJR iShares Trust $795930 0,43% 5316 $74196 صعود ×2
IJK iShares Trust $766339 0,42% 6461 $42513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762787 0,41% 2802 $-7073 صعود ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753570 0,41% 12264 $4763 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $691130 0,37% 5500 $12705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684511 0,37% 3081 $181672 صعود ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $666330 0,36% 13403 $-54167 هبوط ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650565 0,35% 12131 $68708 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629357 0,34% 1817 $-71379 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607068 0,33% 1533 $280218 صعود ×1
V Visa Inc. $600467 0,33% 1643 $68714 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $571724 0,31% 13635 $84026 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563540 0,31% 1134 $112170 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $547796 0,30% 6739 $6179 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544409 0,30% 915 $9541 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530345 0,29% 1098 $43950 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $525686 0,28% 1037 $22782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524132 0,28% 2324 $210078 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478063 0,26% 1906 $81882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477791 0,26% 1341 $141246 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469999 0,25% 642 $16658 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461666 0,25% 1358 $-123492 صعود ×1
SPY SPY $460745 0,25% 592 $23514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456109 0,25% 2240 $141381 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $413367 0,22% 1362 $28507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368260 0,20% 1405 $57660 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356241 0,19% 981 $61725 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339016 0,18% 1339 $61321 صعود ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333419 0,18% 1801 $94161 صعود ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323856 0,18% 51900 $-8304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318670 0,17% 2209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316041 0,17% 734 $29556 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315126 0,17% 695 $40043 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304245 0,16% 774 $24805 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293083 0,16% 3408 $-23722 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291378 0,16% 697 $3191 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287520 0,16% 507 $36097 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287435 0,16% 720 $5931 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274843 0,15% 762 $52924 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269688 0,15% 759 $54776 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268900 0,15% 1938 $28538 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264807 0,14% 2081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260582 0,14% 2743 $4082 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256831 0,14% 646 $48839 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256793 0,14% 1275 $40062 صعود ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254865 0,14% 780 $7608 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240388 0,13% 3168 $-375 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233800 0,13% 839 $-24892 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231441 0,13% 2100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228384 0,12% 2501 صعود ×1
ACWV iShares, Inc. $227525 0,12% 1795 $11012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226130 0,12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224784 0,12% 2428 $6664 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $223425 0,12% 650
AGG iShares Trust $222733 0,12% 2280 $-2143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222137 0,12% 20417 $-1429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222045 0,12% 1123 $13938 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $219636 0,12% 849 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217610 0,12% 1575 $6834 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214751 0,12% 508 $947 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213557 0,12% 1845 $-25797 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212347 0,12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211937 0,11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202043 0,11% 947 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GTO $6217276 3,37% بزيادة ×4
DFEM $1114128 0,60% بزيادة ×3
VLO $1079364 0,59% بزيادة ×4
DFGP $650565 0,35% بزيادة ×3
MPC $477791 0,26% بزيادة ×4
MTB $339016 0,18% بزيادة ×4
CRM $256793 0,14% بزيادة ×3
UBER $240388 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOW $264807 2081 0,14%
DAL $228384 2501 0,12%
ADBE $226130 836 0,12%
AXP $223425 650 0,12%
IWD $219636 849 0,12%
NSC $212347 629 0,12%
ECL $211937 767 0,11%
BKNG $202043 947 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +32K +$3.2M
DFAS تقليص -981 +$917K
VO تقليص -864 +$851K
DFSV تم الشراء أكثر +10K +$673K
OMFL تقليص -4K +$647K
DUHP تم الشراء أكثر +10K +$620K
VV تقليص -629 +$591K
DFIC تم الشراء أكثر +10K +$491K
IEFA تقليص -216 +$366K
VCRB تم الشراء أكثر +5K +$357K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DGCB 31 مارس، 2026 17089 $937332
NUE 31 مارس، 2026 2121 $407143 45,2%
SLB 31 مارس، 2026 7868 $395921 -4,8%
KEYS 31 مارس، 2026 1640 $385400 36,3%
PLD 31 مارس، 2026 2473 $347461 -2,5%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 4252 $319750 16,3%
UPS 31 ديسمبر، 2025 3699 $319668 -6,2%
AXP 31 مارس، 2026 848 $308107 -0,1%
COST 31 مارس، 2026 316 $306607 -7,6%
ECL 31 مارس، 2026 1003 $300632 2,6%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1291 $296035 -19,5%
TKO 31 ديسمبر، 2025 1406 $266213 -17,7%
CMG 31 ديسمبر، 2025 6280 $262881 -12,5%
ISRG 31 مارس، 2026 495 $245099 -14,2%
ACN 31 مارس، 2026 1007 $242546 -1,1%
BX 31 مارس، 2026 1801 $241040 -4,7%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2380 $236191 -55,1%
MHI 30 سبتمبر، 2025 26200 $233966 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 192 $230277 -28,3%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3379 $225041 29,0%
DPZ 31 مارس، 2026 572 $223072 -17,6%
MLM 31 مارس، 2026 313 $221672 -19,2%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 450 $212966 -26,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 232 $209635 -10,2%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 624 $207954 -31,3%
NSC 31 مارس، 2026 654 $206154 9,7%
ROP 31 ديسمبر، 2025 407 $205373 -20,0%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2155 $201212 11,3%