الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.5%

سنويًا: +21.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,0%
Industrials 14,0%
Healthcare 13,8%
Financials 11,3%
Retail 8,9%
Communication Services 6,2%
Consumer products 2,2%
Materials 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
أخرى/غير معينة 10,8%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11326842 5,42% 31695 $1984592 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11124404 5,32% 55597 $1161281 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10602188 5,07% 18251 $6549049 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9456862 4,52% 32682 $1184070 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9443826 4,52% 13062 $5134539 صعود ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8766336 4,19% 22072 $1273821 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7454059 3,57% 19983 $437857 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7184585 3,44% 5990 $2005359 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6924253 3,31% 29052 $880883 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6044228 2,89% 31857 $-225214 هبوط ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5924275 2,83% 90891 $1037821 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5744576 2,75% 37918 $-287293 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5610053 2,68% 10923 $314158 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5575095 2,67% 11261 $1513650 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5546197 2,65% 21838 $144807 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4939636 2,36% 14006 $407531 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4114425 1,97% 28058 $169624 صعود ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4113917 1,97% 8282 $626441 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $4069824 1,95% 12032 $1108846 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3931664 1,88% 17556 $375403 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3844291 1,84% 42366 $-709124 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3674931 1,76% 19293 $-283728 هبوط ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3494643 1,67% 29563 $43246 صعود ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2892996 1,38% 23107 $-282960 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2717075 1,30% 29447 $307146 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2700877 1,29% 37429 $261444 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A878) $2667962 1,28% 252648 $197066
V Visa Inc. $2487059 1,19% 7249 $235673 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2425732 1,16% 14634 $-530868 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $2391508 1,14% 129061 $46100 صعود ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2136780 1,02% 17920 $261228 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1928745 0,92% 21975 $668734 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1745583 0,84% 4621 $828815 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1711281 0,82% 5228 $173413
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1651787 0,79% 3301 $69948
MS Morgan Stanley Common Stock $1626958 0,78% 7783 $214454 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1594391 0,76% 6336 $140253 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1528152 0,73% 4325 $264534 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1474379 0,71% 6231 $134340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1473824 0,71% 3546 $-605660 هبوط ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1302014 0,62% 7811 $759465 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921908604) $1279557 0,61% 40634 $100771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1226076 0,59% 4360 $-97373 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921909107) $961603 0,46% 31272 $69735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923169 0,44% 4142 $-28621
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30161q104) $897765 0,43% 16500 $104300 هبوط ×2
IWV iShares Trust $896293 0,43% 2102 $117124
CB Chubb Limited Common Stock $885924 0,42% 2600 $-26680 هبوط ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736092 0,35% 8495 $148817 صعود ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727920 0,35% 2700 $-9314 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700967 0,34% 5455 $44786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671668 0,32% 718 $-43769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656668 0,31% 9050 $-80267 هبوط ×2
IWF iShares Trust $620850 0,30% 5000 $-18750 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710) $543212 0,26% 785 $52199 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529790 0,25% 3875 $-127642
مُصدر غير معروف (CUSIP: 461418444) $524003 0,25% 18201 $-18990 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908686) $521076 0,25% 3590 $70654
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908728) $520138 0,25% 2887 $69138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481383 0,23% 1615 $167847
مُصدر غير معروف (CUSIP: 413838202) $466579 0,22% 14221 $34130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452920 0,22% 1000 $-70580 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436039 0,21% 2473 $89082 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420059 0,20% 1160 $11913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415944 0,20% 2650 $-29728 هبوط ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401371 0,19% 5472 $-307234 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042700) $396467 0,19% 2763 $63858
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042841) $341420 0,16% 6893 $34604
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042809) $334552 0,16% 3022 $43983 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330560 0,16% 4000 $12120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319155 0,15% 1180 $12012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311770 0,15% 500 $-74550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305760 0,15% 3900 $-86016 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285082 0,14% 700 $-55190 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277710 0,13% 1500 $41685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273500 0,13% 5000 $-50474 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45775L408) $269866 0,13% 3119 $-309969 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267856 0,13% 390 $34812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265872 0,13% 2900 $14444 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260231 0,12% 341 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252842 0,12% 250 $41345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251792 0,12% 7250 $15152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246000 0,12% 2172 $-23936
مُصدر غير معروف (CUSIP: 779546308) $242992 0,12% 2736 $21724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237156 0,11% 4835 $-684660 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30254T759) $232366 0,11% 5135 $14481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214250 0,10% 2815 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921908828) $209026 0,10% 3254 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206720 0,10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201334 0,10% 1994
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74925K581) $193520 0,09% 12962 $12832

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $9456862 4,52% بزيادة ×6
AMAT $9443826 4,52% بزيادة ×4
MSFT $7454059 3,57% بزيادة ×3
LLY $7184585 3,44% بزيادة ×6
AMZN $6924253 3,31% بزيادة ×6
HD $4939636 2,36% بزيادة ×6
PG $4114425 1,97% بزيادة ×6
AXP $4069824 1,95% بزيادة ×6
ADP $3931664 1,88% بزيادة ×3
XYL $3494643 1,67% بزيادة ×3
SCHW $2717075 1,30% بزيادة ×4
UBER $2700877 1,29% بزيادة ×5
CVX $2425732 1,16% بزيادة ×3
None $2391508 1,14% بزيادة ×4
NEE $1928745 0,92% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $260231 341 0,12%
ACWX $214250 2815 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921908828) $209026 3254 0,10%
UNP $206720 760 0,10%
VTEI $201334 1994 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -2K +$6.5M
AMAT تم الشراء أكثر +454 +$5.1M
LLY تم الشراء أكثر +359 +$2.0M
GOOGL تقليص -793 +$2.0M
ROK تقليص -56 +$1.5M
ADI تقليص -1K +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +85 +$1.2M
NVDA تقليص -2K +$1.2M
AXP تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
SBGSY تم الشراء أكثر +1K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 ديسمبر، 2025 6395 $1515615 -11,4%
NVO 30 سبتمبر، 2025 14678 $1013074 -32,7%
MKC 31 مارس، 2026 9945 $677353 -11,4%
BDX 30 يونيو، 2025 2802 $641826 30,6%
BALL 30 سبتمبر، 2025 7095 $397959 11,8%
HON 30 يونيو، 2026 1505 $340175 -4,4%
NSRGY 30 سبتمبر، 2025 3325 $330239 لم يعد يتم تتبعه
LYV 30 سبتمبر، 2025 2000 $302560 3,3%
SBUX 30 يونيو، 2025 3010 $295251 3,4%
PEP 30 يونيو، 2026 1870 $290393 -7,0%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 8000 $285520 -31,3%
RELX 31 مارس، 2026 6750 $272835 0,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 705 $272750 -32,6%
UNP 31 مارس، 2026 1160 $268332 14,7%
SPY 31 ديسمبر، 2025 398 $265140 لم يعد يتم تتبعه
DVN 31 مارس، 2026 7000 $256410 -5,3%
MORN 30 يونيو، 2026 1494 $252561 17,6%
SGDM 30 يونيو، 2026 3250 $245342
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1210 $243851 -8,3%
CL 30 سبتمبر، 2025 2600 $236340 5,4%
PEP 30 يونيو، 2025 1570 $235406 -4,7%
DIS 31 مارس، 2026 2000 $227540 6,0%
AIG 30 يونيو، 2026 3000 $225750 0,5%
ZS 31 مارس، 2026 1000 $224920 40,1%
CMCSA 31 مارس، 2026 7400 $207274 -24,9%
VTEI 31 مارس، 2026 1994 $201055
EBC 30 يونيو، 2025 12000 $196800 40,6%
SAN 30 يونيو، 2026 10434 $117696 -3,2%