الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -33.8%

سنويًا: +2.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Retail 74,2%
Technology 3,3%
Communication Services 1,6%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 15,9%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582356592 73,18% 622528 $-37949439
IEMG iShares, Inc. $14957927 1,88% 180564 $2838092 صعود ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14269738 1,79% 65479 $838727 هبوط ×3
IVV iShares Trust $12898837 1,62% 17224 $2219145 صعود ×6
FENI Fidelity Covington Trust $11252279 1,41% 280396 $2273530 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8747607 1,10% 101551 $1361971 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7257951 0,91% 19457 $413672 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6749919 0,85% 23327 $466795 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5772152 0,73% 24218 $1131862 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5193630 0,65% 14699 $1076648 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4866472 0,61% 153468 $31665 هبوط ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3554566 0,45% 77189 $2920679 صعود ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $3422999 0,43% 37225 $797974 صعود ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $3412128 0,43% 64562 $873670 صعود ×3
REET iShares Trust $3315893 0,42% 120054 $272339 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3232031 0,41% 13659 $554705 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3218020 0,40% 16083 $524548 صعود ×3
IQLT iShares Trust $3136068 0,39% 63291 $-848005 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $2993827 0,38% 30998 $-793186 هبوط ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2922734 0,37% 20599 $-356394 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2743222 0,34% 7262 $634344 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2448603 0,31% 20846 $539477 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2410692 0,30% 6746 $763587 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2262744 0,28% 7469 $485420 هبوط ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $2164573 0,27% 28919 $638309 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2157350 0,27% 26545 $208025 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2067263 0,26% 6935 $626148 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2027192 0,25% 15776 $202035 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2024211 0,25% 14806 $-388107 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1994234 0,25% 57289 $221876 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1892509 0,24% 5366 $240808 صعود ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1820464 0,23% 38783 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1781101 0,22% 46945 $339313 صعود ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1744966 0,22% 38183 $77516 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738418 0,22% 4801 $78637 صعود ×6
SGOV iShares Trust $1609904 0,20% 15992 $315436 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1589207 0,20% 11737 $-147766 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1581006 0,20% 1318 $514205 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1531361 0,19% 4678 $327015 صعود ×2
IJR iShares Trust $1522981 0,19% 10269 $-264539 هبوط ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1494800 0,19% 16637 $498565 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1491844 0,19% 9000 $-362704 صعود ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1489105 0,19% 19072 $84530 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1451083 0,18% 9896 $424016 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1408752 0,18% 2765 $-256084 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1378332 0,17% 38012 $112971 هبوط ×4
NEM Newmont Corporation $1279684 0,16% 13701 $-213625 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1231807 0,15% 21378 $-247729 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1222429 0,15% 28872 $-309610 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1176591 0,15% 1598 $253818 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1174007 0,15% 4623 $243202 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1133266 0,14% 4504 $-343141 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1030059 0,13% 1829 $310883 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1024972 0,13% 2770 $136362
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $997595 0,13% 2372 $34762 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $972290 0,12% 2339 $623917 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $972118 0,12% 1943 $41032
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $965532 0,12% 10987 $29521 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $944536 0,12% 3202 $72904 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $912742 0,11% 11367 $6729 هبوط ×1
V Visa Inc. $907329 0,11% 2645 $142397 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $902026 0,11% 4754 $-36945 هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $879570 0,11% 17421 $154134 صعود ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $868957 0,11% 27274 $84601 صعود ×5
USMV iShares Trust $837022 0,11% 8677 $-594738 هبوط ×3
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $818666 0,10% 14013 $-465582 هبوط ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $757227 0,10% 63686 $122761 صعود ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $756794 0,10% 6233 $118152 هبوط ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $708582 0,09% 9363 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705540 0,09% 11820 $30936 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $704539 0,09% 2705 $-223095 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $658869 0,08% 3566
SLB SLB Limited Common Shares $645489 0,08% 13884 $-116362 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $602677 0,08% 8441 $-17491 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $573526 0,07% 4421 $-449770 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $558581 0,07% 11046 $254458 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $554278 0,07% 5424 $68423 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $551182 0,07% 5127 $-273384 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $544345 0,07% 4259 $71580 هبوط ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $517933 0,07% 1200 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $501619 0,06% 3423 $-1892
ABT Abbott Laboratories Common Stock $499229 0,06% 5502 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481868 0,06% 1009 $191569 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $467485 0,06% 1569 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $466274 0,06% 5363 $-291123 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $454798 0,06% 427 $154361 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $442485 0,06% 9213 $-217962 هبوط ×1
BLOK Amplify ETF Trust $434652 0,05% 6940 $94250 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $434147 0,05% 3632 $117086 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $409004 0,05% 1826 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $391040 0,05% 3761 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $389133 0,05% 5462 $7370 هبوط ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $374109 0,05% 1659 $1493
C Citigroup, Inc. Common Stock $359310 0,05% 2567 $90075 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $351471 0,04% 2987 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350000 0,04% 1245 $69438 صعود ×2
IWR iShares Trust $343916 0,04% 3117 $40807
ING ING Group, N.V. Common Stock $342670 0,04% 10920 $82743 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342540 0,04% 3000 $97827 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $315885 0,04% 22726 $-102848 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEMG $14957927 1,88% بزيادة ×4
IVV $12898837 1,62% بزيادة ×6
FENI $11252279 1,41% بزيادة ×3
MSFT $7257951 0,91% بزيادة ×6
AMZN $5772152 0,73% بزيادة ×5
JPIE $3554566 0,45% بزيادة ×5
FSMD $3412128 0,43% بزيادة ×3
VIG $3232031 0,41% بزيادة ×6
NVDA $3218020 0,40% بزيادة ×3
GOOGL $2410692 0,30% بزيادة ×6
KO $2157350 0,27% بزيادة ×6
MRK $2027192 0,25% بزيادة ×6
XOM $2024211 0,25% بزيادة ×6
HD $1892509 0,24% بزيادة ×6
AMGN $1738418 0,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JCPB $1820464 38783 0,23%
VBIL $708582 9363 0,09%
QCOM $658869 3566 0,08%
DELL $517933 1200 0,07%
ABT $499229 5502 0,06%
MRVL $467485 1569 0,06%
ADP $409004 1826 0,05%
COP $391040 3761 0,05%
BX $351471 2987 0,04%
SHLD $309955 5191 0,04%
ACN $297338 2389 0,04%
MO $288066 4004 0,04%
EXPD $227413 1395 0,03%
ETN $225908 530 0,03%
VO $218525 2712 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COST حركة السعر فقط +0 -$37.9M
IEMG تم الشراء أكثر +7K +$2.8M
FENI تم الشراء أكثر +39K +$2.3M
IVV تم الشراء أكثر +874 +$2.2M
VUG تم الشراء أكثر +85K +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
GOOG تم الشراء أكثر +347 +$1.1M
FSMD تم الشراء أكثر +8K +$874K
IQLT تقليص -23K -$848K
VTV تقليص -3K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RDDT 30 يونيو، 2026 3200 $430880 -14,8%
HON 30 يونيو، 2026 1453 $328533 -4,4%
BA 30 سبتمبر، 2025 1505 $315343 -10,3%
BIL 31 ديسمبر، 2025 3207 $294215
BIL 30 يونيو، 2025 3075 $282088
HSY 30 يونيو، 2025 1607 $274824 -3,5%
QCOM 30 يونيو، 2025 1762 $270605 16,1%
GIS 30 يونيو، 2026 7066 $263005 -8,0%
INTU 30 يونيو، 2025 418 $256466 -64,3%
T 30 يونيو، 2025 8893 $251491 -16,0%
BA 30 يونيو، 2026 1205 $239831 -10,6%
IBM 30 سبتمبر، 2025 769 $226828 -21,1%
DASH 30 يونيو، 2026 1500 $225225 2,5%
PFE 31 مارس، 2026 8837 $220049 -1,0%
GEV 30 سبتمبر، 2025 406 $214835 60,8%
QCOM 31 مارس، 2026 1247 $213281 43,6%
SKYY 31 مارس، 2026 1607 $209062
EXPD 31 مارس، 2026 1395 $207920 34,4%
DIS 31 مارس، 2026 1822 $207324 6,0%
MDT 30 يونيو، 2026 2335 $202357 10,4%
USB 31 مارس، 2026 3782 $201809 10,6%
BNDX 31 مارس، 2026 4164 $201225
SAN 30 سبتمبر، 2025 10000 $83000 27,5%
ASST 31 مارس، 2026 14000 $10332 199,7%