EULAV Asset Management

CIK 1540826 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.1B
#1131 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 12.0%
المراكز
152
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
26,86%
وزن أكبر 25 مقتنية
51,43%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
69,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,37% تقدير المشتريات $293008000 · المبيعات $651999152

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
30
زيادة
28
انخفض
59
مغلق
11
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-17.7%

سنويًا: +6.9% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials
44,2%
Technology
21,7%
Retail
7,5%
Health Care
6,0%
Financials
5,8%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Communications
1,8%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,6%
Packaging
0,3%
Energy
0,3%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $120404200 3,84% 283011 $29130663 صعود ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $91690676 2,93% 244300 $23807035
HEI Heico Corporation Common Stock $89651954 2,86% 251697 $1168437 هبوط ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $87785378 2,80% 136300 $26630066 صعود ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $83962710 2,68% 125900 $9001971 صعود ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $81626412 2,61% 176200 $-14205114 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $77560199 2,48% 133515 $42161345 هبوط ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $73000668 2,33% 91849 $-22384657 هبوط ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $71790635 2,29% 125300 $8993846 هبوط ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $63932906 2,04% 906464 $-17622248 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61761447 1,97% 53506 $40473810 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $59806107 1,91% 351635 $330541
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57084991 1,82% 342462 $-38870429 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $55289762 1,77% 17300 $569726 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $54709792 1,75% 27604 $3538176 هبوط ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $54319972 1,73% 138766 $16911450 صعود ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $53323236 1,70% 128400 $-7475961 هبوط ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $52994061 1,69% 248705 $-3645168 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49256871 1,57% 246174 $4580585 هبوط ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $49242240 1,57% 249000 $23330160 صعود ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $46817582 1,49% 160082 $-23740773 هبوط ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $45562331 1,45% 134740 $10343754 صعود ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45171410 1,44% 32677 $-18983109 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43956510 1,40% 123000 $6573710 هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40339450 1,29% 406320 $-2141306
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $39000990 1,25% 243300 $1159290 صعود ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $37562274 1,20% 292336 $9247316 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36335054 1,16% 64505 $-1142352 هبوط ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $35770303 1,14% 145900 $6599057
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34022591 1,09% 90066 $4598618 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32417815 1,03% 136015 $2843475 هبوط ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $31157351 0,99% 55634 $-54536672 هبوط ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $28540335 0,91% 444900 $-471594
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27921400 0,89% 52000 $2271370 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27823966 0,89% 54003 $6330772
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $27786780 0,89% 380719 $3146327 صعود ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $26986495 0,86% 94956 $7635412 صعود ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26450310 0,84% 208500 $9196935
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $26084004 0,83% 48405 صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $25901500 0,83% 476043 $4797776 هبوط ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $25124976 0,80% 44700 $1813032
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24789955 0,79% 26500 $-3807586 هبوط ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $24585290 0,78% 138751 $1168128 صعود ×6
TT Trane Technologies plc $23575680 0,75% 48000 $3572160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23313750 0,74% 62500 $2392302 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22922700 0,73% 54500 $4149325 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22741572 0,73% 29800 $10170370 هبوط ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $22454198 0,72% 16857 $-5658695 هبوط ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $22061600 0,70% 220000 $7300700 صعود ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $21380969 0,68% 28216 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $21090359 0,67% 15503 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20926400 0,67% 290000 $-77160 هبوط ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $20390267 0,65% 231025 $-1857385 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19849200 0,63% 278000 $-6399750 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $18273750 0,58% 125000 $-2155620 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $17216441 0,55% 32509 $1604504 هبوط ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $16523640 0,53% 166000 $3508680 هبوط ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15993000 0,51% 150000 $949160 صعود ×2
V Visa Inc. $15105063 0,48% 44027 $893892 هبوط ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15103921 0,48% 584065 $-2680858
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14718821 0,47% 28658 $402014 صعود ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14413370 0,46% 53914 $10802470 صعود ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14051980 0,45% 336655 $-3931004 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13761983 0,44% 40669 $-34245849 هبوط ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $13454922 0,43% 21900 $2848971
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13401234 0,43% 37800 $122094
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $13172610 0,42% 223000 $-10441950 هبوط ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $13117164 0,42% 34800 $5196624 صعود ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $13025492 0,42% 10902 $-12488714 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $13025246 0,42% 41371 $-15829228 هبوط ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12849088 0,41% 73600 $126568 هبوط ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $12493596 0,40% 84200 $-1400724 هبوط ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11996340 0,38% 138000 $-5226060
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11777700 0,38% 86000 $-2195580
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $11306032 0,36% 80792 $-35268783 هبوط ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $11249434 0,36% 35800 $783304
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11125685 0,36% 71018 $-3811662 هبوط ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $10928284 0,35% 156633 $-650027
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10806903 0,35% 9010 $2059874 هبوط ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $10689823 0,34% 110193 $2382373
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10376520 0,33% 28000 $-12518380 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $10028519 0,32% 245076 صعود ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $9907117 0,32% 26046 $-762458 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9852434 0,31% 24192 $-14473611 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9705300 0,31% 85000 $1639140 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9686235 0,31% 19500 $308895 هبوط ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $9671970 0,31% 46200 $1743126
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $9568920 0,31% 138000 $56580
PLUS ePlus inc. - Common Stock $9288468 0,30% 111600 $-486507 هبوط ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8893011 0,28% 55460 $142050 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8803080 0,28% 9000 $-12682680 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8716867 0,28% 30125 $823604 هبوط ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $8676360 0,28% 69300 $-56826
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $8157128 0,26% 28015 $-1105471
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $8038368 0,26% 41600 $1168544
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8013911 0,26% 33734 صعود ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7807500 0,25% 450000 $-18500 هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7695500 0,25% 14618 $-19959602 هبوط ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $7240156 0,23% 83963 صعود ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $7131122 0,23% 141800 $1314961 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
WWD $120404200 3,84% بزيادة ×3
RBC $87785378 2,80% بزيادة ×6
WTS $54319972 1,73% بزيادة ×6
AIT $45562331 1,45% بزيادة ×6
ENSG $39000990 1,25% بزيادة ×4
GATX $24585290 0,78% بزيادة ×6
MA $14718821 0,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MUSA $26084004 48405 0,83%
CW $21380969 28216 0,68%
GWW $21090359 15503 0,67%
ORI $10028519 245076 0,32%
CAH $8013911 33734 0,26%
AMKR $7240156 83963 0,23%
HPE $6741825 149453 0,22%
R $6071467 23018 0,19%
TTMI $5410676 28931 0,17%
NTRS $5310430 30548 0,17%
LRCX $5049748 11653 0,16%
ALL $4782594 20100 0,15%
MPC $4711616 18429 0,15%
CNC $4664559 72668 0,15%
STLD $3900820 17000 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSCI تقليص -103K -$54.5M
AMD تقليص -40K +$42.2M
MU تقليص -10K +$40.5M
WCN تقليص -248K -$38.9M
AFG تقليص -284K -$35.3M
ROP تقليص -95K -$34.2M
WWD تم الشراء أكثر +28K +$29.1M
RBC تم الشراء أكثر +24K +$26.6M
CDNS حركة السعر فقط +0 +$23.8M
TYL تقليص -46K -$23.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CDW 31 ديسمبر، 2025 343735 $54750165 -1,3%
POOL 31 مارس، 2026 146261 $33457204 -3,6%
WST 31 مارس، 2026 104616 $28784046 41,8%
ADBE 30 يونيو، 2025 67401 $25850306 -30,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 82123 $24545743 -26,9%
WSO 31 ديسمبر، 2025 55900 $22600370 -4,4%
MTD 31 مارس، 2026 14100 $19658079 14,4%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 125000 $18290000 -38,8%
CHE 31 مارس، 2026 36605 $15661826 41,5%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 266000 $14552860 لم يعد يتم تتبعه
IQV 30 يونيو، 2026 75034 $12796298 27,8%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 66708 $12018780 10,4%
INTU 30 يونيو، 2026 27410 $11851536 38,1%
EPAM 30 يونيو، 2025 68660 $11592554 -41,0%
DHR 31 ديسمبر، 2025 54600 $10824996 -8,2%
MTCH 31 مارس، 2025 325129 $10634970 27,5%
SLGN 31 ديسمبر، 2025 217600 $9358976 4,0%
IT 31 مارس، 2026 36209 $9134807 19,9%
G 31 مارس، 2026 180000 $8420400 -2,1%
ROKU 30 يونيو، 2026 85000 $8042700 14,4%
FFIN 31 ديسمبر، 2025 206496 $6948590 16,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 18900 $6638058 لم يعد يتم تتبعه
FCN 30 يونيو، 2025 37500 $6153000 -4,4%
SAIC 31 مارس، 2026 59600 $5999336 34,3%
SPSC 31 ديسمبر، 2025 57600 $5998464 -9,3%
LULU 30 يونيو، 2025 20000 $5661200 -49,5%
AJG 30 يونيو، 2026 25400 $5501132 11,4%
PGR 30 يونيو، 2026 25347 $5024789 -2,2%
FELE 31 مارس، 2026 44800 $4279744 12,5%
LSTR 31 ديسمبر، 2025 33800 $4142528 30,8%
SNAP 30 سبتمبر، 2025 460000 $3997400 -33,5%
TNET 31 مارس، 2026 63300 $3742929 96,5%
AYI 30 يونيو، 2026 13000 $3642860 -7,4%
CROX 31 ديسمبر، 2025 39121 $3268560 50,7%
CMG 30 سبتمبر، 2025 53000 $2975950 -10,6%
QLYS 31 مارس، 2026 21714 $2885791 108,7%
TREX 31 ديسمبر، 2025 48000 $2480160 39,2%
WING 30 يونيو، 2026 15800 $2448526 -29,4%
STZ 30 يونيو، 2025 13000 $2385760 -19,2%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 32000 $2378240 -8,1%
AWR 30 يونيو، 2026 30500 $2306410 8,7%
BMRN 30 سبتمبر، 2025 38000 $2088860 26,4%
DKNG 31 مارس، 2026 60000 $2067600 12,2%
JJSF 31 مارس، 2026 20800 $1879696 13,4%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 27000 $1816830 37,6%
PBH 30 سبتمبر، 2025 19400 $1549090 -16,6%
CHDN 30 يونيو، 2026 16272 $1461714 0,1%
USPH 30 يونيو، 2025 19100 $1382076 1,8%
SNPS 30 يونيو، 2026 3300 $1308384 -9,7%
QCOM 31 مارس، 2026 7024 $1201524 25,6%
TMO 30 يونيو، 2026 2400 $1179672 22,7%
HRI 30 سبتمبر، 2025 8100 $1066689 43,9%
ASGN 30 سبتمبر، 2025 20100 $1003593 لم يعد يتم تتبعه
WK 30 سبتمبر، 2025 11900 $814555 -14,6%
LFUS 31 ديسمبر، 2025 3013 $780407 70,1%
NSIT 31 مارس، 2026 8910 $725898 120,8%
WD 31 مارس، 2026 8600 $517290 -6,8%