Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $468.6M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3936 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,71%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,07% تقدير المشتريات $8734534 · المبيعات $4781114
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 18,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 20
- انخفض
- 2
- مغلق
- 137
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
98,8%
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182463343 | 38,94% | 6300530 | $24831530 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $68650802 | 14,65% | 2478368 | $7496056 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52710512 | 11,25% | 637756 | $1826740 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $49725640 | 10,61% | 1568137 | $2138504 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35465161 | 7,57% | 601308 | $894621 | صعود ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33443218 | 7,14% | 714446 | $914676 | صعود ×2 | ||
| IJR | $27560379 | 5,88% | 185830 | $4862483 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $3388842 | 0,72% | 4538 | $397928 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $2291125 | 0,49% | 65818 | $1592858 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1628666 | 0,35% | 6883 | $145795 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1227246 | 0,26% | 4241 | $151161 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1014125 | 0,22% | 20050 | $13834 | |||
| IWD | $1000751 | 0,21% | 4128 | $118721 | |||
| VTI | $988077 | 0,21% | 2670 | $133789 | صعود ×1 | ||
| VEU | $827221 | 0,18% | 9877 | $88926 | صعود ×2 | ||
| AGG | $801837 | 0,17% | 8101 | $-2349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758900 | 0,16% | 2009 | $214472 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674067 | 0,14% | 3369 | $330844 | صعود ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556572 | 0,12% | 11862 | $94019 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483690 | 0,10% | 1150 | $426812 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367376 | 0,08% | 1028 | $71764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322964 | 0,07% | 2313 | $220891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310937 | 0,07% | 1410 | $-22246 | |||
| VB | $273041 | 0,06% | 901 | $37804 | صعود ×2 | ||
| IYW | $261815 | 0,06% | 1038 | $73501 | |||
| VUG | $259280 | 0,06% | 3010 | $41218 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247381 | 0,05% | 518 | $156810 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224078 | 0,05% | 210 | $75121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218902 | 0,05% | 621 | $15035 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212994 | 0,05% | 571 | $1627 | |||
| VTV | $202357 | 0,04% | 929 | $162228 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تم الشراء أكثر | +20K | +$24.8M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +7K | +$7.5M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.9M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.1M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.8M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +43K | +$1.6M |
| VMBS | تم الشراء أكثر | +22K | +$915K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +21K | +$895K |
| SPY | تقليص | -61 | +$398K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +1K | +$331K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 31 مارس، 2025 | 3150 | $228564 | |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 518 | $218337 | 28,7% |
| VB | 31 مارس، 2025 | 879 | $211258 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 396 | $189763 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 818 | $170365 | 9,1% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1288 | $160073 | 2,9% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 720 | $148972 | 24,9% |
| PNFP | 30 يونيو، 2026 | 1604 | $138145 | 2,8% |
| PNC | 30 يونيو، 2026 | 660 | $137339 | 3,1% |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 476 | $135083 | -2,2% |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 439 | $129136 | 10,4% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 128 | $117731 | 7,4% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 800 | $117024 | 46,6% |
| IWF | 30 يونيو، 2026 | 269 | $114702 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 751 | $110480 | -5,0% |
| VYM | 30 يونيو، 2026 | 692 | $102464 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 115 | $100384 | -16,8% |
| MHK | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $98460 | 13,1% |
| UCB | 30 يونيو، 2026 | 2949 | $92849 | 3,6% |
| JNJ | 30 يونيو، 2026 | 367 | $89604 | 8,5% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 305 | $87492 | -3,4% |
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 127 | $82958 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 يونيو، 2026 | 712 | $80748 | -2,6% |
| BILL | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $76600 | 36,4% |
| UNM | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $73030 | -0,3% |
| DVY | 30 يونيو، 2026 | 451 | $68286 | |
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 331 | $67335 | -20,1% |
| SCHW | 30 يونيو، 2026 | 599 | $56294 | 21,3% |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 155 | $55208 | 7,8% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 55 | $54804 | 4,2% |
| VOD | 30 يونيو، 2026 | 3623 | $54417 | 22,4% |
| NSC | 30 يونيو، 2026 | 188 | $53904 | 11,7% |
| SDY | 30 يونيو، 2026 | 366 | $53414 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCYB | 30 يونيو، 2026 | 2010 | $52260 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMAT | 30 يونيو، 2026 | 151 | $51610 | -31,6% |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 534 | $49496 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 30 يونيو، 2026 | 55 | $46529 | 0,8% |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 280 | $46295 | 3,7% |
| SCHX | 30 يونيو، 2026 | 1753 | $44958 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 يونيو، 2026 | 145 | $43825 | 7,3% |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 359 | $43184 | 17,8% |
| SHV | 30 يونيو، 2026 | 390 | $43052 | |
| VFH | 30 يونيو، 2026 | 347 | $41877 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 9 | $37893 | 20,6% |
| AMGN | 30 يونيو، 2026 | 105 | $36918 | 21,2% |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 253 | $36543 | -0,4% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 276 | $36432 | 26,2% |
| ARW | 30 يونيو، 2026 | 254 | $36426 | -1,8% |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 225 | $35933 | -1,7% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 272 | $35616 | -1,5% |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 75 | $34574 | 1,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 123 | $33283 | -5,0% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 109 | $32883 | 1,3% |
| RTX | 30 يونيو، 2026 | 162 | $31269 | 18,9% |
| AFL | 30 يونيو، 2026 | 266 | $29183 | 2,1% |
| SCHM | 30 يونيو، 2026 | 922 | $28559 | لم يعد يتم تتبعه |
| ING | 30 يونيو، 2026 | 1062 | $27665 | 11,8% |
| SLB | 30 يونيو، 2026 | 515 | $26489 | 15,5% |
| FAST | 30 يونيو، 2026 | 570 | $26448 | 8,0% |
| GM | 30 يونيو، 2026 | 355 | $26448 | 11,0% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 161 | $25002 | 4,8% |
| DG | 30 يونيو، 2026 | 209 | $24815 | 7,0% |
| SO | 30 يونيو، 2026 | 255 | $24651 | -3,2% |
| IVE | 30 يونيو، 2026 | 115 | $24282 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 249 | $24019 | 10,5% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 120 | $23789 | -2,2% |
| COF | 30 يونيو، 2026 | 129 | $23533 | 11,8% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 39 | $22313 | -3,2% |
| SCHG | 30 يونيو، 2026 | 725 | $21105 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 100 | $20318 | 23,6% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 381 | $19147 | 16,7% |
| AJG | 30 يونيو، 2026 | 86 | $18626 | 11,4% |
| BKLC | 30 يونيو، 2026 | 148 | $18527 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTEC | 30 يونيو، 2026 | 87 | $18119 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2026 | 197 | $17606 | 5,4% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 576 | $16687 | 22,3% |
| LUV | 30 يونيو، 2026 | 439 | $16510 | -17,5% |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 216 | $16427 | 10,6% |
| FXR | 30 يونيو، 2026 | 189 | $15444 | لم يعد يتم تتبعه |
| HAL | 30 يونيو، 2026 | 396 | $15440 | 3,6% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 270 | $15066 | 7,5% |
| FHLC | 30 يونيو، 2026 | 214 | $15036 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 30 يونيو، 2026 | 49 | $14713 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 112 | $14674 | 10,9% |
| PSX | 30 يونيو، 2026 | 78 | $14210 | 43,6% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 202 | $12391 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIOT | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $12360 | -33,7% |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 156 | $11084 | 17,1% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 400 | $10352 | -4,0% |
| FNDX | 30 يونيو، 2026 | 361 | $10067 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 30 يونيو، 2026 | 95 | $9297 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSN | 30 يونيو، 2026 | 139 | $8919 | 4,1% |
| FNCL | 30 يونيو، 2026 | 122 | $8543 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 302 | $8475 | 17,4% |
| COWZ | 30 يونيو، 2026 | 135 | $8461 | لم يعد يتم تتبعه |
| MARA | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $8160 | -36,8% |
| PSCE | 30 يونيو، 2026 | 121 | $7355 | |
| ARKK | 30 يونيو، 2026 | 107 | $7232 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRI | 30 يونيو، 2026 | 400 | $7048 | -22,5% |
| ELV | 30 يونيو، 2026 | 23 | $6733 | 3,6% |
| MCHI | 30 يونيو، 2026 | 107 | $6011 | |
| USRT | 30 يونيو، 2026 | 100 | $5940 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSTA | 30 يونيو، 2026 | 111 | $5789 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIDU | 30 يونيو، 2026 | 63 | $5467 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 30 يونيو، 2026 | 113 | $5167 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 30 يونيو، 2026 | 150 | $4802 | 3,1% |
| CHRD | 30 يونيو، 2026 | 30 | $4265 | 28,5% |
| CSX | 30 يونيو، 2026 | 99 | $4078 | 8,2% |
| CORT | 30 يونيو، 2026 | 100 | $4031 | 38,0% |
| GLW | 30 يونيو، 2026 | 24 | $3315 | -40,2% |
| RDVY | 30 يونيو، 2026 | 42 | $2836 | |
| SPHD | 30 يونيو، 2026 | 54 | $2680 | لم يعد يتم تتبعه |
| CBRL | 30 يونيو، 2026 | 93 | $2605 | 10,2% |
| BND | 30 يونيو، 2026 | 31 | $2298 | |
| SPIP | 30 يونيو، 2026 | 80 | $2076 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEP | 30 يونيو، 2026 | 15 | $1966 | -7,4% |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 27 | $1823 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1554 | 0,4% |
| BTBT | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $1310 | -30,3% |
| RDW | 30 يونيو، 2026 | 150 | $1275 | -1,7% |
| IPGP | 30 يونيو، 2026 | 11 | $1260 | -32,1% |
| WAB | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1250 | 8,7% |
| ALL | 30 يونيو، 2026 | 6 | $1244 | 12,0% |
| BAH | 30 يونيو، 2026 | 16 | $1239 | 27,6% |
| JOBY | 30 يونيو، 2026 | 136 | $1123 | -15,7% |
| CARR | 30 يونيو، 2026 | 18 | $1031 | -16,0% |
| CHTR | 30 يونيو، 2026 | 4 | $864 | 8,5% |
| FUNC | 30 يونيو، 2026 | 23 | $843 | 1,1% |
| ETHE | 30 يونيو، 2026 | 48 | $819 | لم يعد يتم تتبعه |
| F | 30 يونيو، 2026 | 65 | $750 | 3,0% |
| OTIS | 30 يونيو، 2026 | 9 | $675 | 0,5% |
| WBD | 30 يونيو، 2026 | 22 | $604 | 7,4% |
| RF | 30 يونيو، 2026 | 22 | $575 | 4,6% |
| METC | 30 يونيو، 2026 | 30 | $464 | -10,1% |
| VTRS | 30 يونيو، 2026 | 32 | $436 | 3,7% |
| CHWY | 30 يونيو، 2026 | 10 | $270 | 21,4% |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 5 | $261 | 12,4% |
| QQQM | 30 يونيو، 2026 | 1 | $238 | |
| VBR | 30 يونيو، 2026 | 1 | $230 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNUT | 30 يونيو، 2026 | 3 | $10 | -3,7% |