Glass Wealth Management Co LLC
CIK 2017692 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $298.5M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5183 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,88%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $8990590 · المبيعات $6054207
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 41
- انخفض
- 12
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +34.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
43,2%
Industrials
11,2%
Materials
9,7%
Energy
8,3%
Healthcare
6,0%
Financials
5,7%
Communication Services
5,5%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Communications
1,2%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
0,6%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $34332942 | 11,50% | 90888 | $5850284 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17089235 | 5,72% | 39437 | $8715259 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16148121 | 5,41% | 45186 | $3485416 | صعود ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14853312 | 4,98% | 20544 | $7929330 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13779818 | 4,62% | 47622 | $2510600 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12546443 | 4,20% | 62704 | $1831307 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12165201 | 4,07% | 32613 | $282104 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10128666 | 3,39% | 74083 | $-2357653 | صعود ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $9462728 | 3,17% | 101314 | $-1320163 | صعود ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9306600 | 3,12% | 4678 | $3567594 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9279530 | 3,11% | 38934 | $1545424 | صعود ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $9182066 | 3,08% | 146002 | $735733 | صعود ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8503607 | 2,85% | 60901 | $5813839 | هبوط ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8042548 | 2,69% | 218964 | $-749737 | صعود ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7076929 | 2,37% | 37300 | $-85448 | صعود ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6600020 | 2,21% | 31573 | $1528137 | صعود ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6080596 | 2,04% | 20925 | $-975996 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5335065 | 1,79% | 4448 | $1573206 | صعود ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5238860 | 1,75% | 30990 | $-299230 | صعود ×2 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $5228648 | 1,75% | 33838 | $711040 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5086958 | 1,70% | 9985 | $-781065 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4899536 | 1,64% | 29558 | $-1166360 | صعود ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4872649 | 1,63% | 85515 | $695746 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4743204 | 1,59% | 9313 | $-1631647 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4453166 | 1,49% | 14940 | $1735788 | صعود ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $3986447 | 1,34% | 80017 | $430897 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3939016 | 1,32% | 11481 | $638857 | صعود ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3741792 | 1,25% | 29119 | $295002 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3598387 | 1,21% | 30635 | $1221417 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3551972 | 1,19% | 45808 | $-550095 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3351860 | 1,12% | 7866 | $1039166 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2631240 | 0,88% | 18381 | $217328 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2533499 | 0,85% | 17277 | $102429 | صعود ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2411997 | 0,81% | 100166 | $-180236 | صعود ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2255041 | 0,76% | 26627 | $-34176 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2048148 | 0,69% | 5782 | $78130 | صعود ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1862109 | 0,62% | 43650 | $-10889 | صعود ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1832057 | 0,61% | 11690 | $40299 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1561930 | 0,52% | 4772 | $574585 | صعود ×2 | ||
| ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock | $1495094 | 0,50% | 49903 | $-320706 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1346152 | 0,45% | 2685 | $-128438 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1040194 | 0,35% | 977 | $348170 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $958891 | 0,32% | 1867 | $121960 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $914891 | 0,31% | 2448 | $174819 | هبوط ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698093 | 0,23% | 726 | $-108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $696209 | 0,23% | 6147 | $22736 | صعود ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $623990 | 0,21% | 6842 | $30741 | هبوط ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $606087 | 0,20% | 5830 | $-53253 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $576481 | 0,19% | 2050 | $79581 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $448145 | 0,15% | 609 | $96895 | |||
| VOO | $425204 | 0,14% | 619 | $70200 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $407063 | 0,14% | 1618 | $57635 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397470 | 0,13% | 1127 | $36020 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $354489 | 0,12% | 1190 | صعود ×1 | |||
| VTI | $324511 | 0,11% | 877 | $43172 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317997 | 0,11% | 900 | $59823 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $301069 | 0,10% | 1156 | $20386 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $278118 | 0,09% | 3065 | $-10898 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $269158 | 0,09% | 2307 | $-66116 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $265117 | 0,09% | 2770 | $-10930 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $245896 | 0,08% | 1816 | $-31308 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $243196 | 0,08% | 207 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $233145 | 0,08% | 1845 | $-24046 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $231765 | 0,08% | 5022 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $231757 | 0,08% | 640 | $6573 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $228359 | 0,08% | 360 | $25571 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220446 | 0,07% | 868 | صعود ×1 | |||
| VO | $214770 | 0,07% | 2666 | صعود ×1 | |||
| IVV | $201451 | 0,07% | 269 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| LRCX | $17089235 | 5,72% | بزيادة ×5 |
| GOOGL | $16148121 | 5,41% | بزيادة ×5 |
| AMAT | $14853312 | 4,98% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $12546443 | 4,20% | بزيادة ×5 |
| XOM | $10128666 | 3,39% | بزيادة ×5 |
| NEM | $9462728 | 3,17% | بزيادة ×5 |
| ASML | $9306600 | 3,12% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $9279530 | 3,11% | بزيادة ×5 |
| FCX | $9182066 | 3,08% | بزيادة ×5 |
| B | $8042548 | 2,69% | بزيادة ×4 |
| RTX | $7076929 | 2,37% | بزيادة ×4 |
| MS | $6600020 | 2,21% | بزيادة ×5 |
| LHX | $6080596 | 2,04% | بزيادة ×5 |
| LLY | $5335065 | 1,79% | بزيادة ×6 |
| CVX | $4899536 | 1,64% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | تم الشراء أكثر | +244 | +$8.7M |
| AMAT | تم الشراء أكثر | +286 | +$7.9M |
| AVGO | تقليص | -1K | +$5.9M |
| INTC | تقليص | -50 | +$5.8M |
| ASML | تم الشراء أكثر | +333 | +$3.6M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.5M |
| XOM | تم الشراء أكثر | +487 | -$2.4M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.8M |
| TXN | تم الشراء أكثر | +943 | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 182325 | $3544398 | 102,5% |
| NTR | 30 يونيو، 2026 | 36995 | $2791643 | 16,8% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 6395 | $2238186 | 12,7% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 40280 | $1406578 | 23,4% |
| UPS | 30 يونيو، 2026 | 13950 | $1372401 | -4,9% |
| SNPS | 30 يونيو، 2025 | 750 | $321638 | -22,5% |
| CDNS | 31 مارس، 2025 | 915 | $274921 | 24,0% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1785 | $267643 | 7,7% |
| OKE | 30 سبتمبر، 2025 | 2851 | $232727 | 33,0% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7400 | $214526 | 22,0% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 755 | $210804 | 54,6% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7400 | $208976 | 1,6% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 1535 | $200993 | -2,0% |