الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +64.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +27.9%

سنويًا: +49.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,2%
Industrials 11,2%
Financials 9,8%
Materials 9,7%
Energy 8,3%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,0%
Retail 3,5%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 0,6%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34332942 11,50% 90888 $5850284 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17089235 5,72% 39437 $8715259 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16148121 5,41% 45186 $3485416 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14853312 4,98% 20544 $7929330 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13779818 4,62% 47622 $2510600 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12546443 4,20% 62704 $1831307 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12165201 4,07% 32613 $282104 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10128666 3,39% 74083 $-2357653 صعود ×5
NEM Newmont Corporation $9462728 3,17% 101314 $-1320163 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9306600 3,12% 4678 $3567594 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9279530 3,11% 38934 $1545424 صعود ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9182066 3,08% 146002 $735733 صعود ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8503607 2,85% 60901 $5813839 هبوط ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8042548 2,69% 218964 $-749737 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7076929 2,37% 37300 $-85448 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6600020 2,21% 31573 $1528137 صعود ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6080596 2,04% 20925 $-975996 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5335065 1,79% 4448 $1573206 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5238860 1,75% 30990 $-299230 صعود ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5228648 1,75% 33838 $711040 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5086958 1,70% 9985 $-781065 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4899536 1,64% 29558 $-1166360 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4872649 1,63% 85515 $695746 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4743204 1,59% 9313 $-1631647 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4453166 1,49% 14940 $1735788 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3986447 1,34% 80017 $430897 صعود ×2
V Visa Inc. $3939016 1,32% 11481 $638857 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3741792 1,25% 29119 $295002 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3598387 1,21% 30635 $1221417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3551972 1,19% 45808 $-550095 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3351860 1,12% 7866 $1039166 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2631240 0,88% 18381 $217328 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2533499 0,85% 17277 $102429 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2411997 0,81% 100166 $-180236 صعود ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2255041 0,76% 26627 $-34176 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2048148 0,69% 5782 $78130 صعود ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1862109 0,62% 43650 $-10889 صعود ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1832057 0,61% 11690 $40299 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1561930 0,52% 4772 $574585 صعود ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1495094 0,50% 49903 $-320706 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1346152 0,45% 2685 $-128438 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1040194 0,35% 977 $348170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958891 0,32% 1867 $121960 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914891 0,31% 2448 $174819 هبوط ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698093 0,23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696209 0,23% 6147 $22736 صعود ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623990 0,21% 6842 $30741 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606087 0,20% 5830 $-53253 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576481 0,19% 2050 $79581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448145 0,15% 609 $96895
VOO Vanguard S&P 500 ETF $425204 0,14% 619 $70200 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407063 0,14% 1618 $57635 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397470 0,13% 1127 $36020 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354489 0,12% 1190 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $324511 0,11% 877 $43172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317997 0,11% 900 $59823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301069 0,10% 1156 $20386 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278118 0,09% 3065 $-10898 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269158 0,09% 2307 $-66116 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265117 0,09% 2770 $-10930 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245896 0,08% 1816 $-31308 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243196 0,08% 207 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233145 0,08% 1845 $-24046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231765 0,08% 5022 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231757 0,08% 640 $6573
DE Deere & Company Common Stock $228359 0,08% 360 $25571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220446 0,07% 868 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214770 0,07% 2666 صعود ×1
IVV iShares Trust $201451 0,07% 269 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LRCX $17089235 5,72% بزيادة ×5
GOOGL $16148121 5,41% بزيادة ×5
AMAT $14853312 4,98% بزيادة ×5
NVDA $12546443 4,20% بزيادة ×5
XOM $10128666 3,39% بزيادة ×5
NEM $9462728 3,17% بزيادة ×5
ASML $9306600 3,12% بزيادة ×6
AMZN $9279530 3,11% بزيادة ×5
FCX $9182066 3,08% بزيادة ×5
B $8042548 2,69% بزيادة ×4
RTX $7076929 2,37% بزيادة ×4
MS $6600020 2,21% بزيادة ×5
LHX $6080596 2,04% بزيادة ×5
LLY $5335065 1,79% بزيادة ×6
CVX $4899536 1,64% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $354489 1190 0,12%
GEV $243196 207 0,08%
IUSB $231765 5022 0,08%
JNJ $220446 868 0,07%
VO $214770 2666 0,07%
IVV $201451 269 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تم الشراء أكثر +244 +$8.7M
AMAT تم الشراء أكثر +286 +$7.9M
AVGO تقليص -1K +$5.9M
INTC تقليص -50 +$5.8M
ASML تم الشراء أكثر +333 +$3.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$2.5M
XOM تم الشراء أكثر +487 -$2.4M
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
TXN تم الشراء أكثر +943 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOLD 30 يونيو، 2025 182325 $3544398 87,8%
NTR 30 يونيو، 2026 36995 $2791643 13,1%
ADBE 31 مارس، 2026 6395 $2238186 -1,8%
DOW 30 يونيو، 2025 40280 $1406578 7,3%
UPS 30 يونيو، 2026 13950 $1372401 -13,3%
SNPS 30 يونيو، 2025 750 $321638 -1,5%
PEP 30 يونيو، 2025 1785 $267643 -3,9%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2851 $232727 23,2%
T 30 يونيو، 2026 7400 $214526 16,4%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 755 $210804 40,7%
T 31 ديسمبر، 2025 7400 $208976 -3,0%
DUK 30 يونيو، 2026 1535 $200993 -9,6%