توزيع القطاعات

04
Financials 0,6%
Technology 0,6%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 220 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $34140731 16,35% 45588 $3817178 هبوط ×6
IBDR iShares Trust $23599166 11,30% 973964 $139631 صعود ×3
DGRO iShares Trust $18191703 8,71% 240027 $1269135 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $17718696 8,49% 176007 $-114999 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16965033 8,12% 501330 $2397668 صعود ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14970388 7,17% 766729 $143627 صعود ×3
IEFA iShares Trust $14563000 6,97% 150786 $659551 هبوط ×3
IJH iShares Trust $12445675 5,96% 161401 $1421939 هبوط ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9551359 4,57% 189548 $1081345 صعود ×2
IJR iShares Trust $9000561 4,31% 60687 $1135854 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8122517 3,89% 100813 $958730 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5851066 2,80% 79703 $84771 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5492936 2,63% 152032 $1130859 صعود ×4
AGG iShares Trust $4636987 2,22% 46847 $-13141 صعود ×1
TFLO iShares Trust $2600761 1,25% 51368 $-94020 هبوط ×1
USFR WisdomTree Trust $1831783 0,88% 36381 $-106155 هبوط ×1
IWB iShares Trust $860769 0,41% 2102 $106645 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606973 0,29% 1213 $25704
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514103 0,25% 1776 $53073 هبوط ×1
EPS WisdomTree Trust $372847 0,18% 4793 $40947 هبوط ×1
IWF iShares Trust $368164 0,18% 2965 $41116 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $317388 0,15% 431 $68624
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $304076 0,15% 1280 $33600
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $256493 0,12% 491 $29067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237467 0,11% 725 $24080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227965 0,11% 542 $26477
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195688 0,09% 978 $11173 هبوط ×1
V Visa Inc. $193331 0,09% 563 $9116 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $181624 0,09% 286 $20338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $154749 0,07% 691 $14352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151403 0,07% 1725 $-8815
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $118478 0,06% 1553 $7035
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $116435 0,06% 1450 $1247
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $113707 0,05% 149 $55536
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $106778 0,05% 781 صعود ×1
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $106636 0,05% 2025 $-17307 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104563 0,05% 180 $67946
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $103838 0,05% 759 $4349
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $99239 0,05% 1952 $-3552 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $93973 0,05% 550 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $93157 0,04% 562 $-23120
IWD iShares Trust $92850 0,04% 383 $11015
VGT VANGUARD WORLD FUND $92595 0,04% 774 $25028 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $91999 0,04% 386 $-15051 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $89285 0,04% 130 $10409 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $89218 0,04% 1240 $7391
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $86652 0,04% 198 $-7310
PM Philip Morris International Inc Common Stock $79057 0,04% 437 $6804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $76714 0,04% 597 $4901
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $74636 0,04% 4700 $-6768
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $68319 0,03% 465 $1025
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $62428 0,03% 222 $14678 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60272 0,03% 107 $-11244 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57105 0,03% 53 $19114
F Ford Motor Company Common Stock $52750 0,03% 3795 $8956
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52009 0,02% 1228 $-9628 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51656 0,02% 725 $5198
FLOT iShares Trust $51050 0,02% 1000 $100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50328 0,02% 200 $6830
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $49266 0,02% 600 $-276
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $46106 0,02% 1385 $4037 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $43825 0,02% 1820 $-7280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42399 0,02% 120 $-6080 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39931 0,02% 107 $18832 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39852 0,02% 113 $19132 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38686 0,02% 1220 $1257
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $37801 0,02% 4442 $6130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37775 0,02% 100 $6824
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $37694 0,02% 398 $-7144
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $36729 0,02% 332 $-846
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $34481 0,02% 1135 $7298
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $33361 0,02% 579 $-1755
SO Southern Company (The) Common Stock $33307 0,02% 348 $-281
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $32359 0,02% 75 $20050
IWM iShares Trust $31547 0,02% 105 $5507
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30350 0,01% 89 $16082
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28954 0,01% 69 $13892 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $28595 0,01% 266 $2426
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $28115 0,01% 368 $1366
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26620 0,01% 328 $69
EIX Edison International Common Stock $26206 0,01% 352 $447
MMM 3M Company Common Stock $25581 0,01% 158 $2635
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $25568 0,01% 752 $11100 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $24852 0,01% 300 $3927
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24630 0,01% 675 $249
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $23714 0,01% 410 $82
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $22778 0,01% 69 $2653
CSX CSX Corporation - Common Stock $21927 0,01% 461 $2989
GE GE Aerospace Common Stock $21676 0,01% 58 $5218
UNG United States Natural Gas Fund LP $20803 0,01% 1775 $-17
USO United States Oil Fund $19797 0,01% 186 $-3871
SKT Tanger Inc. Common Stock $19735 0,01% 500 $2745
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19644 0,01% 21 $-1281
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $19493 0,01% 154 $-671
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19442 0,01% 202 $-26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18285 0,01% 72 $686
T AT&T Inc. $17911 0,01% 865 $-7157 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17850 0,01% 250 $-6187
HEI Heico Corporation Common Stock $17809 0,01% 50 $4099
ARKK ARK ETF Trust $17214 0,01% 213 $2818

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBDR $23599166 11,30% بزيادة ×3
SCHG $16965033 8,12% بزيادة ×3
BSCQ $14970388 7,17% بزيادة ×3
VO $8122517 3,89% بزيادة ×6
SCHA $5492936 2,63% بزيادة ×4
IWF $368164 0,18% بزيادة ×3
IBIT $46106 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $106778 781 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $93973 550 0,05%
LLY $11994 10 0,01%
IONQ $5326 100 0,00%
RITM $3474 370 0,00%
MFMO $3343 130 0,00%
ADAM $3283 350 0,00%
KRP $2906 200 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81752T361) $2872 28 0,00%
CMCSA $2455 100 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74640Y304) $49 140 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -834 +$3.8M
SCHG تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
IJH تقليص -2K +$1.4M
DGRO تقليص -1K +$1.3M
IJR تقليص -3K +$1.1M
SCHA تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
SPDW تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
VO تم الشراء أكثر +76K +$959K
IEFA تقليص -3K +$660K
BSCQ تم الشراء أكثر +8K +$144K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 781 $132504 20,0%
PM 30 يونيو، 2025 500 $79365 2,9%
GD 30 يونيو، 2025 200 $54516 13,2%
LOW 30 يونيو، 2025 160 $37316 -18,5%
BMY 30 يونيو، 2025 600 $36594 32,1%
ETR 30 يونيو، 2025 400 $34196 21,4%
SVXY 30 يونيو، 2026 689 $31556 12,0%
SCHX 30 يونيو، 2025 1310 $28934 24,3%
ABT 30 يونيو، 2025 200 $26530 -28,3%
DUK 30 يونيو، 2025 200 $24394 -3,3%
CYBR 31 مارس، 2026 41 $18288 لم يعد يتم تتبعه
DIVO 31 مارس، 2026 341 $15174
SPR 30 يونيو، 2025 420 $14473 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2025 54 $13164 27,7%
CBSH 30 يونيو، 2025 195 $12134 -11,1%
LYB 30 يونيو، 2025 154 $10841 1,2%
IP 30 يونيو، 2025 200 $10670 -31,7%
INTC 30 يونيو، 2026 235 $10370 -14,5%
SCHQ 30 يونيو، 2025 300 $9828
POR 30 يونيو، 2025 200 $8920 9,6%
KMI 30 يونيو، 2025 300 $8559 5,7%
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2025 300 $8538 لم يعد يتم تتبعه
MNST 31 مارس، 2026 100 $7667 18,5%
KHC 31 ديسمبر، 2025 285 $7421 -8,5%
CNP 30 يونيو، 2025 200 $7246 2,9%
TLT 30 سبتمبر، 2025 82 $7236
GE 30 يونيو، 2025 33 $6604 20,3%
RF 30 يونيو، 2025 300 $6519 15,2%
UNP 30 يونيو، 2026 21 $5095 2,3%
TAP 30 يونيو، 2025 80 $4869 -23,4%
ALE 31 ديسمبر، 2025 70 $4648 لم يعد يتم تتبعه
PGX 30 يونيو، 2025 400 $4488
ENB 30 يونيو، 2025 100 $4431 1,4%
SPTN 30 يونيو، 2025 200 $4052 لم يعد يتم تتبعه
CP 30 يونيو، 2026 50 $3933 -0,8%
NAVI 30 يونيو، 2025 300 $3789 -34,8%
SHEL 30 يونيو، 2025 51 $3737 36,7%
AIQ 30 يونيو، 2025 100 $3638
COAL 30 يونيو، 2025 165 $2853
CTVA 30 يونيو، 2025 37 $2328 -84,0%
OBDC 30 يونيو، 2026 200 $2212 -5,2%
FXI 30 يونيو، 2025 55 $1971 -7,6%
RIVN 30 يونيو، 2025 100 $1245 4,1%
GIS 30 سبتمبر، 2025 10 $518 -36,5%
PLUG 30 يونيو، 2025 300 $405 27,5%
ELDN 30 يونيو، 2025 100 $339 -8,1%
AEI 30 يونيو، 2025 335 $331 -43,0%
SLQT 30 يونيو، 2026 185 $116 -51,1%
PRPL 30 يونيو، 2026 140 $92 -76,5%
LICYQ 30 يونيو، 2025 68 $24 لم يعد يتم تتبعه