الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +6.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -1.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,4% · الخيارات مستثناة: 36,4%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,9%
Retail 21,2%
Financials 8,7%
Communication Services 8,6%
Consumer Discretionary 6,9%
Industrials 4,5%
Real Estate 3,4%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 7,1%

المحفظة الكاملة 121 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46452466 11,60% 194900 عقد خيار الشراء
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19990142 4,99% 53590 $8921319 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16907605 4,22% 84500 عقد خيار الشراء صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15448620 3,86% 89000 $2185595 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15253760 3,81% 64000 $2965830 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $15093225 3,77% 55500 $13195080 صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12768120 3,19% 156568 $2075198 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11557194 2,89% 24200 $6521739 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10539225 2,63% 27900 $4813290 صعود ×2
SPY SPY $10454780 2,61% 14000 عقد خيار البيع $9024032 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $10175024 2,54% 825225 $3826567 هبوط ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $9687340 2,42% 26000 $2830631 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9685557 2,42% 48406 $7505557 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9506200 2,37% 110000 عقد خيار الشراء $3437900 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8413470 2,10% 19500 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8019930 2,00% 21500 عقد خيار الشراء $-29737410 هبوط ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6774606 1,69% 70694 $1001672 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6277630 1,57% 29000 $-1086480 هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5227961 1,31% 3080 $-4713904 هبوط ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $5223289 1,30% 288739 $3739916 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5209407 1,30% 64100 عقد خيار البيع صعود ×1
SMH SMH $4591230 1,15% 7000 عقد خيار البيع $757230 هبوط ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4392000 1,10% 150000 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4168605 1,04% 43500 عقد خيار الشراء $2678025 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3633210 0,91% 36500 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3575100 0,89% 8500 عقد خيار البيع $601100 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3533300 0,88% 10000 عقد خيار البيع صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3485167 0,87% 16100 عقد خيار الشراء $3087107 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3185280 0,80% 32000 عقد خيار الشراء صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3167340 0,79% 33000 عقد خيار الشراء صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2945600 0,74% 4000 عقد خيار البيع صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2927400 0,73% 41000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2715440 0,68% 182000 صعود ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2568780 0,64% 142000 عقد خيار الشراء صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2499800 0,62% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2438730 0,61% 154840 $1895164 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2351537 0,59% 20595 $145798 صعود ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2330160 0,58% 24000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0,58% 2000 $788300 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2284800 0,57% 32000
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2284590 0,57% 64500 $1315020 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2274818 0,57% 9100 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2271525 0,57% 15500 عقد خيار البيع $-4421980 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2253440 0,56% 8000 $-153200
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2226510 0,56% 19500 عقد خيار الشراء $-4816090 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2207458 0,55% 3800 صعود ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $2182950 0,54% 3500 عقد خيار البيع صعود ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $2070360 0,52% 18000 $-3843840 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2046327 0,51% 12900 صعود ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2000640 0,50% 32000 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1963980 0,49% 6000 $-389300 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1929350 0,48% 47000 عقد خيار البيع $-716932 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1907850 0,48% 2500 عقد خيار البيع صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1803305 0,45% 3500 $609305 صعود ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $1795250 0,45% 25000 $582196 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1755530 0,44% 15500 عقد خيار البيع $1506970 صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1712550 0,43% 21000 عقد خيار الشراء $-2278372 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1689870 0,42% 3000 عقد خيار البيع صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1597350 0,40% 1500 عقد خيار البيع صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1527327 0,38% 8050 $273477 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1526980 0,38% 13000 عقد خيار البيع صعود ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1512960 0,38% 48000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1486705 0,37% 5500 عقد خيار الشراء صعود ×1
KWEB Krane Shares Trust $1468200 0,37% 60000 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1439700 0,36% 15000 $59640 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1429480 0,36% 4000 عقد خيار البيع صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1398600 0,35% 30000 صعود ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1252600 0,31% 20000 $-4204852 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1246575 0,31% 3300 عقد خيار الشراء $472800 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1241850 0,31% 5000 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1138072 0,28% 12400 عقد خيار البيع $-748928 هبوط ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1109752 0,28% 32009 $-2180895 هبوط ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1093050 0,27% 63000 عقد خيار الشراء $-1269800 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1053888 0,26% 1650 $-163317 هبوط ×2
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $996816 0,25% 54710 صعود ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $970900 0,24% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $954690 0,24% 5500 عقد خيار الشراء $685390 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $941360 0,23% 8000 صعود ×1
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares $883600 0,22% 40000 عقد خيار الشراء صعود ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $875280 0,22% 14000 عقد خيار الشراء صعود ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $819900 0,20% 45000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $801450 0,20% 65000 عقد خيار الشراء $618700 صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $762800 0,19% 10000 $-136384 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $750952 0,19% 67471 $-1179522 هبوط ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $735315 0,18% 10500 عقد خيار الشراء $532115 صعود ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $724960 0,18% 23000 عقد خيار الشراء
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $719100 0,18% 15000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $709200 0,18% 120000 $194400
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $708750 0,18% 45000 عقد خيار الشراء صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694960 0,17% 7000 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $645540 0,16% 58000 عقد خيار الشراء $330340 صعود ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $586600 0,15% 20000 عقد خيار البيع صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $582431 0,15% 6700 عقد خيار البيع صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $575735 0,14% 1902 $318033
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501400 0,13% 5000 عقد خيار البيع صعود ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $500300 0,12% 5000 $95650
FXI iShares Trust $478589 0,12% 15150 $-496096 هبوط ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $475813 0,12% 1700 صعود ×1
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $457985 0,11% 12100 $-343815 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $439200 0,11% 15000 عقد خيار الشراء صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMZN $46452466 194900 11,60%
NVDA $16907605 84500 4,22%
DELL $8413470 19500 2,10%
KO $5209407 64100 1,30%
CELH $4392000 150000 1,10%
CRWV $3633210 36500 0,91%
GOOG $3533300 10000 0,88%
CRWV $3185280 32000 0,80%
BABA $3167340 33000 0,79%
QQQ $2945600 4000 0,74%
NFLX $2927400 41000 0,73%
CRK $2715440 182000 0,68%
FIG $2568780 142000 0,64%
TTWO $2499800 10000 0,62%
WYNN $2330160 24000 0,58%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -80K -$29.7M
MSFT تم الشراء أكثر +24K +$8.9M
NVDA تم الشراء أكثر +36K +$7.5M
TSM تم الشراء أكثر +9K +$6.5M
LULU تقليص -26K -$4.8M
AVGO تم الشراء أكثر +9K +$4.8M
MELI تقليص -3K -$4.7M
ORCL تقليص -30K -$4.4M
CRCL تقليص -37K -$4.2M
DUOL تقليص -42K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLE 30 يونيو، 2026 170000 $10414200 18,3%
ARKB 31 مارس، 2026 160000 $4646400 24,2%
WIX 30 يونيو، 2026 51575 $4645360 60,1%
Z 31 مارس، 2026 41600 $2837952 -33,8%
HYG 30 يونيو، 2026 35000 $2784600
FBTC 30 يونيو، 2026 47000 $2774410
WYNN 31 مارس، 2026 21920 $2637634 -25,3%
SNDK 30 يونيو، 2026 4000 $2541360 -24,4%
OXY 30 يونيو، 2026 38000 $2470000 19,6%
V 30 يونيو، 2026 7000 $2115680 5,1%
VITL 31 مارس، 2026 62500 $1996250 -35,8%
CQQQ 31 مارس، 2026 38000 $1976000
DKNG 31 مارس، 2026 55000 $1895850 -14,0%
CART 31 مارس، 2026 36320 $1633674 18,1%
FLUT 30 يونيو، 2026 15372 $1567175 -26,8%
LITE 30 يونيو، 2026 2100 $1475796 26,5%
IGV 30 يونيو، 2026 18000 $1440900 17,0%
NCLH 31 مارس، 2026 62155 $1387300 -19,0%
TTD 31 مارس، 2026 35000 $1328600 -47,3%
LYFT 31 مارس، 2026 63721 $1234276 16,2%
PONY 31 مارس، 2026 76400 $1107800 -35,7%
BIDU 30 يونيو، 2026 9000 $1002780 -26,2%
LAZ 31 مارس، 2026 20500 $995480 -15,1%
XPEV 30 يونيو، 2026 57700 $987247 -30,1%
IBKR 30 يونيو، 2026 13000 $871910 1,4%
APA 30 يونيو، 2026 20000 $848800 34,1%
CAVA 31 مارس، 2026 14000 $821240 -32,7%
TDG 30 يونيو، 2026 700 $811272 -18,1%
CNC 31 مارس، 2026 19500 $802425 92,4%
FSLR 30 يونيو، 2026 4000 $789040 -26,0%
TER 31 مارس، 2026 3800 $735528 51,5%
FCX 30 يونيو، 2026 12000 $705360 14,5%
NFLX 31 مارس، 2026 7520 $705075 -30,3%
NU 31 مارس، 2026 41401 $693053 -6,5%
WDAY 31 مارس، 2026 3218 $691162 43,3%
LTH 30 يونيو، 2026 25000 $673500 0,4%
PFE 31 مارس، 2026 25000 $622500 -1,0%
DOCU 30 يونيو، 2026 13000 $616330 55,4%
BMNR 30 يونيو، 2026 30000 $593400 97,4%
PLTR 30 يونيو، 2026 4000 $585120 61,8%
SNAP 30 يونيو، 2026 122000 $561200 25,7%
AVGX 30 يونيو، 2026 15014 $525340
EDV 30 يونيو، 2026 8000 $519600
S 30 يونيو، 2026 40000 $515200 47,7%
IWM 30 يونيو، 2026 2000 $496000 -6,2%
PYPL 31 مارس، 2026 8098 $472761 16,7%
COHR 30 يونيو، 2026 1900 $452599 -14,6%
SMCI 31 مارس، 2026 15000 $439050 91,9%
GNRC 31 مارس، 2026 3025 $412519 11,0%
DAL 30 يونيو، 2026 6000 $398880 -10,2%
CPNG 30 يونيو، 2026 20833 $393327 -20,7%
CRM 30 يونيو، 2026 2000 $373340 49,8%
TGT 30 يونيو، 2026 3000 $363600 19,4%
UPST 30 يونيو، 2026 14000 $359100 -35,6%
SBUX 30 يونيو، 2026 4000 $358360 -7,3%
GS 31 مارس، 2026 380 $334020 6,7%
CRON 31 مارس، 2026 125000 $328750 28,5%
BOEU 31 مارس، 2026 8000 $306254
NVO 31 مارس، 2026 6000 $305280 1,6%
EVR 30 يونيو، 2026 1000 $298510 -23,4%
UWM 30 يونيو، 2026 6000 $280020
SOC 30 يونيو، 2026 10000 $165200 14,0%
JOBY 30 يونيو، 2026 10100 $83426 -33,3%