توزيع القطاعات

04
Technology 26,7%
Financials 16,4%
Communication Services 16,1%
Retail 6,1%
Healthcare 4,8%
Energy 2,0%
Industrials 1,9%
Materials 1,7%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
أخرى/غير معينة 20,7%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33701778 13,48% 94305 $-4626841 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15301936 6,12% 52882 $-407867 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14182379 5,67% 70880 $-1694599 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13151939 5,26% 35258 $-1145085 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12293015 4,92% 58807 $1194891 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11275460 4,51% 29849 $-1321601 هبوط ×1
SPY SPY $11090725 4,44% 14852 $177585 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8396957 3,36% 35231 $-1402819 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8237350 3,30% 11 $234849
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7365085 2,95% 15422 $1561188 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5336818 2,13% 10391 $434343 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5256163 2,10% 20696 $487391
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5149652 2,06% 96962 $-832803 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4654318 1,86% 13197 $756869 صعود ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4590000 1,84% 90000 $10800
CCK Crown Holdings, Inc. $4361539 1,74% 39005 $452848
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4255817 1,70% 8505 $126469
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4109201 1,64% 7295 $-497025 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3401028 1,36% 24300 $670828 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3173157 1,27% 1595 $887774 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3146923 1,26% 19239 $-302310 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3034110 1,21% 3000 $167850
ITA iShares Trust $2969403 1,19% 12249 $204681
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2943422 1,18% 17300 $36849
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2820385 1,13% 240237 $43243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2556700 1,02% 10000 $65800
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2499612 1,00% 2084 $736270 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $2184062 0,87% 38890 $121531 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2085468 0,83% 36600 $361004 صعود ×1
IWF iShares Trust $1855100 0,74% 14940 $-2091
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1773300 0,71% 13800 $207690
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1692500 0,68% 12500 $-173375
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1539141 0,62% 2241 $9860
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1426950 0,57% 45000 $-1800
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1329616 0,53% 168733 $-16873
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1327434 0,53% 1150 $523804 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1317440 0,53% 11632 $-211819
BG Bunge Limited Common Shares $1286950 0,51% 12058 $-232599
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1273650 0,51% 2500 $-26200
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1239600 0,50% 15000 $136650
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1236655 0,49% 3500 $-159985
IWR iShares Trust $1213520 0,49% 11000 $61380
SPYI NEOS ETF Trust $1154654 0,46% 21749 $-61961 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1144675 0,46% 15500 صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1143287 0,46% 62034 $18611
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1067780 0,43% 1450 $174392 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1026373 0,41% 25003 $-32254
GLD SPDR Gold Shares $974365 0,39% 2645 $-810058 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $946085 0,38% 3500 $118985 صعود ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $942879 0,38% 4425 $41639
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $935508 0,37% 38850 $-363790 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $922170 0,37% 5900 $-65482 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $917800 0,37% 16250 $8937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $888680 0,36% 6500 $-96525
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $860439 0,34% 808 $131381
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $822278 0,33% 879 $-194273 هبوط ×1
ITB iShares Trust $783600 0,31% 7500 $116325
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $757300 0,30% 10000 $-138900
PSX Phillips 66 Common Stock $710010 0,28% 4200 $-11634
IWO iShares Trust $663035 0,27% 1683 $41537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $656880 0,26% 9200 $-253744 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649995 0,26% 1500 $206835
APH Amphenol Corporation Common Stock $617120 0,25% 3500 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $590503 0,24% 1804 $48852
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $586889 0,23% 6865 $-252425 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $552638 0,22% 565 $54099
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $543180 0,22% 1500 $38505
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $469380 0,19% 6000 $12120
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $463590 0,19% 8500 $15215
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $452800 0,18% 20000 $400
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $430885 0,17% 1821 $14459
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $420901 0,17% 4373 $-252347 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $411201 0,16% 350 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $407789 0,16% 18237 $3647
IVV iShares Trust $374445 0,15% 500 صعود ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $327252 0,13% 5889 $2238
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $325393 0,13% 21421 $13496
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $310068 0,12% 27175 $7609
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281210 0,11% 1000 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $253117 0,10% 3700 $4440
CVX Chevron Corporation Common Stock $248640 0,10% 1500 $-830160 هبوط ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $237650 0,10% 7000 $114590 صعود ×1
SNPE DBX ETF Trust $228891 0,09% 3324 $2892
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $200620 0,08% 1000
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $194740 0,08% 7000 $83090 صعود ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $190950 0,08% 5000 $38450
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $143406 0,06% 600 $-107943 هبوط ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $130800 0,05% 20000 $5200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130288 0,05% 479 $3521
IBDX iShares Trust $128469 0,05% 5100 $51
IBDY iShares Trust $118427 0,05% 4600 $-23
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $102640 0,04% 2000 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $101860 0,04% 1000 $-13530

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $15301936 6,12% بزيادة ×4
MS $12293015 4,92% بزيادة ×6
SPY $11090725 4,44% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1144675 15500 0,46%
APH $617120 3500 0,25%
GEV $411201 350 0,16%
IVV $374445 500 0,15%
IBM $281210 1000 0,11%
COF $200620 1000 0,08%
CASS $102640 2000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -893 -$4.6M
NVDA تم الشراء أكثر +575 -$1.7M
TSM تم الشراء أكثر +905 +$1.6M
AMZN تقليص -1K -$1.4M
AVGO تقليص -375 -$1.3M
MS تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
MSFT تقليص -25 -$1.1M
ASML تم الشراء أكثر +150 +$888K
XLE تقليص -7K -$833K
CVX تقليص -4K -$830K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PHM 31 ديسمبر، 2025 10900 $1440217 -1,3%
KBH 31 ديسمبر، 2025 18500 $1177340 -18,9%
LEN 31 ديسمبر، 2025 8400 $1058736 -22,4%
ETH 31 ديسمبر، 2025 15000 $587700 -9,3%
XLF 31 ديسمبر، 2025 10000 $538700 -2,3%
CVS 31 ديسمبر، 2025 7000 $527730 8,9%
CCJ 30 سبتمبر، 2025 6000 $453600 1,6%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1750 $427315 -49,4%
BILL 31 ديسمبر، 2025 7000 $370790 -20,0%
CROX 31 ديسمبر، 2025 4375 $365531 38,1%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 14300 $334120 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 ديسمبر، 2025 8000 $313520 -12,5%
COF 31 مارس، 2026 1500 $310335 6,7%
ZS 31 مارس، 2026 1750 $299075 40,1%
INSM 31 ديسمبر، 2025 2000 $288020 -36,2%
RKT 30 يونيو، 2026 20000 $276800 -25,7%
PANW 31 مارس، 2026 1500 $244215 151,5%
DD 30 يونيو، 2025 3000 $206760 352,9%
CPNG 30 يونيو، 2025 6597 $179175 -54,0%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1160 $166089 -0,3%
V 31 مارس، 2026 500 $162090 19,3%
VNQ 30 يونيو، 2026 1374 $131753
NOW 30 سبتمبر، 2025 150 $129495 -27,0%
DHI 31 ديسمبر، 2025 750 $127103 -6,3%
AI 30 يونيو، 2025 5000 $115900 -55,2%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 1760 $114400
COP 30 يونيو، 2026 900 $105660 21,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 800 $104040 61,8%
CRWD 31 مارس، 2026 250 $102885 -30,8%