توزيع القطاعات

04
Technology 17,0%
Communication Services 9,2%
Financials 7,6%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,3%
Energy 4,2%
Consumer Staples 2,6%
Materials 2,3%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Retail 1,6%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,7%
أخرى/غير معينة 37,8%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10186079 14,10% 14831 $1608846 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4800193 6,64% 16589 $626870 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4351988 6,02% 27539 $273462
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3722723 5,15% 10417 $729511 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2523853 3,49% 6766 $98129 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2352003 3,25% 9940 $214307
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1807909 2,50% 3613 $257697 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1727177 2,39% 8632 $223151 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1517164 2,10% 4100 $439242 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1400645 1,94% 5515 $77002 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1390816 1,92% 5445 $650459
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1323313 1,83% 9679 $-318826
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1256122 1,74% 1242 $213016 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1226506 1,70% 3747 $124288
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1057610 1,46% 9004 $386301 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1031026 1,43% 7031 $42479 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1010710 1,40% 10590 $385602 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $996609 1,38% 6799 $27301 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $980294 1,36% 11705 $101248
V Visa Inc. $970602 1,34% 2829 $163621 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $955521 1,32% 8659 $-83139 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $886914 1,23% 3650 $93951
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $854123 1,18% 727 $229999 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $847199 1,17% 5111 $-169921 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $833680 1,15% 3065 $113826 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $824147 1,14% 15725 $-2359
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $819456 1,13% 14080 $-4787
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $761491 1,05% 5926 $48652
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748950 1,04% 3520 $86826 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715318 0,99% 3954 $61564
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699639 0,97% 657 $234181
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $653048 0,90% 3534 $214037 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $638481 0,88% 2851 $83800 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $631015 0,87% 7685 $-3535
URTH iShares, Inc. $628184 0,87% 3100 $70122
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $611867 0,85% 2087 $26820 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $603171 0,83% 1263 $176340
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $597645 0,83% 6750 $41242
MCD McDonald's Corporation Common Stock $591979 0,82% 2190 $-60991 صعود ×3
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $580718 0,80% 26910 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $564621 0,78% 1598 $149248 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $541663 0,75% 1250 $274588
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $504753 0,70% 5578 $65082 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $495637 0,69% 5647 $18977 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478110 0,66% 2006 $60320
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457826 0,63% 5266 $64629 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $449328 0,62% 6245 $37220
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $448143 0,62% 2638 $127687 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $447215 0,62% 4711 $13323 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $428762 0,59% 3675 $-97846 صعود ×1
SMH SMH $419770 0,58% 640 $174394
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $410213 0,57% 13651 $34985 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397805 0,55% 2938 $-48964 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $375554 0,52% 1442 $19265
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $373612 0,52% 1995 $-19842
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $372930 0,52% 1482 $149568 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $372578 0,52% 4106 $98757 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369518 0,51% 656 $-5799
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $345626 0,48% 980 $46007 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $340862 0,47% 327 $42869 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327321 0,45% 2890 $-31848
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $321995 0,45% 5567 $1113
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $319702 0,44% 1476 $52786 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $308982 0,43% 1380 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $305090 0,42% 1380 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $299656 0,41% 4170 $-203209 هبوط ×2
LEN-B (تم الإيداع باسم LENB) Lennar Corporation Class B $258501 0,36% 2914 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $249624 0,35% 350 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $247194 0,34% 2840 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $244518 0,34% 9960 $-9709 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $240448 0,33% 664 $11745 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $217713 0,30% 591
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $210273 0,29% 2945 $-59909 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JNJ $1400645 1,94% بزيادة ×3
ORCL $996609 1,38% بزيادة ×3
CVX $847199 1,17% بزيادة ×3
MCD $591979 0,82% بزيادة ×3
LEN $504753 0,70% بزيادة ×4
NEE $495637 0,69% بزيادة ×3
OKE $457826 0,63% بزيادة ×3
NFLX $210273 0,29% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
USAR $580718 26910 0,80%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $308982 1380 0,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $305090 1380 0,42%
LEN-B (تم الإيداع باسم LENB) $258501 2914 0,36%
CMI $249624 350 0,35%
IBKR $247194 2840 0,34%
GLD $217713 591 0,30%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +477 +$1.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +8 +$730K
GLW حركة السعر فقط +0 +$650K
AAPL تم الشراء أكثر +145 +$627K
VTI تم الشراء أكثر +740 +$439K
CSCO تم الشراء أكثر +352 +$386K
IXUS تم الشراء أكثر +3K +$386K
XOM حركة السعر فقط +0 -$319K
LRCX حركة السعر فقط +0 +$275K
VYM حركة السعر فقط +0 +$273K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
APH 31 مارس، 2026 6250 $844625 -31,2%
HON 30 يونيو، 2026 2755 $622713 -4,4%
SGOV 31 مارس، 2026 5900 $592242 0,0%
GLD 31 مارس، 2026 1235 $489443
ASML 31 ديسمبر، 2025 418 $406179 74,5%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 4133 $378707 12,0%
KMB 30 سبتمبر، 2025 2740 $353241 -24,1%
PEP 30 سبتمبر، 2025 2365 $312275 -10,4%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1117 $304595 -1,0%
NKE 30 سبتمبر، 2025 4010 $284870 -51,4%
INTU 30 يونيو، 2026 594 $256834 7,7%
TRI 30 يونيو، 2026 2727 $245375 19,5%
HD 30 سبتمبر، 2025 664 $243449 -30,2%
CRM 31 مارس، 2026 838 $221995 25,7%
ECL 30 سبتمبر، 2025 800 $215552 -0,1%
UNH 30 سبتمبر، 2025 685 $213699 7,7%