KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA
CIK 920441 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $335.2M
- المراكز
- 124
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#4843 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,90%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 8,34% تقدير المشتريات $30052630 · المبيعات $64406896
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 65,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 3
- انخفض
- 46
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +3.5% · S&P 500: +9.2%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
30,6%
Communication Services
12,4%
Financial Services
11,6%
Retail
11,5%
Healthcare
11,4%
Industrials
8,7%
Financials
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Energy
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
2,7%
المحفظة الكاملة 124 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30996380 | 9,25% | 107791 | $-5367021 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26821565 | 8,00% | 105684 | $-4137333 | هبوط ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $24254349 | 7,23% | 119227 | $-4770756 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23573489 | 7,03% | 23658 | $2991203 | هبوط ×5 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12829801 | 3,83% | 81573 | $-1086288 | هبوط ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12690378 | 3,79% | 69563 | $-5718076 | هبوط ×5 | ||
| V Visa Inc. | $11643192 | 3,47% | 38523 | $-2612117 | هبوط ×4 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11210184 | 3,34% | 57391 | $-1274080 | هبوط ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11087823 | 3,31% | 45360 | $1023617 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10305159 | 3,07% | 35924 | $-1325524 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10139625 | 3,02% | 48685 | $-1981887 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9788494 | 2,92% | 93625 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9748258 | 2,91% | 60805 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9190319 | 2,74% | 33964 | $-2711467 | هبوط ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $8977832 | 2,68% | 55255 | $-4129388 | هبوط ×5 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8837300 | 2,64% | 24974 | $-2780148 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8708809 | 2,60% | 25480 | $1728190 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8513141 | 2,54% | 54821 | $121682 | هبوط ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $7908547 | 2,36% | 84250 | صعود ×1 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $7160169 | 2,14% | 20957 | $-1513699 | هبوط ×2 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $6735478 | 2,01% | 324445 | $-4398323 | هبوط ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $6050646 | 1,80% | 51355 | $-628288 | صعود ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $5257487 | 1,57% | 14689 | $579387 | هبوط ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4990927 | 1,49% | 45492 | $-165408 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3903924 | 1,16% | 11870 | $-258654 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2734660 | 0,82% | 35245 | $-563148 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2319115 | 0,69% | 6265 | $-732527 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1996062 | 0,60% | 10693 | $-939406 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1726916 | 0,52% | 11956 | $-387758 | هبوط ×1 | ||
| BWEL | $1705000 | 0,51% | 3100 | $283170 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1618762 | 0,48% | 5503 | $-154415 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1387803 | 0,41% | 14767 | $-91564 | هبوط ×1 | ||
| RITMPRB | $1369450 | 0,41% | 56125 | $-164956 | هبوط ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $1289296 | 0,38% | 15931 | $62852 | هبوط ×1 | ||
| ALBPRA | $1284663 | 0,38% | 17955 | $-207479 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1235634 | 0,37% | 7283 | $359198 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $1232362 | 0,37% | 4962 | $18827 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1172610 | 0,35% | 12625 | $674874 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1167051 | 0,35% | 5366 | $-234050 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1165468 | 0,35% | 5633 | $306942 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $932100 | 0,28% | 7500 | $96525 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $858512 | 0,26% | 4782 | $182146 | |||
| WFCPRL | $850505 | 0,25% | 735 | $-92021 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $842842 | 0,25% | 10525 | $-54414 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $758730 | 0,23% | 5444 | $59848 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693582 | 0,21% | 979 | $132742 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $661725 | 0,20% | 12750 | $651603 | صعود ×1 | ||
| AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | $641222 | 0,19% | 25690 | $-72163 | هبوط ×2 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $620172 | 0,18% | 27600 | $45518 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $605547 | 0,18% | 1075 | $105059 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $597828 | 0,18% | 4529 | $173868 | |||
| BRKB | $589895 | 0,18% | 1231 | $-108286 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $581736 | 0,17% | 2400 | $-131538 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $577492 | 0,17% | 11846 | $-74038 | |||
| NSRGY | $565545 | 0,17% | 5795 | $-10407 | |||
| COFPRI | $558532 | 0,17% | 29900 | $-411118 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $527073 | 0,16% | 6931 | $42554 | |||
| TPRA | $498602 | 0,15% | 25400 | $-448309 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $491886 | 0,15% | 1398 | $34307 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $409200 | 0,12% | 4400 | $85888 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $365435 | 0,11% | 520 | $30018 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $350284 | 0,10% | 4400 | $-59796 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $319304 | 0,10% | 3110 | $-70348 | |||
| RITMPRD | $316290 | 0,09% | 13000 | $-410295 | هبوط ×1 | ||
| BAPRA | $311568 | 0,09% | 4800 | $-21792 | |||
| FPRB | $308770 | 0,09% | 15400 | $-44778 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $286139 | 0,09% | 6484 | $46879 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $261226 | 0,08% | 585 | $-3990 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $256370 | 0,08% | 9130 | $29033 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247803 | 0,07% | 797 | $4115 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $245765 | 0,07% | 500 | $-43960 | |||
| T AT&T Inc. | $244241 | 0,07% | 8425 | $-93732 | هبوط ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $242530 | 0,07% | 1073 | $33198 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $229600 | 0,07% | 800 | $-1376 | |||
| ATLCZ Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 | $216365 | 0,06% | 8578 | $-658 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209200 | 0,06% | 227 | $-35234 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207686 | 0,06% | 240 | $10816 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $203204 | 0,06% | 263 | $202 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $194291 | 0,06% | 1775 | $47339 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $167287 | 0,05% | 450 | $-35087 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $132888 | 0,04% | 1050 | $-2572 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $130871 | 0,04% | 2607 | $24688 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $128572 | 0,04% | 745 | $-2228 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $125385 | 0,04% | 650 | $6175 | |||
| MITTPRB | $121551 | 0,04% | 6105 | $-14554 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $120876 | 0,04% | 700 | $-206508 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $94254 | 0,03% | 649 | $-9651 | |||
| PMTPRA | $90580 | 0,03% | 4000 | $-5220 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $87290 | 0,03% | 100 | $8208 | هبوط ×2 | ||
| GEXXXX | $85131 | 0,03% | 300 | $-51942 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: Y1023R104) | $82164 | 0,02% | 6000 | $8994 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $80047 | 0,02% | 1950 | $9360 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $74516 | 0,02% | 775 | صعود ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $74115 | 0,02% | 300 | $11931 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $72663 | 0,02% | 455 | $2770 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $69480 | 0,02% | 3600 | $10116 | |||
| RITMPRC | $61182 | 0,02% | 2700 | $-5967 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $59250 | 0,02% | 300 | $-17559 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $57213 | 0,02% | 100 | $-8796 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $51990 | 0,02% | 600 | $-5646 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NEE | $1172610 | 0,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DHR | 31 مارس، 2026 | 49655 | $11367023 | 12,9% |
| PAYC | 30 يونيو، 2025 | 49562 | $10828306 | -2,6% |
| ICLR | 31 مارس، 2026 | 56416 | $10280124 | 56,0% |
| ENOV | 30 يونيو، 2025 | 253694 | $9693648 | -16,4% |
| FISV | 31 مارس، 2026 | 126345 | $8486594 | -7,6% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 21304 | $8242092 | -22,6% |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 97259 | $6539695 | -20,6% |
| OKE | 31 مارس، 2025 | 7850 | $788140 | -4,5% |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 665 | $295652 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 31 مارس، 2025 | 1848 | $242162 | -23,7% |
| PSX | 31 ديسمبر، 2025 | 1758 | $239123 | 88,4% |
| DOW | 30 سبتمبر، 2025 | 8007 | $212025 | 43,2% |
| AWR | 31 مارس، 2026 | 2780 | $201494 | 18,1% |
| EMR | 31 ديسمبر، 2025 | 800 | $104944 | 17,6% |
| SLB | 31 ديسمبر، 2025 | 2804 | $96373 | 40,2% |
| UNM | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $77780 | 13,4% |
| CPT | 31 ديسمبر، 2025 | 500 | $53390 | -1,8% |
| SBSW | 31 ديسمبر، 2025 | 4547 | $51108 | -10,7% |
| WBD | 31 ديسمبر، 2025 | 2322 | $45349 | -1,4% |
| CCI | 31 ديسمبر، 2025 | 380 | $36666 | -14,5% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 300 | $34350 | -5,8% |
| SBUX | 31 مارس، 2026 | 400 | $33684 | 15,7% |
| CNP | 30 يونيو، 2025 | 800 | $28984 | 7,6% |
| BP | 31 مارس، 2025 | 971 | $28703 | 33,9% |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 100 | $27272 | 22,9% |
| HAL | 31 ديسمبر، 2025 | 1080 | $26568 | 25,7% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 135 | $25268 | 23,7% |
| KHC | 31 ديسمبر، 2025 | 850 | $22134 | 5,1% |
| EA | 31 ديسمبر، 2025 | 106 | $21380 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXAS | 31 مارس، 2026 | 200 | $20312 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLV | 31 ديسمبر، 2025 | 274 | $20002 | 11,7% |
| WHR | 31 ديسمبر، 2025 | 250 | $19650 | -42,7% |
| EWBC | 30 يونيو، 2025 | 213 | $19119 | 29,7% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 100 | $17288 | 26,9% |
| KTB | 31 ديسمبر، 2025 | 189 | $15077 | 31,8% |
| HPE | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $14736 | 123,0% |
| TG | 31 ديسمبر، 2025 | 1455 | $11684 | 12,0% |
| LFUS | 31 ديسمبر، 2025 | 30 | $7770 | 64,5% |
| VEOEY | 30 يونيو، 2025 | 400 | $6859 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 31 ديسمبر، 2025 | 91 | $6834 | -9,7% |
| VTRS | 31 ديسمبر، 2025 | 677 | $6702 | 29,0% |
| FVRR | 31 ديسمبر، 2025 | 250 | $6102 | -53,6% |
| RIO | 31 مارس، 2025 | 100 | $5881 | 74,3% |
| TRP | 31 ديسمبر، 2025 | 100 | $5441 | 15,2% |
| C | 30 يونيو، 2025 | 69 | $4898 | 54,8% |
| TDY | 31 ديسمبر، 2025 | 8 | $4688 | 23,9% |
| QCOM | 31 ديسمبر، 2025 | 25 | $4159 | -5,9% |
| ATKR | 31 ديسمبر، 2025 | 60 | $3764 | 48,2% |
| REZI | 31 ديسمبر، 2025 | 66 | $2850 | -42,0% |
| HSY | 31 مارس، 2025 | 16 | $2710 | 9,9% |
| CI | 31 مارس، 2025 | 8 | $2209 | -15,9% |
| JCI | 31 مارس، 2025 | 23 | $1815 | 81,0% |
| APAXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 60 | $1457 | لم يعد يتم تتبعه |
| DELL | 31 مارس، 2025 | 7 | $807 | 381,9% |
| DXC | 31 ديسمبر، 2025 | 51 | $695 | -27,2% |
| SOBO | 31 ديسمبر، 2025 | 20 | $566 | 39,8% |
| GTX | 31 ديسمبر، 2025 | 40 | $545 | 54,4% |
| PNR | 31 مارس، 2025 | 5 | $503 | -26,6% |
| NVT | 31 مارس، 2025 | 5 | $341 | 198,0% |
| BHF | 31 مارس، 2025 | 3 | $144 | -8,1% |
| KD | 31 مارس، 2025 | 1 | $35 | -60,5% |
| ADNT | 31 مارس، 2025 | 2 | $34 | 57,0% |