Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC

CIK 2011352 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$250.6M
#5729 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.7%
المراكز
74
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,73%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
12,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,13% تقدير المشتريات $12824652 · المبيعات $5051927

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
18
انخفض
40
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Industrials
2,3%
Financials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
85,3%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DCOR $33228462 13,26% 405324 $5661898 صعود ×4
DFAI $32152024 12,83% 779443 $2558855 صعود ×2
BIV $30291804 12,09% 394939 $4685772 صعود ×6
DFSD $25878857 10,33% 541966 $2286027 صعود ×1
DFAT $21091854 8,42% 301743 $2391743 صعود ×2
DFAE $15711696 6,27% 390741 $2128689 هبوط ×1
DFAW $13053665 5,21% 157672 $344765 هبوط ×1
AVLV $12733281 5,08% 139604 $1261994 هبوط ×1
DISV $11639626 4,64% 290048 $146771 هبوط ×1
VTI $7553256 3,01% 20412 $721607 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3624348 1,45% 12525 $446148 صعود ×2
DFEM $2635711 1,05% 64855 $177068 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2294504 0,92% 7010 $318861 صعود ×2
AVUS $1730532 0,69% 13511 $236599 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1589572 0,63% 4208 $100519 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1537422 0,61% 4122 $10276 هبوط ×6
DFSV $1481041 0,59% 38181 $73414 هبوط ×1
IEMG $1339523 0,53% 16170 $194367 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1334597 0,53% 5220 $-66996 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1245977 0,50% 4906 $44310 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1219555 0,49% 2862 $137246 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1119688 0,45% 9886 $-162882 هبوط ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1066603 0,43% 7300 $88276 هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $937819 0,37% 2659 $62761 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $918635 0,37% 2696 $27542 هبوط ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $909070 0,36% 2189 $-60419 هبوط ×6
BRKB $796120 0,32% 1591 $33713
CMI Cummins Inc. Common Stock $784531 0,31% 1100 $193785 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $768005 0,31% 3052 $94003 هبوط ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $722477 0,29% 3507 $38493 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $718352 0,29% 2641 $102825 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $704580 0,28% 1774 $97887 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $703073 0,28% 8010 $-41490 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $694046 0,28% 2912 $79025 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670666 0,27% 15840 $-120687 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $663152 0,26% 3003 $-217286 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $648682 0,26% 1152 $-13026 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $648296 0,26% 1116 $376310 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $638097 0,25% 532 $148779
O Realty Income Corporation Common Stock $637073 0,25% 10282 $16280 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $628285 0,25% 2143 $20580 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $598259 0,24% 6998 $49390 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577099 0,23% 2884 $-113791 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $532183 0,21% 2083 $128039 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $530713 0,21% 8273 $-8769
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $511755 0,20% 443 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $508217 0,20% 433 $113175 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505947 0,20% 1432 $95181
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505432 0,20% 5251 $-7429 هبوط ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $501108 0,20% 6597 صعود ×1
V Visa Inc. $474493 0,19% 1383 $56495
VEA $451298 0,18% 6334 $17540 هبوط ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $431549 0,17% 414 صعود ×1
BKLC $424004 0,17% 2957 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $411889 0,16% 991 $153205 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $396279 0,16% 1109 $47235 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $348866 0,14% 4293 $14720 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $295704 0,12% 4115 $-174890 صعود ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $289887 0,12% 15695 $29350
TT Trane Technologies plc $289293 0,12% 589 $39666 هبوط ×6
SPY SPY $273318 0,11% 366 $35294
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $268575 0,11% 373 $-3739 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $268158 0,11% 1127 $29717 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $258111 0,10% 357 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $256768 0,10% 504 $-46636 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $256566 0,10% 610 $-160166 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254417 0,10% 1879 $-37528 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $246260 0,10% 2144 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $236643 0,09% 1562 $-17599 هبوط ×1
GLD $225817 0,09% 613 $-53872 هبوط ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $220381 0,09% 6628 $19619
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $204353 0,08% 5256
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $204081 0,08% 1161 $-26344 هبوط ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $132852 0,05% 17321 $2598

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DCOR $33228462 13,26% بزيادة ×4
BIV $30291804 12,09% بزيادة ×6
AVUS $1730532 0,69% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $511755 443 0,20%
SCI $501108 6597 0,20%
EQIX $431549 414 0,17%
BKLC $424004 2957 0,17%
AMAT $258111 357 0,10%
ETR $246260 2144 0,10%
FIS $204353 5256 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DCOR تم الشراء أكثر +23K +$5.7M
BIV تم الشراء أكثر +63K +$4.7M
DFAI تم الشراء أكثر +20K +$2.6M
DFAT تم الشراء أكثر +2K +$2.4M
DFSD تم الشراء أكثر +49K +$2.3M
DFAE تقليص -10K +$2.1M
AVLV تقليص -3K +$1.3M
VTI تقليص -883 +$722K
AAPL تم الشراء أكثر +2 +$446K
AMD تقليص -221 +$376K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MDT 31 مارس، 2026 7046 $676839 6,3%
MRK 30 يونيو، 2025 7132 $640168 91,6%
DFLV 31 مارس، 2025 14320 $430030 لم يعد يتم تتبعه
PEG 31 ديسمبر، 2025 5016 $418635 -7,5%
CMG 31 مارس، 2025 6432 $387850 -28,5%
FIS 31 مارس، 2025 4706 $380104 -45,4%
AVDE 31 مارس، 2025 5884 $361101 لم يعد يتم تتبعه
CMG 30 سبتمبر، 2025 6121 $343694 -8,4%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 9181 $327670 -15,8%
BBY 30 يونيو، 2026 4721 $303088 15,1%
BA 31 مارس، 2026 1294 $280953 7,8%
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 2845 $261825 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 3800 $258932 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 610 $246342 34,6%
ORCL 31 مارس، 2026 1260 $245587 -0,4%
SHOP 31 مارس، 2026 1452 $233728 22,9%
ULTY 31 مارس، 2026 6236 $232790 لم يعد يتم تتبعه
FANG 31 مارس، 2025 1401 $229526 32,3%
WFC 31 مارس، 2026 2363 $220232 6,3%
HUM 30 يونيو، 2025 829 $219353 57,1%
PLTR 31 مارس، 2026 1225 $217744 18,3%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1259 $217064 -60,0%
SSB 31 مارس، 2026 2274 $214006 15,5%
CRM 30 سبتمبر، 2025 781 $212971 -13,3%
GOOG 31 مارس، 2025 1106 $210718 117,0%
FIS 31 ديسمبر، 2025 3150 $207711 -38,6%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 367 $202275
SPGI 30 سبتمبر، 2025 383 $201952 -10,9%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 150 $200870 -93,4%
HUM 31 ديسمبر، 2025 771 $200591 49,9%
XOM 30 يونيو، 2026 1182 $200538 21,7%
DXR 30 سبتمبر، 2025 15914 $155798 -26,3%
JQC 31 ديسمبر، 2025 26820 $141341 -5,4%
TSYY 30 يونيو، 2026 12023 $41720
VSME 31 ديسمبر، 2025 10286 $25921 1030,8%