LifePlan Financial, LLC

CIK 1739485 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات41,13%

وزن أكبر 25 مقتنية64,99%

المراكز فوق 1%33

العدد الفعلي للمراكز35,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,93% تقدير المشتريات $10559071 · المبيعات $9630277

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة32

انخفض46

مغلق3

قيمة المحفظة $142.8M #7592 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 81.3%

المراكز 89

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 13,0%

Healthcare 5,5%

Communication Services 4,8%

Financials 4,8%

Industrials 4,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Consumer Staples 1,8%

Retail 1,7%

Energy 1,6%

Utilities 1,0%

Materials 1,0%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,6%

أخرى/غير معينة 56,0%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

					فترة متتالية
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$10779542	7,55%	90592	$1641602	هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$9901551	6,94%	131129	$-2040206	هبوط ×6
XLP XLP	$9377440	6,57%	112886	$372183	صعود ×4
XLB XLB	$7579261	5,31%	149110	$93855	هبوط ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	$4880112	3,42%	146278	$309286	هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4614831	3,23%	78244	$52170	صعود ×4
IBDS iShares Trust	$2907684	2,04%	120053	$68598	صعود ×4
IBDT iShares Trust	$2901642	2,03%	114917	$50079	صعود ×4
IBDU iShares Trust	$2895648	2,03%	125028	$45437	صعود ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$2883791	2,02%	132284	$46519	صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2663472	1,87%	4585	$1675412	هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2526179	1,77%	8989	$719004	هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2480938	1,74%	46713	$-451590	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2426868	1,70%	6506	$173643	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2405815	1,69%	6732	$197929	هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2380540	1,67%	23012	$735611	صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2327786	1,63%	38540	$290840	هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2316159	1,62%	49480	$24811	صعود ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$2307037	1,62%	52160	$28785	صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2270426	1,59%	6658	$1145821	هبوط ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$2235069	1,57%	107249	$776248	صعود ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2181635	1,53%	4509	$791534	هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2029699	1,42%	1906	$609945	هبوط ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1766278	1,24%	40905	$120087	صعود ×6
AOM iShares Trust	$1747283	1,22%	35023	$-19668	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1746317	1,22%	7327	$229487	صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1643221	1,15%	21005	$-103123	صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1606204	1,13%	18271	$211402	صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1584649	1,11%	3891	$188258	صعود ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1525647	1,07%	62145	$-40125	صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1502271	1,05%	9589	$-732891	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1485543	1,04%	11736	$-39384	صعود ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1478179	1,04%	17454	$-37056	هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1370866	0,96%	23701	$459751	صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$1313777	0,92%	28259	$-294850	هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1301478	0,91%	3674	$123204	صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1271835	0,89%	6677	$244772	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1155035	0,81%	27280	$-654048	هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1097718	0,77%	6711	$28412	صعود ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1077152	0,75%	26240	$124385	صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1053856	0,74%	13080	$111618	صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1049285	0,73%	5397	$-235335	صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$967994	0,68%	3783	$22961	هبوط ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$966107	0,68%	40021	$7393	صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$964403	0,68%	12203	$8407	صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$936612	0,66%	6692	$61654	هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$906180	0,63%	6628	$-197967	صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$894723	0,63%	24764	$148472	هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$875728	0,61%	6815	$29007	هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$824662	0,58%	8995	$-279	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$808589	0,57%	27475	$76541	هبوط ×5
MAS Masco Corporation Common Stock	$798728	0,56%	9816
DGRO iShares Trust	$768283	0,54%	10137	$42973	هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$764144	0,54%	3819		صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$735640	0,52%	23199	$6162	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713910	0,50%	2811	$-106675	هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$702671	0,49%	1692	$-53739	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$701310	0,49%	970	$-593391	هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$697839	0,49%	7029		صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$682110	0,48%	5399	$-33416	صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$667974	0,47%	18117	$81406	هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$655138	0,46%	3453	$-124178	هبوط ×6
IBDR iShares Trust	$650303	0,46%	26839	$-680982	هبوط ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$638944	0,45%	4892	$-363259	هبوط ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$610035	0,43%	4263		صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$591352	0,41%	3481		صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$553001	0,39%	6603	$41345	هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$518725	0,36%	1919	$-479532	هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$495730	0,35%	1144	$232928	هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$489878	0,34%	2651	$66578	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$478233	0,33%	3532		صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$455555	0,32%	2716		صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$430376	0,30%	5211	$-450494	هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$425205	0,30%	5232	$-52313	هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$424890	0,30%	834	$-65875	صعود ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$358460	0,25%	5399	$16324	هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$347123	0,24%	1550	$34632	صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$334868	0,23%	4660	$-187620	صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$333134	0,23%	13422	$29126
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314534	0,22%	1087	$-438969	هبوط ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$311567	0,22%	1963	$-105475	هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$288785	0,20%	3875	$-31009	هبوط ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$284580	0,20%	8370	$-29790	هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$252365	0,18%	988
IJR iShares Trust	$251385	0,18%	1695	$31854	هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares	$225817	0,16%	613	$-37951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$210146	0,15%	1025	$-103670	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$207769	0,15%	1488		صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$201665	0,14%	2271	$-11127	هبوط ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
XLP	$9377440	6,57%	بزيادة ×4
VGIT	$4614831	3,23%	بزيادة ×4
IBDS	$2907684	2,04%	بزيادة ×4
IBDT	$2901642	2,03%	بزيادة ×4
IBDU	$2895648	2,03%	بزيادة ×4
IBDV	$2883791	2,02%	بزيادة ×6
VMBS	$2316159	1,62%	بزيادة ×4
GNMA	$2307037	1,62%	بزيادة ×4
PYPL	$1766278	1,24%	بزيادة ×6
SPGI	$1584649	1,11%	بزيادة ×4
CMCSA	$1525647	1,07%	بزيادة ×6
DUK	$1485543	1,04%	بزيادة ×6
AMT	$1097718	0,77%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MAS	$798728	9816	0,56%
NVDA	$764144	3819	0,54%
NOW	$697839	7029	0,49%
ABNB	$610035	4263	0,43%
ANET	$591352	3481	0,41%
PEP	$478233	3532	0,33%
TMUS	$455555	2716	0,32%
GLW	$252365	988	0,18%
INTC	$207769	1488	0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IAU	تقليص	-4K	-$2.0M
AMD	تقليص	-272	+$1.7M
SPYG	تقليص	-3K	+$1.6M
PANW	تقليص	-357	+$1.1M
TER	تقليص	-180	+$792K
IBDW	تم الشراء أكثر	+38K	+$776K
CVS	تم الشراء أكثر	+108	+$736K
CRM	تقليص	-2K	-$733K
NXPI	تقليص	-191	+$719K
IBDR	تقليص	-28K	-$681K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBTJ	30 يونيو، 2025	113263	$2619773	-3,3%
WMT	31 مارس، 2026	11655	$1298484	-16,7%
IBDQ	30 سبتمبر، 2025	28601	$720173
EMR	30 يونيو، 2026	5181	$678815	12,7%
CTSH	30 سبتمبر، 2025	6869	$535988	-12,5%
CME	30 سبتمبر، 2025	1711	$471586	-1,8%
MAS	30 سبتمبر، 2025	6367	$409780	-3,1%
FIS	30 يونيو، 2025	4861	$362982	-59,9%
TSN	30 سبتمبر، 2025	6413	$358743	-4,3%
BDX	30 سبتمبر، 2025	2015	$347127	21,7%
JCI	31 مارس، 2026	2810	$336498	19,1%
PFE	30 يونيو، 2025	13229	$335223	12,9%
TMO	31 مارس، 2026	570	$330287	34,6%
COF	31 مارس، 2026	1230	$298103	6,5%
KHC	31 ديسمبر، 2025	11074	$288367	-9,6%
T	30 يونيو، 2026	9771	$283261	17,4%
KVUE	30 يونيو، 2026	16031	$276374	-9,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	30 سبتمبر، 2025	557	$270574	لم يعد يتم تتبعه
TFC	30 يونيو، 2025	6159	$253443	7,5%
SWKS	30 يونيو، 2025	3594	$232280	10,4%
CI	30 سبتمبر، 2025	681	$225125	-6,6%
STZ	31 مارس، 2026	1530	$211079	-25,5%
WFC	30 سبتمبر، 2025	2635	$211076	-2,9%
GLW	30 يونيو، 2025	4543	$207979	204,3%
CCI	31 ديسمبر، 2025	2119	$204462	-25,8%