LifePlan Financial, LLC

CIK 1739485 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$142.8M
#7549 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.9%
المراكز
89
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,99%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
35,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,93% تقدير المشتريات $10559071 · المبيعات $9630277

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
32
انخفض
46
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,0%
Healthcare
5,5%
Industrials
4,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,8%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
أخرى/غير معينة
56,0%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG $10779542 7,55% 90592 $1641602 هبوط ×1
IAU $9901551 6,94% 131129 $-2040206 هبوط ×6
XLP XLP $9377440 6,57% 112886 $372183 صعود ×4
XLB XLB $7579261 5,31% 149110 $93855 هبوط ×1
SWAN $4880112 3,42% 146278 $309286 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4614831 3,23% 78244 $52170 صعود ×4
IBDS $2907684 2,04% 120053 $68598 صعود ×4
IBDT $2901642 2,03% 114917 $50079 صعود ×4
IBDU $2895648 2,03% 125028 $45437 صعود ×4
IBDV $2883791 2,02% 132284 $46519 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2663472 1,87% 4585 $1675412 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2526179 1,77% 8989 $719004 هبوط ×2
XLE XLE $2480938 1,74% 46713 $-451590 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2426868 1,70% 6506 $173643 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2405815 1,69% 6732 $197929 هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2380540 1,67% 23012 $735611 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2327786 1,63% 38540 $290840 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2316159 1,62% 49480 $24811 صعود ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2307037 1,62% 52160 $28785 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2270426 1,59% 6658 $1145821 هبوط ×3
IBDW $2235069 1,57% 107249 $776248 صعود ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2181635 1,53% 4509 $791534 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2029699 1,42% 1906 $609945 هبوط ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1766278 1,24% 40905 $120087 صعود ×6
AOM $1747283 1,22% 35023 $-19668 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1746317 1,22% 7327 $229487 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1643221 1,15% 21005 $-103123 صعود ×1
MGK $1606204 1,13% 18271 $211402 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1584649 1,11% 3891 $188258 صعود ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1525647 1,07% 62145 $-40125 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1502271 1,05% 9589 $-732891 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1485543 1,04% 11736 $-39384 صعود ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1478179 1,04% 17454 $-37056 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1370866 0,96% 23701 $459751 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1313777 0,92% 28259 $-294850 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1301478 0,91% 3674 $123204 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1271835 0,89% 6677 $244772 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1155035 0,81% 27280 $-654048 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1097718 0,77% 6711 $28412 صعود ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1077152 0,75% 26240 $124385 صعود ×2
VO $1053856 0,74% 13080 $111618 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1049285 0,73% 5397 $-235335 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967994 0,68% 3783 $22961 هبوط ×3
SCHO $966107 0,68% 40021 $7393 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964403 0,68% 12203 $8407 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936612 0,66% 6692 $61654 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906180 0,63% 6628 $-197967 صعود ×2
SCHA $894723 0,63% 24764 $148472 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875728 0,61% 6815 $29007 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824662 0,58% 8995 $-279 هبوط ×1
SCHX $808589 0,57% 27475 $76541 هبوط ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798728 0,56% 9816
DGRO $768283 0,54% 10137 $42973 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764144 0,54% 3819 صعود ×1
SCHD $735640 0,52% 23199 $6162 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713910 0,50% 2811 $-106675 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702671 0,49% 1692 $-53739 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701310 0,49% 970 $-593391 هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697839 0,49% 7029 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682110 0,48% 5399 $-33416 صعود ×2
SCHM $667974 0,47% 18117 $81406 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655138 0,46% 3453 $-124178 هبوط ×6
IBDR $650303 0,46% 26839 $-680982 هبوط ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638944 0,45% 4892 $-363259 هبوط ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610035 0,43% 4263 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591352 0,41% 3481 صعود ×1
VEU $553001 0,39% 6603 $41345 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518725 0,36% 1919 $-479532 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495730 0,35% 1144 $232928 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489878 0,34% 2651 $66578 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478233 0,33% 3532 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455555 0,32% 2716 صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430376 0,30% 5211 $-450494 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425205 0,30% 5232 $-52313 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424890 0,30% 834 $-65875 صعود ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358460 0,25% 5399 $16324 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347123 0,24% 1550 $34632 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334868 0,23% 4660 $-187620 صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333134 0,23% 13422 $29126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314534 0,22% 1087 $-438969 هبوط ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311567 0,22% 1963 $-105475 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288785 0,20% 3875 $-31009 هبوط ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284580 0,20% 8370 $-29790 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252365 0,18% 988
IJR $251385 0,18% 1695 $31854 هبوط ×4
GLD $225817 0,16% 613 $-37951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210146 0,15% 1025 $-103670 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207769 0,15% 1488 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201665 0,14% 2271 $-11127 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
XLP $9377440 6,57% بزيادة ×4
VGIT $4614831 3,23% بزيادة ×4
IBDS $2907684 2,04% بزيادة ×4
IBDT $2901642 2,03% بزيادة ×4
IBDU $2895648 2,03% بزيادة ×4
IBDV $2883791 2,02% بزيادة ×6
VMBS $2316159 1,62% بزيادة ×4
GNMA $2307037 1,62% بزيادة ×4
PYPL $1766278 1,24% بزيادة ×6
SPGI $1584649 1,11% بزيادة ×4
CMCSA $1525647 1,07% بزيادة ×6
DUK $1485543 1,04% بزيادة ×6
AMT $1097718 0,77% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MAS $798728 9816 0,56%
NVDA $764144 3819 0,54%
NOW $697839 7029 0,49%
ABNB $610035 4263 0,43%
ANET $591352 3481 0,41%
PEP $478233 3532 0,33%
TMUS $455555 2716 0,32%
GLW $252365 988 0,18%
INTC $207769 1488 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IAU تقليص -4K -$2.0M
AMD تقليص -272 +$1.7M
SPYG تقليص -3K +$1.6M
PANW تقليص -357 +$1.1M
TER تقليص -180 +$792K
IBDW تم الشراء أكثر +38K +$776K
CVS تم الشراء أكثر +108 +$736K
CRM تقليص -2K -$733K
NXPI تقليص -191 +$719K
IBDR تقليص -28K -$681K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBTJ 30 يونيو، 2025 113263 $2619773 -1,5%
IBDU 31 مارس، 2025 109647 $2499952 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2026 11655 $1298484 -6,2%
IBDQ 30 سبتمبر، 2025 28601 $720173 لم يعد يتم تتبعه
EMR 30 يونيو، 2026 5181 $678815 10,9%
CTSH 30 سبتمبر، 2025 6869 $535988 -10,7%
CME 30 سبتمبر، 2025 1711 $471586 -0,1%
MAS 30 سبتمبر، 2025 6367 $409780 7,9%
KMX 31 مارس، 2025 4601 $376178 -24,3%
VEEV 31 مارس، 2025 1731 $363943 7,7%
FIS 30 يونيو، 2025 4861 $362982 -48,4%
TSN 30 سبتمبر، 2025 6413 $358743 9,7%
BDX 30 سبتمبر، 2025 2015 $347127 26,3%
JCI 31 مارس، 2026 2810 $336498 11,5%
PFE 30 يونيو، 2025 13229 $335223 16,6%
TMO 31 مارس، 2026 570 $330287 25,2%
COF 31 مارس، 2026 1230 $298103 22,9%
TRU 31 مارس، 2025 3142 $291295 -0,6%
KHC 31 ديسمبر، 2025 11074 $288367 4,8%
T 30 يونيو، 2026 9771 $283261 22,3%
KVUE 30 يونيو، 2026 16031 $276374 -0,7%
BRKB 30 سبتمبر، 2025 557 $270574 لم يعد يتم تتبعه
TFC 30 يونيو، 2025 6159 $253443 21,6%
SWKS 30 يونيو، 2025 3594 $232280 -6,8%
IJR 31 مارس، 2025 1963 $226177 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 681 $225125 -1,9%
STZ 31 مارس، 2026 1530 $211079 -12,4%
WFC 30 سبتمبر، 2025 2635 $211076 4,0%
GLW 30 يونيو، 2025 4543 $207979 190,6%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2119 $204462 -15,8%