MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.7B
- المراكز
- 121
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1664 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,78%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,52%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $19500791 · المبيعات $11299702
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 14
- انخفض
- 35
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
5,7%
المحفظة الكاملة 121 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255923388 | 14,66% | 1279041 | $32465824 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170907512 | 9,79% | 590640 | $20500206 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115586555 | 6,62% | 327135 | $21468120 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109175413 | 6,26% | 305497 | $21139247 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106800121 | 6,12% | 286312 | $1015141 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105040639 | 6,02% | 308019 | $55536067 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91298375 | 5,23% | 97596 | $-6181636 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82192979 | 4,71% | 344856 | $10226530 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $65035688 | 3,73% | 129970 | $2468940 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63403700 | 3,63% | 184802 | $7473902 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53712518 | 3,08% | 95355 | $-1032885 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47551402 | 2,72% | 39645 | $11128510 | صعود ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44981666 | 2,58% | 85445 | $-3055434 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31493308 | 1,80% | 100030 | $-1350762 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29137507 | 1,67% | 185992 | $-7093460 | هبوط ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27652281 | 1,58% | 69534 | $-4329361 | صعود ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23653040 | 1,36% | 256847 | $-1398 | صعود ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20269091 | 1,16% | 39465 | $540145 | هبوط ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19942666 | 1,14% | 6240 | $-1225881 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18961555 | 1,09% | 265568 | $-6491081 | صعود ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18313035 | 1,05% | 124961 | $-498509 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15884240 | 0,91% | 135231 | $5391662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15667422 | 0,90% | 60028 | $-13889832 | هبوط ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14985550 | 0,86% | 26758 | $508280 | هبوط ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14741676 | 0,84% | 15331 | $-74428 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13993709 | 0,80% | 39678 | $861722 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10548497 | 0,60% | 41919 | $1186857 | هبوط ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10295690 | 0,59% | 7568 | $2045748 | صعود ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10270189 | 0,59% | 57620 | $258048 | صعود ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9228098 | 0,53% | 74157 | $-5997205 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8496631 | 0,49% | 31238 | $917761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7804498 | 0,45% | 30730 | $243969 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6777478 | 0,39% | 59840 | $-776882 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $6739650 | 0,39% | 9 | $276390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5417194 | 0,31% | 53011 | $667939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5100961 | 0,29% | 34786 | $76528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5051133 | 0,29% | 55666 | $-952393 | هبوط ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4199015 | 0,24% | 20481 | $-3625973 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4129792 | 0,24% | 30501 | $-606659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4090382 | 0,23% | 29918 | $-985497 | |||
| IVV | $3915946 | 0,22% | 5229 | $500311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3428795 | 0,20% | 26683 | $219069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2613176 | 0,15% | 29773 | $-152140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2547411 | 0,15% | 18804 | $61866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2382188 | 0,14% | 24750 | $-3217 | |||
| VOO | $2362626 | 0,14% | 3440 | $406845 | صعود ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2278553 | 0,13% | 9775 | $496277 | |||
| VUG | $2239468 | 0,13% | 25998 | $346857 | صعود ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2239054 | 0,13% | 2148 | $133498 | |||
| VTI | $2192117 | 0,13% | 5924 | $296451 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2166397 | 0,12% | 11975 | $186450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2144837 | 0,12% | 5923 | $-97503 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $2049137 | 0,12% | 2744 | $264604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1839797 | 0,11% | 45315 | صعود ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1834223 | 0,11% | 15708 | $15708 | |||
| VO | $1540498 | 0,09% | 19120 | $167778 | صعود ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1536341 | 0,09% | 15018 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1511764 | 0,09% | 5593 | $-226393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1352536 | 0,08% | 6260 | $204890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1305504 | 0,07% | 3456 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1304164 | 0,07% | 1771 | $280824 | هبوط ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1270486 | 0,07% | 11175 | $263171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1210858 | 0,07% | 7265 | $-168070 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1118145 | 0,06% | 1050 | $374262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1051879 | 0,06% | 6580 | $28821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1032129 | 0,06% | 12700 | $66294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995083 | 0,06% | 3040 | $100837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943672 | 0,05% | 5693 | $-234210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931753 | 0,05% | 12950 | $77182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910108 | 0,05% | 15795 | $-47859 | |||
| IJH | $896172 | 0,05% | 11622 | $115052 | صعود ×1 | ||
| VYM | $890499 | 0,05% | 5635 | $50031 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $880437 | 0,05% | 4040 | $87789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855540 | 0,05% | 18000 | $116640 | |||
| BSV | $769361 | 0,04% | 9875 | $-4938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674904 | 0,04% | 2400 | $93168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640506 | 0,04% | 6230 | $44793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636427 | 0,04% | 6897 | $-11795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569155 | 0,03% | 23636 | $-94544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532321 | 0,03% | 1700 | $-73185 | |||
| IDEV | $530945 | 0,03% | 5965 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519777 | 0,03% | 25110 | $-204422 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493484 | 0,03% | 969 | $-91953 | |||
| SCHB | $474874 | 0,03% | 16398 | $63294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453466 | 0,03% | 7840 | $-18606 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $425685 | 0,02% | 5550 | $-2664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419344 | 0,02% | 1875 | $-14338 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $349089 | 0,02% | 1832 | $105577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334613 | 0,02% | 7903 | $-62118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330164 | 0,02% | 6037 | $55662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325414 | 0,02% | 3400 | $-2754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318310 | 0,02% | 160 | صعود ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308693 | 0,02% | 272 | ||||
| DFAC | $298986 | 0,02% | 6740 | $37070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278967 | 0,02% | 2300 | $33143 | |||
| RSP | $263835 | 0,02% | 1240 | $25854 | |||
| EFA | $259700 | 0,01% | 2500 | $16875 | |||
| IWM | $256885 | 0,01% | 855 | $44845 | |||
| VIG | $249871 | 0,01% | 1056 | $22768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235536 | 0,01% | 560 | $-37700 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 31006 | $15428586 | 53,0% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 161298 | $13874854 | -32,7% |
| BRO | 31 مارس، 2026 | 31306 | $2495088 | 10,4% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 9160 | $693137 | -36,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1300 | $293839 | -1,9% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 1206 | $280488 | لم يعد يتم تتبعه |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $246060 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 31 مارس، 2026 | 272 | $220526 | 51,9% |
| MMM | 31 ديسمبر، 2025 | 1400 | $217252 | 12,3% |
| BATRK | 31 مارس، 2025 | 5364 | $205227 | 31,7% |
| DFIV | 31 مارس، 2025 | 2593 | $92000 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAX | 31 مارس، 2025 | 2385 | $59291 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 30 سبتمبر، 2025 | 1186 | $31642 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRFZ | 31 ديسمبر، 2025 | 485 | $22029 | |
| DISV | 31 مارس، 2025 | 747 | $19848 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHE | 30 سبتمبر، 2025 | 488 | $14708 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDC | 31 ديسمبر، 2025 | 281 | $12507 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDA | 30 سبتمبر، 2025 | 406 | $11632 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHC | 31 ديسمبر، 2025 | 223 | $10149 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 30 سبتمبر، 2025 | 79 | $1672 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHI | 30 سبتمبر، 2025 | 53 | $1206 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRF | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $1057 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMBS | 30 سبتمبر، 2025 | 34 | $866 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $849 | لم يعد يتم تتبعه |