Northern Financial Advisors Inc
CIK 1962457 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $151.2M
- المراكز
- 100
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7364 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 62,11%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,16% تقدير المشتريات $3116880 · المبيعات $5198787
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 39
- انخفض
- 40
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,0%
Industrials
11,4%
Financial Services
8,5%
Retail
8,0%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,0%
Communication Services
4,0%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
15,3%
المحفظة الكاملة 100 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12863616 | 8,51% | 17225 | $1893967 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5843051 | 3,86% | 15468 | $1055545 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5481049 | 3,63% | 5147 | $1823986 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5434260 | 3,59% | 18779 | $676294 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5025232 | 3,32% | 44369 | $-494066 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4782856 | 3,16% | 12822 | $53185 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4744384 | 3,14% | 23711 | $578669 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $4724056 | 3,12% | 9043 | $408572 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4012310 | 2,65% | 3476 | $2826492 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3763305 | 2,49% | 3721 | $629741 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3547280 | 2,35% | 10837 | $387997 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3387695 | 2,24% | 24778 | $-843128 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2943607 | 1,95% | 41227 | $-1099441 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2924922 | 1,93% | 8647 | $306299 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2685805 | 1,78% | 3648 | $517219 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2486297 | 1,64% | 4280 | $1621527 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2381624 | 1,58% | 20276 | $824319 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2290911 | 1,52% | 1910 | $523113 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2213451 | 1,46% | 6705 | $276114 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2170850 | 1,44% | 7720 | $380742 | صعود ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2078087 | 1,37% | 305 | $68189 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2048633 | 1,36% | 25208 | $121011 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2045826 | 1,35% | 5963 | $267799 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2041039 | 1,35% | 12606 | $390786 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1974900 | 1,31% | 10409 | $-2331 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1895297 | 1,25% | 12933 | $7273 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1748406 | 1,16% | 7336 | $255355 | صعود ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1491421 | 0,99% | 3500 | $239574 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1470836 | 0,97% | 2611 | $-55633 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1393111 | 0,92% | 3847 | $153147 | صعود ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1387567 | 0,92% | 3216 | $859729 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1367652 | 0,90% | 1462 | $-133963 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1363615 | 0,90% | 13735 | $270534 | صعود ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1325915 | 0,88% | 3743 | $50855 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1193308 | 0,79% | 4699 | $34101 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1166812 | 0,77% | 1636 | $286610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1144123 | 0,76% | 3244 | $158808 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1144081 | 0,76% | 5473 | $243717 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1136257 | 0,75% | 2212 | $-7127 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1127687 | 0,75% | 5621 | $102252 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1097024 | 0,73% | 4975 | $-370346 | هبوط ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1095832 | 0,72% | 9806 | $203375 | صعود ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1092500 | 0,72% | 8647 | $-79021 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1079183 | 0,71% | 8398 | $86224 | صعود ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1037410 | 0,69% | 6185 | $-262041 | هبوط ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1024534 | 0,68% | 4690 | $87649 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $952996 | 0,63% | 3526 | $-279725 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $934148 | 0,62% | 3712 | $113214 | هبوط ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $922652 | 0,61% | 7607 | $169990 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $921568 | 0,61% | 10052 | $51623 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $893516 | 0,59% | 6093 | $-1112 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $890005 | 0,59% | 6359 | $168947 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $878411 | 0,58% | 2947 | $298125 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $825262 | 0,55% | 22450 | $-246706 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $792650 | 0,52% | 13911 | $98736 | هبوط ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $791039 | 0,52% | 5133 | $-50628 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $775021 | 0,51% | 806 | $-4926 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $765428 | 0,51% | 2223 | $28155 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764369 | 0,51% | 1205 | $83900 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $730290 | 0,48% | 2044 | $142670 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $725962 | 0,48% | 545 | $94329 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $721955 | 0,48% | 1737 | $261407 | صعود ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $717382 | 0,47% | 1855 | $167880 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $714411 | 0,47% | 4310 | $-189243 | هبوط ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $698513 | 0,46% | 15025 | $-73621 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $667390 | 0,44% | 1889 | $124990 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $659334 | 0,44% | 31852 | $-312885 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $658409 | 0,44% | 5041 | $98101 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $645324 | 0,43% | 15242 | $-65811 | صعود ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637684 | 0,42% | 3989 | $78735 | صعود ×2 | ||
| USFR | $626216 | 0,41% | 12437 | صعود ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $624171 | 0,41% | 7377 | $102613 | صعود ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $604476 | 0,40% | 618 | $51217 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $500066 | 0,33% | 4894 | $99462 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $492475 | 0,33% | 949 | $21995 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $487553 | 0,32% | 957 | $-110798 | هبوط ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $479182 | 0,32% | 28728 | $69552 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $477751 | 0,32% | 2585 | $119950 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $475257 | 0,31% | 1930 | $73856 | صعود ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474169 | 0,31% | 931 | $-216939 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $463697 | 0,31% | 1682 | $26220 | صعود ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $461977 | 0,31% | 11254 | $87800 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $448070 | 0,30% | 1315 | $22406 | صعود ×2 | ||
| SCHX | $437974 | 0,29% | 14882 | $39133 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $436533 | 0,29% | 1614 | $2372 | هبوط ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $386981 | 0,26% | 7209 | $-89607 | |||
| DBEF | $375657 | 0,25% | 6876 | $35963 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $363664 | 0,24% | 10696 | $21414 | صعود ×2 | ||
| IWM | $330119 | 0,22% | 1099 | $47957 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $327607 | 0,22% | 5424 | $45505 | |||
| DFUS | $322227 | 0,21% | 3932 | $43654 | صعود ×1 | ||
| IVV | $306296 | 0,20% | 409 | $39134 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287509 | 0,19% | 2987 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267378 | 0,18% | 11103 | $-42345 | صعود ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243863 | 0,16% | 768 | $32524 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $236641 | 0,16% | 472 | $-768 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $236019 | 0,16% | 1090 | $18026 | هبوط ×1 | ||
| DON | $232765 | 0,15% | 4118 | $16391 | |||
| SPYX | $213961 | 0,14% | 3502 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $203261 | 0,13% | 1252 | $-12936 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| USFR | $626216 | 12437 | 0,41% |
| DIS | $287509 | 2987 | 0,19% |
| SPYX | $213961 | 3502 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -34 | +$2.8M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +358 | +$1.9M |
| CAT | تقليص | -15 | +$1.8M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +29 | +$1.6M |
| NFLX | تقليص | -822 | -$1.1M |
| AVGO | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| DELL | حركة السعر فقط | +0 | +$860K |
| XOM | تقليص | -159 | -$843K |
| CSCO | تم الشراء أكثر | +205 | +$824K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +32 | +$676K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 58353 | $10882925 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 16324 | $7830572 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 71123 | $5289142 | |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 88256 | $5288227 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 10946 | $2783110 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTBA | 31 ديسمبر، 2025 | 41863 | $2107832 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYX | 31 ديسمبر، 2025 | 34489 | $1891773 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 27041 | $1465034 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5931 | $1340486 | -1,9% |
| BOXX | 31 ديسمبر، 2025 | 7653 | $871371 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 ديسمبر، 2025 | 13923 | $819401 | |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 1828 | $649799 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 7551 | $588226 | 248,6% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 1123 | $558805 | 53,0% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 2939 | $548619 | 31,2% |
| SLB | 31 ديسمبر، 2025 | 15588 | $535761 | 40,2% |
| BMY | 31 مارس، 2025 | 8394 | $474765 | 8,3% |
| LULU | 30 يونيو، 2026 | 3057 | $468032 | 3,1% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 3376 | $456369 | 55,6% |
| VYM | 31 ديسمبر، 2025 | 3230 | $455264 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 1303 | $427895 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROST | 31 ديسمبر، 2025 | 2441 | $371984 | 32,3% |
| TGT | 30 سبتمبر، 2025 | 3754 | $370332 | 81,1% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 1911 | $362330 | 12,4% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 1188 | $355077 | -26,0% |
| PPG | 31 مارس، 2025 | 2931 | $350109 | 3,9% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 744 | $321694 | 38,2% |
| DBEF | 31 ديسمبر، 2025 | 6876 | $319202 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIQ | 31 ديسمبر، 2025 | 5988 | $295747 | |
| CI | 31 ديسمبر، 2025 | 1023 | $294884 | 0,6% |
| DFUS | 31 ديسمبر، 2025 | 3921 | $284063 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 11119 | $283312 | 12,7% |
| HUM | 31 ديسمبر، 2025 | 1074 | $279419 | 49,9% |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 1144 | $276668 | لم يعد يتم تتبعه |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 7797 | $257766 | 24,9% |
| APD | 30 يونيو، 2025 | 857 | $252748 | 7,7% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1881 | $251896 | -8,7% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 696 | $245515 | -22,0% |
| USB | 31 ديسمبر، 2025 | 5044 | $243778 | 16,6% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 2117 | $242512 | -5,8% |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 1134 | $238525 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 ديسمبر، 2025 | 483 | $234263 | 7,1% |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 1121 | $234013 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXE | 31 ديسمبر، 2025 | 2152 | $233249 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1166 | $231206 | 46,7% |
| BA | 31 ديسمبر، 2025 | 1064 | $229712 | -1,2% |
| DGX | 31 ديسمبر، 2025 | 1205 | $229675 | 38,6% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1712 | $225932 | 30,3% |
| EMN | 30 سبتمبر، 2025 | 2999 | $223906 | 18,3% |
| EMN | 30 يونيو، 2026 | 2916 | $222549 | 11,3% |
| DON | 31 ديسمبر، 2025 | 4118 | $215386 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 31 ديسمبر، 2025 | 4118 | $209123 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRI | 31 مارس، 2025 | 9894 | $208366 | -29,5% |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 1465 | $205721 | -0,6% |
| AVY | 31 ديسمبر، 2025 | 1252 | $203037 | 0,4% |
| VFC | 30 سبتمبر، 2025 | 11538 | $135576 | -1,0% |
| NTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 19169 | $28754 | لم يعد يتم تتبعه |