الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.9%

سنويًا: +21.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,3%
Industrials 16,9%
Healthcare 15,5%
Retail 8,8%
Financials 8,2%
Communication Services 7,3%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 3,4%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15923335 6,88% 44557 $2531666 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13832422 5,98% 69131 $1613435 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12203175 5,27% 21007 $7780201 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12070941 5,22% 41716 $1097061 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10392402 4,49% 14374 $5529072 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9641699 4,17% 24276 $1547581 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8418931 3,64% 16392 $330935 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8398919 3,63% 22516 $374744 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7908136 3,42% 41681 $-389650 هبوط ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7820283 3,38% 15796 $2329419 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7718402 3,33% 30391 $250516 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7686464 3,32% 32250 $1226969 صعود ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6363090 2,75% 28413 $579978 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6203318 2,68% 40946 $-172065 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5876011 2,54% 40071 $108377 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5570528 2,41% 61390 $-550658 صعود ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5548056 2,40% 85119 $1118870 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5505384 2,38% 4590 $1769278 صعود ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4567797 1,97% 36484 $-102378 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4544091 1,96% 23856 $43746 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4183957 1,81% 8423 $662989 صعود ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3958616 1,71% 33488 $106176 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3733583 1,61% 14837 $484935 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3655176 1,58% 10364 $284382 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $3514079 1,52% 10389 $858606 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3365086 1,45% 36470 $528301 صعود ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3277550 1,42% 27487 $403382 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3221123 1,39% 23560 $-809998 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3151533 1,36% 9628 $319361
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3045874 1,32% 42210 $433737 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3015956 1,30% 7984 $1018378 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2403845 1,04% 27388 $718723 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2064706 0,89% 12456 $-529199 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1600724 0,69% 9603 $1030885 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1443411 0,62% 3986 $40937
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1353808 0,58% 6140 $-96951
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1304275 0,56% 10150 $83332
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1144647 0,49% 13210 $325403 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1089114 0,47% 7800 $727248 هبوط ×3
TT Trane Technologies plc $1080552 0,47% 2200 $122050 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1072057 0,46% 9127 $363893
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1069243 0,46% 1143 $-69676
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1055160 0,46% 7200 $-4032
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1050292 0,45% 7337 $88998
SYK Stryker Corporation Common Stock $977893 0,42% 3106 $-42708
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $726240 0,31% 2670 $78445
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677022 0,29% 2430 $30593
IWB iShares Trust $649057 0,28% 1585 $78561 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $644334 0,28% 5100 $-66453
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503738 0,22% 1690 $175641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483741 0,21% 5900 $11033
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443531 0,19% 1990 $-13751
NSRGY CUSIP: 641069406 $441565 0,19% 4300 $-123305 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $369730 0,16% 2850 $-42294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343178 0,15% 3030 $-33390
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316345107) $335573 0,14% 11608 $37028
SPY SPY $327832 0,14% 439 $55340 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306724 0,13% 3528 $-12172
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300234 0,13% 600 $12714
مُصدر غير معروف (CUSIP: 461418444) $280706 0,12% 9750 $41146
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316345206) $269171 0,12% 7612 $51260 صعود ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238833 0,10% 1700 $-8160
IP International Paper Company Common Stock $228600 0,10% 6000 $14400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224968 0,10% 800 $757 هبوط ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218574 0,09% 1800 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218206 0,09% 525 $-634964 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201381 0,09% 745 $-33265 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $7686464 3,32% بزيادة ×4
LLY $5505384 2,38% بزيادة ×5
VRTX $4183957 1,81% بزيادة ×6
XYL $3958616 1,71% بزيادة ×6
HD $3655176 1,58% بزيادة ×6
AXP $3514079 1,52% بزيادة ×4
SCHW $3365086 1,45% بزيادة ×4
UBER $3045874 1,32% بزيادة ×4
AVGO $3015956 1,30% بزيادة ×3
NEE $2403845 1,04% بزيادة ×3
CP $1144647 0,49% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TD $218574 1800 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -735 +$7.8M
AMAT تم الشراء أكثر +145 +$5.5M
GOOGL تقليص -2K +$2.5M
ROK تم الشراء أكثر +496 +$2.3M
LLY تم الشراء أكثر +528 +$1.8M
NVDA تقليص -932 +$1.6M
ADI تقليص -1K +$1.5M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
SBGSY تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
AAPL تقليص -2K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 ديسمبر، 2025 8754 $2074698 -11,4%
CARR 30 يونيو، 2026 21115 $1188985 -24,9%
NVO 31 ديسمبر، 2025 20525 $1138933 -26,7%
BALL 30 سبتمبر، 2025 17830 $1000085 11,8%
MKC 30 يونيو، 2026 16625 $838565 -11,4%
FISV 30 يونيو، 2026 11965 $667647 -9,6%
PEP 30 سبتمبر، 2025 3600 $475344 -10,4%
CHD 30 يونيو، 2026 4861 $453629 -2,7%
BDX 30 سبتمبر، 2025 1790 $308327 20,2%
ACN 30 يونيو، 2026 1541 $305565 59,8%
CLX 30 يونيو، 2025 2000 $294500 -33,0%
HON 30 يونيو، 2026 1115 $252023 -4,4%
KO 31 ديسمبر، 2025 3716 $246445 22,5%
RELX 31 مارس، 2026 5785 $233830 0,8%
SBUX 30 يونيو، 2025 2328 $228353 3,4%